AUCMA Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2005

Oct 28, 2005

青岛澳柯玛股份有限公司

600336 2005 年第三季度报告

2005 年第三季度报告

目录

1 ....................................................................... 1 § 重要提示 2 .............................................................. 1 § 公司基本情况简介 §3 管理层讨论与分析 .............................................................. 3 §4 附录 ............................................................................ 5

2005 年第三季度报告

1 § 重要提示

• 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人鲁群生，主管会计工作负责人邵伟，会计机构负责人（会计主管人员）史兰戈声

• 明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

2 § 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

2.1公司基本信息
股票简称	澳柯玛	变更前简称(如有)
股票代码	600336
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	孙武		王洪阳
联系地址	青岛经济技术开发区前湾港路315号		青岛经济技术开发区前湾港路315 号
电话	0532-86765129		0532-86765129
传真	0532-86765129		0532-86765129
电子信箱	sunwu@aucma.com.cn		wanghy@aucma.com.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

				币种:人民币
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年 度期末增减（％）
总资产(元)	4,006,223,470.47	3,961,371,784.17		1.13
股东权益(不含少数股东权 益)(元)	1,207,848,738.65	1,211,308,704.90		-0.29
每股净资产(元)	3.54	3.55		-0.29
调整后的每股净资产(元)	3.49	3.50		-0.29
	报告期	年初至报告期期末		本报告期比上年同 期增减（％）
经营活动产生的现金流量净 额(元)	-154,404,011.73	-318,732,773.55		--
每股收益(元)	0.012		0.056	20
净资产收益率(%)	0.14		1.34	减少0.13 个百分点
扣除非经常性损益后的净资 产收益率(%)	-0.09		0.32	减少0.37个百分点
非经常性损益项目				金额(元)
处置除公司产品外的其他资产产生的损益				4,431,818.37
各种形式的政府补贴				390,000.00
短期投资收益				27,532.07
委托投资损益				9,658,665.62
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出				-754,075.16

2005 年第三季度报告

以前年度已经计提各项减值准备的转回	2,954,465.66
所得税影响数	2,063,091.14
合计	14,645,315.43

2.2.2 利润表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2.2.2利润表	单位:元	单位:元	币种:人民币 审计类型:未经审计	币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	合并		母公司
	本期数 (7-9 月)	上年同期数 (7-9 月)	本期数 (7-9 月)	上年同期数 (7-9 月)
一、主营业务收入	613,606,870.16	570,206,688.68	251,036,322.22	263,024,700.99
减：主营业务成本	544,275,270.60	489,821,408.93	226,411,042.99	234,392,945.59
主营业务税金及附加	1,698,324.97	1,578,854.38	1,348,357.35	940,264.05
二、主营业务利润（亏损以“- ”号填列）	67,633,274.59	78,806,425.37	23,276,921.88	27,691,491.35
加：其他业务利润（亏损以“- ”号填列）	5,918,017.47	740,049.89	5,544,641.81	-530,143.52
减:营业费用	29,756,107.68	33,865,457.69	1,363,195.86	2,341,183.41
管理费用	20,930,624.84	25,318,772.51	9,614,572.47	9,902,555.52
财务费用	19,925,374.90	18,066,438.25	13,093,418.09	12,801,059.71
三、营业利润（亏损以“-”号 填列）	2,939,184.64	2,295,806.81	4,750,377.27	2,116,549.19
加：投资收益（损失以“-”号 填列）	1,384,735.26	-223,536.05	-718,012.10	275,774.56
补贴收入	300,000.00	43,000.00	100,000.00	0.00
营业外收入	272,082.56	882,201.95	117,727.20	632,155.55
减：营业外支出	346,409.97	251,745.50	45,165.38	145,635.97
四、利润总额（亏损总额以“- ”号填列）	4,549,592.50	2,745,727.22	4,204,926.99	2,878,843.32
减：所得税	1,296,344.97	2,095.80	709,237.72	0.00
减：少数股东损益	-233,937.09	-870,002.85	0.00	0.00
加：未确认投资损失(合并报表 填列)	582,753.92	-348,309.13	0.00	0.00
五、净利润（亏损以“-”号填 列）	4,069,938.53	3,265,325.13	3,495,689.27	2,878,843.32

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	单位:元	单位:元	币种:人民币 审计类型:未经审计	币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	合并		母公司
	本期数 (1-9 月)	上年同期数 (1-9 月)	本期数 (1-9 月)	上年同期数 (1-9 月)
一、主营业务收入	1,668,292,543.51	1,913,678,990.87	827,039,387.39	872,813,652.89
减：主营业务成本	1,426,975,129.66	1,613,995,906.54	730,040,914.84	775,272,747.23
主营业务税金及附加	3,591,670.06	3,115,415.29	2,080,544.53	2,190,240.27
二、主营业务利润（亏损以 “-”号填列）	237,725,743.79	296,567,669.04	94,917,928.02	95,350,665.39
加：其他业务利润（亏损以 “-”号填列）	8,357,010.84	4,022,055.32	6,507,049.05	1,606,676.76
减:营业费用	104,388,380.83	146,034,622.53	3,416,883.28	6,630,592.76
管理费用	67,314,581.98	84,606,587.53	29,389,259.34	30,694,631.57
财务费用	64,823,654.65	58,443,581.00	45,547,218.17	40,724,593.75
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	9,556,137.17	11,504,933.30	23,071,616.28	18,907,524.07
加：投资收益（损失以“-” 号填列）	10,247,905.26	7,227,233.65	-1,279,602.02	4,488,760.61

2005 年第三季度报告

补贴收入	390,000.00	43,000.00	100,000.00	0.00
营业外收入	595,115.49	1,385,799.67	244,506.27	746,688.16
减：营业外支出	1,349,190.65	1,830,952.13	830,020.94	1,465,434.04
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	19,439,967.27	18,330,014.49	21,306,499.59	22,677,538.79
减：所得税	5,401,651.90	4,328,441.30	3,345,744.00	2,939,083.75
减：少数股东损益	-979,414.63	-3,721,914.32
加：未确认投资损失(合并报 表填列)	3,483,097.39	1,426,407.57
五、净利润（亏损以“-”号 填列）	18,500,827.39	19,149,895.08	17,960,755.59	19,738,455.04

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表（非 G 股公司）

			单位：股
报告期末股东总数（户）			50,363
前十名流通股股东持股情况

2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表（非G股公司）	2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表（非G股公司）	2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表（非G股公司）
单位：股
报告期末股东总数（户）	50,363
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H 股或其它）
南京锦能投资发展有限公司	430,953	A 股
上海申兴大楼装饰工程公司	290,000	A 股
姚玮俊	200,000	A 股
孙俊玉	150,000	A 股
邹凯	143,900	A 股
胡克培	126,000	A 股
兴和证券投资基金	119,606	A 股
关卓	114,100	A 股
张久河	113,280	A 股
姚玮俊	110,000	A 股
钱永华	110,000	A 股
严建新	110,000	A 股

3 § 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

公司及控股子公司主要从事冰柜、冰箱、展示柜、空调器、自动售货机、锂电池、共轭亚油酸等 产品的生产和经营。7-9 月实现主营业务收入 6.14 亿元，比去年同期增长 7.61%，实现净利润 406.99 万元，比去年同期增长 22.64%。本季度主营业务利润下降主要原因有：一是由于市场竞争激 烈，原材料价格急剧上升（钢板、压缩机、化工原料等），导致产品毛利率下降；二是因本季合并范 围有所变化，收入、利润与去年同季度无可比性。

今年 1-9 月，累计实现主营业务收入 16.68 亿元，比去年同期下降 12.82%，主要是公司调整产 品结构，将一些毛利率较低的产品停止生产导致的。累计实现净利润 1850.08 万元，比去年同期下降 3.39%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√适用□不适用

		单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
冰柜	619,148,286.24	495,553,571.87	20.0

2005 年第三季度报告

空调	548,919,244.73	492,509,405.33	10.3
冰箱	209,594,604.92	181,133,919.51	13.6

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

• □适用√不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业 外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

√适用□不适用

√适用□不适用
项目	金额(万元)		占利润总额的比例%
	2005.7-9 月	2004.7-9 月	2005.7-9 月	2004 年7-9 月
主营业务利润	6,763.33	7,880.64	1,486.58	2,870.15
其它业务利润	591.80	74.00	130.08	26.95
期间费用	7,061.21	7,725.07	1,552.05	2,813.49
投资收益	138.47	-22.35	30.44	-8.14
补贴收入	30.00	4.3	6.59	1.57
营业外收支净额	-7.43	63.05	-1.63	22.96
利润总额	454.96	274.57	100.00	100.00

（1）、主营业务利润下降主要的原因为因市场竞争激烈导致产品价格下降，另外部分原材料价格上 涨导致产品生产成本上升以及产品销售结构有所变动造成的。 （2）、其他业务利润增加主要的的原因是本年收取的厂房租金、销售的物资、废品下脚料等所取得 的收入较去年同期增加。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

• □适用√不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

• □适用√不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

	关联人	交易内容定价依据交易价格	交易内容定价依据交易价格	交易内容定价依据交易价格	交易金额	占同类交易 金额的比例
	青岛澳柯玛集团空调器销售有限公司	空调器	市场价	市场价	502199568.32	30.10
	青岛澳柯玛进出口有限公司	冰柜	市场价	市场价	840940953.81	5.04
	青岛澳柯玛进出口有限公司	空调器	市场价	市场价	2189926.50	0.13
	青岛澳柯玛集团空调器物资配套有限公司原材料		市场价	市场价	354587855.91	31.65
	青岛澳柯玛物资经销有限公司	原材料	市场价	市场价	504232446.57	45.01
	青岛澳柯玛集团浙江电器有限公司	冰柜	市场价	市场价	3203756.40	0.29
	青岛澳柯玛热水器有限责任公司	热水器	市场价	市场价	16885256.40	1.51
由于部分原材料价格的变化，公司根据市场形势积极调整产品结构，停止生产一些毛利率较低的 产品，导致相关交易金额比预计交易金额减少。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

• √适用□不适用

• 1、与 2004 年度财务报告相比，主要会计政策、会计估计无重大变化。

• 2、季度财务报告采用的会计政策（主要对不均匀发生费用的确认、计量等）与年度财务报告无重大

2005 年第三季度报告

差异。

3、根据本公司确定的合并报表原则，本次季度报告与 2004 年季度报告合并范围相比部分发生了变 化。2005 年度本公司本季度合并报表范围变化情况：与 2004 年上 1-9 月利润表相比，本报告期青岛 澳柯玛智能设备有限公司因停产而未将其纳入合并范围，青岛澳柯玛物资经销有限公司和青岛澳龙光 电科技有限公司因 2004 年 12 月股权发生变动未纳入合并，2005 年 1-9 月利润表项目发生额金额无 可比性，故未对其变动作出具体说明。

3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

• □适用√不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用√不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

• □适用√不适用

• 3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况（G 股公司）

• □适用√不适用

公司名称: 青岛澳柯玛股份有限公司 法定代表人: 鲁群生 日期: 2005 年 10 月 28 日

2005 年第三季度报告

4 § 附录

资产负债表 2005 年 9 月 30 日

编制单位:青岛澳柯玛股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并	合并	母公司	母公司
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：
货币资金	860,054,224.12	916,089,659.97	645,052,854.94	705,275,276.07
短期投资	926,000.00	4,127,000.00	876,000.00	900,000.00
应收票据	660,254,821.06	319,626,172.63	500,328,952.00	590,054,426.40
应收股利		0.00		0.00
应收利息		0.00		0.00
应收账款	480,328,759.60	516,864,813.11	385,123,560.78	395,865,382.08
其他应收款	24,920,523.79	25,758,753.76	11,282,381.97	8,274,338.21
预付账款	397,898,245.79	141,076,478.23	269,064,190.96	46,339,263.70
应收补贴款		0.00		0.00
存货	874,817,181.04	966,018,812.58	238,643,155.39	342,786,745.33
待摊费用	4,445,142.67	5,296,463.88	3,921,684.06	4,411,799.77
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计	3,303,644,898.07	2,894,858,154.16	2,054,292,780.10	2,093,907,231.56
长期投资：
长期股权投资	101,140,278.75	180,925,349.17	617,290,949.46	698,769,787.78
长期债权投资	5,000,000.00	275,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
长期投资合计	106,140,278.75	455,925,349.17	622,290,949.46	703,769,787.78
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价	597,326,784.31	468,625,202.65	358,319,000.95	240,379,241.45
减：累计折旧	155,584,206.51	133,990,792.85	109,426,149.31	97,499,048.18
固定资产净值	441,742,577.80	334,634,409.80	248,892,851.64	142,880,193.27
减：固定资产减值准备	14,000.00	14,000.00
固定资产净额	441,728,577.80	334,620,409.80	248,892,851.64	142,880,193.27
工程物资			0.00	0.00
在建工程	99,940,569.14	219,016,682.26	65,046,889.39	189,511,542.78
固定资产清理
固定资产合计	541,669,146.94	553,637,092.06	313,939,741.03	332,391,736.05
无形资产及其他资产：
无形资产	52,431,446.49	54,190,821.19	759,500.00	1,140,177.31
长期待摊费用	2,337,700.22	2,760,367.59	1,260,426.25	1,440,487.09
其他长期资产
无形资产及其他资产合计	54,769,146.71	56,951,188.78	2,019,926.25	2,580,664.40
递延税项：
递延税款借项
资产总计	4,006,223,470.47	3,961,371,784.17	2,992,543,396.84	3,132,649,419.79
流动负债：

2005 年第三季度报告

短期借款	1,507,003,547.00	1,484,270,000.00	1,063,000,000.00	1,138,000,000.00
应付票据	933,823,213.78	954,694,388.99	475,364,695.77	541,236,195.09
应付账款	92,094,153.11	83,628,822.69	30,614,326.75	46,898,370.38
预收账款	57,894,263.29	9,535,478.34	25,738,312.65	2,651,498.59
应付工资	312,492.53	0.00		0.00
应付福利费	695,784.66	-102,044.28	4,740.93	-110,641.24
应付股利	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00
应交税金	-428,401.22	-1,033,007.21	8,642,073.38	2,461,400.53
其他应交款	614,109.32	270,564.51	314,823.48	127,147.11
其他应付款	65,554,013.85	52,200,883.44	32,013,077.32	18,758,402.15
预提费用	527,169.75	241,012.82	56,356.61	241,012.82
预计负债		0.00		0.00
一年内到期的长期负债	30,000,000.00	56,500,000.00	30,000,000.00	56,500,000.00
其他流动负债		0.00		0.00
流动负债合计	2,688,174,346.07	2,640,290,099.30	1,665,832,406.89	1,806,847,385.43
长期负债：
长期借款	79,500,000.00	79,500,000.00	79,500,000.00	79,500,000.00
应付债券		0.00	0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00	0.00
专项应付款	1,550,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
其他长期负债		0.00		0.00
长期负债合计	81,050,000.00	80,700,000.00	79,500,000.00	79,500,000.00
递延税项：
递延税款贷项		0.00		0.00
负债合计	2,769,224,346.07	2,720,990,099.30	1,745,332,406.89	1,886,347,385.43
少数股东权益	29,150,385.75	29,072,979.97
所有者权益（或股东权 益）：
实收资本（或股本）	341,036,000.00	341,036,000.00	341,036,000.00	341,036,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额	341,036,000.00	341,036,000.00	341,036,000.00	341,036,000.00
资本公积	843,037,162.76	843,037,162.76	843,037,162.76	843,037,162.76
盈余公积	35,363,201.82	35,363,201.82	31,331,152.76	31,331,152.76
其中：法定公益金	12,972,005.59	11,787,733.94	10,443,717.59	10,443,717.59
未分配利润	19,502,452.98	18,053,425.59	31,806,674.43	30,897,718.84
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失	-31,090,078.91	-26,181,085.27
所有者权益（或股东权益） 合计	1,207,848,738.65	1,211,308,704.90	1,247,210,989.95	1,246,302,034.36
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	4,006,223,470.47	3,961,371,784.17	2,992,543,396.84	3,132,649,419.79
公司法定代表人:鲁群生	主管会计工作负责人:邵伟 会计机构负责人:史兰戈

2005 年第三季度报告

利润表

	利润表	利润表	利润表	利润表
	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 本期数 (7-9 月) 上年同期数 (7-9 月) 本期数 (7-9 月) 上年同期数 (7-9 月) 613,606,870.16 570,206,688.68 251,036,322.22 263,024,700.99 544,275,270.60 489,821,408.93 226,411,042.99 234,392,945.59 1,698,324.97 1,578,854.38 1,348,357.35 940,264.05 67,633,274.59 78,806,425.37 23,276,921.88 27,691,491.35 5,918,017.47 740,049.89 5,544,641.81 -530,143.52 29,756,107.68 33,865,457.69 1,363,195.86 2,341,183.41 20,930,624.84 25,318,772.51 9,614,572.47 9,902,555.52 19,925,374.90 18,066,438.25 13,093,418.09 12,801,059.71 2,939,184.64 2,295,806.81 4,750,377.27 2,116,549.19 1,384,735.26 -223,536.05 -718,012.10 275,774.56 300,000.00 43,000.00 100,000.00 0.00 272,082.56 882,201.95 117,727.20 632,155.55 346,409.97 251,745.50 45,165.38 145,635.97 4,549,592.50 2,745,727.22 4,204,926.99 2,878,843.32 1,296,344.97 2,095.80 709,237.72 0.00 -233,937.09 -870,002.85 0.00 0.00 582,753.92 -348,309.13 0.00 0.00 4,069,938.53 3,265,325.13 3,495,689.27 2,878,843.32
项目	合并		母公司
	本期数 (7-9 月)	上年同期数 (7-9 月)	本期数 (7-9 月)	上年同期数 (7-9 月)
一、主营业务收入	613,606,870.16	570,206,688.68	251,036,322.22	263,024,700.99
减：主营业务成本	544,275,270.60	489,821,408.93	226,411,042.99	234,392,945.59
主营业务税金及附加	1,698,324.97	1,578,854.38	1,348,357.35	940,264.05
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	67,633,274.59	78,806,425.37	23,276,921.88	27,691,491.35
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5,918,017.47	740,049.89	5,544,641.81	-530,143.52
减:营业费用	29,756,107.68	33,865,457.69	1,363,195.86	2,341,183.41
管理费用	20,930,624.84	25,318,772.51	9,614,572.47	9,902,555.52
财务费用	19,925,374.90	18,066,438.25	13,093,418.09	12,801,059.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,939,184.64	2,295,806.81	4,750,377.27	2,116,549.19
加：投资收益（损失以“-”号填列）	1,384,735.26	-223,536.05	-718,012.10	275,774.56
补贴收入	300,000.00	43,000.00	100,000.00	0.00
营业外收入	272,082.56	882,201.95	117,727.20	632,155.55
减：营业外支出	346,409.97	251,745.50	45,165.38	145,635.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,549,592.50	2,745,727.22	4,204,926.99	2,878,843.32
减：所得税	1,296,344.97	2,095.80	709,237.72	0.00
减：少数股东损益	-233,937.09	-870,002.85	0.00	0.00
加：未确认投资损失(合并报表填列)	582,753.92	-348,309.13	0.00	0.00
五、净利润（亏损以“-”号填列）	4,069,938.53	3,265,325.13	3,495,689.27	2,878,843.32

项目	合并		母公司
	本期数 (1-9 月)	上年同期数 (1-9 月)	本期数 (1-9 月)	上年同期数 (1-9 月)
一、主营业务收入	1,668,292,543.51	1,913,678,990.87	827,039,387.39	872,813,652.89
减：主营业务成本	1,426,975,129.66	1,613,995,906.54	730,040,914.84	775,272,747.23
主营业务税金及附加	3,591,670.06	3,115,415.29	2,080,544.53	2,190,240.27
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	237,725,743.79	296,567,669.04	94,917,928.02	95,350,665.39
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	8,357,010.84	4,022,055.32	6,507,049.05	1,606,676.76
减:营业费用	104,388,380.83	146,034,622.53	3,416,883.28	6,630,592.76
管理费用	67,314,581.98	84,606,587.53	29,389,259.34	30,694,631.57
财务费用	64,823,654.65	58,443,581.00	45,547,218.17	40,724,593.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,556,137.17	11,504,933.30	23,071,616.28	18,907,524.07
加：投资收益（损失以“-”号填列）	10,247,905.26	7,227,233.65	-1,279,602.02	4,488,760.61
补贴收入	390,000.00	43,000.00	100,000.00	0.00
营业外收入	595,115.49	1,385,799.67	244,506.27	746,688.16
减：营业外支出	1,349,190.65	1,830,952.13	830,020.94	1,465,434.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,439,967.27	18,330,014.49	21,306,499.59	22,677,538.79
减：所得税	5,401,651.90	4,328,441.30	3,345,744.00	2,939,083.75
减：少数股东损益	-979,414.63	-3,721,914.32
加：未确认投资损失(合并报表填列)	3,483,097.39	1,426,407.57
五、净利润（亏损以“-”号填列）	18,500,827.39	19,149,895.08	17,960,755.59	19,738,455.04

2005 年第三季度报告

现金流量表

2005 年 1-9 月

	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,522,141,804.34	1,099,769,482.20
收到的税费返还	191,189.88
收到的其他与经营活动有关的现金	47,622,599.54	6,106,788.15
现金流入小计	1,569,955,593.76	1,105,876,270.35
购买商品、接受劳务支付的现金	1,661,723,672.99	1,007,885,585.97
支付给职工以及为职工支付的现金	52,363,670.24	17,750,087.43
支付的各项税费	38,212,805.76	15,858,272.15
支付的其他与经营活动有关的现金	136,388,218.32	21,219,589.74
现金流出小计	1,888,688,367.31	1,062,713,535.29
经营活动产生的现金流量净额	-318,732,773.55	43,162,735.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	353,377,000.00	80,200,000.00
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金	9,686,197.69	223,236.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	-114,710.16	-564,710.16
收到的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流入小计	362,948,487.53	79,858,526.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	26,689,848.78	19,760,687.51
投资所支付的现金	250,000.00	200,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流出小计	26,939,848.78	19,960,687.51
投资活动产生的现金流量净额	336,008,638.75	59,897,838.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金	1,556,484,422.47	1,063,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	18,099,722.11	3,972,713.87
现金流入小计	1,574,584,144.58	1,066,972,713.87
偿还债务所支付的现金	1,565,581,467.47	1,164,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	81,824,859.20	65,415,286.53
其中：支付少数股东的股利	0.00	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	489,118.96	340,422.16
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计	1,647,895,445.63	1,230,255,708.69
筹资活动产生的现金流量净额	-73,311,301.05	-163,282,994.82
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-56,035,435.85	-60,222,421.13
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	18,500,827.39	17,960,755.59
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	-979,414.63	0.00
减：未确认的投资损失	3,483,097.39
加：计提的资产减值准备	-2,818,151.34	-1,271,439.01
固定资产折旧	23,668,645.95	14,150,252.58
无形资产摊销	1,842,305.36	400,677.31

2005 年第三季度报告

长期待摊费用摊销	411,834.04	180,060.84
待摊费用减少（减：增加）	851,321.21	1,212,565.71
预提费用增加（减：减少）	286,156.93	-184,656.21
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	433,289.46	564,710.16
固定资产报废损失	2,324.25	0.00
财务费用	64,823,654.65	45,547,218.17
投资损失（减：收益）	-10,247,905.26	1,279,602.02
递延税款贷项（减：借项）	0.00	0.00
存货的减少（减：增加）	91,201,631.54	104,195,038.38
经营性应收项目的减少(减：增加)	-224,337,477.05	138,163,225.02
经营性应付项目的增加(减：减少)	-278,888,718.67	-279,035,275.50
其他
经营活动产生的现金流量净额	-318,732,773.56	43,162,735.06
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额	860,054,224.12	645,052,854.94
减：现金的期初余额	916,089,659.97	705,275,276.07
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额	0.00
现金及现金等价物净增加额	-56,035,435.85	-60,222,421.13
公司法定代表人:鲁群生 主管会计工作负责人:邵伟 会计机构负责人:史兰戈