AUO — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,388,616 | 23,593,801 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,388,616 | 23,593,801 |
| 折舊費用 | 16,249,960 | 18,673,261 |
| 攤銷費用 | 274,601 | 343,436 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 139,149 | -637,710 |
| 利息費用 | 1,303,100 | 1,436,622 |
| 利息收入 | -402,114 | -267,809 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -119,982 | -87,615 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -793,868 | 225,396 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 266,469 | 402,998 |
| 其他項目 | 263 | -24,209 |
| 收益費損項目合計 | 16,917,578 | 20,064,370 |
| 應收票據（增加）減少 | -210,962 | 66,402 |
| 應收帳款（增加）減少 | 386,601 | 2,093,629 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -833,723 | 17,261 |
| 存貨（增加）減少 | -1,441,529 | 2,064,616 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 407,113 | 634,426 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,692,500 | 4,876,334 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -104,897 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,911,425 | -4,987,113 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 127,956 | -1,298,795 |
| 負債準備增加（減少） | 64,438 | -862,203 |
| 其他流動負債增加（減少） | -611,191 | 2,277,965 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -50,223 | -55,463 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,380,445 | -5,030,506 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,072,945 | -154,172 |
| 調整項目合計 | 12,844,633 | 19,910,198 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 19,233,249 | 43,503,999 |
| 收取之利息 | 376,309 | 282,079 |
| 收取之股利 | 30,024 | 29,239 |
| 支付之利息 | -1,189,545 | -1,277,956 |
| 退還（支付）之所得稅 | -421,968 | -625,007 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 18,028,069 | 41,912,354 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,447,383 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 59,021 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -14,233 |
| 取得採用權益法之投資 | -635,000 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 57 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -565,468 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,912,148 | -18,216,313 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,303,050 | 503,882 |
| 存出保證金增加 | -205,199 | -392,939 |
| 取得無形資產 | 0 | -192,556 |
| 其他金融資產減少 | 15,414 | 21,893 |
| 其他投資活動 | -922,200 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -21,309,913 | -18,290,209 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 971,254 | 7,869,217 |
| 短期借款減少 | -2,116,903 | -6,235,687 |
| 舉借長期借款 | 1,803,930 | 18,206,235 |
| 償還長期借款 | -20,826,191 | -18,804,742 |
| 存入保證金減少 | -188 | -43,925 |
| 非控制權益變動 | 473 | 11,350 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -20,167,625 | 1,002,448 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 753,098 | -2,015,323 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -22,696,371 | 22,609,270 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 105,020,616 | 80,191,248 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 82,324,245 | 102,800,518 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 82,324,245 | 102,800,518 |