AUDIX — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 12, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 384,928 | 249,093 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 384,928 | 249,093 |
| 折舊費用 | 155,254 | 147,395 |
| 攤銷費用 | 878 | 1,801 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,940 | -1,037 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -21,444 | -1,789 |
| 利息費用 | 12,337 | 15,280 |
| 利息收入 | -20,530 | -27,241 |
| 股利收入 | -1,044 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,389 | -1,654 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -22 | 464 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 24 |
| 其他項目 | -290 | -32 |
| 收益費損項目合計 | 120,810 | 133,211 |
| 應收票據（增加）減少 | -74,408 | -7,137 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,712 | 572,957 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 29,418 | 13,432 |
| 其他應收款（增加）減少 | -9,462 | 13,886 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -15 | 36 |
| 存貨（增加）減少 | -88,449 | 98,503 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,631 | 3,095 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,867 | -6,242 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -156,126 | 688,530 |
| 合約負債增加（減少） | 4,561 | 9,392 |
| 應付票據增加（減少） | -265 | -104 |
| 應付帳款增加（減少） | -132,210 | -154,013 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,502 | -1,552 |
| 其他應付款增加（減少） | 8,537 | -33,697 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 276 | -1,176 |
| 其他流動負債增加（減少） | 26,825 | 36,308 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7 | -154 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -89,781 | -144,996 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -245,907 | 543,534 |
| 調整項目合計 | -125,097 | 676,745 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 259,831 | 925,838 |
| 退還（支付）之所得稅 | -89,460 | -72,290 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 170,371 | 853,548 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -50,000 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,841,707 | -911,897 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,046,293 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,380,423 | -1,147,906 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,722,585 | 630,121 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -129,716 | -83,006 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 69 | 13 |
| 存出保證金減少 | 2,015 | 324 |
| 取得無形資產 | -95 | 0 |
| 收取之利息 | 20,530 | 27,241 |
| 收取之股利 | 1,044 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -609,405 | -1,485,110 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 863,822 | 279,235 |
| 舉借長期借款 | 570,000 | 660,000 |
| 償還長期借款 | -1,320,000 | -1,290,000 |
| 存入保證金減少 | 0 | -734 |
| 租賃本金償還 | -6,225 | -7,645 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -11,893 |
| 支付之利息 | -12,109 | -14,596 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 95,488 | -385,633 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -50,033 | -79,632 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -393,579 | -1,096,827 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,949,971 | 3,012,801 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,556,392 | 1,915,974 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,556,392 | 1,915,974 |