AUDIX — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 29, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 684,778 | 659,962 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 684,778 | 659,962 |
| 折舊費用 | 300,483 | 308,236 |
| 攤銷費用 | 3,378 | 4,691 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -567 | 2,286 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -16,447 | -54,065 |
| 利息費用 | 28,164 | 31,984 |
| 利息收入 | -48,708 | -36,414 |
| 股利收入 | -4,235 | -3,217 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,072 | -1,820 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,423 | 4,529 |
| 處分無形資產損失（利益） | 24 | 0 |
| 其他項目 | -498 | -13 |
| 收益費損項目合計 | 259,945 | 256,197 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,538 | 30,975 |
| 應收帳款（增加）減少 | 236,532 | -35,886 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -20,126 | 6,702 |
| 其他應收款（增加）減少 | -36,729 | 4,278 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 43 | -16 |
| 存貨（增加）減少 | 112,767 | 133,812 |
| 預付款項（增加）減少 | -20,341 | 5,768 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,447 | 4,071 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 265,161 | 149,704 |
| 合約負債增加（減少） | 3,150 | -23,168 |
| 應付票據增加（減少） | -121 | -190 |
| 應付帳款增加（減少） | 173,410 | -91,044 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,003 | 1,893 |
| 其他應付款增加（減少） | 27,361 | -100,944 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,176 | 1,176 |
| 其他流動負債增加（減少） | 60,510 | -6,607 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -154 | -159 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 260,977 | -219,043 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 526,138 | -69,339 |
| 調整項目合計 | 786,083 | 186,858 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,470,861 | 846,820 |
| 退還（支付）之所得稅 | -177,750 | -187,474 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,293,111 | 659,346 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -939,518 | -219,560 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,652,504 | -1,065,493 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,824,517 | 2,501,146 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -199,136 | -103,921 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 403 | 2,415 |
| 存出保證金增加 | -5,150 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 922 |
| 取得無形資產 | -4,968 | -654 |
| 收取之利息 | 48,708 | 36,414 |
| 收取之股利 | 4,235 | 3,217 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,923,413 | 1,154,486 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -265,621 | 236,941 |
| 舉借長期借款 | 2,190,000 | 1,630,000 |
| 償還長期借款 | -2,060,000 | -1,410,000 |
| 存入保證金減少 | -761 | -3,027 |
| 租賃本金償還 | -14,027 | -16,180 |
| 發放現金股利 | -317,702 | -317,702 |
| 庫藏股票買回成本 | -11,893 | 0 |
| 支付之利息 | -26,980 | -29,595 |
| 非控制權益變動 | 0 | -53,339 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -506,984 | 37,098 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 74,456 | -150,478 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,062,830 | 1,700,452 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,012,801 | 1,312,349 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,949,971 | 3,012,801 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,949,971 | 3,012,801 |