AUO — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 85,483,584 | 20.10 | 80,191,248 | 18.66 | 73,655,703 | 18.08 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 372,674 | 0.09 | 65,669 | 0.02 | 138,205 | 0.03 |
| 應收票據淨額 | 114,304 | 0.03 | 145,338 | 0.03 | 96,694 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 43,989,551 | 10.34 | 45,564,839 | 10.60 | 28,598,648 | 7.02 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 3,210,698 | 0.75 | 2,533,224 | 0.59 | 2,588,900 | 0.64 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 20,429 | 0.00 | 34,288 | 0.01 | 19,607 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 94,283 | 0.02 | 14,057 | 0.00 | 29,445 | 0.01 |
| 存貨 | 25,645,396 | 6.03 | 27,679,335 | 6.44 | 31,176,598 | 7.65 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 228,015 | 0.05 | 688,847 | 0.17 |
| 其他流動資產 | 6,837,714 | 1.61 | 6,890,229 | 1.60 | 6,306,381 | 1.55 |
| 流動資產合計 | 165,768,633 | 38.98 | 163,346,242 | 38.01 | 143,299,028 | 35.17 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 3,313,794 | 0.78 | 2,836,696 | 0.66 | 1,972,545 | 0.48 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 202,815 | 0.05 | 193,582 | 0.05 | 137,182 | 0.03 |
| 採用權益法之投資淨額 | 5,154,302 | 1.21 | 5,178,337 | 1.20 | 12,362,211 | 3.03 |
| 不動產、廠房及設備 | 216,148,657 | 50.82 | 222,741,832 | 51.83 | 208,156,645 | 51.08 |
| 投資性不動產淨額 | 465,868 | 0.11 | 465,868 | 0.11 | 465,868 | 0.11 |
| 無形資產 | 13,464,383 | 3.17 | 13,602,834 | 3.17 | 14,517,958 | 3.56 |
| 遞延所得稅資產 | 14,271,054 | 3.36 | 14,364,745 | 3.34 | 16,963,316 | 4.16 |
| 其他非流動資產 | 6,515,564 | 1.53 | 7,039,115 | 1.64 | 9,613,302 | 2.36 |
| 非流動資產合計 | 259,536,437 | 61.02 | 266,423,009 | 61.99 | 264,189,027 | 64.83 |
| 資產總計 | 425,305,070 | 100.00 | 429,769,251 | 100.00 | 407,488,055 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,659,769 | 0.39 | 526,723 | 0.12 | 1,766,510 | 0.43 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 19,154 | 0.00 | 896,998 | 0.21 | 644,930 | 0.16 |
| 避險之衍生金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 3,540 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 34,411 | 0.01 | 104,897 | 0.02 | 160,804 | 0.04 |
| 應付帳款 | 45,964,808 | 10.81 | 51,043,158 | 11.88 | 46,597,566 | 11.44 |
| 應付帳款－關係人 | 7,918,566 | 1.86 | 8,823,065 | 2.05 | 8,207,071 | 2.01 |
| 其他應付款 | 10,260,019 | 2.41 | 12,647,041 | 2.94 | 8,642,098 | 2.12 |
| 其他應付款項－關係人 | 25,478 | 0.01 | 27,341 | 0.01 | 22,833 | 0.01 |
| 本期所得稅負債 | 3,194,064 | 0.75 | 949,890 | 0.22 | 2,579,575 | 0.63 |
| 負債準備－流動 | 1,271,848 | 0.30 | 1,783,407 | 0.41 | 4,139,110 | 1.02 |
| 其他流動負債 | 38,837,447 | 9.13 | 40,460,115 | 9.41 | 57,430,501 | 14.09 |
| 流動負債合計 | 109,185,564 | 25.67 | 117,266,175 | 27.29 | 130,190,998 | 31.95 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 避險之衍生金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10,194 | 0.00 |
| 長期借款 | 104,547,412 | 24.58 | 106,187,993 | 24.71 | 70,422,090 | 17.28 |
| 負債準備－非流動 | 1,044,523 | 0.25 | 1,038,264 | 0.24 | 1,091,332 | 0.27 |
| 遞延所得稅負債 | 3,038,325 | 0.71 | 3,705,300 | 0.86 | 4,824,906 | 1.18 |
| 其他非流動負債 | 1,838,942 | 0.43 | 1,936,337 | 0.45 | 3,591,005 | 0.88 |
| 非流動負債合計 | 110,469,202 | 25.97 | 112,867,894 | 26.26 | 79,939,527 | 19.62 |
| 負債總計 | 219,654,766 | 51.65 | 230,134,069 | 53.55 | 210,130,525 | 51.57 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 96,242,451 | 22.63 | 96,242,451 | 22.39 | 96,242,451 | 23.62 |
| 股本合計 | 96,242,451 | 22.63 | 96,242,451 | 22.39 | 96,242,451 | 23.62 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 60,015,004 | 14.11 | 59,979,723 | 13.96 | 60,336,171 | 14.81 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 33,721,389 | 7.93 | 24,243,153 | 5.64 | 14,929,977 | 3.66 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -1,783,798 | -0.42 | 779,372 | 0.18 | 3,963,269 | 0.97 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 188,195,046 | 44.25 | 181,244,699 | 42.17 | 175,471,868 | 43.06 |
| 非控制權益 | 17,455,258 | 4.10 | 18,390,483 | 4.28 | 21,885,662 | 5.37 |
| 權益總計 | 205,650,304 | 48.35 | 199,635,182 | 46.45 | 197,357,530 | 48.43 |
| 負債及權益總計 | 425,305,070 | 100.00 | 429,769,251 | 100.00 | 407,488,055 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |