AUO — Interim / Quarterly Report 2021

May 13, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 12,630,798 | -5,654,226 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 12,630,798 | -5,654,226 |
| 折舊費用 | 8,534,645 | 8,978,655 |
| 攤銷費用 | 51,632 | 79,896 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 24,811 | -95,819 |
| 利息費用 | 650,591 | 770,809 |
| 利息收入 | -105,582 | -153,403 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 39,133 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -302,803 | -43,838 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 500 | -28,476 |
| 處分投資損失（利益） | -886,583 | -162 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -238,647 | 230,594 |
| 其他項目 | 33,622 | 12,057 |
| 收益費損項目合計 | 7,801,319 | 9,750,313 |
| 應收票據（增加）減少 | 93,415 | -5,804 |
| 應收帳款（增加）減少 | -3,814,481 | 5,729,519 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 598 | 199,956 |
| 存貨（增加）減少 | -2,319,930 | -4,426,361 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -973,067 | 205,617 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -7,013,465 | 1,702,927 |
| 合約負債增加（減少） | 10,580,853 | -89,489 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,743,641 | -5,172,538 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 277,426 | -612,322 |
| 負債準備增加（減少） | -132,993 | -78,954 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -19,081 | -30,500 |
| 其他營業負債增加（減少） | -695,516 | -2,626,586 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 8,267,048 | -8,610,389 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,253,583 | -6,907,462 |
| 調整項目合計 | 9,054,902 | 2,842,851 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 21,685,700 | -2,811,375 |
| 收取之利息 | 102,676 | 179,217 |
| 支付之利息 | -634,920 | -755,187 |
| 退還（支付）之所得稅 | -159,059 | -339,714 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 20,994,397 | -3,727,059 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -298,259 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 5,551 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -260,844 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -434,015 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 556,338 | 456,632 |
| 取得採用權益法之投資 | -1,946,963 | -2,412,945 |
| 處分採用權益法之投資 | 61,750 | 83,824 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 227,701 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,300,496 | -5,275,721 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,317 | 62,962 |
| 存出保證金減少 | 34,541 | 56,392 |
| 其他金融資產增加 | -10,987 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 21,577 |
| 其他投資活動 | 0 | -192,740 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,932,902 | -7,628,483 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 929,299 | 63,982 |
| 短期借款減少 | -872,299 | -300,000 |
| 舉借長期借款 | 231,000 | 8,520,000 |
| 償還長期借款 | -2,570,154 | -344,038 |
| 存入保證金增加 | 17,114 | 316 |
| 租賃本金償還 | -147,410 | -171,773 |
| 員工購買庫藏股 | 32,162 | 0 |
| 非控制權益變動 | -10 | -24 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,380,298 | 7,768,463 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -172,112 | -74,024 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 13,509,085 | -3,661,103 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 90,274,687 | 80,449,772 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 103,783,772 | 76,788,669 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 103,783,772 | 76,788,669 |