AUDIX — Interim / Quarterly Report 2023

May 11, 2023

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國112年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 112年03月31日 | | 111年12月31日 | | 111年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,380,864 | 14.66 | 1,592,802 | 15.24 | 1,274,800 | 13.45 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 225,099 | 2.39 | 257,771 | 2.47 | 1,122,097 | 11.84 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 1,775,109 | 18.84 | 2,297,463 | 21.98 | 1,907,114 | 20.12 |
| 應收票據淨額 | 133,731 | 1.42 | 93,254 | 0.89 | 180,792 | 1.91 |
| 應收帳款淨額 | 1,443,014 | 15.32 | 2,021,776 | 19.34 | 1,327,347 | 14.01 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 39,868 | 0.42 | 81,322 | 0.78 | 75,911 | 0.80 |
| 其他應收款淨額 | 104,909 | 1.11 | 119,109 | 1.14 | 84,080 | 0.89 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 0.00 |
| 存貨 | 746,367 | 7.92 | 689,037 | 6.59 | 729,940 | 7.70 |
| 預付款項 | 46,457 | 0.49 | 69,151 | 0.66 | 58,955 | 0.62 |
| 其他流動資產 | 33,469 | 0.36 | 24,216 | 0.23 | 25,662 | 0.27 |
| 流動資產合計 | 5,928,887 | 62.93 | 7,245,901 | 69.33 | 6,786,708 | 71.61 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 394,358 | 4.19 | 408,246 | 3.91 | 93,890 | 0.99 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 211,629 | 2.25 | 159,139 | 1.52 | 60,028 | 0.63 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 1,174,076 | 12.46 | 903,411 | 8.64 | 630,781 | 6.66 |
| 採用權益法之投資 | 37,519 | 0.40 | 35,813 | 0.34 | 33,550 | 0.35 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,559,533 | 16.55 | 1,585,228 | 15.17 | 1,739,055 | 18.35 |
| 使用權資產 | 70,790 | 0.75 | 71,864 | 0.69 | 86,032 | 0.91 |
| 無形資產 | 2,765 | 0.03 | 3,063 | 0.03 | 3,886 | 0.04 |
| 遞延所得稅資產 | 13,270 | 0.14 | 11,837 | 0.11 | 8,032 | 0.08 |
| 其他非流動資產 | 28,966 | 0.31 | 26,833 | 0.26 | 35,665 | 0.38 |
| 非流動資產合計 | 3,492,906 | 37.07 | 3,205,434 | 30.67 | 2,690,919 | 28.39 |
| 資產總額 | 9,421,793 | 100.00 | 10,451,335 | 100.00 | 9,477,627 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,418,598 | 15.06 | 1,565,458 | 14.98 | 1,967,930 | 20.76 |
| 合約負債－流動 | 6,631 | 0.07 | 17,721 | 0.17 | 24,075 | 0.25 |
| 應付票據 | 926 | 0.01 | 0 | 0.00 | 926 | 0.01 |
| 應付帳款 | 916,440 | 9.73 | 1,044,640 | 10.00 | 791,104 | 8.35 |
| 應付帳款－關係人 | 2,407 | 0.03 | 10 | 0.00 | 1,703 | 0.02 |
| 其他應付款 | 716,185 | 7.60 | 392,590 | 3.76 | 655,836 | 6.92 |
| 其他應付款項－關係人 | 6,055 | 0.06 | 4,597 | 0.04 | 60 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 177,605 | 1.89 | 218,079 | 2.09 | 113,916 | 1.20 |
| 租賃負債－流動 | 10,022 | 0.11 | 8,947 | 0.09 | 11,450 | 0.12 |
| 其他流動負債 | 231,740 | 2.46 | 143,448 | 1.37 | 255,144 | 2.69 |
| 流動負債合計 | 3,486,609 | 37.01 | 3,395,490 | 32.49 | 3,822,144 | 40.33 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 500,000 | 5.31 | 1,400,000 | 13.40 | 600,000 | 6.33 |
| 遞延所得稅負債 | 23,897 | 0.25 | 25,934 | 0.25 | 26,333 | 0.28 |
| 租賃負債－非流動 | 16,855 | 0.18 | 18,141 | 0.17 | 27,583 | 0.29 |
| 其他非流動負債 | 13,217 | 0.14 | 13,222 | 0.13 | 21,708 | 0.23 |
| 非流動負債合計 | 553,969 | 5.88 | 1,457,297 | 13.94 | 675,624 | 7.13 |
| 負債總額 | 4,040,578 | 42.89 | 4,852,787 | 46.43 | 4,497,768 | 47.46 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,055,956 | 11.21 | 1,055,956 | 10.10 | 1,055,956 | 11.14 |
| 股本合計 | 1,055,956 | 11.21 | 1,055,956 | 10.10 | 1,055,956 | 11.14 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 170,338 | 1.81 | 170,338 | 1.63 | 170,338 | 1.80 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 932 | 0.01 | 932 | 0.01 | 932 | 0.01 |
| 資本公積－處分資產增益 | 487 | 0.01 | 487 | 0.00 | 487 | 0.01 |
| 資本公積－合併溢額 | 10,028 | 0.11 | 10,028 | 0.10 | 10,028 | 0.11 |
| 資本公積－其他 | 5 | 0.00 | 5 | 0.00 | 5 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 181,790 | 1.93 | 181,790 | 1.74 | 181,790 | 1.92 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 994,802 | 10.56 | 994,802 | 9.52 | 941,781 | 9.94 |
| 特別盈餘公積 | 237,667 | 2.52 | 237,667 | 2.27 | 160,953 | 1.70 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,315,532 | 24.58 | 2,598,844 | 24.87 | 2,261,062 | 23.86 |
| 保留盈餘合計 | 3,548,001 | 37.66 | 3,831,313 | 36.66 | 3,363,796 | 35.49 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 9,360 | 0.10 | 1,177 | 0.01 | -26,708 | -0.28 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 151,688 | 1.61 | 99,225 | 0.95 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 161,048 | 1.71 | 100,402 | 0.96 | -26,708 | -0.28 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,946,795 | 52.50 | 5,169,461 | 49.46 | 4,574,834 | 48.27 |
| 非控制權益 | 434,420 | 4.61 | 429,087 | 4.11 | 405,025 | 4.27 |
| 權益總額 | 5,381,215 | 57.11 | 5,598,548 | 53.57 | 4,979,859 | 52.54 |
| 負債及權益總計 | 9,421,793 | 100.00 | 10,451,335 | 100.00 | 9,477,627 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |