AUO — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 12, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 99,551,438 | 22.44 | 90,274,687 | 22.17 | 72,155,424 | 18.72 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 75,127 | 0.02 | 668,058 | 0.16 | 976,939 | 0.25 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 10,000,000 | 2.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 114,934 | 0.03 | 179,411 | 0.04 | 143,232 | 0.04 |
| 應收帳款淨額 | 60,205,276 | 13.57 | 44,539,389 | 10.94 | 34,918,293 | 9.06 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 2,441,818 | 0.55 | 2,076,156 | 0.51 | 1,909,167 | 0.50 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 709,766 | 0.16 | 21,929 | 0.01 | 332,248 | 0.09 |
| 本期所得稅資產 | 147,789 | 0.03 | 60,541 | 0.01 | 168,756 | 0.04 |
| 存貨 | 31,412,570 | 7.08 | 26,753,401 | 6.57 | 26,659,600 | 6.92 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 171,768 | 0.04 | 3,931 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 4,883,284 | 1.10 | 3,740,170 | 0.92 | 5,294,943 | 1.37 |
| 流動資產合計 | 209,713,770 | 47.27 | 168,317,673 | 41.33 | 142,558,602 | 36.99 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 651,471 | 0.15 | 622,824 | 0.15 | 6,283,804 | 1.63 |
| 採用權益法之投資 | 22,403,993 | 5.05 | 19,464,078 | 4.78 | 8,262,622 | 2.14 |
| 不動產、廠房及設備 | 176,099,505 | 39.69 | 185,480,116 | 45.54 | 194,924,725 | 50.58 |
| 使用權資產 | 10,925,558 | 2.46 | 11,277,353 | 2.77 | 11,648,278 | 3.02 |
| 投資性不動產淨額 | 1,462,784 | 0.33 | 1,522,391 | 0.37 | 1,508,850 | 0.39 |
| 無形資產 | 12,807,781 | 2.89 | 12,801,358 | 3.14 | 12,915,921 | 3.35 |
| 遞延所得稅資產 | 6,020,831 | 1.36 | 6,005,346 | 1.47 | 5,222,143 | 1.35 |
| 其他非流動資產 | 3,582,623 | 0.81 | 1,779,156 | 0.44 | 2,092,172 | 0.54 |
| 非流動資產合計 | 233,954,546 | 52.73 | 238,952,622 | 58.67 | 242,858,515 | 63.01 |
| 資產總額 | 443,668,316 | 100.00 | 407,270,295 | 100.00 | 385,417,117 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 52,000 | 0.01 | 200,000 | 0.05 | 939,715 | 0.24 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 189,667 | 0.04 | 170,956 | 0.04 | 106,629 | 0.03 |
| 應付票據 | 1,871 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 48,700,217 | 10.98 | 47,508,933 | 11.67 | 41,588,795 | 10.79 |
| 應付帳款－關係人 | 8,013,417 | 1.81 | 7,302,792 | 1.79 | 6,595,527 | 1.71 |
| 其他應付款 | 3,281,801 | 0.74 | 3,706,652 | 0.91 | 4,184,077 | 1.09 |
| 其他應付款項－關係人 | 46,820 | 0.01 | 22,101 | 0.01 | 47,155 | 0.01 |
| 本期所得稅負債 | 2,813,077 | 0.63 | 1,325,068 | 0.33 | 1,338,167 | 0.35 |
| 負債準備－流動 | 772,565 | 0.17 | 744,654 | 0.18 | 701,473 | 0.18 |
| 租賃負債－流動 | 523,689 | 0.12 | 553,120 | 0.14 | 576,971 | 0.15 |
| 其他流動負債 | 47,731,712 | 10.76 | 36,803,903 | 9.04 | 32,199,508 | 8.35 |
| 流動負債合計 | 112,126,836 | 25.27 | 98,338,179 | 24.15 | 88,278,017 | 22.90 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－非流動 | 9,989,990 | 2.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 84,215,436 | 18.98 | 99,823,528 | 24.51 | 105,049,833 | 27.26 |
| 負債準備－非流動 | 988,789 | 0.22 | 1,041,102 | 0.26 | 1,004,566 | 0.26 |
| 遞延所得稅負債 | 3,051,967 | 0.69 | 3,213,326 | 0.79 | 3,000,196 | 0.78 |
| 租賃負債－非流動 | 9,436,470 | 2.13 | 9,744,152 | 2.39 | 10,023,873 | 2.60 |
| 其他非流動負債 | 2,016,134 | 0.45 | 1,319,643 | 0.32 | 1,756,499 | 0.46 |
| 非流動負債合計 | 109,698,786 | 24.73 | 115,141,751 | 28.27 | 120,834,967 | 31.35 |
| 負債總額 | 221,825,622 | 50.00 | 213,479,930 | 52.42 | 209,112,984 | 54.26 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 96,242,451 | 21.69 | 96,242,451 | 23.63 | 96,242,451 | 24.97 |
| 股本合計 | 96,242,451 | 21.69 | 96,242,451 | 23.63 | 96,242,451 | 24.97 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 60,387,991 | 13.61 | 60,587,684 | 14.88 | 60,568,217 | 15.71 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 58,360,974 | 13.15 | 30,258,282 | 7.43 | 14,951,238 | 3.88 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -4,244,665 | -0.96 | -3,270,303 | -0.80 | -4,464,574 | -1.16 |
| 庫藏股票 | -981,164 | -0.22 | -1,013,423 | -0.25 | -1,013,423 | -0.26 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 209,765,587 | 47.28 | 182,804,691 | 44.89 | 166,283,909 | 43.14 |
| 非控制權益 | 12,077,107 | 2.72 | 10,985,674 | 2.70 | 10,020,224 | 2.60 |
| 權益總額 | 221,842,694 | 50.00 | 193,790,365 | 47.58 | 176,304,133 | 45.74 |
| 負債及權益總計 | 443,668,316 | 100.00 | 407,270,295 | 100.00 | 385,417,117 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 121,022,000 | | 125,000,000 | | 125,000,000 | |