AUDIX — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 12, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 473,585 | 455,165 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 473,585 | 455,165 |
| 折舊費用 | 222,398 | 233,527 |
| 攤銷費用 | 2,575 | 3,636 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 936 | 2,809 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,483 | -49,706 |
| 利息費用 | 22,153 | 23,611 |
| 利息收入 | -38,877 | -19,779 |
| 股利收入 | -4,235 | -3,217 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,443 | -538 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 492 | -82 |
| 處分無形資產損失（利益） | 24 | 0 |
| 其他項目 | -490 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 196,050 | 190,261 |
| 應收票據（增加）減少 | 23,760 | -1,025 |
| 應收帳款（增加）減少 | 255,368 | -27,393 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -38,954 | -17,425 |
| 其他應收款（增加）減少 | -26,374 | -1,593 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 43 | -898 |
| 存貨（增加）減少 | 134,504 | 61,073 |
| 預付款項（增加）減少 | -9,411 | -1,113 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 915 | 3,475 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 339,851 | 15,101 |
| 合約負債增加（減少） | 6,178 | -23,905 |
| 應付票據增加（減少） | -124 | -190 |
| 應付帳款增加（減少） | 95,120 | 56,900 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,871 | 616 |
| 其他應付款增加（減少） | -25,798 | -131,575 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,176 | 267 |
| 其他流動負債增加（減少） | 53,012 | 8,435 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,008 | -132 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 123,333 | -89,584 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 463,184 | -74,483 |
| 調整項目合計 | 659,234 | 115,778 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,132,819 | 570,943 |
| 退還（支付）之所得稅 | -97,019 | -113,388 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,035,800 | 457,555 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -8,538 | -217,492 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,923,830 | -935,184 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,257,541 | 2,298,977 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -121,268 | -79,838 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 403 | 2,171 |
| 存出保證金增加 | -377 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 652 |
| 取得無形資產 | -4,968 | -654 |
| 收取之利息 | 38,877 | 19,779 |
| 收取之股利 | 4,235 | 3,217 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -757,925 | 1,091,628 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 154,928 | 587,568 |
| 舉借長期借款 | 1,540,000 | 940,000 |
| 償還長期借款 | -1,880,000 | -1,250,000 |
| 存入保證金減少 | -734 | -751 |
| 租賃本金償還 | -10,622 | -13,374 |
| 發放現金股利 | -317,702 | -317,702 |
| 庫藏股票買回成本 | -11,893 | 0 |
| 支付之利息 | -21,463 | -21,722 |
| 非控制權益變動 | 0 | -53,339 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -547,486 | -129,320 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -30,093 | -108,799 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -299,704 | 1,311,064 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,012,801 | 1,312,349 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,713,097 | 2,623,413 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,713,097 | 2,623,413 |