AUO — Interim / Quarterly Report 2021

May 13, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 103,783,772 | 24.14 | 90,274,687 | 22.17 | 76,788,669 | 19.78 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 53,246 | 0.01 | 668,058 | 0.16 | 1,604,981 | 0.41 |
| 應收票據淨額 | 85,996 | 0.02 | 179,411 | 0.04 | 134,470 | 0.03 |
| 應收帳款淨額 | 51,200,122 | 11.91 | 44,539,389 | 10.94 | 26,209,831 | 6.75 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 2,096,758 | 0.49 | 2,076,156 | 0.51 | 1,539,738 | 0.40 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 1,609 | 0.00 | 21,929 | 0.01 | 42,761 | 0.01 |
| 本期所得稅資產 | 142,629 | 0.03 | 60,541 | 0.01 | 85,233 | 0.02 |
| 存貨 | 29,069,799 | 6.76 | 26,753,401 | 6.57 | 27,882,271 | 7.18 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 150,566 | 0.04 | 3,931 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 4,691,051 | 1.09 | 3,740,170 | 0.92 | 5,229,654 | 1.35 |
| 流動資產合計 | 191,275,548 | 44.49 | 168,317,673 | 41.33 | 139,517,608 | 35.94 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 647,240 | 0.15 | 622,824 | 0.15 | 5,299,917 | 1.37 |
| 採用權益法之投資 | 22,074,442 | 5.13 | 19,464,078 | 4.78 | 8,468,375 | 2.18 |
| 不動產、廠房及設備 | 181,360,441 | 42.18 | 185,480,116 | 45.54 | 200,951,301 | 51.76 |
| 使用權資產 | 11,147,287 | 2.59 | 11,277,353 | 2.77 | 11,955,462 | 3.08 |
| 投資性不動產淨額 | 1,487,157 | 0.35 | 1,522,391 | 0.37 | 1,538,984 | 0.40 |
| 無形資產 | 12,829,129 | 2.98 | 12,801,358 | 3.14 | 13,001,269 | 3.35 |
| 遞延所得稅資產 | 6,014,930 | 1.40 | 6,005,346 | 1.47 | 5,204,320 | 1.34 |
| 其他非流動資產 | 3,113,101 | 0.72 | 1,779,156 | 0.44 | 2,304,399 | 0.59 |
| 非流動資產合計 | 238,673,727 | 55.51 | 238,952,622 | 58.67 | 248,724,027 | 64.06 |
| 資產總額 | 429,949,275 | 100.00 | 407,270,295 | 100.00 | 388,241,635 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 257,000 | 0.06 | 200,000 | 0.05 | 1,475,384 | 0.38 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 137,673 | 0.03 | 170,956 | 0.04 | 23,874 | 0.01 |
| 應付帳款 | 48,218,265 | 11.21 | 47,508,933 | 11.67 | 41,114,612 | 10.59 |
| 應付帳款－關係人 | 7,591,570 | 1.77 | 7,302,792 | 1.79 | 6,327,973 | 1.63 |
| 其他應付款 | 3,043,797 | 0.71 | 3,706,652 | 0.91 | 4,600,058 | 1.18 |
| 其他應付款項－關係人 | 19,406 | 0.00 | 22,101 | 0.01 | 51,117 | 0.01 |
| 本期所得稅負債 | 2,045,349 | 0.48 | 1,325,068 | 0.33 | 1,312,081 | 0.34 |
| 負債準備－流動 | 633,005 | 0.15 | 744,654 | 0.18 | 660,797 | 0.17 |
| 租賃負債－流動 | 547,079 | 0.13 | 553,120 | 0.14 | 596,619 | 0.15 |
| 其他流動負債 | 46,344,805 | 10.78 | 36,803,903 | 9.04 | 27,110,444 | 6.98 |
| 流動負債合計 | 108,837,949 | 25.31 | 98,338,179 | 24.15 | 83,272,959 | 21.45 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－非流動 | 10,170,780 | 2.37 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 92,134,378 | 21.43 | 99,823,528 | 24.51 | 109,230,073 | 28.13 |
| 負債準備－非流動 | 1,028,342 | 0.24 | 1,041,102 | 0.26 | 1,023,613 | 0.26 |
| 遞延所得稅負債 | 3,178,108 | 0.74 | 3,213,326 | 0.79 | 3,180,208 | 0.82 |
| 租賃負債－非流動 | 9,594,717 | 2.23 | 9,744,152 | 2.39 | 10,248,093 | 2.64 |
| 其他非流動負債 | 2,089,293 | 0.49 | 1,319,643 | 0.32 | 1,766,589 | 0.46 |
| 非流動負債合計 | 118,195,618 | 27.49 | 115,141,751 | 28.27 | 125,448,576 | 32.31 |
| 負債總額 | 227,033,567 | 52.80 | 213,479,930 | 52.42 | 208,721,535 | 53.76 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 96,242,451 | 22.38 | 96,242,451 | 23.63 | 96,242,451 | 24.79 |
| 股本合計 | 96,242,451 | 22.38 | 96,242,451 | 23.63 | 96,242,451 | 24.79 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 60,303,118 | 14.03 | 60,587,684 | 14.88 | 60,560,788 | 15.60 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 38,824,348 | 9.03 | 30,258,282 | 7.43 | 17,912,288 | 4.61 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -3,273,719 | -0.76 | -3,270,303 | -0.80 | -4,593,579 | -1.18 |
| 庫藏股票 | -981,164 | -0.23 | -1,013,423 | -0.25 | -1,013,423 | -0.26 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 191,115,034 | 44.45 | 182,804,691 | 44.89 | 169,108,525 | 43.56 |
| 非控制權益 | 11,800,674 | 2.74 | 10,985,674 | 2.70 | 10,411,575 | 2.68 |
| 權益總額 | 202,915,708 | 47.20 | 193,790,365 | 47.58 | 179,520,100 | 46.24 |
| 負債及權益總計 | 429,949,275 | 100.00 | 407,270,295 | 100.00 | 388,241,635 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 121,022,000 | | 125,000,000 | | 125,000,000 | |