AUO — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 11, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 54,349,840 | -5,571,329 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 54,349,840 | -5,571,329 |
| 折舊費用 | 25,294,200 | 26,461,698 |
| 攤銷費用 | 155,961 | 216,920 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 148,101 | -48,810 |
| 利息費用 | 1,748,303 | 2,187,897 |
| 利息收入 | -329,138 | -412,415 |
| 股利收入 | -5,478 | -261,382 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 829,614 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,681,740 | -49,391 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -35,954 | -67,720 |
| 處分投資損失（利益） | -893,435 | -161 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 420,749 | 28,249 |
| 其他項目 | 171,190 | 45,262 |
| 收益費損項目合計 | 25,822,373 | 28,100,147 |
| 應收票據（增加）減少 | 84,392 | -49,858 |
| 應收帳款（增加）減少 | -17,510,724 | -12,526,027 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 369,970 | -554,091 |
| 存貨（增加）減少 | -7,997,357 | -3,370,634 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,073,431 | 854,238 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -27,127,150 | -15,646,372 |
| 合約負債增加（減少） | 10,260,242 | 300,809 |
| 應付票據增加（減少） | 1,519 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 4,275,717 | 1,168,271 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 930,498 | 23,418 |
| 負債準備增加（減少） | -169,047 | -10,960 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -17,675 | -75,856 |
| 其他營業負債增加（減少） | 6,219,326 | 519,083 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 21,500,580 | 1,924,765 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,626,570 | -13,721,607 |
| 調整項目合計 | 20,195,803 | 14,378,540 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 74,545,643 | 8,807,211 |
| 收取之利息 | 302,061 | 446,169 |
| 收取之股利 | 917,827 | 603,621 |
| 支付之利息 | -1,768,465 | -2,165,881 |
| 退還（支付）之所得稅 | -673,886 | -712,001 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 73,323,180 | 6,979,119 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -406,032 | -20,000 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 5,551 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -10,259,326 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -1,830,684 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 551,320 | 1,935,242 |
| 取得採用權益法之投資 | -2,491,234 | -2,599,155 |
| 處分採用權益法之投資 | 66,060 | 957,488 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 227,701 | 0 |
| 處分子公司 | 5,314 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,631,537 | -12,276,103 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 125,366 | 106,236 |
| 預收款項增加－處分資產 | 897,800 | 0 |
| 存出保證金增加 | -605,162 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 157,404 |
| 取得無形資產 | -38,000 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -27,914 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 3,147 |
| 其他投資活動 | 0 | -252,535 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -23,585,644 | -13,813,409 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 954,979 | 2,727,403 |
| 短期借款減少 | -1,124,979 | -4,342,014 |
| 舉借長期借款 | 2,602,993 | 15,030,400 |
| 償還長期借款 | -50,588,534 | -7,307,875 |
| 存入保證金減少 | -25,282 | -1,197 |
| 租賃本金償還 | -416,791 | -450,150 |
| 發放現金股利 | -2,850,967 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 572,472 | 0 |
| 非控制權益變動 | -218,575 | -40 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -51,094,684 | 5,656,527 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -995,538 | -971,813 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,352,686 | -2,149,576 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 90,274,687 | 80,449,772 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 87,922,001 | 78,300,196 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 87,922,001 | 78,300,196 |