AUO — Interim / Quarterly Report 2020

Feb 26, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由友達公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,787,671 | -19,844,754 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,787,671 | -19,844,754 |
| 折舊費用 | 35,130,348 | 35,693,033 |
| 攤銷費用 | 267,182 | 564,686 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 41,899 | -41,065 |
| 利息費用 | 2,866,787 | 3,251,370 |
| 利息收入 | -533,052 | -885,520 |
| 股利收入 | -261,382 | -295,575 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -117,736 | -149,907 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -58,558 | -106,546 |
| 處分投資損失（利益） | -159 | 13,154 |
| 非金融資產減損損失 | 396,339 | 2,298,646 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -18,470 | -430,183 |
| 其他項目 | 74,020 | 26,468 |
| 收益費損項目合計 | 37,787,218 | 39,938,561 |
| 應收票據（增加）減少 | -50,745 | 183,097 |
| 應收帳款（增加）減少 | -14,748,281 | 13,502,606 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -315,630 | 984,744 |
| 存貨（增加）減少 | -3,403,782 | 2,794,115 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,818,984 | -926,326 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -16,699,454 | 16,538,236 |
| 應付帳款增加（減少） | 3,568,142 | -5,014,990 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 333,481 | -1,197,773 |
| 負債準備增加（減少） | 46,388 | -759,948 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,078,610 | -4,906,788 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -548,058 | -89,422 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,478,563 | -11,968,921 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -12,220,891 | 4,569,315 |
| 調整項目合計 | 25,566,327 | 44,507,876 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 28,353,998 | 24,663,122 |
| 收取之利息 | 567,081 | 919,840 |
| 收取之股利 | 603,621 | 568,871 |
| 支付之利息 | -2,829,307 | -3,417,833 |
| 退還（支付）之所得稅 | -948,435 | -2,003,361 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 25,746,958 | 20,730,639 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -659,826 | -47,182 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 24,119 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,428,945 | -3,668,175 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,360,324 | 3,970,809 |
| 取得採用權益法之投資 | -3,453,288 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 937,411 | 904,050 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,600,564 | -29,546,642 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 123,383 | 170,880 |
| 存出保證金減少 | 230,007 | 49,670 |
| 取得無形資產 | 0 | -1,711 |
| 其他金融資產減少 | 6,189 | 55,945 |
| 其他投資活動 | -246,956 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -17,708,146 | -28,112,356 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,931,161 | 2,576,584 |
| 短期借款減少 | -5,475,763 | -1,388,334 |
| 舉借長期借款 | 18,139,350 | 79,880,000 |
| 償還長期借款 | -13,348,277 | -53,378,766 |
| 存入保證金增加 | 53,268 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -1,828 |
| 租賃本金償還 | -597,221 | -694,922 |
| 發放現金股利 | 0 | -4,812,122 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -1,013,423 |
| 非控制權益變動 | 1,072 | -425,122 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,703,590 | 20,742,067 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -917,487 | -2,073,874 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 9,824,915 | 11,286,476 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 80,449,772 | 69,163,296 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 90,274,687 | 80,449,772 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 90,274,687 | 80,449,772 |