AUO — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 12, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 33,459,067 | -8,650,230 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 33,459,067 | -8,650,230 |
| 折舊費用 | 16,954,435 | 17,776,578 |
| 攤銷費用 | 104,433 | 156,198 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 54,929 | 80,826 |
| 利息費用 | 1,241,618 | 1,488,772 |
| 利息收入 | -230,779 | -302,848 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 39,929 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,155,556 | -77,243 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -27,142 | -34,857 |
| 處分投資損失（利益） | -886,589 | -162 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 393,143 | 71,774 |
| 其他項目 | 144,385 | 41,132 |
| 收益費損項目合計 | 16,632,806 | 19,200,170 |
| 應收票據（增加）減少 | 64,477 | -14,566 |
| 應收帳款（增加）減少 | -14,166,271 | -4,255,613 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -347,260 | -171,959 |
| 存貨（增加）減少 | -4,661,917 | -3,236,643 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,850,994 | 319,240 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -20,961,965 | -7,359,541 |
| 合約負債增加（減少） | 10,629,800 | -38,857 |
| 應付票據增加（減少） | 1,871 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -225,261 | -3,303,618 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 726,688 | -348,730 |
| 負債準備增加（減少） | -23,383 | -49,011 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -19,068 | -53,889 |
| 其他營業負債增加（減少） | 3,392,808 | -911,268 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 14,483,455 | -4,705,373 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,478,510 | -12,064,914 |
| 調整項目合計 | 10,154,296 | 7,135,256 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 43,613,363 | -1,514,974 |
| 收取之利息 | 219,880 | 337,380 |
| 收取之股利 | 0 | 55,060 |
| 支付之利息 | -1,235,986 | -1,478,225 |
| 退還（支付）之所得稅 | -331,660 | -574,016 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 42,265,597 | -3,174,775 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -313,116 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 5,551 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -10,258,552 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -942,069 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 553,391 | 1,493,904 |
| 取得採用權益法之投資 | -2,409,512 | -2,534,341 |
| 處分採用權益法之投資 | 61,422 | 83,506 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 227,701 | 0 |
| 處分子公司 | 5,335 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,531,131 | -9,036,777 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 116,970 | 70,371 |
| 預收款項增加－處分資產 | 464,000 | 0 |
| 存出保證金減少 | 79,929 | 92,685 |
| 取得無形資產 | -38,000 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -30,497 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 21,514 |
| 其他投資活動 | 0 | -188,956 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -18,072,060 | -10,934,612 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 952,776 | 1,597,092 |
| 短期借款減少 | -1,100,776 | -2,348,620 |
| 舉借長期借款 | 1,910,544 | 13,750,400 |
| 償還長期借款 | -15,309,904 | -5,982,096 |
| 存入保證金增加 | 0 | 3,752 |
| 存入保證金減少 | -31,746 | 0 |
| 租賃本金償還 | -285,410 | -338,017 |
| 員工購買庫藏股 | 32,162 | 0 |
| 非控制權益變動 | 32,961 | -29 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -13,799,393 | 6,682,482 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,117,393 | -867,443 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 9,276,751 | -8,294,348 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 90,274,687 | 80,449,772 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 99,551,438 | 72,155,424 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 99,551,438 | 72,155,424 |