AUDIX — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 11, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,296,291 | 14.23 | 1,949,971 | 22.20 | 1,640,545 | 19.58 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,569,982 | 17.23 | 1,321,358 | 15.05 | 1,198,499 | 14.30 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 1,431,526 | 15.71 | 917,631 | 10.45 | 1,072,552 | 12.80 |
| 應收票據淨額 | 170,534 | 1.87 | 123,967 | 1.41 | 95,704 | 1.14 |
| 應收帳款淨額 | 1,534,500 | 16.84 | 1,495,693 | 17.03 | 1,475,606 | 17.61 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 99,901 | 1.10 | 107,630 | 1.23 | 126,458 | 1.51 |
| 其他應收款淨額 | 109,104 | 1.20 | 82,439 | 0.94 | 72,084 | 0.86 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 9 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 548,238 | 6.02 | 422,002 | 4.81 | 400,265 | 4.78 |
| 預付款項 | 80,263 | 0.88 | 72,995 | 0.83 | 62,065 | 0.74 |
| 其他流動資產 | 29,278 | 0.32 | 23,936 | 0.27 | 20,574 | 0.25 |
| 流動資產合計 | 6,869,626 | 75.40 | 6,517,622 | 74.21 | 6,164,352 | 73.56 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 73,122 | 0.80 | 46,095 | 0.52 | 46,934 | 0.56 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 54,966 | 0.60 | 5,049 | 0.06 | 4,924 | 0.06 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 228,197 | 2.50 | 245,133 | 2.79 | 226,255 | 2.70 |
| 採用權益法之投資 | 30,521 | 0.33 | 26,684 | 0.30 | 25,055 | 0.30 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,730,962 | 19.00 | 1,808,621 | 20.59 | 1,785,642 | 21.31 |
| 使用權資產 | 81,521 | 0.89 | 83,280 | 0.95 | 79,514 | 0.95 |
| 無形資產 | 4,665 | 0.05 | 5,856 | 0.07 | 6,638 | 0.08 |
| 遞延所得稅資產 | 5,750 | 0.06 | 6,821 | 0.08 | 8,318 | 0.10 |
| 其他非流動資產 | 31,550 | 0.35 | 37,316 | 0.42 | 32,543 | 0.39 |
| 非流動資產合計 | 2,241,254 | 24.60 | 2,264,855 | 25.79 | 2,215,823 | 26.44 |
| 資產總額 | 9,110,880 | 100.00 | 8,782,477 | 100.00 | 8,380,175 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,147,709 | 23.57 | 650,909 | 7.41 | 1,071,458 | 12.79 |
| 合約負債－流動 | 11,056 | 0.12 | 11,246 | 0.13 | 14,274 | 0.17 |
| 應付票據 | 926 | 0.01 | 385 | 0.00 | 382 | 0.00 |
| 應付帳款 | 798,432 | 8.76 | 1,042,623 | 11.87 | 964,333 | 11.51 |
| 應付帳款－關係人 | 473 | 0.01 | 52 | 0.00 | 184 | 0.00 |
| 其他應付款 | 313,938 | 3.45 | 309,819 | 3.53 | 256,497 | 3.06 |
| 其他應付款項－關係人 | 43 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 109,977 | 1.21 | 54,829 | 0.62 | 54,693 | 0.65 |
| 租賃負債－流動 | 10,676 | 0.12 | 10,627 | 0.12 | 9,158 | 0.11 |
| 其他流動負債 | 168,975 | 1.85 | 121,640 | 1.39 | 114,142 | 1.36 |
| 流動負債合計 | 3,562,205 | 39.10 | 2,202,130 | 25.07 | 2,485,121 | 29.65 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 600,000 | 6.59 | 1,640,000 | 18.67 | 1,170,000 | 13.96 |
| 遞延所得稅負債 | 24,956 | 0.27 | 27,905 | 0.32 | 27,641 | 0.33 |
| 租賃負債－非流動 | 24,645 | 0.27 | 24,000 | 0.27 | 22,451 | 0.27 |
| 其他非流動負債 | 28,631 | 0.31 | 28,638 | 0.33 | 27,172 | 0.32 |
| 非流動負債合計 | 678,232 | 7.44 | 1,720,543 | 19.59 | 1,247,264 | 14.88 |
| 負債總額 | 4,240,437 | 46.54 | 3,922,673 | 44.66 | 3,732,385 | 44.54 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,055,956 | 11.59 | 1,055,956 | 12.02 | 1,055,956 | 12.60 |
| 股本合計 | 1,055,956 | 11.59 | 1,055,956 | 12.02 | 1,055,956 | 12.60 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 275,934 | 3.03 | 381,530 | 4.34 | 381,530 | 4.55 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 932 | 0.01 | 932 | 0.01 | 932 | 0.01 |
| 資本公積－處分資產增益 | 487 | 0.01 | 487 | 0.01 | 487 | 0.01 |
| 資本公積－合併溢額 | 10,028 | 0.11 | 10,028 | 0.11 | 10,028 | 0.12 |
| 資本公積－其他 | 5 | 0.00 | 5 | 0.00 | 5 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 287,386 | 3.15 | 392,982 | 4.47 | 392,982 | 4.69 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 941,781 | 10.34 | 897,646 | 10.22 | 897,646 | 10.71 |
| 特別盈餘公積 | 160,953 | 1.77 | 173,161 | 1.97 | 173,161 | 2.07 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,317,768 | 25.44 | 2,152,055 | 24.50 | 2,046,830 | 24.42 |
| 保留盈餘合計 | 3,420,502 | 37.54 | 3,222,862 | 36.70 | 3,117,637 | 37.20 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -263,227 | -2.89 | -160,951 | -1.83 | -235,636 | -2.81 |
| 其他權益合計 | -263,227 | -2.89 | -160,951 | -1.83 | -235,636 | -2.81 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,500,617 | 49.40 | 4,510,849 | 51.36 | 4,330,939 | 51.68 |
| 非控制權益 | 369,826 | 4.06 | 348,955 | 3.97 | 316,851 | 3.78 |
| 權益總額 | 4,870,443 | 53.46 | 4,859,804 | 55.34 | 4,647,790 | 55.46 |
| 負債及權益總計 | 9,110,880 | 100.00 | 8,782,477 | 100.00 | 8,380,175 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |