AUO — Interim / Quarterly Report 2025

Aug 13, 2025

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,620,130 | -3,029,222 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,620,130 | -3,029,222 |
| 折舊費用 | 13,877,319 | 16,938,881 |
| 攤銷費用 | 1,175,136 | 578,359 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -98,304 | 130,577 |
| 利息費用 | 1,522,339 | 1,567,015 |
| 利息收入 | -628,250 | -967,372 |
| 股利收入 | -204 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 193,973 | -3,179 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,376,910 | -21,300 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 6,236 | -2,768 |
| 處分投資損失（利益） | -2,164,382 | -1,151,456 |
| 非金融資產減損損失 | 418,950 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,307,963 | -233,197 |
| 其他項目 | -1,001 | 53,201 |
| 收益費損項目合計 | 10,616,939 | 16,888,761 |
| 應收票據（增加）減少 | -41,737 | 26,738 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,256,032 | -2,459,702 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 90,981 | 535,061 |
| 存貨（增加）減少 | 761,018 | -881,339 |
| 履行合約成本（增加）減少 | -1,432,280 | -714,801 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,012,344 | -409,473 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,890,394 | -3,903,516 |
| 合約負債增加（減少） | -1,136,533 | -1,556,071 |
| 應付票據增加（減少） | 2,220 | -369,492 |
| 應付帳款增加（減少） | -599,601 | 110,608 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -873,924 | 317,309 |
| 負債準備增加（減少） | -141,052 | -350,767 |
| 其他營業負債增加（減少） | -4,659,070 | -1,710,097 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -7,407,960 | -3,558,510 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -10,298,354 | -7,462,026 |
| 調整項目合計 | 318,585 | 9,426,735 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,938,715 | 6,397,513 |
| 收取之利息 | 671,627 | 1,053,983 |
| 收取之股利 | 215,718 | 148,956 |
| 支付之利息 | -1,564,397 | -1,554,828 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,143,565 | -1,114,957 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,118,098 | 4,930,667 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 288,750 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -347,756 | -263,528 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 537,241 | 300,116 |
| 取得採用權益法之投資 | -27,335 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 4,217,988 |
| 預付投資款增加 | 0 | -37,961 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 1,716,516 | -12,555,597 |
| 處分子公司 | 2,128 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 1,317 | 17,661 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,810,694 | -13,941,445 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 918,024 | 113,982 |
| 存出保證金增加 | -8,577 | -1,255,925 |
| 其他金融資產減少 | 160,318 | 120,377 |
| 其他投資活動 | 8,481 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,561,587 | -23,284,332 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 8,959,519 | 4,259,067 |
| 短期借款減少 | -8,095,644 | -4,887,111 |
| 舉借長期借款 | 23,582,292 | 29,936,081 |
| 償還長期借款 | -30,393,900 | -24,236,758 |
| 存入保證金增加 | 0 | 13,747 |
| 存入保證金減少 | -1,537 | 0 |
| 租賃本金償還 | -389,829 | -375,532 |
| 庫藏股票買回成本 | -1,824,139 | 0 |
| 非控制權益變動 | -67,742 | -48,005 |
| 其他籌資活動 | -310 | -104 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -8,231,290 | 4,661,385 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,420,869 | 1,683,818 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -14,095,648 | -12,008,462 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 68,446,514 | 83,969,463 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 54,350,866 | 71,961,001 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 54,350,866 | 71,961,001 |