AUO — Interim / Quarterly Report 2017

Feb 27, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年12月31日 | | 105年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 105,020,616 | 23.79 | 80,191,248 | 18.66 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 70,366 | 0.02 | 65,669 | 0.02 |
| 應收票據淨額 | 234,296 | 0.05 | 145,338 | 0.03 |
| 應收帳款淨額 | 38,503,915 | 8.72 | 45,564,839 | 10.60 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,853,062 | 0.42 | 2,533,224 | 0.59 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 54,093 | 0.01 | 34,288 | 0.01 |
| 本期所得稅資產 | 27,431 | 0.01 | 14,057 | 0.00 |
| 存貨 | 24,854,323 | 5.63 | 27,679,335 | 6.44 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 2,407,980 | 0.55 | 228,015 | 0.05 |
| 其他流動資產 | 7,149,459 | 1.62 | 6,890,229 | 1.60 |
| 流動資產合計 | 180,175,541 | 40.81 | 163,346,242 | 38.01 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 4,170,319 | 0.94 | 2,836,696 | 0.66 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 177,815 | 0.04 | 193,582 | 0.05 |
| 採用權益法之投資淨額 | 5,597,287 | 1.27 | 5,178,337 | 1.20 |
| 不動產、廠房及設備 | 224,933,089 | 50.95 | 222,741,832 | 51.83 |
| 投資性不動產淨額 | 717,823 | 0.16 | 465,868 | 0.11 |
| 無形資產 | 13,170,892 | 2.98 | 13,602,834 | 3.17 |
| 遞延所得稅資產 | 7,069,014 | 1.60 | 14,364,745 | 3.34 |
| 其他非流動資產 | 5,439,504 | 1.23 | 7,039,115 | 1.64 |
| 非流動資產合計 | 261,275,743 | 59.19 | 266,423,009 | 61.99 |
| 資產總計 | 441,451,284 | 100.00 | 429,769,251 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 3,424,376 | 0.78 | 526,723 | 0.12 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 106,597 | 0.02 | 896,998 | 0.21 |
| 避險之衍生金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 3,540 | 0.00 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 104,897 | 0.02 |
| 應付帳款 | 46,888,691 | 10.62 | 51,043,158 | 11.88 |
| 應付帳款－關係人 | 7,664,731 | 1.74 | 8,823,065 | 2.05 |
| 其他應付款 | 12,131,121 | 2.75 | 12,647,041 | 2.94 |
| 其他應付款項－關係人 | 21,161 | 0.00 | 27,341 | 0.01 |
| 本期所得稅負債 | 1,656,734 | 0.38 | 949,890 | 0.22 |
| 負債準備－流動 | 819,232 | 0.19 | 1,783,407 | 0.41 |
| 其他流動負債 | 34,523,966 | 7.82 | 40,460,115 | 9.41 |
| 流動負債合計 | 107,236,609 | 24.29 | 117,266,175 | 27.29 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 102,452,776 | 23.21 | 106,187,993 | 24.71 |
| 負債準備－非流動 | 1,066,731 | 0.24 | 1,038,264 | 0.24 |
| 遞延所得稅負債 | 3,519,642 | 0.80 | 3,705,300 | 0.86 |
| 其他非流動負債 | 1,930,411 | 0.44 | 1,936,337 | 0.45 |
| 非流動負債合計 | 108,969,560 | 24.68 | 112,867,894 | 26.26 |
| 負債總計 | 216,206,169 | 48.98 | 230,134,069 | 53.55 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 96,242,451 | 21.80 | 96,242,451 | 22.39 |
| 股本合計 | 96,242,451 | 21.80 | 96,242,451 | 22.39 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 60,540,326 | 13.71 | 59,979,723 | 13.96 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 保留盈餘合計 | 51,115,529 | 11.58 | 24,243,153 | 5.64 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 256,062 | 0.06 | 779,372 | 0.18 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 208,154,368 | 47.15 | 181,244,699 | 42.17 |
| 非控制權益 | 17,090,747 | 3.87 | 18,390,483 | 4.28 |
| 權益總計 | 225,245,115 | 51.02 | 199,635,182 | 46.45 |
| 負債及權益總計 | 441,451,284 | 100.00 | 429,769,251 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |