AUDIX — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 11, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 679,184 | 473,585 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 679,184 | 473,585 |
| 折舊費用 | 239,455 | 222,398 |
| 攤銷費用 | 1,281 | 2,575 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 505 | 936 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -29,191 | -6,483 |
| 利息費用 | 19,510 | 22,153 |
| 利息收入 | -31,995 | -38,877 |
| 股利收入 | -6,055 | -4,235 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,837 | -2,443 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 144 | 492 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 24 |
| 其他項目 | -290 | -490 |
| 收益費損項目合計 | 189,527 | 196,050 |
| 應收票據（增加）減少 | -46,520 | 23,760 |
| 應收帳款（增加）減少 | -39,159 | 255,368 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 7,729 | -38,954 |
| 其他應收款（增加）減少 | -26,665 | -26,374 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -9 | 43 |
| 存貨（增加）減少 | -126,236 | 134,504 |
| 預付款項（增加）減少 | -7,268 | -9,411 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,342 | 915 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -243,470 | 339,851 |
| 合約負債增加（減少） | -190 | 6,178 |
| 應付票據增加（減少） | 541 | -124 |
| 應付帳款增加（減少） | -244,191 | 95,120 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 421 | -1,871 |
| 其他應付款增加（減少） | 4,354 | -25,798 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 43 | -1,176 |
| 其他流動負債增加（減少） | 47,335 | 53,012 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7 | -2,008 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -191,694 | 123,333 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -435,164 | 463,184 |
| 調整項目合計 | -245,637 | 659,234 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 433,547 | 1,132,819 |
| 退還（支付）之所得稅 | -124,830 | -97,019 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 308,717 | 1,035,800 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -50,000 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -3,778,239 | -1,172,456 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,258,498 | 91,648 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,369,265 | -1,923,830 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,117,743 | 1,257,541 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -185,878 | -121,268 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 69 | 403 |
| 存出保證金增加 | 0 | -377 |
| 存出保證金減少 | 5,766 | 0 |
| 取得無形資產 | -95 | -4,968 |
| 收取之利息 | 31,995 | 38,877 |
| 收取之股利 | 6,055 | 4,235 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -963,351 | -1,830,195 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,496,800 | 154,928 |
| 舉借長期借款 | 970,000 | 1,540,000 |
| 償還長期借款 | -2,010,000 | -1,880,000 |
| 存入保證金減少 | 0 | -734 |
| 租賃本金償還 | -9,236 | -10,622 |
| 發放現金股利 | -348,466 | -317,702 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -11,893 |
| 支付之利息 | -18,791 | -21,463 |
| 非控制權益變動 | -33,886 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 46,421 | -547,486 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -45,467 | -30,375 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -653,680 | -1,372,256 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,949,971 | 3,012,801 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,296,291 | 1,640,545 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,296,291 | 1,640,545 |