AUO — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 23,593,801 | -5,525,186 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 23,593,801 | -5,525,186 |
| 折舊費用 | 18,673,261 | 19,277,891 |
| 攤銷費用 | 343,436 | 495,896 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -637,710 | -755,397 |
| 利息費用 | 1,436,622 | 1,100,199 |
| 利息收入 | -267,809 | -256,720 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -87,615 | -159,994 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 225,396 | -18,443 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 699 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 34,048 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 402,998 | 343,371 |
| 其他項目 | -24,209 | -6,085 |
| 收益費損項目合計 | 20,064,370 | 20,055,465 |
| 應收票據（增加）減少 | 66,402 | 67,014 |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,093,629 | -3,251,615 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 17,261 | -290,131 |
| 存貨（增加）減少 | 2,064,616 | 3,828,182 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 634,426 | 9,428,612 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,876,334 | 9,782,062 |
| 應付票據增加（減少） | -104,897 | 21,068 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -343 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,987,113 | -2,618,091 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,298,795 | -975,554 |
| 負債準備增加（減少） | -862,203 | -501,517 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,277,965 | -3,438,391 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -55,463 | -62,518 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,030,506 | -7,575,346 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -154,172 | 2,206,716 |
| 調整項目合計 | 19,910,198 | 22,262,181 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 43,503,999 | 16,736,995 |
| 收取之利息 | 282,079 | 286,012 |
| 收取之股利 | 29,239 | 2,607 |
| 支付之利息 | -1,277,956 | -989,190 |
| 退還（支付）之所得稅 | -625,007 | -1,212,669 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 41,912,354 | 14,823,755 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -14,233 | -66,948 |
| 處分採用權益法之投資 | 57 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,216,313 | -26,355,114 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 503,882 | 207,267 |
| 存出保證金增加 | -392,939 | -15,732 |
| 取得無形資產 | -192,556 | -190,479 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -28,500 |
| 其他金融資產減少 | 21,893 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -18,290,209 | -26,449,506 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,633,530 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -17,821 |
| 舉借長期借款 | 18,206,235 | 38,098,171 |
| 償還長期借款 | -18,804,742 | -29,998,038 |
| 存入保證金減少 | -43,925 | -22,587 |
| 非控制權益變動 | 11,350 | -1,625,018 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,002,448 | 6,434,707 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,015,323 | -735,440 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 22,609,270 | -5,926,484 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 80,191,248 | 78,880,700 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 102,800,518 | 72,954,216 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 102,800,518 | 72,954,216 |