AUCMA Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2004

Aug 9, 2004

青岛澳柯玛股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

1 § 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网 站：http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2 独立董事戴德明先生、潘福祥先生、卢克群先生通讯表决。

1.3 公司董事长鲁群生先生、总经理邵伟先生、财务负责人薛美玉女士、财务部经理王 英峰先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 2 § 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	澳柯玛	澳柯玛
股票代码	600336
上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙武	王洪阳
联系地址	青岛经济技术开发区前湾港路315 号	青岛经济技术开发区前湾港路315 号
电话	0532-6765129	0532-6765129
传真	0532-6765126	0532-6765129
电子信箱	sunwu@aucma.com.cn	wanghy@aucma.com.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	币种:人民币 本期 上年度期 本报告期末比上年度期末增减 （％） 288,207.90 262,671.26 9.72 252,128.40 231,035.61 9.13 390,077.35 368,813.51 5.77 120,954.24 121,210.87 -0.21 3.55 3.55 -0.09 3.49 3.50 -0.22 报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 1,588.46 1,825.70 -12.99 823.95 1,778.64 -53.68 0.047 0.054 -13.75 1.31 1.51 -0.20 -39,348.09 5,390.92 -829.90	币种:人民币 本期 上年度期 本报告期末比上年度期末增减 （％） 288,207.90 262,671.26 9.72 252,128.40 231,035.61 9.13 390,077.35 368,813.51 5.77 120,954.24 121,210.87 -0.21 3.55 3.55 -0.09 3.49 3.50 -0.22 报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 1,588.46 1,825.70 -12.99 823.95 1,778.64 -53.68 0.047 0.054 -13.75 1.31 1.51 -0.20 -39,348.09 5,390.92 -829.90	币种:人民币 本期 上年度期 本报告期末比上年度期末增减 （％） 288,207.90 262,671.26 9.72 252,128.40 231,035.61 9.13 390,077.35 368,813.51 5.77 120,954.24 121,210.87 -0.21 3.55 3.55 -0.09 3.49 3.50 -0.22 报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 1,588.46 1,825.70 -12.99 823.95 1,778.64 -53.68 0.047 0.054 -13.75 1.31 1.51 -0.20 -39,348.09 5,390.92 -829.90
	本期	上年度期	本报告期末比上年度期末增减 （％）
流动资产(万元)	288,207.90	262,671.26	9.72
流动负债(万元)	252,128.40	231,035.61	9.13
总资产(万元)	390,077.35	368,813.51	5.77
股东权益（不含少数股东权 益）(万元)	120,954.24	121,210.87	-0.21
每股净资产(元)	3.55	3.55	-0.09
调整后的每股净资产(元)	3.49	3.50	-0.22
	报告期（1－6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
净利润(万元)	1,588.46	1,825.70	-12.99
扣除非经常性损益后的净利 润(万元)	823.95	1,778.64	-53.68
每股收益(元)	0.047	0.054	-13.75
净资产收益率（%）	1.31	1.51	-0.20
经营活动产生的现金流量净 额(万元)	-39,348.09	5,390.92	-829.90

2.2.2 非经常性损益项目

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币未经审计

	单位:万元币种:人民币未经审计
非经常性损益项目	金额
营业外收入	50.36
营业外支出	157.92
股票投资收益	139.51
委托投资收益	723.58
处置固定资产、无形资产、其他长期资产产生的损益	132.74
资产减值准备转回	11.15
小计	899.42
所得税影响(税率15%)	134.91
合计	764.50

2.2.3 国内外会计准则差异

• □适用√不适用

• §3 股本变动及股东情况

• 3.1 股份变动情况表

□适用√不适用

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

□适用√不适用 §3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 □适用√不适用 3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表	□适用√不适用 §3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 □适用√不适用 3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表	□适用√不适用 §3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 □适用√不适用 3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表	□适用√不适用 §3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 □适用√不适用 3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表	□适用√不适用 §3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 □适用√不适用 3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表	□适用√不适用 §3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 □适用√不适用 3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表	□适用√不适用 §3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 □适用√不适用 3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数		54626 户
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	报告期内 增减	期末持股数 量	比例(%)	股份类别(已 流通或未流 通)	质押或冻结 的股份数量	股东性质(国 有股东或外 资股东)
青岛澳柯玛集团总公司	0	248,336,000	72.82	未流通	冻结 5960000	国有股东
广州科源中小企业投资经营 有限公司	0	1,000,000	0.29	未流通	无	国有股东
荆州市泰隆股份合作公司	0	340,000	0.10	未流通	无	法人股东
山东凌云工贸股份有限公司	0	340,000	0.10	未流通	无	法人股东
牡丹江市广汇交电有限责任 公司	0	340,000	0.10	未流通	无	法人股东
重庆长风压缩机厂	0	340,000	0.10	未流通	无	法人股东
河北五通商贸有限公司	0	340,000	0.10	未流通	无	法人股东
孙雷	0	168,600	0.05	已流通	无	自然人股东
李文义	136,800	136,800	0.04	已流通	无	自然人股东
皇浦海顺	120,085	120,085	0.04	已流通	无	自然人股东
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称）			期末持有流通股的数 量		种类（A、B、H股或其它)
孙雷			168,600		A 股
李文义			136,800		A 股
皇浦海顺			120,085		A 股
上海申兴大楼装饰工程公司			120,000		A 股
兴和证券投资基金			119,606		A 股
杨扬			117,000		A 股
关卓			114,100		A 股
欧阳彩霞			108,199		A 股
南京轻工产业(集团)有限公司			100,300		A 股

连希秀	100,050	100,050	A 股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，第一大股东与其他股东无关 联关系，其他股东之间是否存在关联关系不详。 前十名流通股东之间是否存在关联关系不详
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明
股东名称		约定持股期限
无		无

• 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

• □适用√不适用

• 4

• § 董事、监事和高级管理人员情况

• 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

• □适用√不适用

• §5 管理层讨论与分析 5.1 主营业务分行业、产品情况表

§4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用√不适用 §5 管理层讨论与分析 5.1 主营业务分行业、产品情况表	§4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用√不适用 §5 管理层讨论与分析 5.1 主营业务分行业、产品情况表	§4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用√不适用 §5 管理层讨论与分析 5.1 主营业务分行业、产品情况表	§4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用√不适用 §5 管理层讨论与分析 5.1 主营业务分行业、产品情况表	§4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用√不适用 §5 管理层讨论与分析 5.1 主营业务分行业、产品情况表	§4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用√不适用 §5 管理层讨论与分析 5.1 主营业务分行业、产品情况表	§4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用√不适用 §5 管理层讨论与分析 5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币未经审计
分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务 收入比上 年同期增 减（％）	主营业务 成本比上 年同期增 减（％）	毛利率比 上年同期 增减（％）
分产品
空调器	637,172,822.37	567,950,950.62	10.86	72.91	79.04	-3.04
冰柜	447,096,627.52	352,074,550.22	21.25	8.88	9.59	-0.55
冰箱	115,624,509.23	92,825,378.95	19.72	12.21	11.52	0.52
其中：关联交易	743,150,557.49	672,119,820.58	9.56
关联交易的定价原 则	按市场价格原则定价。

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为 768,254,696.10 元。 5.2 主营业务分地区情况

√适用□不适用

768,254,696.10元。 5.2 主营业务分地区情况 √适用□不适用
	单位:万元币种:人民币未经审计
地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（％）
东北	5,701.67	9.58
华北	10,906.08	2.20
华东	103,044.30	48.89
华南	6,219.40	12.78
华中	2,358.66	13.34
西北	3,269.49	-12.69
西南	2,847.62	-0.02

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

• □适用√不适用

5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况）

• □适用√不适用

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

• □适用√不适用

• 5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 5.8 募集资金使用情况 5.8.1 募集资金运用

√适用□不适用

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 5.8 募集资金使用情况 5.8.1 募集资金运用 √适用□不适用	5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 5.8 募集资金使用情况 5.8.1 募集资金运用 √适用□不适用	5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 5.8 募集资金使用情况 5.8.1 募集资金运用 √适用□不适用	5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 5.8 募集资金使用情况 5.8.1 募集资金运用 √适用□不适用	5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 5.8 募集资金使用情况 5.8.1 募集资金运用 √适用□不适用	5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 5.8 募集资金使用情况 5.8.1 募集资金运用 √适用□不适用
单位:万元币种:人民币未经审计 本年度已使用募集资金总额 2,950 募集资金总额 78,408 已累计使用募集资金总额 67,776 承诺项目 拟投入金 额 是否变更项目实际投入金额产生收益 金额 是否符合计 划进度和预 计收益 1、开发研制医用冰柜项目 8,000 6,167 2、无氟电冰柜生产线技术改造项 目 21,282 20,278 3、消化吸收国外先进技术生产特 种多用功能超低温冷冻柜项目 6,116 1,571 4、引进国外先进技术设备生产自 动售货机项目 6,128 6,128 -9.03 5、生产锂离子电池项目 17,430 17,030 317.49 6、收购青岛澳柯玛集团空调器厂 10,047 是 10,047 577.70 7、MP3 数码随身听项目 3,000 是 150 8、高度不饱和脂肪酸及共轭亚油 酸项目 3,000 是 3,000 -263.24 9、补充流动资金 3,405 3,405 合计 78,408 - 67,776 - 未达到计划进度和收益的说明（分 具体项目） 公司招股说明书中投资项目全部为1997 年和1998 年立项，立项 时间较早，而募集资金到位时间比较晚，部分投资项目实施的市 场条件已经发生显著变化，大大增加了投资风险。对项目盈利能 力预计是根据立项前的市场条件推算的，目前的市场情况同预计 情况已经不具可比性，这是投资项目的实际进度及收益情况未达 到计划进度和收益的主要原因。 变更原因及变更程序说明（分具体 项目） 2001 年8 月10 日，经2001 年第一次临时股东大会批准，公司变 更了部分募集资金投向，详见2001年8月11日《中国证券报》、 《上海证券报》公告。 2004年5月15日，经公司2003年年度股东大会审议批准，公司 变更了部分募集资金投向，详见2004年4月6日、5月18日《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告。
募集资金总额	78,408	本年度已使用募集资金总额		2,950
		已累计使用募集资金总额		67,776
承诺项目	拟投入金 额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益 金额	是否符合计 划进度和预 计收益
1、开发研制医用冰柜项目	8,000		6,167
2、无氟电冰柜生产线技术改造项 目	21,282		20,278
3、消化吸收国外先进技术生产特 种多用功能超低温冷冻柜项目	6,116		1,571
4、引进国外先进技术设备生产自 动售货机项目	6,128		6,128	-9.03
5、生产锂离子电池项目	17,430		17,030	317.49
6、收购青岛澳柯玛集团空调器厂	10,047	是	10,047	577.70
7、MP3 数码随身听项目	3,000	是	150
8、高度不饱和脂肪酸及共轭亚油 酸项目	3,000	是	3,000	-263.24
9、补充流动资金	3,405		3,405
合计	78,408	-	67,776		-
未达到计划进度和收益的说明（分 具体项目）	公司招股说明书中投资项目全部为1997 年和1998 年立项，立项 时间较早，而募集资金到位时间比较晚，部分投资项目实施的市 场条件已经发生显著变化，大大增加了投资风险。对项目盈利能 力预计是根据立项前的市场条件推算的，目前的市场情况同预计 情况已经不具可比性，这是投资项目的实际进度及收益情况未达 到计划进度和收益的主要原因。
变更原因及变更程序说明（分具体 项目）	2001 年8 月10 日，经2001 年第一次临时股东大会批准，公司变 更了部分募集资金投向，详见2001年8月11日《中国证券报》、 《上海证券报》公告。 2004年5月15日，经公司2003年年度股东大会审议批准，公司 变更了部分募集资金投向，详见2004年4月6日、5月18日《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告。

5.8.2 变更项目情况 √适用□不适用

5.8.2 变更项目情况 √适用□不适用	5.8.2 变更项目情况 √适用□不适用
		单位:万元币种:人民币未经审计
变更投资项目的资金总额		7,795
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟 投入金额	实际投入 金额	产生收 益金额	是否符合计划进 度和预计收益
锂离子电池二期 工程项目	超低温冷柜项目；MP3 数码随身听 项目；锂离子电池项目节余资金	7,795	0	0	-
合计	-	7,795	0	0	-

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用√不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大 幅度变动的警示及原因说明

□适用√不适用

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期"非标意见"的说明

• □适用√不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度"非标意见"涉及事项的变化及处理情况的说明

• □适用√不适用

6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

□适用√不适用

6.1.2 出售或置出资产

□适用√不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经 营成果与财务状况的影响。

□适用√不适用

6.2 担保事项

√适用□不适用

根据中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》的精神，我们本着认真负责、实事求是的态度，对青岛 澳柯玛股份有限公司对外担保情况进行了核查与落实，现说明如下：

一、专项说明

经查验，青岛澳柯玛股份有限公司严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求， 规范公司对外担保行为，严格控制对外担保风险。报告期内公司没有为公司股东、股东 的控股子公司、股东的附属企业、本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位 或个人提供担保，公司控股股东也未强制公司为他人提供担保，截至报告期末公司对外 提供担保余额 43735 万元。详见公司对外担保明细。

二、独立意见

2004 年 1-6 月公司对外担保新增 32255 万元，截至 2004 年 6 月 30 日公司对外担保 余额 43735 万元，均是公司对具有完全控制能力的控股子企业提供的担保。我们认为， 公司对外担保的决策程序合法、合理，符合有关规定的要求，不存在违规担保的情况。 独立董事：戴德明、潘福祥、卢克群 二○○四年八月九日

二○○四年八月九日
				单位:万元币种:人民币未经审计
担保对象名称	发生日期 （协议签署 日）	担保金 额	担保类 型	担保期	是否履行 完毕	是否为 关联方 担保 （是或 否）
青岛澳柯玛集团空调器厂	2004-05-10	1,000	保证	2004-11-10	否	是
青岛澳柯玛集团空调器厂	2004-05-11	1,000	保证	2005-05-11	否	是
青岛澳柯玛集团空调器厂	2004-05-11	1,000	保证	2005-05-11	否	是
青岛澳柯玛集团空调器厂	2004-05-11	1,800	保证	2005-05-11	否	是
青岛澳柯玛集团空调器厂	2004-05-31	500	保证	2004-11-30	否	是
青岛澳柯玛集团空调器厂	2004-05-31	500	保证	2004-11-30	否	是
青岛澳柯玛集团空调器厂	2004-06-09	2,520	保证	2005-01-03	否	是

青岛澳柯玛集团空调器厂	2004-06-20	2,700	保证	2005-05-20	否	是
青岛澳柯玛集团空调器厂	2004-06-23	3,000	保证	2005-06-23	否	是
青岛澳柯玛集团空调器厂	2003-12-25	1,600	保证	2004-07-12	否	是
青岛澳柯玛集团空调器厂	2003-07-18	1,000	保证	2004-07-17	否	是
青岛澳柯玛集团空调器厂	2003-09-11	580	保证	2004-09-10	否	是
青岛澳柯玛集团空调器厂	2003-12-09	2,000	保证	2004-10-09	否	是
青岛澳柯玛集团空调器厂	2003-11-12	1,500	保证	2004-11-11	否	是
青岛澳柯玛集团空调器厂	2003-12-02	2,800	保证	2004-12-01	否	是
青岛澳柯玛集团空调器厂	2003-12-02	2,000	保证	2004-12-01	否	是
青岛澳柯玛集团空调器厂	2004-02-04	500	保证	2004-08-04	否	是
青岛澳柯玛集团空调器厂	2004-02-16	2,000	保证	2004-08-16	否	是
青岛澳柯玛集团空调器厂	2004-02-13	2,800	保证	2004-08-12	否	是
青岛澳柯玛集团空调器厂	2004-02-24	2,800	保证	2004-08-24	否	是
青岛澳柯玛集团空调器厂	2004-04-23	2,100	保证	2004-10-23	否	是
青岛澳柯玛集团空调器厂	2004-05-24	140	保证	2004-11-23	否	是
青岛澳柯玛商务有限公司	2004-03-10	4,200	保证	2004-09-10	否	是
青岛澳柯玛新能源技术有限公司	2004-03-05	420	保证	2004-09-05	否	是
青岛澳柯玛新能源技术有限公司	2004-03-12	280	保证	2004-09-12	否	是
青岛澳柯玛新能源技术有限公司	2004-03-30	700	保证	2004-09-30	否	是
青岛澳柯玛新能源技术有限公司	2004-05-21	280	保证	2004-11-21	否	是
青岛澳柯玛新能源技术有限公司	2004-05-28	70	保证	2004-11-28	否	是
青岛澳柯玛新能源技术有限公司	2004-06-22	500	保证	2004-12-10	否	是
青岛澳柯玛自动商用设备有限公司	2004-01-14	60	保证	2004-07-14	否	是
青岛澳海生物有限公司	2004-03-19	22.4	保证	2004-09-19	否	是
青岛澳海生物有限公司	2004-03-29	200	保证	2004-09-29	否	是
青岛澳海生物有限公司	2004-04-02	77.6	保证	2004-10-02	否	是
青岛澳海生物有限公司	2004-04-07	135	保证	2004-10-07	否	是
青岛澳海生物有限公司	2004-05-26	200	保证	2004-11-26	否	是
青岛澳海生物有限公司	2004-06-11	300	保证	2004-12-11	否	是
青岛澳海生物有限公司	2004-06-24	150	保证	2004-12-24	否	是
青岛澳海生物有限公司	2004-03-12	300	保证	2004-09-12	否	是
担保发生额合计			0
担保余额合计			0
其中：关联担保余额合计			0
上市公司对控股子公司担保发生额合计			32,255
违规担保总额			0
担保总额占公司净资产的比例			36.16
6.3 关联债权债务往来 √适用□不适用

6.3 关联债权债务往来 √适用□不适用
		单位:元币种:人民币未经审计
关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
		借方发生额	期末余额	贷方发生额	期末余额
澳柯玛集团洗碗机制造总厂	同一控制人			0.00	398,824.30
澳柯玛-开利冷冻设备有限公司	同一控制人	408,846.34	275,295.18
澳柯玛营口电器公司	同一控制人			0.00	2,612,583.65
青岛澳柯玛成套制冷设备有限公司	同一控制人	2,266,048.69	1,752,810.80
青岛澳柯玛集团广告艺术中心	同一控制人	7,942,542.52	5,532,982.52
青岛澳柯玛集团商用制冷机械厂	同一控制人	1,666,859.03	1,629,801.65

青岛澳柯玛集团饮水设备厂	同一控制人			658,192.16	1,488,328.90
青岛澳柯玛集团总公司	同一控制人	5,734,992.00	2,249,732.69
青岛澳柯玛网络科技有限公司	同一控制人			0.00	432,003.00
青岛澳柯玛新龙房地产开发公司	同一控制人	5,000,000.00	0.00
青岛澳柯玛整体厨房有限公司	同一控制人	1,456,648.83	1,258,746.12
青岛澳洋塑料有限公司	同一控制人	4,236,947.57	1,156,981.97
青岛天龙澳兴工贸实业有限公司	同一控制人	0.00	1,000,000.00
合计		28,712,884.98	14,856,350.93	658,192.16	4,931,739.85

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为 28,712,884.98 元， 余额为 14,856,350.93 元。

• 6.4 重大诉讼仲裁事项

• √适用□不适用

• 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

• √适用□不适用

• 1．报告期内新发生的委托理财累计金额 275,000,000 元，委托理财余额 275,000,000 元，逾期未收回的本金和收益累计金额 0 元。

• 7

• § 财务报告

• 7.1 审计意见

财务报告 未经审计

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表

§7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 7.2 披露比较式合并及母公司的利润表 利润表	§7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 7.2 披露比较式合并及母公司的利润表 利润表	§7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 7.2 披露比较式合并及母公司的利润表 利润表	§7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 7.2 披露比较式合并及母公司的利润表 利润表	§7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 7.2 披露比较式合并及母公司的利润表 利润表
单位:元币种:人民币未经审计
项目	合并		母公司
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	1,343,472,302.19	992,727,890.89	609,788,951.90	502,609,437.76
减：主营业务成本	1,124,174,497.61	801,031,618.59	540,879,801.64	438,383,679.90
主营业务税金及附加	1,536,560.91	1,920,599.83	1,249,976.22	172,575.83
二、主营业务利润(亏损 以"-"号填列)	217,761,243.67	189,775,672.47	67,659,174.04	64,053,182.03
加：其他业务利润(亏损 以"-"号填列)	3,282,005.43	1,573,260.09	2,136,820.28	-109,128.42
减：营业费用	112,169,164.84	88,662,246.59	4,289,409.35	5,931,148.05
管理费用	59,287,815.02	55,455,636.62	20,792,076.05	22,965,178.35
财务费用	40,377,142.75	30,510,566.91	27,923,534.04	17,393,117.94
三、营业利润(亏损以"-" 号填列)	9,209,126.49	16,720,482.44	16,790,974.88	17,654,609.27
加：投资收益(亏损以"-" 号填列)	7,450,769.69	9,952,621.63	4,212,986.05	2,681,740.41
补贴收入
营业外收入	503,597.72	1,052,263.97	114,532.61	718,568.85
以前年度损益调整		498,571.16		88,286.91
减：营业外支出	1,579,206.63		1,319,798.07
四、利润总额(亏损总额 以"-"号填列)	15,584,287.27	27,226,796.88	19,798,695.47	20,966,631.62
减：所得税	4,326,345.50	6,039,335.56	2,939,083.75	2,709,630.24
少数股东损益(合并报表 填列)	-2,851,911.47	-479,614.62

加：未确认投资损失(合 并报表填列)	1,774,716.70	-3,410,074.56
五、净利润(亏损总额以 "-"号填列)	15,884,569.94	18,257,001.38	16,859,611.72	18,257,001.38
加：年初未分配利润	502,324.59	502,899.18	9,709,810.02	7,793,685.61
其他转入
六、可供分配的利润	16,386,894.53	18,759,900.56	26,569,421.74	26,050,686.99
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基 金(合并报表填列)
七、可供股东分配的利润	16,386,894.53	18,759,900.56	26,569,421.74	26,050,686.99
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补 亏损以"-"号填列)	16,386,894.53	18,759,900.56	26,569,421.74	26,050,686.99
补充资料：
1.出售、处置部门或被投 资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或 减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或 减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影 响数。

□适用√不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

√适用□不适用

本公司控股子公司青岛澳龙光电科技股份有限公司本报告期投产，已将其纳入合并范 围。 7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。 □适用√不适用

青岛澳柯玛股份有限公司 鲁群生 2004 年 8 月 9 日