AUDIX — Interim / Quarterly Report 2021

May 13, 2021

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合併現金流量表

本資料由敦吉公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 182,267 | 111,074 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 182,267 | 111,074 |
| 折舊費用 | 78,620 | 73,541 |
| 攤銷費用 | 462 | 994 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,845 | 184 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,790 | 18,793 |
| 利息費用 | 6,071 | 8,327 |
| 利息收入 | -10,556 | -14,158 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,111 | -941 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2 | 101 |
| 其他項目 | -217 | -26 |
| 收益費損項目合計 | 61,636 | 86,815 |
| 應收票據（增加）減少 | -61,665 | -6,240 |
| 應收帳款（增加）減少 | 129,352 | 419,700 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 20,339 | 31,501 |
| 其他應收款（增加）減少 | -11,297 | 4,880 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -11 | 43 |
| 存貨（增加）減少 | -39,558 | 64,705 |
| 預付款項（增加）減少 | 10,362 | 5,189 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,963 | -6,336 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 41,559 | 513,442 |
| 合約負債增加（減少） | 6,166 | 8,591 |
| 應付票據增加（減少） | -268 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -206,313 | -164,988 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 294 | -862 |
| 其他應付款增加（減少） | -56,209 | -63,777 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 3,136 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,046 | 28,400 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7 | -78 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -251,291 | -189,578 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -209,732 | 323,864 |
| 調整項目合計 | -148,096 | 410,679 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 34,171 | 521,753 |
| 退還（支付）之所得稅 | -34,119 | -41,605 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 52 | 480,148 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -50,000 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -898,419 | -703,448 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 309,130 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -827,873 | -241,737 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 814,330 | 34,011 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -63,093 | -46,797 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 39 | 13 |
| 存出保證金增加 | 0 | -21 |
| 存出保證金減少 | 276 | 0 |
| 取得無形資產 | -95 | 0 |
| 收取之利息 | 10,556 | 14,158 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -705,149 | -943,821 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 349,218 | 494,025 |
| 舉借長期借款 | 320,000 | 130,000 |
| 償還長期借款 | -550,000 | -810,000 |
| 存入保證金減少 | 0 | -332 |
| 租賃本金償還 | -3,093 | -4,530 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -1,071 |
| 支付之利息 | -5,467 | -7,880 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 110,658 | -199,788 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -12,316 | -14,996 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -606,755 | -678,457 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,949,971 | 3,012,801 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,343,216 | 2,334,344 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,343,216 | 2,334,344 |