AUDIX — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 12, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,556,392 | 17.29 | 1,949,971 | 22.20 | 1,915,974 | 23.93 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,000,621 | 11.12 | 1,321,358 | 15.05 | 1,051,946 | 13.14 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 1,492,209 | 16.58 | 917,631 | 10.45 | 903,515 | 11.28 |
| 應收票據淨額 | 198,422 | 2.20 | 123,967 | 1.41 | 126,600 | 1.58 |
| 應收帳款淨額 | 1,499,472 | 16.66 | 1,495,693 | 17.03 | 1,160,191 | 14.49 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 78,212 | 0.87 | 107,630 | 1.23 | 74,072 | 0.93 |
| 其他應收款淨額 | 91,901 | 1.02 | 82,439 | 0.94 | 31,824 | 0.40 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 15 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 0.00 |
| 存貨 | 510,451 | 5.67 | 422,002 | 4.81 | 436,266 | 5.45 |
| 預付款項 | 74,626 | 0.83 | 72,995 | 0.83 | 49,559 | 0.62 |
| 其他流動資產 | 33,803 | 0.38 | 23,936 | 0.27 | 27,731 | 0.35 |
| 流動資產合計 | 6,536,124 | 72.62 | 6,517,622 | 74.21 | 5,777,685 | 72.15 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 44,344 | 0.49 | 46,095 | 0.52 | 47,373 | 0.59 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 54,971 | 0.61 | 5,049 | 0.06 | 4,833 | 0.06 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 443,924 | 4.93 | 245,133 | 2.79 | 222,058 | 2.77 |
| 採用權益法之投資 | 29,073 | 0.32 | 26,684 | 0.30 | 24,266 | 0.30 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,762,395 | 19.58 | 1,808,621 | 20.59 | 1,799,889 | 22.48 |
| 使用權資產 | 82,446 | 0.92 | 83,280 | 0.95 | 90,202 | 1.13 |
| 無形資產 | 5,069 | 0.06 | 5,856 | 0.07 | 2,421 | 0.03 |
| 遞延所得稅資產 | 6,589 | 0.07 | 6,821 | 0.08 | 6,993 | 0.09 |
| 其他非流動資產 | 35,301 | 0.39 | 37,316 | 0.42 | 31,842 | 0.40 |
| 非流動資產合計 | 2,464,112 | 27.38 | 2,264,855 | 25.79 | 2,229,877 | 27.85 |
| 資產總額 | 9,000,236 | 100.00 | 8,782,477 | 100.00 | 8,007,562 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,514,731 | 16.83 | 650,909 | 7.41 | 1,195,765 | 14.93 |
| 合約負債－流動 | 15,807 | 0.18 | 11,246 | 0.13 | 17,488 | 0.22 |
| 應付票據 | 120 | 0.00 | 385 | 0.00 | 402 | 0.01 |
| 應付帳款 | 910,413 | 10.12 | 1,042,623 | 11.87 | 715,200 | 8.93 |
| 應付帳款－關係人 | 2,554 | 0.03 | 52 | 0.00 | 503 | 0.01 |
| 其他應付款 | 666,409 | 7.40 | 309,819 | 3.53 | 566,741 | 7.08 |
| 其他應付款項－關係人 | 276 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 59,055 | 0.66 | 54,829 | 0.62 | 33,847 | 0.42 |
| 租賃負債－流動 | 10,403 | 0.12 | 10,627 | 0.12 | 11,432 | 0.14 |
| 其他流動負債 | 148,465 | 1.65 | 121,640 | 1.39 | 97,438 | 1.22 |
| 流動負債合計 | 3,328,233 | 36.98 | 2,202,130 | 25.07 | 2,638,816 | 32.95 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 890,000 | 9.89 | 1,640,000 | 18.67 | 880,000 | 10.99 |
| 遞延所得稅負債 | 25,880 | 0.29 | 27,905 | 0.32 | 26,076 | 0.33 |
| 租賃負債－非流動 | 25,142 | 0.28 | 24,000 | 0.27 | 30,564 | 0.38 |
| 其他非流動負債 | 28,631 | 0.32 | 28,638 | 0.33 | 29,026 | 0.36 |
| 非流動負債合計 | 969,653 | 10.77 | 1,720,543 | 19.59 | 965,666 | 12.06 |
| 負債總額 | 4,297,886 | 47.75 | 3,922,673 | 44.66 | 3,604,482 | 45.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,055,956 | 11.73 | 1,055,956 | 12.02 | 1,059,006 | 13.23 |
| 股本合計 | 1,055,956 | 11.73 | 1,055,956 | 12.02 | 1,059,006 | 13.23 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 275,934 | 3.07 | 381,530 | 4.34 | 382,632 | 4.78 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 932 | 0.01 | 932 | 0.01 | 932 | 0.01 |
| 資本公積－處分資產增益 | 487 | 0.01 | 487 | 0.01 | 487 | 0.01 |
| 資本公積－合併溢額 | 10,028 | 0.11 | 10,028 | 0.11 | 10,028 | 0.13 |
| 資本公積－其他 | 5 | 0.00 | 5 | 0.00 | 5 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 287,386 | 3.19 | 392,982 | 4.47 | 394,084 | 4.92 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 897,646 | 9.97 | 897,646 | 10.22 | 897,646 | 11.21 |
| 特別盈餘公積 | 173,161 | 1.92 | 173,161 | 1.97 | 173,161 | 2.16 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,172,544 | 24.14 | 2,152,055 | 24.50 | 1,893,832 | 23.65 |
| 保留盈餘合計 | 3,243,351 | 36.04 | 3,222,862 | 36.70 | 2,964,639 | 37.02 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -257,317 | -2.86 | -160,951 | -1.83 | -296,072 | -3.70 |
| 其他權益合計 | -257,317 | -2.86 | -160,951 | -1.83 | -296,072 | -3.70 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -11,893 | -0.15 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,329,376 | 48.10 | 4,510,849 | 51.36 | 4,109,764 | 51.32 |
| 非控制權益 | 372,974 | 4.14 | 348,955 | 3.97 | 293,316 | 3.66 |
| 權益總額 | 4,702,350 | 52.25 | 4,859,804 | 55.34 | 4,403,080 | 54.99 |
| 負債及權益總計 | 9,000,236 | 100.00 | 8,782,477 | 100.00 | 8,007,562 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 305,000 | |