AUO — Interim / Quarterly Report 2019

May 14, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 68,620,058 | 16.52 | 69,163,296 | 16.88 | 97,123,061 | 22.30 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,696,733 | 0.41 | 1,709,531 | 0.42 | 122,222 | 0.03 |
| 應收票據淨額 | 224,918 | 0.05 | 311,763 | 0.08 | 266,077 | 0.06 |
| 應收帳款淨額 | 40,244,402 | 9.69 | 44,336,218 | 10.82 | 37,973,622 | 8.72 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,869,954 | 0.45 | 2,754,253 | 0.67 | 1,853,439 | 0.43 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 22,763 | 0.01 | 12,945 | 0.00 | 79,730 | 0.02 |
| 本期所得稅資產 | 53,618 | 0.01 | 69,156 | 0.02 | 35,774 | 0.01 |
| 存貨 | 27,362,194 | 6.59 | 26,309,104 | 6.42 | 24,792,271 | 5.69 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2,014,503 | 0.46 |
| 其他流動資產 | 4,590,136 | 1.10 | 4,401,361 | 1.07 | 6,942,431 | 1.59 |
| 流動資產合計 | 144,684,776 | 34.82 | 149,067,627 | 36.37 | 171,203,130 | 39.31 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 7,008,560 | 1.69 | 6,979,925 | 1.70 | 4,518,953 | 1.04 |
| 採用權益法之投資 | 6,348,145 | 1.53 | 6,285,865 | 1.53 | 5,612,933 | 1.29 |
| 不動產、廠房及設備 | 220,144,330 | 52.99 | 221,586,475 | 54.07 | 226,041,452 | 51.90 |
| 使用權資產 | 12,945,977 | 3.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 730,878 | 0.18 | 730,306 | 0.18 | 727,066 | 0.17 |
| 無形資產 | 13,264,664 | 3.19 | 13,377,263 | 3.26 | 13,782,872 | 3.16 |
| 遞延所得稅資產 | 6,638,828 | 1.60 | 6,632,668 | 1.62 | 8,066,119 | 1.85 |
| 其他非流動資產 | 3,707,647 | 0.89 | 5,171,646 | 1.26 | 5,555,924 | 1.28 |
| 非流動資產合計 | 270,789,029 | 65.18 | 260,764,148 | 63.63 | 264,305,319 | 60.69 |
| 資產總額 | 415,473,805 | 100.00 | 409,831,775 | 100.00 | 435,508,449 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 323,406 | 0.08 | 546,472 | 0.13 | 3,207,692 | 0.74 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 38,695 | 0.01 | 22,115 | 0.01 | 53,806 | 0.01 |
| 應付帳款 | 47,091,427 | 11.33 | 50,459,587 | 12.31 | 44,123,683 | 10.13 |
| 應付帳款－關係人 | 7,544,018 | 1.82 | 8,161,186 | 1.99 | 7,218,148 | 1.66 |
| 其他應付款 | 9,066,279 | 2.18 | 11,231,333 | 2.74 | 10,140,666 | 2.33 |
| 其他應付款項－關係人 | 26,171 | 0.01 | 27,998 | 0.01 | 22,054 | 0.01 |
| 本期所得稅負債 | 2,838,784 | 0.68 | 3,094,253 | 0.76 | 2,064,436 | 0.47 |
| 負債準備－流動 | 1,301,519 | 0.31 | 1,507,564 | 0.37 | 781,896 | 0.18 |
| 租賃負債－流動 | 705,289 | 0.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 42,337,599 | 10.19 | 53,887,463 | 13.15 | 37,190,328 | 8.54 |
| 流動負債合計 | 111,273,187 | 26.78 | 128,937,971 | 31.46 | 104,802,709 | 24.06 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 73,133,389 | 17.60 | 56,709,387 | 13.84 | 93,252,230 | 21.41 |
| 負債準備－非流動 | 1,017,945 | 0.25 | 1,030,485 | 0.25 | 1,071,412 | 0.25 |
| 遞延所得稅負債 | 4,050,036 | 0.97 | 3,845,593 | 0.94 | 4,173,212 | 0.96 |
| 租賃負債－非流動 | 10,895,421 | 2.62 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 1,997,673 | 0.48 | 2,029,651 | 0.50 | 1,937,605 | 0.44 |
| 非流動負債合計 | 91,094,464 | 21.93 | 63,615,116 | 15.52 | 100,434,459 | 23.06 |
| 負債總額 | 202,367,651 | 48.71 | 192,553,087 | 46.98 | 205,237,168 | 47.13 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 96,242,451 | 23.16 | 96,242,451 | 23.48 | 96,242,451 | 22.10 |
| 股本合計 | 96,242,451 | 23.16 | 96,242,451 | 23.48 | 96,242,451 | 22.10 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 60,461,816 | 14.55 | 60,622,043 | 14.79 | 60,539,490 | 13.90 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 43,158,729 | 10.39 | 46,845,991 | 11.43 | 55,538,242 | 12.75 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -45,121 | -0.01 | -847,770 | -0.21 | 896,754 | 0.21 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 199,817,875 | 48.09 | 202,862,715 | 49.50 | 213,216,937 | 48.96 |
| 非控制權益 | 13,288,279 | 3.20 | 14,415,973 | 3.52 | 17,054,344 | 3.92 |
| 權益總額 | 213,106,154 | 51.29 | 217,278,688 | 53.02 | 230,271,281 | 52.87 |
| 負債及權益總計 | 415,473,805 | 100.00 | 409,831,775 | 100.00 | 435,508,449 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |