AUO — Capital/Financing Update 2022

Oct 26, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2409 友達　公司提供

序號	4	發言日期	111/10/26	發言時間	15:27:57
發言人	曾煜智	發言人職稱	財務長	發言人電話	03-5008800
主旨	本公司及子公司AUO (L) Corp.、友達光電(上海)、友達光電 (蘇州)、友達光電(廈門)、景智電子(廈門)依公開發行公司 資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告
符合條款	第	23	款	事實發生日	111/10/26
說明	1.事實發生日:111/10/26 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:友達光電(昆山)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 1.資金貸與他人公司：本公司 2.關係：本公司間接持有100%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):22,315,006 (4)原資金貸與之餘額(仟元):8,975,000 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):7,628,750 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):16,603,750 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運資金及還款需求 (1)公司名稱:友達光電(昆山)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 1.資金貸與他人公司：AUO (L) Corp. 2.關係：AUO (L) Corp.直接持有100%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):79,087,261 (4)原資金貸與之餘額(仟元):12,116,250 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):6,282,500 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):18,398,750 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運資金及還款需求 (1)公司名稱:友達光電(昆山)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 1.資金貸與他人公司：友達光電(上海)有限公司 2.關係：為友達光電(上海)有限公司之兄弟公司 (3)資金貸與之限額(仟元):4,250,069 (4)原資金貸與之餘額(仟元):1,570,625 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):897,500 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):2,468,125 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運資金及還款需求 (1)公司名稱:友達光電(昆山)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 1.資金貸與他人公司：友達光電(蘇州)有限公司 2.關係：為友達光電(蘇州)有限公司之兄弟公司 (3)資金貸與之限額(仟元):18,990,833 (4)原資金貸與之餘額(仟元):4,711,875 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):4,487,500 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):9,199,375 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運資金及還款需求 (1)公司名稱:友達光電(昆山)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 1.資金貸與他人公司：友達光電(廈門)有限公司 2.關係：為友達光電(廈門)有限公司之兄弟公司 (3)資金貸與之限額(仟元):15,329,226 (4)原資金貸與之餘額(仟元):1,570,625 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):1,795,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):3,365,625 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運資金及還款需求 (1)公司名稱:友達光電(昆山)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 1.資金貸與他人公司：景智電子(廈門)有限公司 2.關係：為景智電子(廈門)有限公司之兄弟公司 (3)資金貸與之限額(仟元):1,379,024 (4)原資金貸與之餘額(仟元):448,750 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):448,750 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):897,500 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運資金及還款需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):26,692,710 (2)累積盈虧金額(仟元):-8,422,520 5.計息方式: 按貸款公司短期資金成本加碼50基點(basis point)或 中國1年期貸款市場報價利率(LPR)兩者較高者計收 6.還款之: (1)條件: 到期還本息 (2)日期: 撥貸日起一年 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 60,738,676 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 27.22 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身、母公司 10.其他應敘明事項: 無

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