AUO — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 11, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 87,922,001 | 20.21 | 90,274,687 | 22.17 | 78,300,196 | 19.87 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 38,873 | 0.01 | 668,058 | 0.16 | 1,485,597 | 0.38 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 10,000,000 | 2.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 95,019 | 0.02 | 179,411 | 0.04 | 178,524 | 0.05 |
| 應收帳款淨額 | 63,829,274 | 14.67 | 44,539,389 | 10.94 | 42,287,270 | 10.73 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,719,905 | 0.40 | 2,076,156 | 0.51 | 2,287,162 | 0.58 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 9,090 | 0.00 | 21,929 | 0.01 | 49,384 | 0.01 |
| 本期所得稅資產 | 188,421 | 0.04 | 60,541 | 0.01 | 238,475 | 0.06 |
| 存貨 | 34,736,308 | 7.98 | 26,753,401 | 6.57 | 26,745,836 | 6.79 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 171,769 | 0.04 | 3,931 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 5,235,810 | 1.20 | 3,740,170 | 0.92 | 4,273,323 | 1.08 |
| 流動資產合計 | 203,946,470 | 46.87 | 168,317,673 | 41.33 | 155,845,767 | 39.55 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 738,513 | 0.17 | 622,824 | 0.15 | 6,597,877 | 1.67 |
| 採用權益法之投資 | 22,093,920 | 5.08 | 19,464,078 | 4.78 | 8,300,948 | 2.11 |
| 不動產、廠房及設備 | 173,211,642 | 39.81 | 185,480,116 | 45.54 | 190,399,238 | 48.32 |
| 使用權資產 | 10,728,440 | 2.47 | 11,277,353 | 2.77 | 11,478,578 | 2.91 |
| 投資性不動產淨額 | 1,453,466 | 0.33 | 1,522,391 | 0.37 | 1,513,889 | 0.38 |
| 無形資產 | 12,756,737 | 2.93 | 12,801,358 | 3.14 | 12,853,570 | 3.26 |
| 遞延所得稅資產 | 6,016,585 | 1.38 | 6,005,346 | 1.47 | 5,185,656 | 1.32 |
| 其他非流動資產 | 4,142,067 | 0.95 | 1,779,156 | 0.44 | 1,867,985 | 0.47 |
| 非流動資產合計 | 231,141,370 | 53.13 | 238,952,622 | 58.67 | 238,197,741 | 60.45 |
| 資產總額 | 435,087,840 | 100.00 | 407,270,295 | 100.00 | 394,043,508 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 30,000 | 0.01 | 200,000 | 0.05 | 100,000 | 0.03 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 246,582 | 0.06 | 170,956 | 0.04 | 39,726 | 0.01 |
| 應付票據 | 1,519 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 53,519,292 | 12.30 | 47,508,933 | 11.67 | 45,176,165 | 11.46 |
| 應付帳款－關係人 | 8,242,188 | 1.89 | 7,302,792 | 1.79 | 6,957,253 | 1.77 |
| 其他應付款 | 3,364,154 | 0.77 | 3,706,652 | 0.91 | 4,060,329 | 1.03 |
| 其他應付款項－關係人 | 21,859 | 0.01 | 22,101 | 0.01 | 57,577 | 0.01 |
| 本期所得稅負債 | 3,440,319 | 0.79 | 1,325,068 | 0.33 | 1,334,828 | 0.34 |
| 負債準備－流動 | 638,647 | 0.15 | 744,654 | 0.18 | 719,682 | 0.18 |
| 租賃負債－流動 | 515,490 | 0.12 | 553,120 | 0.14 | 575,800 | 0.15 |
| 其他流動負債 | 53,109,309 | 12.21 | 36,803,903 | 9.04 | 32,859,425 | 8.34 |
| 流動負債合計 | 123,129,359 | 28.30 | 98,338,179 | 24.15 | 91,880,785 | 23.32 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－非流動 | 9,989,990 | 2.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 44,334,029 | 10.19 | 99,823,528 | 24.51 | 106,154,347 | 26.94 |
| 負債準備－非流動 | 980,054 | 0.23 | 1,041,102 | 0.26 | 1,017,438 | 0.26 |
| 遞延所得稅負債 | 3,073,373 | 0.71 | 3,213,326 | 0.79 | 3,100,138 | 0.79 |
| 租賃負債－非流動 | 9,273,142 | 2.13 | 9,744,152 | 2.39 | 9,887,757 | 2.51 |
| 其他非流動負債 | 2,025,083 | 0.47 | 1,319,643 | 0.32 | 1,767,862 | 0.45 |
| 非流動負債合計 | 69,675,671 | 16.01 | 115,141,751 | 28.27 | 121,927,542 | 30.94 |
| 負債總額 | 192,805,030 | 44.31 | 213,479,930 | 52.42 | 213,808,327 | 54.26 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 96,242,451 | 22.12 | 96,242,451 | 23.63 | 96,242,451 | 24.42 |
| 股本合計 | 96,242,451 | 22.12 | 96,242,451 | 23.63 | 96,242,451 | 24.42 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 61,195,362 | 14.07 | 60,587,684 | 14.88 | 60,576,820 | 15.37 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 77,692,901 | 17.86 | 30,258,282 | 7.43 | 17,844,818 | 4.53 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -4,918,229 | -1.13 | -3,270,303 | -0.80 | -3,718,704 | -0.94 |
| 庫藏股票 | -439,228 | -0.10 | -1,013,423 | -0.25 | -1,013,423 | -0.26 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 229,773,257 | 52.81 | 182,804,691 | 44.89 | 169,931,962 | 43.13 |
| 非控制權益 | 12,509,553 | 2.88 | 10,985,674 | 2.70 | 10,303,219 | 2.61 |
| 權益總額 | 242,282,810 | 55.69 | 193,790,365 | 47.58 | 180,235,181 | 45.74 |
| 負債及權益總計 | 435,087,840 | 100.00 | 407,270,295 | 100.00 | 394,043,508 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 54,199,200 | | 125,000,000 | | 125,000,000 | |