AUO — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 107,655,802 | 23.96 | 80,191,248 | 18.66 | 74,053,448 | 17.65 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 48,033 | 0.01 | 65,669 | 0.02 | 123,857 | 0.03 |
| 應收票據淨額 | 166,531 | 0.04 | 145,338 | 0.03 | 107,161 | 0.03 |
| 應收帳款淨額 | 46,369,534 | 10.32 | 45,564,839 | 10.60 | 40,549,919 | 9.66 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,775,469 | 0.40 | 2,533,224 | 0.59 | 2,644,476 | 0.63 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 15,910 | 0.00 | 34,288 | 0.01 | 37,189 | 0.01 |
| 本期所得稅資產 | 128,487 | 0.03 | 14,057 | 0.00 | 13,994 | 0.00 |
| 存貨 | 25,020,777 | 5.57 | 27,679,335 | 6.44 | 27,013,082 | 6.44 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 228,015 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 7,737,545 | 1.72 | 6,890,229 | 1.60 | 7,394,731 | 1.76 |
| 流動資產合計 | 188,918,088 | 42.05 | 163,346,242 | 38.01 | 151,937,857 | 36.21 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 4,094,541 | 0.91 | 2,836,696 | 0.66 | 2,506,433 | 0.60 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 207,815 | 0.05 | 193,582 | 0.05 | 137,182 | 0.03 |
| 採用權益法之投資淨額 | 5,208,551 | 1.16 | 5,178,337 | 1.20 | 5,258,633 | 1.25 |
| 不動產、廠房及設備 | 217,139,275 | 48.33 | 222,741,832 | 51.83 | 213,186,688 | 50.80 |
| 投資性不動產淨額 | 465,868 | 0.10 | 465,868 | 0.11 | 465,868 | 0.11 |
| 無形資產 | 13,313,504 | 2.96 | 13,602,834 | 3.17 | 14,020,842 | 3.34 |
| 遞延所得稅資產 | 14,303,958 | 3.18 | 14,364,745 | 3.34 | 16,748,707 | 3.99 |
| 其他非流動資產 | 5,587,466 | 1.24 | 7,039,115 | 1.64 | 15,387,554 | 3.67 |
| 非流動資產合計 | 260,320,978 | 57.95 | 266,423,009 | 61.99 | 267,711,907 | 63.79 |
| 資產總計 | 449,239,066 | 100.00 | 429,769,251 | 100.00 | 419,649,764 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,947,482 | 0.66 | 526,723 | 0.12 | 1,392,772 | 0.33 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 286,441 | 0.06 | 896,998 | 0.21 | 29,075 | 0.01 |
| 避險之衍生金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 3,540 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 104,897 | 0.02 | 120,363 | 0.03 |
| 應付帳款 | 48,717,316 | 10.84 | 51,043,158 | 11.88 | 50,624,095 | 12.06 |
| 應付帳款－關係人 | 7,686,176 | 1.71 | 8,823,065 | 2.05 | 8,423,979 | 2.01 |
| 其他應付款 | 10,181,671 | 2.27 | 12,647,041 | 2.94 | 9,034,418 | 2.15 |
| 其他應付款項－關係人 | 15,750 | 0.00 | 27,341 | 0.01 | 18,323 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 7,663,902 | 1.71 | 949,890 | 0.22 | 2,428,812 | 0.58 |
| 負債準備－流動 | 896,360 | 0.20 | 1,783,407 | 0.41 | 3,010,600 | 0.72 |
| 其他流動負債 | 42,252,510 | 9.41 | 40,460,115 | 9.41 | 43,696,151 | 10.41 |
| 流動負債合計 | 120,647,608 | 26.86 | 117,266,175 | 27.29 | 118,778,588 | 28.30 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 避險之衍生金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5,437 | 0.00 |
| 長期借款 | 101,996,107 | 22.70 | 106,187,993 | 24.71 | 101,217,725 | 24.12 |
| 負債準備－非流動 | 1,033,149 | 0.23 | 1,038,264 | 0.24 | 1,115,848 | 0.27 |
| 遞延所得稅負債 | 3,402,831 | 0.76 | 3,705,300 | 0.86 | 4,155,465 | 0.99 |
| 其他非流動負債 | 1,842,838 | 0.41 | 1,936,337 | 0.45 | 2,067,431 | 0.49 |
| 非流動負債合計 | 108,274,925 | 24.10 | 112,867,894 | 26.26 | 108,561,906 | 25.87 |
| 負債總計 | 228,922,533 | 50.96 | 230,134,069 | 53.55 | 227,340,494 | 54.17 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 96,242,451 | 21.42 | 96,242,451 | 22.39 | 96,242,451 | 22.93 |
| 股本合計 | 96,242,451 | 21.42 | 96,242,451 | 22.39 | 96,242,451 | 22.93 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 60,023,850 | 13.36 | 59,979,723 | 13.96 | 59,975,957 | 14.29 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 47,016,220 | 10.47 | 24,243,153 | 5.64 | 15,459,084 | 3.68 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 594,263 | 0.13 | 779,372 | 0.18 | 1,422,806 | 0.34 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 203,876,784 | 45.38 | 181,244,699 | 42.17 | 173,100,298 | 41.25 |
| 非控制權益 | 16,439,749 | 3.66 | 18,390,483 | 4.28 | 19,208,972 | 4.58 |
| 權益總計 | 220,316,533 | 49.04 | 199,635,182 | 46.45 | 192,309,270 | 45.83 |
| 負債及權益總計 | 449,239,066 | 100.00 | 429,769,251 | 100.00 | 419,649,764 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |