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Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 14, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 주식회사 오텍 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2022년 3월 14일
권 유 자:	성 명: (주)오텍&cr주 소: 충청남도 예산군 고덕면 예덕로 1033-36&cr전화번호: 02-2628-0660
작 성 자:	성 명: 김민수&cr부서 및 직위: 경영개선팀 책임&cr전화번호: 02-2628-0660
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)오텍본인2022년 03월 14일2022년 03월 29일2022년 03월 17일미위탁주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr전자투표 가능한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)오텍보통주1,062,1446.90본인자기주식

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

강 성 희최대주주보통주3,670,95723.85최대주주-강 신 욱특수관계인보통주340,2022.21사내이사-강 신 형특수관계인보통주340,2022.21특수관계인-4,351,36128.27-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김민수보통주0직원--

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 03월 14일2022년 03월 17일2022년 03월 28일2022년 03월 29일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2021년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능한국예탁결제원2021년3월19일~2021년3월28일https://evote.ksd.or.kr주주총회소집통지 및 공고시에"전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항"안내 참조

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 XOOXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)오텍http://www.autech.co.kr-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

전자투표 또는 전자위임장 수여가 아니실 경우 위임장은 우편 또는 FAX로 보내 주시기 바랍니다.

- 위임장 접수처&cr ·주 소 : 충청남도 예산군 고덕면 예덕로 1033-36 ㈜오텍&cr / 팩스번호 :02-2628-0665&cr - 접수 기간 : 우편은 3월 28일 소인까지 유효, FAX는 3월 29일 주주총회 전까지 유효

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 3월 29일 오전 9시충청남도 예산군 고덕면 예덕로 1033-36 본사 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022년3월19일~2022년3월28일한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr1. 제31기 주주총회 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 19일 ~ 2022년 3월 28일 (기간 중 오전9시부터 오후10시까지 시스템 접속 가능. 단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능) &cr&cr2. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 ㆍ주주확인용 인증서의 종류 : 증권거래전용 인증서, 은행.증권 범용 공인인증서 &cr

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고 Ⅲ. 경영참고사항 중 1.사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

당사의 제31(당)기 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사 완료 전 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.&cr&cr외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 31(당) 기 2021년 12월 31일 현재
제 30(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 오텍과 그 종속기업	(단위:원)

과 목	제 31(당) 기		제 30(전) 기
자 산
I. 유동자산		477,333,594,169		424,152,102,229
현금및현금성자산(주6,31)	107,494,233,805		91,742,602,397
매출채권및기타채권(주7,31)	146,820,208,122		112,189,769,063
당기법인세자산(주27)	570,823,634		103,865,918
재고자산(주4,8,20)	209,633,087,750		210,409,797,066
기타금융자산(주6,12,20,31)	1,899,439,240		1,825,984,880
기타유동자산(주13)	10,915,801,618		7,880,082,905
II. 비유동자산		168,163,001,197		164,667,541,000
매출채권및기타채권(주7,31)	25,632,523,093		26,772,391,764
유형자산(주4,9,17,20)	84,876,620,828		85,484,115,793
무형자산(주4,10)	19,299,709,784		18,439,621,369
파생상품자산(주11,31)	978,623,317		-
기타비유동금융자산(주6,12,31)	27,970,903,465		24,839,438,053
이연법인세자산(주27)	9,404,620,710		9,131,974,021
자 산 총 계		645,496,595,366		588,819,643,229
부 채
I. 유동부채		332,994,071,990		295,057,468,345
매입채무및기타채무(주14,31)	129,179,301,807		96,224,563,333
단기차입금(주15,20,31)	172,626,842,954		152,169,231,539
유동성장기차입금(주15,20,31)	4,825,000,000		19,600,000,000
미지급법인세(주27)	273,683,417		1,772,336,464
파생상품부채(주11,31)	20,023,207		963,379,226
충당부채(유동) (주19)	144,852,038		97,414,480
기타유동부채(주16)	25,924,368,567		24,230,543,303
II. 비유동부채		119,555,395,651		98,423,232,016
장기차입금(주15,20,31)	52,747,064,118		33,452,993,375
확정급여부채(주18)	40,066,777,328		39,326,619,347
사채(주15,31)	11,855,000,000		10,880,000,000
금융보증부채	668,493,150		264,176,638
파생상품부채(비유동)(주11,31)	-		346,252,085
충당부채(주19)	8,771,672,249		7,571,496,226
기타비유동부채(주16)	5,446,388,806		6,581,694,345
부 채 총 계		452,549,467,641		393,480,700,361
자 본
I. 지배기업주주지분		142,904,815,290		146,384,001,321
자본금(주21)	7,695,802,500		7,695,802,500
자본잉여금(주21)	33,189,144,414		33,189,144,414
기타포괄손익누계액	1,631,351,963		-16,142,535
자기주식(주21)	(8,602,256,155)		(6,897,966,755)
이익잉여금(주22)	108,990,772,568		112,413,163,697
II. 비지배지분		50,042,312,435		48,954,941,547
자 본 총 계		192,947,127,725		195,338,942,868
부 채 와 자 본 총 계		645,496,595,366		588,819,643,229

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 31(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 30(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 오텍과 그 종속기업	(단위:원)

과 목	제 31(당) 기		제 30(전) 기
I. 매출액(주4)		1,017,614,175,929		925,697,998,960
II. 매출원가(주28)		(860,356,501,340)		(778,515,461,062)
III. 매출총이익		157,257,674,589		147,182,537,898
IV. 판매비와관리비(주24,28)		(150,853,405,905)		(137,874,600,282)
V. 영업이익(주4)		6,404,268,684		9,307,937,616
VI. 기타손익		(6,518,693,425)		7,425,913,424
기타수익(주25)	6,923,230,237		15,813,299,493
기타비용(주25)	(13,441,923,662)		(8,387,386,069)
VII. 금융손익		(543,538,945)		(7,345,034,943)
금융수익(주26)	7,683,092,038		4,914,577,199
금융비용(주26)	(8,226,630,983)		(12,259,612,142)
VIII. 관계기업투자주식관련손익		272,628,503		(911,932,166)
지분법관련손익	272,628,503		(911,932,166)
IX. 법인세비용차감전순이익(손실)		(385,335,183)		8,476,883,931
X. 법인세수익(비용)(주27)		263,652,671		(2,286,439,726)
XI. 당기순이익(손실)		(121,682,512)		6,190,444,205
XII. 기타포괄손익		1,316,129,329		866,149,606
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
해외사업환산손익	57,054,717		6,137,332
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
확정급여제도의 재측정요소	(740,667,798)		837,261,885
기타포괄손익&cr-공정가치측정금융자산평가손익	1,999,742,410		22,750,389
XIII. 총포괄이익		1,194,446,817		7,056,593,811
XIV. 당기순이익의 귀속		(121,682,512)		6,190,444,205
지배기업주주지분	(1,051,833,173)		4,149,844,766
비지배주주지분	930,150,661		2,040,599,439
XV. 총포괄이익의 귀속		1,194,446,817		7,056,593,811
지배기업주주지분	107,075,929		4,851,960,290
비지배주주지분	1,087,370,888		2,204,633,521
XVI. 주당이익(주23)
기본주당이익		(73)		287

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표
제 31(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 30(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 오텍과 그 종속기업	(단위:원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타포괄손익&cr누계액	자기주식	이익잉여금	비지배지분	총계
2020.1.1(전기초)	7,695,802,500	33,189,144,414	(39,281,600)	(6,897,966,755)	109,467,875,032	46,750,308,026	190,165,881,617
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	4,149,844,766	2,040,599,439	6,190,444,205
기타포괄손익인식금융자산평가손익	-	-	18,223,062	-	-	4,527,327	22,750,389
해외사업환산손익	-	-	4,916,003	-	-	1,221,329	6,137,332
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	678,976,459	158,285,426	837,261,885
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
연차배당	-	-	-	-	(1,883,532,560)	-	(1,883,532,560)
2020.12.31(전기말)	7,695,802,500	33,189,144,414	(16,142,535)	(6,897,966,755)	112,413,163,697	48,954,941,547	195,338,942,868
2021.1.1(당기초)	7,695,802,500	33,189,144,414	(16,142,535)	(6,897,966,755)	112,413,163,697	48,954,941,547	195,338,942,868
총포괄손익:
당기순손실	-	-	-	-	(1,051,833,173)	930,150,661	(121,682,512)
기타포괄손익인식금융자산평가손익	-	-	1,601,793,670	-	-	397,948,740	1,999,742,410
해외사업환산손익	-	-	45,700,828	-	-	11,353,889	57,054,717
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(488,585,396)	(252,082,402)	(740,667,798)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
자기주식의 취득	-	-	-	(1,704,289,400)	-	-	(1,704,289,400)
연차배당	-	-	-	-	(1,881,972,560)	-	(1,881,972,560)
2021.12.31(당기말)	7,695,802,500	33,189,144,414	1,631,351,963	(8,602,256,155)	108,990,772,568	50,042,312,435	192,947,127,725

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표
제 31(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 30(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 오텍과 그 종속기업	(단위:원)

과 목	제 31(당) 기		제 30(전) 기
I. 영업활동 현금흐름		5,065,365,099		(16,307,109,121)
영업에서 창출된 현금흐름	10,993,247,024		(8,917,791,666)
이자의 수취	2,627,925,608		2,674,295,349
이자의 지급	(6,486,761,706)		(6,862,793,510)
법인세의 납부	(2,069,885,827)		(3,202,219,294)
배당금의 수취	840,000		1,400,000
II. 투자활동 현금흐름		(6,619,217,017)		(6,568,881,741)
단기금융상품의 감소	912,050,000		33,384,084,737
유형자산의 처분	43,015,656		181,945,132
투자금융상품의 감소	-		(10,000,000)
기타금융자산의 감소	3,112,143,175		590,513
단기대여금의 감소	500,000,000		-
장기대여금의 감소	606,867,380		480,508,770
보증금의 감소	150,400,000		59,200,000
단기금융상품의 증가	1,073,065,141		(30,571,359,360)
유형자산의 취득	(870,000,000)		(3,534,758,926)
무형자산의 취득	(5,581,615,068)		(1,069,358,337)
보증금의 증가	(2,528,622,901)		(105,000,000)
장기대여금의 증가	(1,286,270,400)		(384,734,270)
기타비유동금융자산의 증가	(690,250,000)		(5,000,000,000)
III. 재무활동 현금흐름	(2,060,000,000)			53,641,234,401
단기차입금의 차입		17,156,339,074	64,722,745,222
장기차입금의 차입	277,574,081,123		7,950,000,000
사채의 발행	24,500,000,000		11,120,000,000
단기차입금의 상환			(23,519,936,250)
유동성장기차입금의 상환	(257,432,032,089)		(2,366,666,666)
배당금의 지급	(20,600,000,000)		(1,883,532,560)
리스부채의 상환	(1,881,972,560)		(2,381,375,345)
자기주식의 취득	(3,299,448,000)		-
IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(1,704,289,400)			(737,891,566)
V. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)		149,144,252		30,027,351,973
VI. 기초의 현금및현금성자산		15,751,631,408		61,715,250,424
VII. 기말의 현금및현금성자산		91,742,602,397		91,742,602,397

- 연결재무제표에 대한 주석&cr 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인&cr 당사의 연결 감사보고서를 참고하시기 바랍니다&cr

2. 재무제표

재 무 상 태 표
제 31(당) 기 2021년 12월 31일 현재
제 30(전) 기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 오텍	(단위 : 원)

과 목	제 31(당) 기 말		제 30(전) 기 말
자 산
I. 유동자산		65,170,961,318		58,377,522,504
현금및현금성자산(주5,29,30)	25,169,421,261		42,081,595,113
매출채권및기타채권(주6,30))	18,685,001,004		8,921,412,862
재고자산(주7)	15,632,067,120		5,488,353,770
기타금융자산(주11,30)	730,039,240		637,534,880
기타유동자산(주12)	4,893,051,153		1,248,625,879
당기법인세자산	61,381,540		-
II. 비유동자산		174,538,927,822		169,056,612,378
유형자산(주8)	17,138,797,031		16,733,136,193
무형자산(주9)	2,124,055,916		1,162,942,089
종속기업및관계기업투자주식(주32)	151,657,080,446		150,119,775,688
이연법인세자산(주26)	511,756,447		634,456,408
기타비유동금융자산(주11,30)	2,178,970,759		406,302,000
파생상품자산(주10)	928,267,223		-
자 산 총 계		239,709,889,140		227,434,134,882
부 채
I. 유동부채		73,110,539,433		59,508,172,818
매입채무및기타채무(주13,30)	19,213,535,130		13,976,206,308
단기차입금(주14,30)	51,176,210,194		44,500,000,000
유동성장기차입금(주14,30)	2,000,000,000		-
판매보증충당금(유동)(주18)	144,852,038		97,414,480
미지급법인세	-		121,344,834
기타유동부채(주15)	500,208,452		688,759,310
리스부채(주16)	75,733,619		124,447,886
II. 비유동부채		18,965,630,143		17,326,942,840
장기차입금(주14,30)	2,700,000,000		1,700,000,000
사채(주14)	11,855,000,000		10,880,000,000
파생상품부채(주10,30)	-		241,166,140
기타비유동부채(주15)	6,000,000		6,000,000
판매보증충당금(비유동)(주18)	42,698,879		196,118,749
리스부채(주16)	40,706,571		80,512,418
확정급여부채(주17)	3,744,421,210		3,681,466,419
금융보증부채(주31)	509,040,061		465,358,432
장기종업원급여충당부채	67,763,422		76,320,682
부 채 총 계		92,076,169,576		76,835,115,658
자 본
I. 자본금(주20)		7,695,802,500		7,695,802,500
II. 자본잉여금(주20)		35,089,155,514		35,089,155,514
III. 기타포괄손익누계액		1,686,578,861		39,084,362
IV. 자기주식(주20)		(8,602,256,155)		(6,897,966,755)
V. 이익잉여금(주21)		111,764,438,844		114,672,943,603
자 본 총 계		147,633,719,564		150,599,019,224
부 채 와 자 본 총 계		239,709,889,140		227,434,134,882

포 괄 손 익 계 산 서
제 31(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 30(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 오텍	(단위 : 원)

과 목	제 31(당) 기	제 30(전) 기
I. 매출액(주4,31)	100,923,046,890	135,122,820,384
II. 매출원가(주27,31)	(94,601,200,101)	(122,308,093,518)
III. 매출총이익	6,321,846,789	12,814,726,866
IV. 판매비와관리비 (주23,27)	(6,504,887,231)	(8,624,070,459)
V. 영업이익(손실)	(183,040,442)	4,190,656,407
VI. 기타손익	(195,137,857)	144,221,924
기타수익(주24,31)	2,311,880,102	1,240,106,127
기타비용(주24,31)	(2,507,017,959)	(1,095,884,203)
VII. 금융손익	(217,869,335)	(1,691,046,149)
금융수익(주25,11,31)	1,483,152,080	253,983,253
금융비용(주25,11,31)	(1,701,021,415)	(1,945,029,402)
VIII. 종속기업및관계기업투자관련손익	290,480,430	2,581,037,294
지분법손익 (주32)	290,480,430	2,581,037,294
IX. 법인세비용차감전순손익	(305,567,204)	5,224,869,476
X. 법인세비용 (주26)	(131,395,029)	(221,783,820)
XI. 당기순이익(손실)	(436,962,233)	5,003,085,656
XII. 기타포괄손익	1,057,924,533	697,024,931
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
지분법자본변동	1,647,494,499	18,048,471
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
확정급여제도의 재측정요소(주18)	(215,288,103)	12,797,186
지분법이익잉여금	(374,281,863)	666,179,274
XIII. 총포괄이익	620,962,300	5,700,110,587
XIV. 주당손익 (주22)
기본주당순손익	(30)	346
희석주당순손익	(30)	346

자 본 변 동 표
제 31(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 30(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 오텍	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타포괄손익&cr누계액	자기주식	이익잉여금	총 계
2020.1.1(전기초)	7,695,802,500	35,089,155,514	21,035,891	(6,897,966,755)	110,874,414,047	146,782,441,197
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	5,003,085,656	5,003,085,656
지분법자본변동	-	-	18,048,471	-	-	18,048,471
지분법이익잉여금	-	-	-	-	666,179,274	666,179,274
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	12,797,186	12,797,186
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
연차배당	-	-	-	-	(1,883,532,560)	(1,883,532,560)
2020.12.31(전기말)	7,695,802,500	35,089,155,514	39,084,362	(6,897,966,755)	114,672,943,603	150,599,019,224
2021.1.1(당기초)	7,695,802,500	35,089,155,514	39,084,362	(6,897,966,755)	114,672,943,603	150,599,019,224
총포괄손익:
당기순손실	-	-	-	-	(436,962,233)	(436,962,233)
지분법자본변동	-	-	1,647,494,499	-	-	1,647,494,499
지분법이익잉여금	-	-	-	-	(374,281,863)	(374,281,863)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(215,288,103)	(215,288,103)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
자기주식 취득	-	-	-	(1,704,289,400)	-	(1,704,289,400)
연차배당	-	-	-	-	(1,881,972,560)	(1,881,972,560)
2021.12.31(당기말)	7,695,802,500	35,089,155,514	1,686,578,861	(8,602,256,155)	111,764,438,844	147,633,719,564

현 금 흐 름 표
제 31 (당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 30 (전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 오텍	(단위 : 원)

과 목	제 31(당) 기		제 30(전) 기
I. 영업활동 현금흐름		(18,254,314,944)		14,209,720,303
영업에서 창출된 현금흐름(주28)	(16,767,125,904)		15,707,723,858
이자의 수취	198,801,668		225,907,436
이자의 지급	(1,555,291,551)		(1,668,150,041)
법인세의 납부	(130,699,157)		(55,760,950)
II. 투자활동 현금흐름		(4,370,170,820)		(750,062,681)
단기금융상품의 처분	623,000,000		358,384,737
기타금융자산의 감소	-		590,513
유형자산의 처분	18,909,091		47,090,910
보증금의 감소	20,000,000		5,980,000
단기금융상품의 취득	(600,000,000)		(317,000,000)
기타금융상품의 증가	(12,469,616)		-
유형자산의 취득	(944,097,110)		(441,474,704)
무형자산의 취득	(1,704,513,185)		(353,634,137)
매도가능금융자산의 증가	(1,600,000,000)		-
장기금융자산의 증가	(160,000,000)		-
보증금의 증가	(11,000,000)		(50,000,000)
III. 재무활동 현금흐름		5,701,833,926		7,083,141,574
단기차입금의 차입	36,171,118,419		18,000,000,000
장기차입금의 차입	4,000,000,000		1,700,000,000
사채의 발행	-		11,120,000,000
임대보증금의 증가	-		6,000,000
단기차입금의 상환	(29,752,270,606)		(21,100,000,000)
유동성장기차입금의 상환	(1,000,000,000)		(666,666,666)
리스부채의 지급	(130,751,927)		(92,659,200)
자기주식의 취득	(1,704,289,400)		-
배당금의 지급	(1,881,972,560)		(1,883,532,560)
IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		10,477,986		(42,058,292)
V. 현금및현금성자산의 증감(I+II+III+IV)		(16,912,173,852)		20,500,740,904
VI. 기초의 현금및현금성자산		42,081,595,113		21,580,854,209
VII. 기말의 현금및현금성자산		25,169,421,261		42,081,595,113

- 별도재무제표에 대한 주석

상세한 주석사항은 향 후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인&cr 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	제 31 기	제 30 기
주당배당금	130원	130원
배당총액	1,862,829,930	1,883,532,560
시가배당율	1.2	1.2

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 28. 위각호에관 련된부대사업일체	제2조(목적) 28. 기타 기계 및 장비제조업 29. 위각호에관련된부대사업일체	사업 추가
제9조(주권의 종류) 당회사가발행할주권의종류는일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오택주권, 일천주권, 일만주권의8종으로한다.	제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 당 회사는주권 및 신주인수권증서를 발행하는대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를전자등록한다.	전자등록제도 도입에 따른 반영
제12조(명의개서 대리인) ③명의개서대리인을두는경우에는당회사의주주명부또는그사본을명의개서대리인의사무취급장소에비치하고 주식의명의개서, 질권의등록또는말소, 신탁재산의표시또는말소, 주권의발행, 신고의접수, 기타주식에관한사무는명의개서대리인으로하여금취급케한다.	제12조(명의개서 대리인) ③명의개서대리인을두는경우에는당회사의주주명부또는그사본을명의개서대리인의사무취급장소에비치하고 주식의전자등록, 주주명부의관리, 기타주식에관한사무는명의개서대리인으로하여금취급케한다.	전자등록제도 도입에 따른 반영
	부칙(시행일) 이 정관은 2022년03월29일부터시행한다	부칙 신설

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
백영남	450112	해당없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
백영남	現)㈜오텍 감사	87.01~현재	現)㈜오텍 감사 前)경희대학교 기계공학과 명예교수&cr前)(사)한국자동차안전학회 명예회장&cr前)국토해양부 자동차결함 심사위원장	해당없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 현재 (주)오텍의 감사로서 회사에 대한 이해가 높으며, 경영에 대한 폭넓은 경험과 전문적 지식을 바탕으로 당사의 감사업무를 수행함에 있어 충분한 자질을 갖추고 있습니다. 또한, 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되어, 이에 백영남 후보자를 당사의 감사 후보자로 추천합니다.

확인서 확인서_백영남 감사.jpg 확인서_백영남 감사

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	4,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
실제 지급된 보수총액	1,110,200,000
최고한도액	4,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	36,000,000
최고한도액	100,000,000

※ 기타 참고사항