AUO — Interim / Quarterly Report 2024

Feb 27, 2025

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -604,788 | -21,682,060 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -604,788 | -21,682,060 |
| 折舊費用 | 32,083,839 | 32,379,064 |
| 攤銷費用 | 2,020,449 | 126,480 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 301,934 | -53,869 |
| 利息費用 | 3,214,948 | 2,660,885 |
| 利息收入 | -1,696,201 | -1,915,078 |
| 股利收入 | -1,555 | -2,585 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 61,066 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -144,895 | 518,049 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,894,753 | -53,350 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -224,306 | -1,069,530 |
| 處分投資損失（利益） | -1,151,456 | -116 |
| 非金融資產減損損失 | 187,700 | 210,771 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -209,735 | -364,148 |
| 其他項目 | 139,208 | 101,025 |
| 收益費損項目合計 | 29,625,177 | 32,598,664 |
| 應收票據（增加）減少 | 42,934 | -49,871 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,173,412 | -4,795,108 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 748,921 | 1,791 |
| 存貨（增加）減少 | -1,282,283 | 1,266,186 |
| 履行合約成本（增加）減少 | -2,081,774 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -573,196 | 385,546 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 28,014 | -3,191,456 |
| 合約負債增加（減少） | -2,571,544 | -440,614 |
| 應付票據增加（減少） | -355,933 | 369,663 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,328,476 | 2,385,741 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 647,433 | -666,467 |
| 負債準備增加（減少） | -55,787 | 1,832,878 |
| 其他營業負債增加（減少） | 50,405 | -395,560 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,613,902 | 3,085,641 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,585,888 | -105,815 |
| 調整項目合計 | 26,039,289 | 32,492,849 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 25,434,501 | 10,810,789 |
| 收取之利息 | 1,758,491 | 1,855,266 |
| 收取之股利 | 979,036 | 1,599,601 |
| 支付之利息 | -3,180,509 | -2,632,179 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,845,870 | -1,639,914 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 23,145,649 | 9,993,563 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -364,615 | -217,183 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 71,622 | 74,799 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -671,111 | -878,405 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 628,662 | 770,824 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -138,231 |
| 取得採用權益法之投資 | -346,331 | -105,904 |
| 處分採用權益法之投資 | 4,217,988 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -13,082,776 | -85,579 |
| 處分待出售非流動資產 | 288,106 | 808,694 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -26,923,685 | -26,786,572 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,698,054 | 2,293,768 |
| 預收款項增加－處分資產 | 402,171 | 0 |
| 存出保證金增加 | -1,300,729 | -106,096 |
| 其他金融資產減少 | 293,758 | 315,501 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -33,088,886 | -24,054,384 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 14,764,420 | 3,241,000 |
| 短期借款減少 | -11,626,666 | -3,104,249 |
| 償還公司債 | -381,890 | 0 |
| 舉借長期借款 | 51,302,336 | 63,124,446 |
| 償還長期借款 | -53,672,731 | -38,134,307 |
| 存入保證金增加 | 24,348 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -2,403 |
| 租賃本金償還 | -765,821 | -606,200 |
| 發放現金股利 | -6,901,093 | -6,134,305 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 73,011 |
| 非控制權益變動 | -137,635 | -94,178 |
| 其他籌資活動 | -218 | 3,712 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -7,394,950 | 18,366,527 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,815,238 | -949,363 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -15,522,949 | 3,356,343 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 83,969,463 | 80,613,120 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 68,446,514 | 83,969,463 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 68,446,514 | 83,969,463 |