AUO — Interim / Quarterly Report 2015

Feb 19, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,598,850 | 19,980,459 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,598,850 | 19,980,459 |
| 折舊費用 | 46,851,487 | 56,064,469 |
| 攤銷費用 | 894,362 | 838,259 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 240,002 | -264,181 |
| 利息費用 | 2,591,023 | 4,045,133 |
| 利息收入 | -672,638 | -468,390 |
| 股利收入 | -112,661 | -4,350 |
| 應付公司債匯率影響數 | 576,167 | -176,823 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -449,452 | -499,865 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -585,196 | 307,630 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -279,729 |
| 處分投資損失（利益） | 10,618 | -713,222 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 107,494 |
| 非金融資產減損損失 | 7,026,226 | 2,263,540 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 107,556 | 1,605,972 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 87,984 | -63,445 |
| 其他項目 | 10,671 | -2,974,615 |
| 收益費損項目合計 | 56,576,149 | 59,787,877 |
| 應收票據（增加）減少 | -7,687 | 60,153 |
| 應收帳款（增加）減少 | 22,081,487 | -13,877,774 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,150,032 | 2,402,424 |
| 存貨（增加）減少 | 4,162,665 | 1,465,257 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,567,250 | 3,975,103 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 19,819,247 | -5,974,837 |
| 應付票據增加（減少） | 20,582 | -213,371 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -20 | 223 |
| 應付帳款增加（減少） | -10,287,125 | -4,143,917 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,165,638 | -3,632,680 |
| 負債準備增加（減少） | -4,012,891 | -1,440,234 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,967,282 | 2,438,673 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -86,866 | -101,552 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -19,499,240 | -7,092,858 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 320,007 | -13,067,695 |
| 調整項目合計 | 56,896,156 | 46,720,182 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 64,495,006 | 66,700,641 |
| 收取之利息 | 595,475 | 442,638 |
| 收取之股利 | 380,589 | 322,236 |
| 支付之利息 | -2,474,887 | -3,145,859 |
| 退還（支付）之所得稅 | -992,795 | -926,924 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 62,003,388 | 63,392,732 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 452,455 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 1,497 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -33,593 | -1,681 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 99,517 | 1,122,214 |
| 取得採用權益法之投資 | -51,700 | -2,529,360 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 25,473 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 48,258 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -33,440,160 | -16,970,961 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,762,401 | 941,439 |
| 存出保證金減少 | 3,341 | 14,735 |
| 取得無形資產 | -303,282 | -291,337 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 1,061,297 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -83,640 |
| 其他金融資產減少 | 227,320 | 0 |
| 其他投資活動 | 0 | 3,104,271 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -31,734,659 | -13,106,837 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,212,392 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -3,075,852 |
| 償還公司債 | -563,999 | 0 |
| 舉借長期借款 | 30,633,963 | 32,956,812 |
| 償還長期借款 | -50,849,749 | -67,382,137 |
| 存入保證金增加 | 156,994 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -87,132 |
| 發放現金股利 | -4,812,123 | -1,443,637 |
| 非控制權益變動 | 4,745,245 | -30,621 |
| 其他籌資活動 | -14,799,715 | -5,978,884 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -34,276,992 | -45,041,451 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 923,630 | 408,617 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,084,633 | 5,653,061 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 81,965,333 | 76,312,272 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 78,880,700 | 81,965,333 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 78,880,700 | 81,965,333 |