AUO — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 34,100,454 | -105,502 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 34,100,454 | -105,502 |
| 折舊費用 | 27,243,163 | 28,673,520 |
| 攤銷費用 | 486,013 | 741,457 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -592,921 | -434,251 |
| 利息費用 | 2,118,070 | 1,798,611 |
| 利息收入 | -419,805 | -367,077 |
| 股利收入 | -248,514 | -107,141 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -178,178 | -222,352 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 71,245 | -74,815 |
| 處分投資損失（利益） | -42,933 | 356,103 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 692 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 34,047 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 638,458 | -511,678 |
| 其他項目 | -19,589 | -6,014 |
| 收益費損項目合計 | 29,055,009 | 29,881,102 |
| 應收票據（增加）減少 | -21,193 | 37,605 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,034,935 | -9,496,844 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 776,133 | -161,228 |
| 存貨（增加）減少 | 2,500,765 | 4,485,665 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,292,730 | 6,277,160 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,513,500 | 1,142,358 |
| 應付票據增加（減少） | -104,897 | -12,363 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -343 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,620,095 | 148,803 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,148,480 | -912,540 |
| 負債準備增加（減少） | -874,615 | -1,782,938 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,739,306 | -7,252,708 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -90,339 | -88,512 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,099,120 | -9,900,601 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 414,380 | -8,758,243 |
| 調整項目合計 | 29,469,389 | 21,122,859 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 63,569,843 | 21,017,357 |
| 收取之利息 | 449,560 | 389,116 |
| 收取之股利 | 421,550 | 311,492 |
| 支付之利息 | -1,879,493 | -1,549,127 |
| 退還（支付）之所得稅 | -895,403 | -1,382,976 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 61,666,057 | 18,785,862 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 9,917 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -14,233 | -66,948 |
| 取得採用權益法之投資 | -27,000 | -240,500 |
| 處分採用權益法之投資 | 56 | 3,577,419 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -26,288,568 | -37,882,734 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,067,490 | 741,215 |
| 存出保證金增加 | -405,997 | -22,344 |
| 取得無形資產 | -196,781 | -187,020 |
| 其他金融資產增加 | -9,520 | -18,500 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -25,874,553 | -34,089,495 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,420,759 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -200,942 |
| 舉借長期借款 | 23,964,657 | 56,190,666 |
| 償還長期借款 | -27,276,663 | -37,799,702 |
| 存入保證金減少 | -42,468 | -27,737 |
| 發放現金股利 | -5,389,577 | -3,368,486 |
| 非控制權益變動 | -95,605 | -2,688,806 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,418,897 | 12,104,993 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,908,053 | -1,628,612 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 27,464,554 | -4,827,252 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 80,191,248 | 78,880,700 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 107,655,802 | 74,053,448 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 107,655,802 | 74,053,448 |