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AUCMA Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2004
Aug 9, 2004
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Interim / Quarterly Report
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青岛澳柯玛股份有限公司 2004 年半年度报告
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二○○四年八月九日
青岛 澳柯玛 股份有限公司
QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED 2004 年半年度报告
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目录
1 重要提示⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 2 一、公司基本情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 4 二、股本变动及主要股东持股情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 5 三、董事、监事、高级管理人员情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 6 四、管理层讨论与分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 9 五、重要事项⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 13 六、财务报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 43 七、备查文件⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
青岛 澳柯玛 股份有限公司 QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED 2004 年半年度报告
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重要提示
公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。
独立董事戴德明先生、潘福祥先生、卢克群先生通讯表决。
公司董事长鲁群生先生、总经理邵伟先生、财务负责人薛美玉女士、 财务部经理王英峰先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
本期财务报告未经审计。
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青岛 澳柯玛 股份有限公司
QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED 2004 年半年度报告
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一、公司基本情况
- （一）法定中、英文名称及缩写： 法定中文名称：青岛澳柯玛股份有限公司 中文名称缩写：澳柯玛 法定英文名称：QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED
英文名称缩写：AUCMA
-
（二）股票上市证券交易所：上海证券交易所 股票简称：澳柯玛 股票代码：600336
-
（三）注册地址：青岛经济技术开发区前湾港路 315 号 办公地址：青岛经济技术开发区前湾港路 315 号 邮政编码：266510
互联网网址：http://www.aucma.com.cn http://www.aucmahitech.com.cn 电子信箱：[email protected]
（四）法定代表人：鲁群生
（五）董事会秘书及董事会证券事务代表
| 董事会秘书 |
证券事务代表 |
|
|---|---|---|
| 姓 名 |
孙 武 |
王洪阳 |
| 联系地址 |
青岛经济技术开发区前湾港路315 号 | |
| 电 话 |
0532-6765129 | 0532-6765129 |
| 传 真 |
0532-6765129 | 0532-6765129 |
| 电子信箱 |
[email protected] |
[email protected] |
-
（六）选定的中国证监会指定报纸：中国证券报、上海证券报、证券时报 登载公司半年度报告的互联网网址：http://www.sse.com.cn
-
半年度报告备置地点：青岛经济技术开发区前湾港路 315 号董事会秘书办公室
-
（七）主要财务数据和指标
| （七）主要财务数据和指标 |
|||
|---|---|---|---|
| 科 目 |
本报告期末 | 上年度期末 | 增减（％） |
| 流动资产(万元) |
288207.90 | 262671.2616 | 9.72 |
| 流动负债(万元) |
252128.40 | 231035.6135 | 9.13 |
| 总资产(万元) |
390077.35 | 368813.5102 | 5.77 |
| 股东权益(万元) |
120954.24 | 121210.8685 | -0.21 |
| 每股净资产(元/股) |
3.55 | 3.55 | -0.09 |
| 调整后每股净资产(元/股) |
3.49 |
3.5 |
-0.22 |
| 项 目 |
2004 年1-6 月 | 2003 年1-6 月 | 增减（%） |
| 净利润(万元) |
1588.46 | 1825.70 | -12.99 |
| 扣除非经常损益后的净利润(万元) |
823.95 | 1778.64 | -53.68 |
| 每股收益(元/股) |
0.047 | 0.054 | -13.75 |
| 净资产收益率(%)摊薄 |
1.31 | 1.50 | -0.19 |
| 净资产收益率(%)加权 |
1.31 | 1.51 | -0.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) | -39348.09 | 5390.92 | -829.90 |
2
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青岛 澳柯玛 股份有限公司
QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED 2004 年半年度报告
| QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED 2004 年半年度报 | QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED 2004 年半年度报 | QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED 2004 年半年度报 | QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED 2004 年半年度报 | QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED 2004 年半年度报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| （ | 备注：扣除的非经常性损益项目及金额（单位：万元）： 项目 金额 营业外收入 50.36 营业外支出 157.92 股票投资收益 139.51 委托投资收益 723.58 处置固定资产、无形资产、其他长期资产产生的损益 132.74 资产减值准备转回 11.15 小计 899.42 所得税影响(税率15%) 134.91 非经常损益合计 764.50 八）报告期利润表附表 |
||||
| 报告期利润 |
净资产收益率（%） |
每股收益（元/股） |
|||
| 全面摊薄 | 加权平均 | 全面摊薄 | 加权平均 | ||
| 主营业务利润 |
18.00 | 17.92 | 0.639 | 0.639 | |
| 营业利润 |
0.76 | 0.76 | 0.027 | 0.027 | |
| 净利润 |
1.31 | 1.31 | 0.047 | 0.047 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 0.68 | 0.68 | 0.024 | 0.024 |
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二、股本变动及主要股东持股情况
-
（一）报告期内公司股本结构及股份总数未发生变动
-
（二）报告期末股东总数：54626 户
（三）报告期期末公司前十名股东持股情况
| （三）报告期期末公司前十名股东持股情况 | （三）报告期期末公司前十名股东持股情况 | （三）报告期期末公司前十名股东持股情况 | （三）报告期期末公司前十名股东持股情况 | （三）报告期期末公司前十名股东持股情况 | （三）报告期期末公司前十名股东持股情况 | （三）报告期期末公司前十名股东持股情况 | （三）报告期期末公司前十名股东持股情况 | （三）报告期期末公司前十名股东持股情况 | （三）报告期期末公司前十名股东持股情况 | （三）报告期期末公司前十名股东持股情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称（全称） | 报告期 内增减 |
期末持股 数量 |
比 例 （％） |
股份类别 | 质押或冻 结的股份 数量 |
股东性质 | ||||
| 青岛澳柯玛集团总公司 | 0 | 248336000 | 72.82 | 未流通 | 5960000 | 国有股东 | ||||
| 广州科源中小企业投资经营有限公司 | 0 | 1000000 | 0.29 | 未流通 | 国有股东 | |||||
| 荆州市泰隆股份合作公司 | 0 | 340000 | 0.10 | 未流通 | 法人股东 | |||||
| 山东凌云工贸股份有限公司 | 0 | 340000 | 0.10 | 未流通 | 法人股东 | |||||
| 牡丹江市广汇交电有限责任公司 | 0 | 340000 | 0.10 | 未流通 | 法人股东 | |||||
| 重庆长风压缩机厂 | 0 | 340000 | 0.10 | 未流通 | 法人股东 | |||||
| 河北五通商贸有限公司 | 0 | 340000 | 0.10 | 未流通 | 法人股东 | |||||
| 孙雷 | 0 | 168600 | 0.05 | 已流通 | 流通股股东 | |||||
| 李文义 | 136800 | 136800 | 0.04 | 已流通 | 流通股股东 | |||||
| 皇浦海顺 | 120085 | 120085 | 0.04 | 已流通 | 流通股股东 | |||||
| 前十名流通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称（全称） | 期末持有流通股的数量 | 种类（A、B、H 股或其它） | ||||||||
| 孙雷 | 168600 | A 股 | ||||||||
| 李文义 | 136800 | A 股 | ||||||||
| 皇浦海顺 | 120085 | A 股 | ||||||||
| 上海申兴大楼装饰工程公司 | 120000 | A 股 | ||||||||
| 兴和证券投资基金 | 119606 | A 股 | ||||||||
| 杨扬 | 117000 | A 股 | ||||||||
| 关卓 | 114100 | A 股 | ||||||||
| 欧阳彩霞 | 108199 | A 股 | ||||||||
| 南京轻工产业(集团)有限公司 | 100300 | A 股 | ||||||||
| 连希秀 | 100050 | A 股 | ||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中，第一大股东与其他股东无关联关系， 其他股东之间是否存在关联关系不详。前十名流通股东之 间是否存在关联关系不详 |
|||||||||
| 战略投资者或一般法人参与配售新股约定 持股期限的说明 |
股东名称 |
约定持股期限 | ||||||||
| 无 | 无 |
（四）报告期内公司控股股东未发生变化。
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三、董事、监事、高级管理人员情况
（一）报告期内公司董事、监事及高级管理人员无买卖公司股票情况。
（二）报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况：
根据邵伟总经理提议，经公司二届十三次董事会审议通过，决定免去赵定勇先生本 公司副总经理职务。
根据邵伟总经理提议，经公司二届十四次董事会审议通过，聘任孙武先生为公司副 总经理。
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四、管理层讨论与分析
（一）经营成果与财务状况分析
| 项目 |
2004 年1-6 月 | 2003 年1-6 月 | 增减比率 |
|---|---|---|---|
| 主营业务收入 |
1343472302.19 | 992727890.89 | 35.33% |
| 主营业务利润 |
217761243.67 | 189775672.47 | 14.75% |
| 净利润 |
15884569.94 | 18257001.38 | -12.99% |
| 现金及现金等价物增加净额 |
-38904704.37 |
202455998.35 |
- |
| 项目 |
2004 年6 月30 日 | 2003 年6 月30 日 | 0.97% |
| 总资产 |
3900773546.10 | 3708689817.26 | 5.18% |
| 股东权益 |
1209542418.80 |
1220956902.15 |
-0.93% |
在董事会的领导下，公司经营层积极贯彻“优化结构，重点突破，强化营销，提高 效益”的年度经营方针，积极应对家电市场激烈竞争，2004 年上半年实现主营业务收 入 134347.23 万元，同比增长 35.33%，实现净利润 1588.46 万元，同比减少 12.99%。
报告期内，公司在稳定国内市场同时，出口冰柜保持了高速增长，比去年同期增长 24.38%。公司全资企业青岛澳柯玛集团空调器厂实现主营业务收入 63717.28 万元，比 去年同期增长 72.91%。公司控股企业青岛澳柯玛新能源技术有限公司着力于迅速提升 产能，健全销售体系，显现规模优势，实现锂离子电池主营业务收入 5126.17 万元,比 去年同期增长 185.99%。
报告期内，公司净利润与去年同期相比下降 12.99%，主要有三方面原因，一是家 电市场产成品销售价格不断下跌；二是化工材料、钢板、压缩机等涨价原材料采购成本 上升；三是青岛澳龙光电科技股份有限公司 2003 年度尚处于筹建期，本期将其纳入合 并报表范围，其开办费用一次性记入当期损益。
（二）报告期内主要经营情况
1 、主营业务范围
公司及控股子公司主要经营冰柜、冰箱、展示柜、空调器、自动售货机、锂离子电
- 池、共轭亚油酸等产品的生产与经营。 2 、报告期内主要产品主营业务收入、主营业务利润构成情况（金额单位：元）
| 产品 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 空调器 | 637172822.37 | 567950950.62 | 10.86% |
| 冰柜 | 447096627.52 | 352074550.22 | 21.25% |
| 冰箱 | 115624509.23 | 92825378.95 | 19.72% |
| 其中关联交易 | |||
| 空调器 | 596728894.94 | 531900814.42 | 10.86% |
| 冰柜 | 146421662.55 | 140219006.16 |
4.24% |
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地区分布情况(万元)
| 况(万元) | ||
|---|---|---|
| 地区 | 收入 | 成本 |
| 东北 | 5701.67 | 4913.25 |
| 华北 | 10906.08 | 9384.66 |
| 华东 | 103044.30 | 85143.73 |
| 华南 | 6219.40 | 5672.08 |
| 华中 | 2358.66 | 2032.50 |
| 西北 | 3269.49 | 2817.38 |
| 西南 | 2847.62 | 2453.85 |
| 总计 |
134347.23 |
112417.45 |
报告期内，公司利润构成、主营业务结构、主营业务盈利能力没有发生重大变化。
3、报告期内公司无应披露未披露的对公司利润产生重大影响的其他经营活动。
-
4、公司不存在对净利润影响达到 10%以上（含 10%）的参股公司。
-
5、经营中的问题与困难
家电市场竞争日趋激烈，家电行业共同面临原材料采购成本上升、产成品价格下跌 的问题，行业利润率逐年下降。公司以家电业为主业，盈利能力也受到影响。
公司从 2001 年起利用募集资金发展锂离子电池、自动售货机、共轭亚油酸等项目， 目前，锂离子电池项目已进入大规模生产销售阶段,其他项目还在投入期，短期内还没 有产生效益。
如何保证传统产品的利润空间，迅速扩大新产品的市场空间，是公司目前面临的主 要问题。公司一方面加强现有产品的更新换代，一方面加速推进新项目营销网络建设， 使之尽快发挥规模效益。
（三）报告期内公司投资情况
1 、募集资金投资情况
本公司于 2000 年 12 月发行 9000 万 A 股，实际募集资金 78408 万元。报告期内实 际投入 2950 万元。
| 际投入2950 万元。 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 承诺投资项目 | 募集资金 投资金额 |
2004年1-6 | 月 | 备注 | |
| 报告期 使用 |
累计 使用 |
剩余 资金 |
|||
| 1、开发研制医用冰柜项目 | 8,000 | 2399 | 6167 | 1833 |
| |
| 2、无氟电冰柜生产线技术改造项目 | 21,282 | 551 | 20278 | 1005 |
| |
| 3、消化吸收国外先进技术生产特种多用功能超 低温冷冻柜项目 |
6,116 | 0 | 1571 | 4545 |
已变更 |
| 4、引进国外先进技术设备生产自动售货机项目 | 6,128 | 0 | 6128 | 0 |
| |
| 5、生产锂离子电池项目 | 17,430 | 0 | 17030 | 400 |
| |
| 6、收购青岛澳柯玛集团空调器厂 | 10,047 | 0 | 10047 | 0 |
变更后 已变更 变更后 |
| 7、MP3 数码随身听项目 | 3,000 | 0 | 150 | 2850 |
|
| 8、高度不饱和脂肪酸及共轭亚油酸项目 | 3,000 | 0 | 3000 | 0 |
|
| 9、补充流动资金 | 3,405 | 0 | 3405 | 0 |
| |
| 合 计 |
78,408 | 2950 | 67776 | 10633 |
| |
尚未使用的募集资金存放在银行。
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青岛 澳柯玛 股份有限公司
2001 年 8 月 10 日，经 2001 年第一次临时股东大会批准，公司变更了部分募集资 金投向，详见 2001 年 8 月 11 日《中国证券报》、《上海证券报》公告。
2003 年 3 月 29 日，经公司二届五次董事会审议通过，公司本着对投资者负责的态 度适时控制投资风险，决定根据市场条件变化情况推迟部分项目投资进度，详见 2003 4 1 年 月 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告。
2004 年 5 月 15 日，经公司 2003 年年度股东大会审议批准，决定终止利用募集资 金继续投资超低温冷柜项目、MP3 数码随身听项目，将原计划投入该项目的募集资金剩 余部分和锂离子电池项目节余资金共计 7795 万元，用于青岛澳柯玛新能源技术有限公 司锂离子电池二期工程项目建设，详见 2004 年 4 月 6 日、5 月 18 日《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》公告。 已投产的部分募集资金投资项目收益情况如下：
青岛澳柯玛集团空调器厂 2004 年上半年实现销售收入 63717.28 万元，实现净利润
577.70 万元。
青岛澳柯玛新能源技术有限公司 2004 年上半年实现销售收入 5078.66 万元，实现 净利润 317.49 万元。
青岛澳柯玛自动商用设备有限公司 2004 年上半年实现销售收入 754.05 万元，实现 净利润-9.03 万元。
青岛澳海生物有限公司 2004 年上半年实现销售收入 38.75 万元，实现净利润 -263.24 万元。 2 、非募集资金投资情况
报告期内，经公司董事会审议批准，全资企业青岛澳柯玛集团空调器厂与新华信托 投资股份有限公司签署两笔《资金信托合同》，总金额 2.7 亿元。详见公司 2004 年 6 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告。
2004 年 2 月 11 日本公司与青岛海协信托投资有限公司签订《即墨市基础设施建设 集合资金信托合同》，信托资金总额 500 万元，本合同项下的信托资产由受托人贷款给 即墨市城市开发投资有限公司用于即墨市基础设施建设，期限三年。
澳柯玛（越南）电器有限公司原为本公司在越南投资成立的控股公司，公司注册资 本为 50 万美元，经与原越南合资方—越南文安公司协商，其退出合资公司，并由本公 --- 司与本公司的全资子公司 青岛澳柯玛集团空调器厂共同增资至 80 万美元，占其注册 资本的 100%。
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五、重要事项
（一）公司治理情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求， 规范运作，不断完善法人治理结构。公司已经聘请了三位独立董事，占公司董事会成员 人数的三分之一。公司的实际治理情况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。公司 将不断加强和完善制度建设，促进规范运作。
（二）报告期内实施的利润分配方案及执行情况
经 2004 年 5 月 15 日召开的公司 2003 年年度股东大会审议通过，以 2003 年 12 月 31 日股本总数 34103.6 万股为基数，每股分配现金红利 0.05 元（含税）。 公司于 2004 年 7 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登分红 派息实施公告，股权登记日 7 月 21 日，除息日 7 月 22 日，发放日 7 月 28 日。
-
（三）公司中期不进行利润分配也不进行公积金转增股本。
-
（四）公司无报告期内发生或以前年度发生持续到报告期内的重大诉讼、仲裁事项。
-
（五）报告期内无重大资产收购、出售或处置事项
-
（六）报告期内重大关联交易情况
-
1 、采购商品
| 2、 |
企业名称 | 内 容 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 青岛澳柯玛进出口有限公司 | 钢板、塑料离子 | 86032700.74 | |
| 青岛澳洋塑料制品有限公司 | 材料 | 13619466.93 | |
| 澳柯玛国际电工有限公司 | 材料 | 1296393.70 | |
| 青岛澳通塑料有限公司 | 材料 | 4139903.04 | |
| 青岛澳柯玛集团空调器配套中心 | 配件 | 565811965.81 | |
| 青岛澳柯玛集团浙江电器有限公司 | 冰柜 | 41694111.26 | |
| 澳柯玛莱州电器有限有限公司 | 油烟机 | 862874.86 | |
| 青岛澳柯玛热水器有限公司 |
热水器 | 6741836.80 | |
| 销售产品 | |||
| 企业名称 | 内容 | 金额 | |
| 青岛澳柯玛进出口有限公司 |
冰柜 | 163606818.86 | |
| 青岛澳柯玛进出口有限公司 |
空调器 | 1890980.11 | |
| 青岛澳柯玛热水器有限公司 |
材料 | 6571634.05 | |
| 青岛澳柯玛空调器销售有限公司 |
空调器 | 594837914.83 | |
| 青岛澳柯玛集团商用机械厂 |
材料 | 998024.32 | |
| 青岛澳柯玛整体厨房有限公司 |
打火灶、油烟机 |
349323.93 |
3、报告期末与关联方之间债权债务情况（单位：万元）
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 关联关系 借方发生 期末余额 贷方发生 期末余额 同一控制人 1516780.63 1727246.69
澳柯玛集国际电工有限公司□ 同一控制人
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青岛 澳柯玛 股份有限公司
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| 澳柯玛集团洗碗机制造总厂 | 同一控制人 | 0.00 | 398824.30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 澳柯玛-开利冷冻设备有限公司 | 同一控制人 | 408846.34 | 275295.18 | ||
| 澳柯玛莱州电器有限公司 | 同一控制人 | 920800.00 | 525080.00 | ||
| 澳柯玛营口电器公司 | 同一控制人 | 0.00 | 2612583.65 | ||
| 北京澳柯玛视美乐信息技术有限公司 | 同一控制人 | 0.00 | 3540000.00 | ||
| 青岛澳柯玛成套制冷设备有限公司 | 同一控制人 | 2266048.69 | 1752810.80 | ||
| 青岛澳柯玛集团广告艺术中心 | 同一控制人 | 7942542.52 | 5532982.52 | ||
| 青岛澳柯玛集团空调器配套中心 | 同一控制人 | 778012128.56 | 69554445.55 | ||
| 青岛澳柯玛集团商用制冷机械厂 | 同一控制人 | 1666859.03 | 1629801.65 | ||
| 青岛澳柯玛集团饮水设备厂 | 同一控制人 | 658192.16 | 1488328.90 | ||
| 青岛澳柯玛集团浙江电器有限公司 | 同一控制人 | 41535880.00 | 9124789.44 | ||
| 青岛澳柯玛集团总公司 | 同一控制人 | 5734992.00 | 2249732.69 | ||
| 青岛澳柯玛进出口有限公司 | 同一控制人 | 321039495.98 | 91004709.54 | ||
| 青岛澳柯玛空调器销售有限公司 | 同一控制人 | 695960360.35 | 117265303.47 | ||
| 青岛澳柯玛热水器有限责任公司 | 同一控制人 | 22010131.60 | 21464539.66 | ||
| 青岛澳柯玛网络科技有限公司 | 同一控制人 | 0.00 | 432003.00 | ||
| 青岛澳柯玛新龙房地产开发公司 | 同一控制人 | 5000000.00 | 0.00 | ||
| 青岛澳柯玛整体厨房有限公司 | 同一控制人 | 1456648.83 | 1258746.12 | ||
| 青岛澳通塑料有限公司 | 同一控制人 | 3456710.21 | 3362900.44 | ||
| 青岛澳洋塑料有限公司 | 同一控制人 | 4236947.57 | 1156981.97 | ||
| 青岛澳洋塑料制品有限公司 | 同一控制人 | 14911774.37 | 3923096.36 | ||
| 青岛天龙澳兴工贸实业有限公司 | 同一控制人 | 0.00 | 1000000.00 | ||
| 合计 | 1844278352.64 | 317685349.15 | 63000137.37 | 23594852.78 |
青岛澳柯玛集团总公司为本公司 138100 万元银行借款提供担保。 公司与关联方之间的重大关联交易均经公司董事会审议、股东大会批准，决议公告 及关联交易公告分别刊登在 2004 年 4 月 6 日、5 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》。独立董事出具独立意见认为：关联交易合同的内容是公平、合理的，董 事会审议关联交易议案事关联董事已回避表决，决策程序符合有关规定，关联交易的实 施对公司是有利的，有利于降低成本，提高产品竞争力，没有损害本公司利益，没有损 害非关联股东利益，符合公司长远发展需要。
公司与关联方之间购销商品的交易价格以市场价格作为定价依据，以现金、银行承 兑汇票等方式进行结算。
根据《关联方之间出售资产等有关会计处理问题暂行规定》，我公司的关联方购销 会计核算合规。
（七）独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知》的精神，我们本着认真负责、实事求是的态度，对青 岛澳柯玛股份有限公司对外担保情况进行了核查与落实，现说明如下：
一、专项说明
经查验，青岛澳柯玛股份有限公司严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求， 规范公司对外担保行为，严格控制对外担保风险。报告期内公司没有为公司股东、股东 的控股子公司、股东的附属企业、本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位
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青岛 澳柯玛 股份有限公司
QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED 2004 年半年度报告
==> picture [100 x 37] intentionally omitted <==
或个人提供担保，公司控股股东也未强制公司为他人提供担保，截至报告期末公司对外 提供担保余额 43735 万元。详见公司对外担保明细。 二、独立意见
2004 年 1-6 月公司对外担保新增 32255 万元，截至 2004 年 6 月 30 日公司对外担 保余额 43735 万元，均是公司对具有完全控制能力的控股子企业提供的担保。我们认为， 公司对外担保的决策程序合法、合理，符合有关规定的要求，不存在违规担保的情况。 独立董事：戴德明、潘福祥、卢克群 二○○四年八月九日
截止 2004 年 6 月 30 日公司对外担保明细(金额单位：万元)
| 担保对象名称 | 发生日期 | 担保 金额 |
担保 类型 |
担保期 | 是否履 行完毕 |
是否为关联方 担保（是或否） |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青岛澳柯玛集团空调器厂 | 2004.05.10 | 1000 | 保证 | 2004.11.10 | 否 | 否 | |
| 青岛澳柯玛集团空调器厂 | 2004.05.11 | 1000 | 保证 | 2005.05.11 | 否 | 否 | |
| 青岛澳柯玛集团空调器厂 | 2004.05.11 | 1000 | 保证 | 2005.05.11 | 否 | 否 | |
| 青岛澳柯玛集团空调器厂 | 2004.05.11 | 1800 | 保证 | 2005.05.11 | 否 | 否 | |
| 青岛澳柯玛集团空调器厂 | 2004.05.31 | 500 | 保证 | 2004.11.30 | 否 | 否 | |
| 青岛澳柯玛集团空调器厂 | 2004.05.31 | 500 | 保证 | 2004.11.30 | 否 | 否 | |
| 青岛澳柯玛集团空调器厂 | 2004.06.09 | 2520 | 保证 | 2005.01.03 | 否 | 否 | |
| 青岛澳柯玛集团空调器厂 | 2004.06.20 | 2700 | 保证 | 2005.05.20 | 否 | 否 | |
| 青岛澳柯玛集团空调器厂 | 2004.06.23 | 3000 | 保证 | 2005.06.23 | 否 | 否 | |
| 青岛澳柯玛集团空调器厂 | 2003.12.25 | 1600 | 保证 | 2004.07.12 | 否 | 否 | |
| 青岛澳柯玛集团空调器厂 | 2003.07.18 | 1000 | 保证 | 2004.07.17 | 否 | 否 | |
| 青岛澳柯玛集团空调器厂 | 2003.09.11 | 580 | 保证 | 2004.09.10 | 否 | 否 | |
| 青岛澳柯玛集团空调器厂 | 2003.12.09 | 2000 | 保证 | 2004.10.09 | 否 | 否 | |
| 青岛澳柯玛集团空调器厂 | 2003.11.12 | 1500 | 保证 | 2004.11.11 | 否 | 否 | |
| 青岛澳柯玛集团空调器厂 | 2003.12.02 | 2800 | 保证 | 2004.12.01 | 否 | 否 | |
| 青岛澳柯玛集团空调器厂 | 2003.12.02 | 2000 | 保证 | 2004.12.01 | 否 | 否 | |
| 青岛澳柯玛集团空调器厂 | 2004.02.04 | 500 | 保证 | 2004.08.04 | 否 | 否 | |
| 青岛澳柯玛集团空调器厂 | 2004.02.16 | 2000 | 保证 | 2004.08.16 | 否 | 否 | |
| 青岛澳柯玛集团空调器厂 | 2004.02.13 | 2800 | 保证 | 2004.08.12 | 否 | 否 | |
| 青岛澳柯玛集团空调器厂 | 2004.02.24 | 2800 | 保证 | 2004.08.24 | 否 | 否 | |
| 青岛澳柯玛集团空调器厂 | 2004.04.23 | 2100 | 保证 | 2004.10.23 | 否 | 否 | |
| 青岛澳柯玛集团空调器厂 | 2004.05.24 | 140 | 保证 | 2004.11.23 | 否 | 否 | |
| 青岛澳柯玛商务有限公司 | 2004.03.10 | 4200 | 保证 | 2004.09.10 | 否 | 否 | |
| 青岛澳柯玛新能源技术有限公司 | 2004.03.05 | 420 | 保证 | 2004.09.05 | 否 | 否 | |
| 青岛澳柯玛新能源技术有限公司 | 2004.03.12 | 280 | 保证 | 2004.09.12 | 否 | 否 | |
| 青岛澳柯玛新能源技术有限公司 | 2004.03.30 | 700 | 保证 | 2004.09.30 | 否 | 否 | |
| 青岛澳柯玛新能源技术有限公司 | 2004.05.21 | 280 | 保证 | 2004.11.21 | 否 | 否 | |
| 青岛澳柯玛新能源技术有限公司 | 2004.05.28 | 70 | 保证 | 2004.11.28 | 否 | 否 | |
| 青岛澳柯玛新能源技术有限公司 | 2004.06.22 | 500 | 保证 | 2004.12.10 | 否 | 否 | |
| 青岛澳柯玛自动商用设备有限公司 | 2004.01.14 | 60 | 保证 | 2004.07.14 | 否 | 否 | |
| 青岛澳海生物有限公司 | 2004.03.19 | 22.4 | 保证 | 2004.09.19 | 否 | 否 | |
| 青岛澳海生物有限公司 | 2004.03.29 | 200 | 保证 | 2004.09.29 | 否 | 否 |
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青岛 澳柯玛 股份有限公司
QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED 2004 年半年度报告
| 青岛澳海生物有限公司 | 2004.04.02 | 77.6 | 保证 | 2004.10.02 | 否 | 否 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青岛澳海生物有限公司 | 2004.04.07 | 135 | 保证 | 2004.10.07 | 否 | 否 |
| 青岛澳海生物有限公司 | 2004.05.26 | 200 | 保证 | 2004.11.26 | 否 | 否 |
| 青岛澳海生物有限公司 | 2004.06.11 | 300 | 保证 | 2004.12.11 | 否 | 否 |
| 青岛澳海生物有限公司 | 2004.06.24 | 150 | 保证 | 2004.12.24 | 否 | 否 |
| 青岛澳海生物有限公司 | 2004.03.12 | 300 | 保证 | 2004.09.12 | 否 | 否 |
| 担保发生额合计 | 0 | |||||
| 担保余额合计 | 0 | |||||
| 其中：关联担保余额合计 | 0 | |||||
| 违规担保总额 | 0 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 36.16% | |||||
| 上市公司对控股子公司担保发生额合计 | 32255 |
（八）本公司全资企业青岛澳柯玛集团空调器厂于 2004 年 6 月与新华信托投资股 2.7 份有限公司签订《资金信托合同》，合同总金额 亿元，合同期限一年。
2004 年 2 月 11 日本公司与青岛海协信托投资有限公司《即墨市基础设施建设集合 资金信托合同》，信托资金总额 500 万元，本合同项下的信托资产由受托人贷款给即墨 市城市开发投资有限公司用于即墨市基础设施建设，期限三年。
报告期内新发生的委托理财累计金额 27500 万元，委托理财余额 27500 万元，无逾 期未收回的本金和收益。
（九）报告期内公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东没有发生或以前期间 发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
（十）公司本期财务报告未经审计。
（十一）报告期内，公司、公司董事及高级管理人员没有受到监管部门的处罚、通 报批评或交易所公开谴责的情况。
（十二）报告期内公司临时公告信息索引
| 日期 |
内容s |
报纸 |
|---|---|---|
| 4月6日 |
二届十一次董事会决议公告暨关于召开2003 年年度股 东大会的通知 |
中国证券报 上海证券报 证券时报 |
| 4 月6 日 |
二届四次监事会决议公告 |
|
| 4月6日 |
关于与青岛澳柯玛集团浙江电器有限责任公司合作采 购其生产的冰柜产品之关联交易公告 |
|
| 4月6日 |
关于托管青岛澳柯玛集团总公司控股企业青岛澳柯玛 热水器有限责任公司之关联交易公告 |
|
| 4月6日 |
关于变更募集资金投向与关联方共同投资的关联交易 公告 |
|
| 5 月18 日 |
2003 年年度股东大会决议公告 |
|
| 6 月1 日 |
二届十三次董事会决议公告 |
|
| 6 月30 日 |
二届十四次董事会决议公告 |
|
| 6 月30 日 | 重大合同公告 |
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青岛 澳柯玛 股份有限公司
QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED 2004 年半年度报告
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六、财务报告（未经审计）
（一）会计报表
合并资产负债表(资产方) 2004 年 6 月 30 日
编制单位：青岛澳柯玛股份有限公司 单位：元
| 项目 |
合并 |
合并 |
母公司 |
母公司 |
|---|---|---|---|---|
| 期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 | |
| 流动资产： |
||||
| 货币资金 |
926574078.68 | 964319629.27 | 637001279.55 | 485336258.94 |
| 短期投资 |
4223000.00 | 3140000.00 | 873000.00 | 900000.00 |
| 应收票据 |
113281266.58 | 111143608.50 | 673472965.91 | 566371784.28 |
| 应收股利 |
||||
| 应收利息 |
||||
| 应收账款 |
546005870.24 | 493345322.27 | 398099097.91 | 401651162.64 |
| 其他应收款 |
37114629.30 | 32681501.57 | 9260310.53 | 7352915.79 |
| 预付账款 |
210643628.62 | 133912594.68 | 74584207.72 | 46605934.60 |
| 应收补贴款 |
||||
| 存货 |
1038727500.16 | 882571970.32 | 339535975.37 | 335390052.95 |
| 待摊费用 |
5509047.76 | 5597989.54 | 4282521.20 | 4634071.89 |
| 一年内到期的长期债权投资 |
||||
| 其他流动资产 |
||||
| 流动资产合计 |
2882079021.34 | 2626712616.15 | 2137109358.19 | 1848242181.09 |
| 长期投资： |
||||
| 长期股权投资 |
164675520.82 | 171385490.85 | 611239515.67 | 603010329.51 |
| 长期债权投资 |
275000000.00 | 350000000.00 | 5000000.00 | |
| 长期投资合计 | 439675520.82 | 521385490.85 | 616239515.67 | 603010329.51 |
| 其中：合并价差(贷差以“-” 号表示，合并报表填列) |
||||
| 其中：股权投资差额(贷差 以“-”号表示，合并报表填列) |
||||
| 固定资产： |
||||
| 固定资产原值 |
494551164.72 | 474265396.04 | 239233329.02 | 248768614.77 |
| 减：累计折旧 |
121670101.17 | 110002896.26 | 89318963.27 | 85016627.83 |
| 固定资产净值 |
372881063.55 | 364262499.78 | 149914365.75 | 163751986.94 |
| 减：固定资产减值准备 |
120000.00 | 120000.00 | ||
| 固定资产净额 |
372761063.55 | 364142499.78 | 149914365.75 | 163751986.94 |
| 工程物资 |
||||
| 在建工程 |
145095396.46 | 115527067.24 | 133083093.90 | 109389573.34 |
| 固定资产清理 |
||||
| 固定资产合计 |
517856460.01 | 479669567.02 | 282997459.65 | 273141560.28 |
| 无形资产及其他资产： |
||||
| 无形资产 |
58042350.87 | 56600104.43 | 1485264.13 | 1830350.95 |
| 长期待摊费用 |
3120193.06 | 3767324.54 | 1560527.65 | 1680568.21 |
| 其他长期资产 |
||||
| 无形资产及其他资产合计 |
61162543.93 | 60367428.97 | 3045791.78 | 3510919.16 |
| 递延税项： |
||||
| 递延税款借项 |
||||
| 资产总计 | 3900773546.10 | 3688135102.99 | 3039392125.29 | 2727904990.04 |
| 公司法定代表人：鲁群生 | 主管财务工作的公司负责人：邵伟 财务负责人：薛美玉 |
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QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED 2004 年半年度报告
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青岛 澳柯玛 股份有限公司
合并资产负债表(负债及股东权益方) 2004 年 6 月 30 日
编制单位：青岛澳柯玛股份有限公司 单位：元
| 项目 | 合并 | 合并 | 母公司 | 母公司 |
|---|---|---|---|---|
| 期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 | |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 1558500000.00 | 1192350000.00 | 1217000000.00 | 850850000.00 |
| 应付票据 | 578268769.40 | 645042496.70 | 305369569.75 | 371209206.64 |
| 应付账款 | 214868574.21 | 384859550.91 | 75489835.65 | 80891751.42 |
| 预收账款 | 24240054.69 | 3656067.95 | 571065.79 | 19925.05 |
| 应付工资 | ||||
| 应付福利费 | 988637.69 | 376725.51 | 68110.56 | |
| 应付股利 | 17051800.00 | 17051800.00 | 17051800.00 | 17051800.00 |
| 应交税金 | -11229536.49 | -13685704.73 | -682477.73 | -5803658.83 |
| 其他应交款 | 161427.41 | 149697.20 | 142766.47 | 51072.58 |
| 其他应付款 | 81088863.65 | 68747133.73 | 21210322.86 | 27754896.28 |
| 预提费用 | 29345432.04 | 860168.22 | 956437.50 | 574914.18 |
| 预计负债 | ||||
| 一年内到期的长期负债 | 28000000.00 | 28000000.00 | 28000000.00 | 28000000.00 |
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 2521284022.60 | 2327407935.49 | 1665177430.85 | 1370599907.32 |
| 长期负债： | ||||
| 长期借款 | 136000000.00 | 136000000.00 | 136000000.00 | 136000000.00 |
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | 1560000.00 | 1060000.00 | ||
| 其他长期负债 | ||||
| 长期负债合计 | 137560000.00 | 137060000.00 | 136000000.00 | 136000000.00 |
| 递延税款： | ||||
| 递延税款贷项 | ||||
| 负债合计 | 2658844022.60 | 2464467935.49 | 1801177430.85 | 1506599907.32 |
| 少数股东权益(合并报表填 列) |
32387104.69 | 28610281.80 | ||
| 股东权益： | ||||
| 股本 | 341036000.00 | 341036000.00 | 341036000.00 | 341036000.00 |
| 资本公积 | 843017162.68 | 842967162.68 | 843017162.68 | 842967162.68 |
| 盈余公积 | 29013728.22 | 29013728.22 | 27592110.02 | 27592110.02 |
| 其中：法定公益金 | 9671242.74 | 9671242.74 | 9197370.01 | 9197370.01 |
| 减：未确认投资损失(合并 报表填列) |
-19911366.63 | -18462329.79 | ||
| 未分配利润 | 16386894.53 | 502324.59 | 26569421.74 | 9709810.02 |
| 外币报表折算差额(合 并报表填列) |
||||
| 股东权益合计 | 1209542418.80 | 1195056885.70 | 1238214694.44 | 1221305082.72 |
| 负债和股东权益总计 | 3900773546.10 | 3688135102.99 | 3039392125.29 | 2727904990.04 |
公司法定代表人：鲁群生 主管财务工作的公司负责人：邵伟 财务负责人：薛美玉
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QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED 2004 年半年度报告
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青岛 澳柯玛 股份有限公司
合并利润及利润分配表 2004 年 1-6 月
| 青岛澳柯玛股份有限公司 QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED 2004 年半年度报告 合并利润及利润分配表 2004年1-6月 |
青岛澳柯玛股份有限公司 QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED 2004 年半年度报告 合并利润及利润分配表 2004年1-6月 |
青岛澳柯玛股份有限公司 QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED 2004 年半年度报告 合并利润及利润分配表 2004年1-6月 |
青岛澳柯玛股份有限公司 QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED 2004 年半年度报告 合并利润及利润分配表 2004年1-6月 |
青岛澳柯玛股份有限公司 QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED 2004 年半年度报告 合并利润及利润分配表 2004年1-6月 |
|---|---|---|---|---|
| 编制单位：青岛澳柯玛股份有限公司 单位：元 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 1343472302.19 992727890.89 609788951.90 502609437.76 减：主营业务成本 1124174497.61 801031618.59 540879801.64 438383679.90 主营业务税金及附加 1536560.91 1920599.83 1249976.22 172575.83 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 217761243.67 189775672.47 67659174.04 64053182.03 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 3282005.43 1573260.09 2136820.28 -109128.42 减：营业费用 112169164.84 88662246.59 4289409.35 5931148.05 管理费用 59287815.02 55455636.62 20792076.05 22965178.35 财务费用 40377142.75 30510566.91 27923534.04 17393117.94 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 9209126.49 16720482.44 16790974.88 17654609.27 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 7450769.69 9952621.63 4212986.05 2681740.41 补贴收入 营业外收入 503597.72 1052263.97 114532.61 718568.85 以前年度损益调整 498571.16 88286.91 减：营业外支出 1579206.63 1319798.07 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 15584287.27 27226796.88 19798695.47 20966631.62 减：所得税 4326345.50 6039335.56 2939083.75 2709630.24 少数股东损益(合并报表填列) -2851911.47 -479614.62 加：未确认投资损失(合并报表填列) 1774716.70 -3410074.56 五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 15884569.94 18257001.38 16859611.72 18257001.38 加：年初未分配利润 502324.59 502899.18 9709810.02 7793685.61 其他转入 六、可供分配的利润 16386894.53 18759900.56 26569421.74 26050686.99 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金(合并报表 填列) 七、可供股东分配的利润 16386894.53 18759900.56 26569421.74 26050686.99 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 16386894.53 18759900.56 26569421.74 26050686.99 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收 益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人：鲁群生 主管财务工作的公司负责人：邵伟 财务负责人：薛美玉 |
||||
| 项目 | 合并 | 母公司 | ||
| 本期数 | 上年同期数 | 本期数 | 上年同期数 | |
| 一、主营业务收入 | 1343472302.19 | 992727890.89 | 609788951.90 | 502609437.76 |
| 减：主营业务成本 | 1124174497.61 | 801031618.59 | 540879801.64 | 438383679.90 |
| 主营业务税金及附加 | 1536560.91 | 1920599.83 |
1249976.22 |
172575.83 |
| 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) | 217761243.67 | 189775672.47 | 67659174.04 | 64053182.03 |
| 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) | 3282005.43 | 1573260.09 |
2136820.28 |
-109128.42 |
| 减：营业费用 | 112169164.84 | 88662246.59 | 4289409.35 |
5931148.05 |
| 管理费用 | 59287815.02 | 55455636.62 | 20792076.05 | 22965178.35 |
| 财务费用 | 40377142.75 | 30510566.91 | 27923534.04 | 17393117.94 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 9209126.49 | 16720482.44 | 16790974.88 | 17654609.27 |
| 加：投资收益(亏损以“-”号填列) | 7450769.69 | 9952621.63 |
4212986.05 |
2681740.41 |
| 补贴收入 | ||||
| 营业外收入 | 503597.72 | 1052263.97 |
114532.61 |
718568.85 |
| 以前年度损益调整 | 498571.16 | 88286.91 | ||
| 减：营业外支出 | 1579206.63 | 1319798.07 | ||
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 15584287.27 | 27226796.88 | 19798695.47 | 20966631.62 |
| 减：所得税 | 4326345.50 | 6039335.56 |
2939083.75 |
2709630.24 |
| 少数股东损益(合并报表填列) | -2851911.47 | -479614.62 |
||
| 加：未确认投资损失(合并报表填列) | 1774716.70 | -3410074.56 | ||
| 五、净利润(亏损总额以“-”号填列) | 15884569.94 | 18257001.38 | 16859611.72 | 18257001.38 |
| 加：年初未分配利润 | 502324.59 | 502899.18 |
9709810.02 |
7793685.61 |
| 其他转入 | ||||
| 六、可供分配的利润 | 16386894.53 | 18759900.56 | 26569421.74 | 26050686.99 |
| 减：提取法定盈余公积 | ||||
| 提取法定公益金 | ||||
| 提取职工奖励及福利基金(合并报表 填列) |
||||
| 七、可供股东分配的利润 | 16386894.53 | 18759900.56 | 26569421.74 | 26050686.99 |
| 减：应付优先股股利 | ||||
| 提取任意盈余公积 | ||||
| 应付普通股股利 | ||||
| 转作股本的普通股股利 | ||||
| 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) | 16386894.53 | 18759900.56 | 26569421.74 | 26050686.99 |
| 补充资料： | ||||
| 1.出售、处置部门或被投资单位所得收 益 |
||||
| 2.自然灾害发生的损失 | ||||
| 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 | ||||
| 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 | ||||
| 5.债务重组损失 | ||||
| 6.其他 | ||||
| 公司法定代表人：鲁群生 主管财务工作的公司负责人：邵伟 |
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青岛 澳柯玛 股份有限公司
QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED 2004 年半年度报告
合 并 现 金 流 量 表 2004 年 1-6 月
编制单位：青岛澳柯玛股份有限公司 单位：元
| 编制单位：青岛澳柯玛股份有限公司 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 合并期末数 | 母公司期末数 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1537648625.61 | 601102849.16 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37052376.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1574701002.41 | 601102849.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1782609517.24 | 682549749.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52396970.23 | 16549900.23 |
| 支付的各项税费 | 20374891.57 | 12299909.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 112800545.54 | 40716516.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 1968181924.58 | 752116075.34 |
| 经营活动现金流量净额 | -393480922.17 | -151013226.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资所收到的现金 | 350000000.00 | |
| 其中：出售子公司收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 8630862.38 | 1306106.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 | 771373.90 | 449907.90 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 359402236.28 | 1756014.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35570608.87 | 30935907.13 |
| 投资所支付的现金 | 280671306.83 | 6865306.83 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 76566.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 316318481.70 | 37801213.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 43083754.58 | -36045199.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资所收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | ||
| 借款所收到的现金 | 374150000.00 | 366150000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3377522.12 | 2887521.22 |
| 筹资活动现金流入小计 | 377527522.12 | 369037521.22 |
| 偿还债务所支付的现金 | 25671867.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39318441.47 | 30034797.58 |
| 其中：支付少数股东的股利 | ||
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1044749.95 | 279277.51 |
| 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 66035058.90 | 30314075.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 311492463.22 | 338723446.13 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38904704.37 | 151665020.61 |
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QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED 2004 年半年度报告
==> picture [100 x 37] intentionally omitted <==
青岛 澳柯玛 股份有限公司
| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： | ||
| 净利润(亏损以“-”号填列) | 15884569.94 | 16859611.72 |
| 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) | -2851911.47 | |
| 减：未确认的投资损失 | ||
| 加：计提的资产减值准备 | 2771855.00 | -122016.81 |
| 固定资产折旧 | 16529339.78 | 9382647.93 |
| 无形资产摊销 | 1436085.24 | 345086.82 |
| 长期待摊费用摊销 | 5532440.67 | 120040.56 |
| 待摊费用的减少(减:增加) | 88941.78 | 351550.69 |
| 预提费用的增加(减:减少) | 28485263.82 | 381523.32 |
| 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (减:收益) |
1327406.76 | 1271895.50 |
| 固定资产报废损失 | ||
| 财务费用 | 40377142.75 | 27923534.04 |
| 投资损失(减:收益) | -7450769.69 | -4212986.05 |
| 递延税款贷项(减:借项) | ||
| 存货的减少(减:增加) | -156118460.00 | -4083467.19 |
| 经营性应收项目的减少(减:增加) | -38674347.04 | -141275149.33 |
| 经营性应付项目的增加(减:减少) | -299043763.01 | -57955497.38 |
| 其他(预计负债的增加) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -393480922.17 | -151013226.18 |
| 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3、现金及现金等价物净增加情况： | ||
| 现金的期末余额 | 926574078.68 | 637001279.55 |
| 减：现金的期初余额 | 965478783.05 | 485336258.94 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -38904704.37 | 151665020.61 |
公司法定代表人：鲁群生 主管财务工作的公司负责人：邵伟 财务负责人：薛美玉
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青岛 澳柯玛 股份有限公司
QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED 2004 年半年度报告
合并资产减值准备明细表
2004 年 6 月 30 日
编制单位：青岛澳柯玛股份有限公司 单位：元
| 项目 | 年初余额 | 本年增加数 | 本年转回数 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 一、坏帐准备合计 | 32,145,731.47 | 2,781,924.84 | - | 34,927,656.31 |
| 其中：应收账款 | 30,425,652.44 | 2,548,602.33 | - | 32,974,254.77 |
| 其他应收款 | 1,720,079.03 | 233,322.51 | - | 1,953,401.54 |
| 二、短期投资跌价准备合计 | - | 27,000.00 | - | 27,000.00 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 27,000.00 | - | 27,000.00 |
| 三、存货跌价准备合计 | 7,221,017.88 | 74,432.05 | 111,501.89 | 7,183,948.04 |
| 其中：库存商品 | 6,945,872.55 | - | 111,501.89 | 6,834,370.66 |
| 原材料 | 275,145.33 | 74,432.05 | - | 349,577.38 |
| 四、长期投资减值准备合计 | 787,049.82 | - | - | 787,049.82 |
| 其中：长期股权投资 | 787,049.82 | - | - | 787,049.82 |
| 长期债权投资 | - | - | - | - |
| 五、固定资产减值准备合计 | 120,000.00 | - | - | 120,000.00 |
| 其中：房屋、建筑物 | - | - | - | - |
| 机器设备 | 120,000.00 | - | - | 120,000.00 |
| 六、无形资产减值准备 | - | - | - | - |
| 其中：专利权 | - | - | - | - |
| 商标权 | - | - | - | - |
| 七、在建工程减值准备 | - | - | - | - |
| 八、委托贷款减值准备 | - | - | - | - |
| 九、合计 | 40,273,799.17 | 2,883,356.89 | 111,501.89 | 43,045,654.17 |
公司法定代表人：鲁群生 主管财务工作的公司负责人：邵伟 财务负责人：薛美玉
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==> picture [100 x 37] intentionally omitted <==
（二）会计报表附注
青岛澳柯玛股份有限公司 合并会计报表附注 2004 年 6 月 30 日
附注一、公司简介
青岛澳柯玛股份有限公司(以下简称本公司)于 1998 年 12 月经青岛市经济体制改革 委员会青体改发（1998）215 号文件批准，在原青岛澳柯玛电器公司的基础上，以其与 生产冷柜相关的、完整的生产经营性资产及相应的供应销售系统，联合牡丹江广汇交电 有限责任公司、河北省五金交电化工公司、重庆长风压缩机厂、荆州市泰隆股份合作公 司、山东凌云工贸股份有限公司共同发起设立。公司于 1998 年 12 月 28 日在青岛市工 商行政管理局注册登记并领取了企业法人营业执照，1999 年通过科技部、中科院审核， 列为国家级高科技拟上市公司，2000 年 12 月 8 日经中国证券监督委员会证监发行字 （2000）166 号文件批准同意向社会公开发行人民币普通股 9，000 万股，每股面值一 元，并于 2000 年 12 月 29 日在上海证券交易所上市，证券简称“澳柯玛”，证券代码： “600336”。本公司注册资本为 341,036,000 元。
本公司经营范围是：冷柜系列、水净化设备、车用冷热转换箱、自动售货机、锂电 池、冷冻冷藏系列、制冷机系列、饮料机系列、视听设备、空气净化设备、消毒设备、 半导体材料、光电子材料及其元器件、集成电路和应用系统及其配套材料的制造、销售、 技术开发、技术咨询、技术服务；制冷微电脑控制技术开发。经营本企业自产产品及技 术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家 限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（需经许可经营的，须凭许可证经营）。 附注二、主要会计政策、会计估计和会计报表编制方法
-
1 、会计制度：本公司执行《企业会计制度》和《企业会计准则》及其补充规定。
-
2、会计年度：按公历年度，每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。
-
3、记账本位币：人民币。
-
4 、记账基础和计价原则：
以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。本公司设立时发起人投入的资 产按经评估确认的价值记账；长、短期投资、应收款项（应收账款、其他应收款）、存 货、固定资产、在建工程、无形资产按计提相应减值准备后的价值反映。其他各项资产、 负债按历史成本入账。
-
5、记账方法：采用借贷复式记账法。
-
6、外币业务的核算方法
-
本公司外币核算按发生时的市场汇价折合人民币记账，并在月末按市场汇价进行调
-
整，由此产生的汇兑损益与购建固定资产相关的在固定资产交付使用前计入在建工程， 除此之外计入当期财务费用。
-
7 、外币会计报表的折算
采用《合并会计报表暂行规定》的有关外币报表折算方法对外币会计报表进行折算。
- 8、现金等价物的确定标准：
本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、且价值变动风险很小
-
的投资确定为现金等价物。
-
9、短期投资核算方法：
短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账；处 置时，按收到的处置收入与短期投资的账面价值的差额确定为当期投资收益。 期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按各投资项目计提跌价准备。
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青岛 澳柯玛 股份有限公司
QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED 2004 年半年度报告
==> picture [100 x 37] intentionally omitted <==
10、坏账损失的核算方法：
坏账损失的核算采用备抵法，按照年末应收款项（应收账款、其他应收款）余额
- 5%计提坏账准备。此外，对个别应收款项计提特定准备。
: 坏账的确认标准是 ①债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然 不能收回的应收款项；②债务人逾期未履行偿债义务，超过三年，且有充分证据表明无 法收回的应收款项。 对无法收回的应收款项，经批准后作为坏账处理。
-
11 、存货核算方法：
-
1
-
（ ）存货的盘存制度为永续盘存制。
2 （ ）原材料按计划成本计价，发出时按月结转应负担的材料成本差异，将计划成 本调整为实际成本。
-
（3）在产品、产成品按实际成本计价，发出按加权平均法计算。
-
4
-
（ ）低值易耗品采用“一次摊销法”进行摊销。
（5）生产成本在完工产品及在产品之间的分配方法为在产品核算所耗用的材料费
- 用,其工资、费用全部由完工产品负担。
（6）期末存货按成本与可变现净值孰低计价。如果期末存货可变现净值低于其成 本，按二者差额计提存货跌价准备。可变现净值的确定方法为估计售价减去估计完工成 本以及销售所必须的估计费用后的价值。
-
12 、长期投资核算方法：
-
A 、长期股权投资
公司对外股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值记账。
公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足
- 20%但有重大影响的，采用权益法核算。
本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或对其他单位的投 资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。 本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 50%以上，或虽占该单位有表 决权资本总额不足 50%，但具有实际控制权时，采用权益法核算并编制合并会计报表。 长期股权投资差额摊销方法：长期股权投资采用权益法核算时，初始投资成本与应 享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额，合同规定投资期限的， 按投资期限摊销；没有规定投资期限的，按 10 年以直线法摊销。根据财政部《关于执 行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答（二）》的规定，自发布之日起，新 发生的对外投资，初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，计 入资本公积科目。
B 、长期债权投资
长期债券投资：按实际支付的价款扣除支付的各项附加费用，以及支付的自发行日 起至购入债券日止的应计利息后的余额作为实际成本。实际成本与债券票面价值的差 额，作为溢价或折价。债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时， 采用直线法摊销。
其他债权投资：按实际支付的价款入账。
C、长期投资减值准备
本公司期末对被投资企业由于市价持续下跌或经营情况恶化等原因，导致其可收回 金额低于长期投资的账面价值，并且这种降低在可预见的未来期间不可能恢复时，按可 收回金额低于长期投资账面金额的差额提取长期投资减值准备，计入当期损益。
13、固定资产及累计折旧：
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==> picture [100 x 37] intentionally omitted <==
a、固定资产的标准为使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机械、运输工具及其 它与经营有关的设备器具、工具等以及不属于生产经营主要设备，但单位价值在 2000 元以上，并且使用期限超过二年的物品。
b、固定资产按实际成本计价。
C、本公司折旧采用直线法计算，预计净残值率为 3%；并按固定资产类别确定其使 用年限，其折旧率如下：
| ，其折旧率如下： | ||
|---|---|---|
| 固定资产类别 | 使用年限 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 30-40 | 2.43%-3.23% |
| 通用设备 | 13-21 | 4.62%-7.46% |
| 专用设备 | 8-11 | 8.82%-12.13% |
| 运输设备 | 6-12 | 8.08%-16.17% |
| 其他 | 5-8 | 12.13%-19.4% |
d、本公司的固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金 额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。 14 、在建工程核算方法：
在建工程采用实际成本核算。本公司自营工程按建造该项固定资产达到预定可使用 状态前发生的必要支出计入在建工程成本，在工程达到预定可使用状态时，按实际发生 的全部支出转入固定资产；出包工程按以与承包单位签定的合同规定的应支付的工程价 款作为其固定资产成本。工程达到预定可使用状态时结转固定资产成本。
在所购建的固定资产达到预定可使用状态前，为购建该资产而借入的专门借款所发 生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额，满足资本化条件的予以资本化，计入所购建 固定资产的成本。在所购建的固定资产达到预定可使用状态后所发生的利息、折价或溢 价的摊销、汇兑差额，于发生当期直接计入当期财务费用。
资本化的条件是指同时满足以下条件：
-
1
-
（ ）资产支出已经发生；
-
2
-
（ ）借款费用已经发生；
-
（3）为使固定资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
本公司的在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低 于账面价值的差额，计提减值准备。 15、借款费用利息资本化的确认原则、资本化期间
为营建在建工程项目而发生的专门借款费用，在工程已达到预定可使用状态前列入 工程成本，作为资本化利息；工程已达到预定可使用状态后计入财务费用。因安排专门 借款而发生的除发行费用和银行手续费以外的辅助费用，如果金额较大，属于在所购建 固定资产达到预定可使用状态之前发生的，计入所购建固定资产的成本。如果某项固定 资产的购建发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月（含 3 个月），则暂停借款 费用的资本化，其中断期间发生的借款费用直接计入当期损益；但当中断是使购建的固 定资产达到预定可使用状态所必须的程序，则其中断期间发生的借款费用仍计入工程成 本。
借款费用资本化金额的计算方法 每一会计期间利息资本化金额的计算公式如下：
= 每一会计期间利息资本化金额 至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×资 本化率
累计支出加权平均数=∑（每笔资产支出金额×此资产支出实际占用的天数/会计期 间涵盖的天数）
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==> picture [100 x 37] intentionally omitted <==
资本化率的确定原则：企业为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项 借款的利率；企业为购建固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加 权平均利率。加权平均利率的计算公式如下：
加权平均利率=专门借款当期实际发生的利息之和/专门借款本金加权平均数
×100%
专门借款本金加权平均数=∑（每笔专门借款本金×每笔专门借款实际占用的天数/ 会计期间涵盖的天数）
在计算资本化率时，如果本公司发行债券发生债券折价或溢价的，应当将每期应摊 销的折价或溢价金额，作为利息的调整额，对资本化率进行响应调整，其加权平均利率 的计算公式如下： 加权平均利率=[专门借款当期实际发生的利息之和+或（-）折价（或溢价）摊销额]/ 专门借款本金加权平均数×100% 16、无形资产计价和摊销方法：
无形资产按实际成本计价，按合同或法律规定的受益期或有效年限，或按不超过 10 年的期限在经营期内平均摊销，不留残值。
无形资产于年度终了，检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对 预计可收回金额低于其账面价值的，计提减值准备。
17 、长期待摊费用摊销方法：
长期待摊费用按实际成本计价，按受益年限平均摊销，不留残值。
18、收入确认原则：
商品销售，本公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该 商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与 销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现；
提供劳务(不包括长期合同)按照完工百分比法确认相关的劳务收入，如提供的劳务
合同在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时确认营业收入的实现。
让渡资产使用权：让渡现金使用权的利息收入，按让渡现金使用权的时间和适用利 率计算确定；让渡非现金使用权的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方 1 法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：（ ）与交易相关的经济利益能够流入公司；
-
2
-
（ ）收入的金额能够可靠地计量。
19、所得税的会计处理方法：
所得税的会计处理方法采用应付税款法。
-
20、合并会计报表编制方法：
-
1
-
（ ）合并范围的确定原则
本公司根据财政部财会字(1995)11 号《关于印发《合并会计报表暂行规定》的通 知》确定合并范围，公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 50%以上（含 50%） 或虽占该单位有表决权资本总额不足 50%，但具有实际控制权的，则该单位纳入合并范 围。根据财政部财会工字(1996)2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》的规定，如 果被投资单位资产标准、收入标准、利润标准计算得出的比率在母公司 10%以下，则该 单位可以不予合并。
2 （ ）合并采用的会计方法
本公司执行财政部颁布的《合并会计报表暂行规定》及其补充规定。以公司本部和 纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而 成。合并时各子公司采用的主要会计政策均按照母公司的统一规定，相同项目的数据逐 项汇总，母公司的长期投资与子公司的权益相互抵销，母公司与子公司之间、子公司与
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==> picture [100 x 37] intentionally omitted <==
子公司之间的重大内部交易和内部往来予以抵销。 附注三、税项
-
1、增值税：按销售收入 17%计算的销项税抵扣进项税后计缴。
-
2、所得税：母公司及青岛澳柯玛集团空调器厂执行 15%的所得税税率；其他企业
-
执行 33%的所得税税率。
-
根据青岛市地方税务局（2000）15 号文件的规定，本公司自 2000 年 1 月 1 日起减
-
按 15%的税率征收所得税。
-
根据青岛市地方税务局青地税函（2001）89 号文件《关于对青岛澳柯玛集团空调
-
器厂减按 15%税率征收企业所得税的批复》的规定，本公司子企业青岛澳柯玛集团空调 器厂自 2001 年 1 月 1 日起减按 15%的税率征收企业所得税。
-
3、城市维护建设税：公司按应缴流转税额的 7%计缴。
-
4、教育费附加：公司按应缴流转税额的 3%计缴。
-
5、其他税项按国家和地方有关规定计算缴纳。
附注四、控股及间接控股公司及合营企业
| 单位全称 | 注册资本 | 投资金额 | 持股 比例 |
主营业务 | 是否 合并 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青岛澳柯玛集团空调器厂 | 128,040,000.00 | 139,620,351.07 | 100% | 空调器生产销售 | 是 |
| 青岛澳柯玛物资经销有限公司 | 1,000,000.00 | 800,000.00 | 80% | 家电及其原材料购销 | 是 |
| 青岛澳柯玛商务有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 100% | 冷柜自动售货机等销售 及售后服务 |
是 |
| 青岛澳龙光电科技股份有限公司 | 20,000,000.00 | 13,500,000.00 | 67.5% | 半导体材料等的开发生 产销售 |
是 |
| 青岛澳柯玛新能源技术有限公司 | 178,300,000.00 | 170,300,000.00 | 95.5% | 电池及配件生产销售 | 是 |
| 青岛澳柯玛新能源配套有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | 100% | 电池及配件原材料的生 产销售 |
是 |
| 青岛澳源电池有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100% | 电池及配件的生产加工 销售和服务 |
是 |
| 青岛澳柯玛自动商用设备有限公司 | 76,600,000.00 | 76,600,000.00 | 100% | 自动售货机生产销售 | 是 |
| 青岛澳柯玛自动商用设备配套有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | 100% | 自动售货机材料的生产 销售 |
是 |
| 青岛澳柯玛自动商用设备销售有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100% | 自动售货机的销售 | 是 |
| 青岛澳柯玛智能设备有限公司 | 5,000,000.00 | 3,000,000.00 | 60% | 智能玩具等 | 是 |
| 青岛澳海生物有限公司 | 42,857,200.00 | 30,000,000.00 | 70% | 生物制品食品保健品 | 是 |
| 青岛澳通塑料有限公司 | 2,400,000.00 | 1,320,000.00 | 55% | 门封胶条、塑料配件、橡 胶工业配件 |
否 |
| 青岛澳海药业有限公司 | 625,000.00 | 850,000.00 | 68.6% | 生产原料药 | 否 |
| 澳柯玛（越南）电器有限公司 |
USD$800,00.00 |
3,980,253.83 | 100% | 电器产品 | 否 |
1 、子公司持股比例的说明：
青岛澳柯玛集团空调器厂注册资本为人民币 12,804 万元，为本公司全资子企业。 青岛澳柯玛商务有限公司注册资本 500 万元，本公司直接持有其 80%股权，青岛澳 柯玛自动商用设备有限公司持有其 20%股权，本公司直接间接合计持有 100%股权。 青岛澳柯玛自动商用设备有限公司注册资本 7660 万元，本公司直接持有其 80%股 权，青岛澳柯玛新能源技术有限公司持有其 20%股权，本公司直接间接合计持有 100%
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==> picture [100 x 37] intentionally omitted <==
股权。
青岛澳柯玛自动商用设备配套有限公司注册资本 50 万元，青岛澳柯玛自动商用设 备有限公司持有其 80%股权，青岛澳柯玛新能源技术有限公司持有其 20%股权，本公司 间接持有 100%股权。
青岛澳柯玛自动商用设备销售有限公司注册资本 200 万元，青岛澳柯玛自动商用设 备有限公司持有其 80%股权，青岛澳柯玛新能源技术有限公司持有其 20%股权，本公司 间接持有 100%股权。
青岛澳柯玛新能源配套有限公司注册资本 50 万元，青岛澳柯玛自动商用设备有限 公司持有其 20%股权，青岛澳柯玛新能源技术有限公司持有其 80%股权，本公司间接持 有 100%股权。
青岛澳源电池有限公司注册资本 200 万元，青岛澳柯玛自动商用设备有限公司持有 其 20%股权，青岛澳柯玛新能源技术有限公司持有其 80%股权，本公司间接持有 100%股 权。
2 、本年度投资的变化
澳柯玛（越南）电器有限公司原为本公司在越南投资成立的控股公司，公司注册资 本为 50 万美元，经与原越南合资方—越南文安公司协商，其退出合资公司，并由本公 --- 司与本公司的全资子公司 青岛澳柯玛集团空调器厂共同增资至 80 万美元，占其注册 资本的 100%，本期实现净利润为-1,512,365.84 元。（以上数据未经审计）。
3、未纳入合并范围的子公司情况说明
青岛澳通塑料有限公司根据财政部财会工字(1996)2 号《关于合并报表合并范围请 示的复函》的规定，未将其纳入合并报表范围。
青岛澳通塑料有限公司期末资产总额为 5,691,984.86 元，所有者权益为 3,865,471.60 元，收入总额为 7,074,727.97 元，净利润为 375,084.80 元。 青岛澳海药业有限公司现处于开办期间，未将其纳入合并报表范围。
澳柯玛（越南）电器有限公司根据财政部财会字(1995)11 号《关于印发《合并会 计报表暂行规定》的通知》及财政部财会工字(1996)2 号《关于合并报表合并范围请示 的复函》的规定，未将其纳入合并范围。 附注五、会计报表主要项目注释
下列被注释的会计报表项目除特别注明外，未注明货币单位的均为人民币元。 1 、货币资金
| 1、货币资金 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 2004 年6 月30 日 | 2003 年12 月31 日 |
| 现金 | 370,102.37 | 119,406.43 |
| 银行存款 | 926,203,976.31 | 964,200,222.84 |
| 其他货币资金 | ||
| 合计 |
926,574,078.68 | 964,319,629.27 |
| 2、短期投资 | ||
| 项目 | 金额 | 短期投资跌价准备 |
| 股权投资 | 4,250,000.00 | 27,000.00 |
| 其中：股票投资（基金） | 4,250,000.00 | 27,000.00 |
| 债券投资 | ||
| 其中：国债投资 | ||
| 其它债券投资 | ||
| 合计 | 4,250,000.00 | 27,000.00 |
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==> picture [100 x 37] intentionally omitted <==
青岛 澳柯玛 股份有限公司
在资产负债表日，本公司的短期投资不存在变现的重大限制。 3、应收票据
| 3、应收票据 | |
|---|---|
| 票据种类 | 金额 |
| 银行承兑汇票 | 80,957,930.86 |
| 商业承兑汇票 | 32,323,335.72 |
| 合计 |
113,281,266.58 |
-
本公司截止 2004 年 6 月 30 日没有用于质押的商业承兑汇票。 4 、应收账款 1
-
（ ）
| 4、应收账款 （1） |
|||
|---|---|---|---|
| 2004 年6 月30 日 2003 账龄 金额 比例% 坏账准备 金额 |
年12 月31 日 比例% 坏账准备 |
||
| 1 年以内 417,254,462.48 72.07 20,862,723.12 357,348,485.21 |
68.23 18,079,279.45 | ||
| 1—2 年 128,903,850.10 22.26 6,445,192.51 129,309,937.92 |
24.69 6,465,496.90 | ||
| 2—3 年 18,153,395.38 3.14 907,669.77 22,351,060.47 |
4.27 1,117,553.02 | ||
| 3 年以上 10,431,313.35 1.80 521,565.67 10,524,387.41 |
2.01 526,219.37 |
||
| 其他 4,237,103.70 0.73 4,237,103.70 4,237,103.70 |
0.80 4,237,103.70 | ||
| 合计 578,980,125.01 100.00 32,974,254.77 523,770,974.71 |
100.00 30,425,652.44 | ||
| 本公司子企业青岛澳柯玛集团空调器厂与东营宏联家电公司、济南伟民公司、潍坊 亿城名品销售公司因货款产生法律纠纷，本公司根据实际情况扣除可收回款项后计提坏 账准备4,237,103.70元。 （2）应收账款中应收金额前五名金额合计173,966,822.04元，占应收账款总额的 30%。 （3）其中无持本公司5%以上表决权股份的股东欠款。 其中：母公司 |
| 账龄 | 2004 金额 |
年6 月30 比例 |
年6 月30 比例 |
日 坏账准备 |
2003 年12 月31 日 金额 比例 坏账准备 |
2003 年12 月31 日 金额 比例 坏账准备 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 年以内 | 261,563,123.18 | 62.42% | 13,078,156.16 | 260,668,384.72 | 61.65%13,033,419.24 | |||
| 1—2 年 | 128,903,850.10 | 30.76% | 6,445,192.51 | 129,246,864.92 | 30.57% 6,462,343.25 | |||
| 2—3 年 | 18,153,395.38 | 4.33% |
907,669.77 | 22,351,060.47 | 5.29% 1,117,553.02 | |||
| 3 年以上 | 10,431,313.35 | 2.49% |
521,565.67 | 10,524,387.41 | 2.49% 526,219.37 |
|||
| 合计 | 419,051,682.01 | 100% |
20,952,584.10 | 422,790,697.52 | 100%21,139,534.88 | |||
| 5、其他应收款 （1） |
| （1） | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 账龄 | 2004 金额 |
年6 月30 日 比例 坏账准备 |
2003 金额 |
年12 月31 比例 |
日 坏账准备 |
||||
| 1 年以内 | 33,420,588.62 | 85.54 | 1,671,029.43 | 29,522,984.44 | 85.82% | 1,476,149.22 | |||
| 1—2 年 | 4,034,918.22 | 10.33 | 201,745.91 | 3,232,776.58 | 9.40% | 161,638.83 | |||
| 2—3 年 | 1,612,524.00 | 4.13 | 80,626.20 | 1,645,819.58 | 4.78% | 82,290.98 | |||
| 3 年以上 | |||||||||
| 合计 |
39,068,030.84 |
100.00 |
1,953,401.54 |
34,401,580.60 |
100% |
1,720,079.03 |
（2）其他应收款中应收金额前 5 名金额合计 12762885.84 元，占其他应收款总额
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==> picture [100 x 37] intentionally omitted <==
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32.67% 其中：母公司
| 账龄 | 2004 年6 月30 金额 比例 |
2004 年6 月30 金额 比例 |
日 | 坏账准备 | 2003 金额 |
年12 月31 日 比例 坏账准备 |
年12 月31 日 比例 坏账准备 |
年12 月31 日 比例 坏账准备 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 年以内 | 7,094,522.19 72.78 |
354,726.11 | 4,732,731.95 | 61.15% | 236,636.60 | ||||
| 1--2 年 | 1,904,049.11 19.53 |
95,202.46 | 1,361,359.83 | 17.59% | 68,067.99 | ||||
| 2--3 年 | 749,124.00 7.69 |
37,456.20 | 1,645,819.58 | 21.26% | 82,290.98 | ||||
| 3 年以上 | |||||||||
| 合计 | 9,747,695.30 100.00 |
487,384.77 | 7,739,911.36 | 100.00% | 386,995.57 | ||||
| 6、预付账款 | |||||||||
| 账龄 | 2004 年6 月30 金额 |
日 比例 |
2003 金额 |
年12 月31 日 比例 |
|||||
| 1 年以内 | 210,643,628.62 | 133,912,594.68 | 100% | ||||||
| 1—2 年 | |||||||||
| 2—3 年 | |||||||||
| 3 年以上 | |||||||||
| 合计 | 210,643,628.62 | 133,912,594.68 | 100% | ||||||
| 其中无预付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 7、存货 |
| 7、存货 | 7、存货 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2004 年6 金额 |
月30 日 2003 年12 月31 日 跌价准备 金额 跌价准备 |
|||||||
| 原材料 | 180,793,886.05 | 349,577.38 116,303,713.65 |
275,145.33 | ||||||
| 在产品 | 25,161,589.84 | 27,848,784.42 | |||||||
| 库存商品 | 839,897,793.3 | 6,834,370.66 744,192,171.10 |
6,945,872.55 | ||||||
| 低值易耗品 | 58,179.06 | 1,448,319.03 | |||||||
| 合计 | 1,045,911,448.20 | 7,183,948.04 889,792,988.20 |
7,221,017.88 | ||||||
| 8、待摊费用 | |||||||||
| 种类 | 2004 年6 月30 日 2003 年12 月31 日 |
||||||||
| 保险费 | 1,394,137.85 | 907,804.02 | |||||||
| 模具加工费 | 3381879.67 | 4,212,365.69 | |||||||
| 广告费 | |||||||||
| 其他 | 733030.24 | 477,819.83 | |||||||
| 合计 | 5,509,047.76 | 5,597,989.54 | |||||||
| 9、长期投资 | |||||||||
| 项目 | 2003年12月31日 金额 减值准备 |
2004年6月30日 本期增加 本期减少 金额 减值准备 |
|||||||
| 长期股权投资 | 172,172,540.67 | 787,049.82 | 6,790,029.97 13,500,00000 165,462,570.64 787，049.82 |
||||||
| 长期债权投资 |
350,000,000.00 |
275,000,000.00 350,000,000.00 275,000,000.00 |
青岛澳柯玛集团空调器厂于 2003 年 6 月 27 日与新华信托投资股份有限公司签订两 笔《关于<资金信托合同>的补充协议》，一笔合同金额 1.8 亿元，一笔合同金额 1.7 亿 元，合计 3.5 亿元，于 2004 年 6 月收回。青岛澳柯玛集团空调器厂于 2004 年 6 月 28
26
QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED 2004 年半年度报告
==> picture [100 x 37] intentionally omitted <==
青岛 澳柯玛 股份有限公司
日与新华信托投资股份有限公司签订两笔《资金信托合同》，一笔合同金额 1.3 亿元， 1.4 2.7 一笔合同金额 亿元，合计 亿元。本次信托期限内受托人收取的手续费按受托资 金 0.8％的年费率计提。该合同项下受托人在确保资金安全的前提下，追求信托资产稳 定的资本利得和投资收益，且受托人承诺不得将本信托资金投资于股票二级市场。 本公司控股子公司青岛澳龙光电科技股份有限公司本报告期投产，已将其纳入合并 范围，故长期股权投资已经不包含该数。
2004 年 2 月 11 日本公司与青岛海协信托投资有限公司签订《即墨市基础设施建设 集合资金信托合同》，信托资金总额 500 万元，本合同项下的信托资产由受托人贷款给 即墨市城市开发投资有限公司用于即墨市基础设施建设，期限三年。 1 （ ）股票投资
| （1）股票投资 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 被投资单位全称 | 股份 性质 |
持股数量 | 占被投资公 司注册资本 的比例 |
投资金额 | 减值 准备 |
备注 |
| 中国光大银行股份有限公司 | 法人股 | 42,592,000.00 | 0.64% | 53,850,000.00 | ||
| 青岛澳柯玛环保能源技术股份有限公司 | 法人股 | 2,900,000.00 | 14.5% | 2,900,000.00 | 385,273.04 | |
| 合计 |
56,750,000.00 |
385,273.04 |
光大银行经营状况良好且每年有较稳定的投资回报，故对该长期投资未计提减值准
备。
青岛澳柯玛环保能源技术股份有限公司期末资产总额为 35298401.64 元，所有者权 益为 6,363,282.77 元，收入总额为 10,831,820.88 元，净利润为-2,387,425.00。本公 司持有 14.5%股权，计提长期投资减值准备 385,273.04 元。 2 （ ）其他股权投资
| 被投资单位 名称 |
初始投资额 | 期初金额 | 本期增加 投资额 |
本期权益 增减额 |
期末金额 | 占被投资单 位注册资本 的比例 |
减值 准备 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京证券有限责任公司 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
80,000,000.00 | 5.28% |
401,776.78 | ||
| 青岛天龙澳兴工贸实业有限 公司 |
10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
10,000,000.00 | 6.25% |
|||
| 牡丹江广汇交电有限责任公 司 |
2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
2,000,000.00 | 8.89% |
|||
| 中国海洋大学生物工程开发 有限公司 |
4,200,000.00 | 2,187,665.94 |
19,686.03 | 2,207,351.96 | 35% |
||
| 青岛澳洋塑料制品有限公司 | 1,750,000.00 | 2,049,138.48 |
3,430,000.00 | 218,508.97 | 5,697,647.45 | 35% |
|
| 青岛澳兴保险代理有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 |
300,000.00 | 30% |
|||
| 青岛澳通塑料有限公司 | 1,320,000.00 | 1,621,764.42 |
170,823.99 | 1,792,588.41 | 55% |
||
| 澳柯玛（越南）电器有限公司 | 2,114,947.00 | 2,042,908.48 |
4,521,306.83 | -1,512,365.84 | 5,051,849.47 | 100% |
|
| 青岛澳海药业有限公司 | 850,000.00 | 850,000.00 |
850,000.00 | 68.6% |
|||
| 合计 |
102,534,947.00 |
101,051,477.32 |
7,951,306.83 |
-1,103,346.85 |
107,899,437.29 |
401,776.78 |
其他长期股权投资可收回金额无明显低于长期投资的账面价值的因素存在，未计提 长期投资减值准备。 （3）股权投资差额
| 长期投资减值准备。 （3）股权投资差额 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 被投资单位名称 | 初始金额 | 摊销期限 | 本期摊销额 | 累计摊销额 | 摊余价值 |
| 青岛澳通塑料有限公司 | 558,657.80 | 10年 | 27,930.00 | 195,524.45 | 363,133.35 |
27
==> picture [100 x 37] intentionally omitted <==
青岛 澳柯玛 股份有限公司
QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED 2004 年半年度报告
| 中国海洋大学生物工程开发有限公司 | 中国海洋大学生物工程开发有限公司 | 中国海洋大学生物工程开发有限公司 | 中国海洋大学生物工程开发有限公司 | 600,000.00 | 600,000.00 | 10年 | 10年 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 |
1,158,657.80 | 57,930.00 | 345,524.45 | 813,133.35 | |||||||||||
| 母公司： | |||||||||||||||
| 项目 | 2003年12月31 | 日 | 本期增加 | 本期减少 | 2004年6 | 月30日 | |||||||||
| 金额 | 减值准备 | 金额 | 减值准备 | ||||||||||||
| 长期股权投资 |
603,797,379.33 |
787,049.82 | 7,500,066.34 | 57,30.00 | 611,239,515.67 | 787，049.82 | |||||||||
| （1）股票投资 | |||||||||||||||
| 被投资单位全称 | 股份性 质 |
持股数量 | 占被投资公 司注册资本 的比例 |
投资金额 | 减值准备 | 备注 | |||||||||
| 中国光大银行股份有限公司 | 法人股 | 42,592,000.00 | 0.64% | 53,850,000.00 | |||||||||||
| 青岛澳柯玛环保能源技术股份有限 公司 |
法人股 | 2,900,000.00 | 14.5% | 2,900,000.00 | 385,273.04 | ||||||||||
| 青岛澳龙光电科技股份有限公司 | 法人股 | 11,000,000.00 | 55.% | 11,000,000.00 | |||||||||||
| 合计 |
67,750,000.00 |
385,273.04 |
青岛澳龙光电科技股份有限公司于 2004 年 2 月投产，其开办费一次摊入当期费用， 到 6 月 30 日，该公司共计亏损 7165924.50 元，母公司将亏损 3941258.48 元计入当期 投资损失。 2 （ ）其他股权投资
| 被投资单位 名称 |
初始投资额 | 期初金额 | 本期投资 | 本期权益 增减额 |
投资金额 | 占被投资单 位注册资本 的比例 |
减值 准备 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京证券有限责任公司 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | 5.28% | 401,776.78 | ||
| 青岛天龙澳兴工贸实业有 限公司 |
10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 6.25% | |||
| 牡丹江广汇交电有限责任 公司 |
2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 8.89% | |||
| 青岛澳兴保险代理有限公 司 |
150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 15% | |||
| 青岛澳柯玛物资经销有限 公司 |
800,000.00 | 4,035,987.93 | 535,096.54 | 4,571,084.47 | 80% | ||
| 青岛澳柯玛自动商用设备 有限公司 |
16,000,000.00 | 56,168,243.67 | -64,993.94 | 56,103,249.73 | 80% | ||
| 青岛澳柯玛新能源技术有 限公司 |
86,000,000.00 | 167,784,435.17 | 3,042,105.58 | 170,826,540.75 | 95.51% | ||
| 青岛澳柯玛智能设备有限 公司 |
3,000,000.00 | 1,763,690.06 | -15,070.16 | 1,748,619.90 | 60% | ||
| 青岛澳海生物有限公司 | 7,000,000.00 | 43,569,364.00 | -1,842,691.99 | 41,726,672.01 | 70% | ||
| 中国海洋大学生物工程开 发有限公司 |
4,200,000.00 | 2,187,665.93 | 19,686.03 | 2,207,351.96 | 35% | ||
| 青岛澳通塑料有限公司 | 1,320,000.00 | 1,621,764.42 | 170,823.99 | 1,792,588.41 | 55% | ||
| 青岛澳柯玛集团空调器厂 | 139,620,351.07 | 161,803,117.83 | 5,777,022.30 | 167,580,140.13 | 100% |
28
==> picture [100 x 37] intentionally omitted <==
青岛 澳柯玛 股份有限公司
QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED 2004 年半年度报告
| 青岛澳洋塑料制品有限公 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 司 | 1,750,000.00 | 2,049,138.48 | 3,430,000.00 | 218,508.97 | 5,697,647.45 | 35% | |
| 青岛澳柯玛商务有限公司 | 4,000,000.00 | 0 | 0.00 | 80% | |||
| 澳柯玛（越南）电器有限公 | |||||||
| 司 | 2,114,947.00 | 2,042,908.48 | 1,865,306.83 | -907,419.50 | 3,000,795.81 | 60% | |
| 合计 | 355,690,351.07 | 535,176,315.97 | 5,295,306.83 | 6,933,067.82 | 547,404,690.62 | 401,776.78 |
| 合计 355,690,351.07 535,176,315.97 5,295,306.83 6,933,067.82 547,404,690.62 401,776.78 |
合计 355,690,351.07 535,176,315.97 5,295,306.83 6,933,067.82 547,404,690.62 401,776.78 |
合计 355,690,351.07 535,176,315.97 5,295,306.83 6,933,067.82 547,404,690.62 401,776.78 |
合计 355,690,351.07 535,176,315.97 5,295,306.83 6,933,067.82 547,404,690.62 401,776.78 |
合计 355,690,351.07 535,176,315.97 5,295,306.83 6,933,067.82 547,404,690.62 401,776.78 |
合计 355,690,351.07 535,176,315.97 5,295,306.83 6,933,067.82 547,404,690.62 401,776.78 |
合计 355,690,351.07 535,176,315.97 5,295,306.83 6,933,067.82 547,404,690.62 401,776.78 |
合计 355,690,351.07 535,176,315.97 5,295,306.83 6,933,067.82 547,404,690.62 401,776.78 |
合计 355,690,351.07 535,176,315.97 5,295,306.83 6,933,067.82 547,404,690.62 401,776.78 |
合计 355,690,351.07 535,176,315.97 5,295,306.83 6,933,067.82 547,404,690.62 401,776.78 |
合计 355,690,351.07 535,176,315.97 5,295,306.83 6,933,067.82 547,404,690.62 401,776.78 |
合计 355,690,351.07 535,176,315.97 5,295,306.83 6,933,067.82 547,404,690.62 401,776.78 |
合计 355,690,351.07 535,176,315.97 5,295,306.83 6,933,067.82 547,404,690.62 401,776.78 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他长期股权投资可收回金额无明显低于长期投资的账面价值的因素存在，未计提 长期投资减值准备。 （3）股权投资差额 |
||||||||||||
| 被投资单位名称 | 初始金额 | 摊销期限本期摊销额 | 累计摊销额 | 摊余价值 | ||||||||
| 青岛澳通塑料有限公司 | 558,657.80 | 10 年 | 27,930.00 | 195,524.45 | 363,133.35 | |||||||
| 中国海洋大学生物工程开发有限 公司 |
600,000.00 | 10年 | 30,000.00 | 150,000.00 | 450,000.00 | |||||||
| 合计 | 1,158,657.80 | 57,930.00 | 345,524.45 | 813,133.35 | ||||||||
| 10、固定资产及累计折旧 （一）固定资产原价 |
| 类别 | 期初数 | 本期转入 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房屋及建筑物 | 217,000,132.67 | 6,089,040.70 | 360,163.94 | 0.00 | 223,449,337.31 | ||||||
| 通用设备 | 32,368,486.45 | 181,398.00 | 345,991.39 | 263,837.56 | 32,632,038.28 | ||||||
| 专用设备 | 182,149,475.70 | 5,106,123.64 | 18,664,499.26 | 10,136,875.46 | 195,783,223.14 | ||||||
| 运输设备 | 32,430,742.13 | 558,407.45 | 422,000.00 | 3,558,509.84 | 29,852,639.74 | ||||||
| 其他 | 10,316,559.09 | 3,098,509.76 | 581,142.60 | 12,833,926.25 | |||||||
| 合计 | 474,265,396.04 | 11,934,969.79 | 22,891,164.35 | 14,540,365.46 | 494,551,164.72 | ||||||
| （二）累计折旧 | |||||||||||
| 类别 | 期初数 | 本期转入 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | ||||||
| 房屋及建筑物 | 15,749,677.98 | 43,636.42 | 2,998,638.36 | 0.00 | 18,791,952.76 | ||||||
| 通用设备 | 8,832,679.41 | 47,546.39 | 1,234,334.89 | 152,072.84 | 9,962,487.85 | ||||||
| 专用设备 | 73,830,231.73 | 71,132.14 | 9,426,883.70 | 3,680,288.10 | 79,647,959.47 | ||||||
| 运输设备 | 7,392,768.51 | 55,440.87 | 1,918,091.49 | 687,798.14 | 8,678,502.73 | ||||||
| 其他 | 4,197,538.63 | 951,391.34 | 559,731.61 | 4,589,198.36 | |||||||
| 合计 |
110,002,896.26 |
217,755.82 | 16,529,339.78 | 5,079,890.69 | 121,670,101.17 |
（三）固定资产净值 期初价值:364262499.78 元期末价值:372881063.55 元 固定资产本期增加数中由在建工程转资 17099923.58 元 （四）固定资产减值准备
| 类别 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|---|---|---|---|---|
| 通用设备 | 120,000.00 | 120,000.00 | ||
| 合计 | 120,000.00 | 120,000.00 |
29
==> picture [100 x 37] intentionally omitted <==
青岛 澳柯玛 股份有限公司
QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED 2004 年半年度报告
11 、在建工程
| 工程项目名称 | 工程项目名称 | 工程项目名称 | 期初数 | 期初数 | 本期转入 | 本期转入 | 本期增加 | 本期增加 | 本期转入 固定资产数 |
本期转入 固定资产数 |
其他 减少数 |
其他 减少数 |
其他 减少数 |
期末余额 | 期末余额 | 期末余额 | 资金来源 | 资金来源 | 进度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无氟冰柜科研 大楼 |
85006301.83 | 18554191.40 | 103560493.23 | 募集资金 | 80% | ||||||||||||||
| 筛选车间 | 4053.70 | 4053.70 | 募集资金 | 80% | |||||||||||||||
| 海洋生物工程 工业园 |
24322179.65 | 5135275.46 | 29457455.11 | 自筹 | 95% | ||||||||||||||
| 共轭化设备 | 280707.91 | 194017.59 | 0.00 | 51645.27 | 423080.23 | 募集资金 | 90% | ||||||||||||
| 分子蒸馏设备 | 1896800.00 | 1896800.00 | 自筹 | 95% | |||||||||||||||
| 熔剂回收设备 | 241487.36 | 241487.36 | 自筹 | 95% | |||||||||||||||
| 喷雾干燥设备 | 3057668.63 | 1348.00 | 3059016.63 | 自筹 | 95% | ||||||||||||||
| 无油立式真空 泵 |
10800.00 | 10800.00 | 自筹 | 95% | |||||||||||||||
| 200L配料罐 | 28410.00 | 28410.00 | 自筹 | 95% | |||||||||||||||
| 专用设备 | 614300.00 | 364797.37 | 0.00 | 0.00 | 979097.37 | 自筹 | 98% | ||||||||||||
| 原成车间设备 | 7320.00 | 142129.20 | 149449.20 | 自筹 | 55% | ||||||||||||||
| MOCVD设备 | 14170431.70 | 14170431.70 | 0.00 | 自筹 | |||||||||||||||
| 制剂车间 | 1704776.28 | 0.00 | 243092.96 | 1461683.32 | 自筹 | 85% | |||||||||||||
| 洁净实验室 | 22400.00 | 0.00 | 0.00 | 22400.00 | 自筹 | 50% | |||||||||||||
| 其他 | 61,091.86 | 3851578.00 | 3139458.33 | 2929491.88 | 321466.00 | 3801170.31 | 自筹 | 70% | |||||||||||
| 合计 |
115527067.24 |
18022009.70 |
29262447.33 |
17099923.58 |
616204.23 |
145095396.46 |
|||||||||||||
| 期末，公司在建工程不存在可收回金额低于账面价值的情况，故未计提减值准备。 12、无形资产 |
|||||||||||||||||||
| 种类 | 原值 | 期初金额 | 本期转入 | 本期增加 | 本期摊销额 | 本期 减少 |
累计摊销额 | 期末余额 | 剩余摊销 年限 |
||||||||||
| 土地使用权 | 31844573.69 | 18281490.38 | 145499.94 | 13708583.25 | 18135990.44 | 45.5年 | |||||||||||||
| 专利技术 | 36983960.37 | 35134415.66 | 616295.49 | 2465840.20 | 34518120.17 | 27.5年 | |||||||||||||
| 非专利技术 | 4000000.00 | 2833333.34 | 200000.00 | 1366666.66 | 2633333.34 | 6.5年 | |||||||||||||
| 技术软件 | 2725262.75 | 1947863.66 | 0.00 | 360941.89 | 1138340.98 | 1586921.77 | 2.5年 | ||||||||||||
| 财务软件 | 1025063.83 | 876626.50 |
44998.34 | 97181.24 | 238685.23 | 824443.60 | 3.5年 | ||||||||||||
| 用电权 | 425000.00 | 315208.23 |
14166.68 | 123958.45 | 301041.55 | 7.5年 | |||||||||||||
| 用水权 | 60000.00 | 44500.00 |
2000.00 | 17500.00 | 42500.00 | 7.5年 | |||||||||||||
| 合计 |
77063860.64 |
56600104.43 |
2878331.68 |
1436085.24 |
19059574.77 |
58042350.87 | |||||||||||||
| 无形资产可收回金额均高于账面价值，故未计提减值准备。 13、长期待摊费用 |
|||||||||||||||||||
| 种类 | 期初数 | 本期转入 | 本期增加 | 本期减少 | 本期摊销 | 期末数 |
剩余摊销年限 | ||||||||||||
| 厂房维修费 | 369107.22 | 0.00 | 0.00 | 64668.24 | 304438.98 | 3.5年 | |||||||||||||
| 供热费 | 2850568.25 | 163373.88 | 2687194.37 | 6.5年 | |||||||||||||||
| 保险费 | 517650.24 | 346854.76 | 68193.68 | 102601.80 | 1.5年 | ||||||||||||||
| 开办费 | 4301030.25 | 931133.70 | 5232163.95 | 0.00 |
| 种类 | 原值 期初金额 |
本期转入 | 本期增加 | 本期摊销额 | 本期 减少 |
累计摊销额 | 期末余额 | 剩余摊销 年限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地使用权 | 31844573.69 18281490.38 | 145499.94 | 13708583.25 | 18135990.44 | 45.5年 | |||
| 专利技术 | 36983960.37 35134415.66 | 616295.49 | 2465840.20 | 34518120.17 | 27.5年 | |||
| 非专利技术 | 4000000.00 | 2833333.34 | 200000.00 | 1366666.66 | 2633333.34 | 6.5年 | ||
| 技术软件 | 2725262.75 1947863.66 | 0.00 | 360941.89 | 1138340.98 | 1586921.77 | 2.5年 | ||
| 财务软件 | 1025063.83 876626.50 |
44998.34 | 97181.24 | 238685.23 | 824443.60 | 3.5年 | ||
| 用电权 | 425000.00 315208.23 |
14166.68 | 123958.45 | 301041.55 | 7.5年 | |||
| 用水权 | 60000.00 44500.00 |
2000.00 | 17500.00 | 42500.00 | 7.5年 | |||
| 合计 | 77063860.64 56600104.43 | 2878331.68 | 1436085.24 | 19059574.77 | 58042350.87 | |||
| 无形资产可收回金额均高于账面价值，故未计提减值准备。 13、长期待摊费用 |
| 种类 | 期初数 | 本期转入 | 本期增加 | 本期减少 | 本期摊销 | 期末数 | 剩余摊销年限 | 剩余摊销年限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂房维修费 | 369107.22 | 0.00 | 0.00 | 64668.24 | 304438.98 | 3.5年 | ||
| 供热费 | 2850568.25 | 163373.88 | 2687194.37 | 6.5年 | ||||
| 保险费 | 517650.24 | 346854.76 | 68193.68 | 102601.80 | 1.5年 | |||
| 开办费 | 4301030.25 | 931133.70 | 5232163.95 | 0.00 |
30
==> picture [100 x 37] intentionally omitted <==
青岛 澳柯玛 股份有限公司
QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED 2004 年半年度报告
| 固定资产改良支出 | 29998.83 | 4040.9 | 4040.9 | 4040.9 | 2 25957.91 |
0.5年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 |
3767324.54 |
931133.70 | 346854.76 | 5532440.6 | 7 3120193.06 | |||||||
| 14、短期借款 | ||||||||||||
| 借款类别 | 2004 年6 月30 日 | 2003 年12 月31 日 | ||||||||||
| 银行借款 | 1,558,500,000.00 | 1,192,350,000.00 | ||||||||||
| 其中：担保 | 1,558,500,000.00 | 1,192,350,000.00 | ||||||||||
| 抵押 | ||||||||||||
| 合计 | 1,558,500,000.00 | 1,192,350,000.00 | ||||||||||
| 15、应付票据 | ||||||||||||
| 票据种类 | 2004 年6 月30 日 | 2003 年12 月31 日 | ||||||||||
| 商业承兑汇票 | 4,080,000.00 | 2,973,000.00 | ||||||||||
| 银行承兑汇票 | 574,188,769.40 | 642,069,496.70 | ||||||||||
| 合计 |
578,268,769.40 |
645,042,496.70 |
||||||||||
| 其中无欠持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。 16、应付账款 其中无欠持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。 17、预收账款 其中无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 18、应付股利 |
||||||||||||
| 投资者 | 2004 年6 月30 日 | 2003 年12 月31 日 | ||||||||||
| 全体股东 |
17,051,800.00 |
| 18、应付股利 | |
|---|---|
| 投资者 2004 年6 月30 日 |
2003 年12 月31 日 |
| 全体股东 17,051,800.00 |
根据 2004 年 4 月 3 日二届十一次董事会会议关于 2003 年度利润分配预案与 2004
年 5 月 15 日召开的股东大会决议，以 2003 年 12 月 31 日本公司股本 34103.6 万股为基 数，每股分配现金股利 0.05 元（含税），该股利尚未发放。
19、应交税金
| 19、应交税金 | |||
|---|---|---|---|
| 税种 | 2004 年6 月30 日 | 2003 年12 月31 日 | 税率 |
| 增值税 | -9,083,389.95 | -11,907,721.54 | 17% |
| 所得税 | -3,593,676.56 | -3,046,319.75 | |
| 营业税 | 850,000.00 | 877,162.00 | 5% |
| 印花税 | 139,834.63 | ||
| 个人所得税 | 210,499.00 | 38,988.39 | |
| 房产税 | |||
| 城市维护建设税 | 387,031.02 | 212,351.54 | 7% |
| 合计 |
-11,229,536.49 | -13,685,704.73 | |
| 20、其他应交款 | |||
| 项目 | 2004 年6 月30 日 | 计缴标准 | 性质 |
| 教育费附加 |
161,427.41 | 3% | 税费 |
| 21、其他应付款 |
其中无欠持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。
31
==> picture [100 x 37] intentionally omitted <==
青岛 澳柯玛 股份有限公司
QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED 2004 年半年度报告
22 、预提费用
| QINGDAO 22、预提费用 |
AUCMA COMPANY LIMITED | 2004 年半年度报 | 告 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目类别 | 2004 年6 月30 日 | 2003 年12 月31 日 | ||
| 利息 | 1,954,420.53 | 257,440.36 | ||
| 仓储运输费 | 14,210,000.00 | |||
| 售后服务费 | 9,864,610.65 | |||
| 其他 | 3,316,400.86 | 602,727.86 | ||
| 合计 | 29,345,432.04 | 860,168.22 | ||
| 本公司的全资子公司青岛澳柯玛集团空调器厂部分仓储运输费和售后安装服务费 等费用由于结算时间差异造成部分费用预提。 23、一年内到期的长期负债 |
||||
| 内容 | 2004 年6 月30 日 | 2003 年12 月31 日 | ||
| 银行借款 | 28,000,000.00 | 28,000,000.00 |
| 青岛澳柯玛股份有限公司 QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED 2004 年半年度报告 22、预提费用 |
青岛澳柯玛股份有限公司 QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED 2004 年半年度报告 22、预提费用 |
青岛澳柯玛股份有限公司 QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED 2004 年半年度报告 22、预提费用 |
青岛澳柯玛股份有限公司 QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED 2004 年半年度报告 22、预提费用 |
青岛澳柯玛股份有限公司 QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED 2004 年半年度报告 22、预提费用 |
|---|---|---|---|---|
| 项目类别 2004 年6 月30 日 2003 年12 月31 日 利息 1,954,420.53 257,440.36 仓储运输费 14,210,000.00 售后服务费 9,864,610.65 其他 3,316,400.86 602,727.86 合计 29,345,432.04 860,168.22 本公司的全资子公司青岛澳柯玛集团空调器厂部分仓储运输费和售后安装服务费 等费用由于结算时间差异造成部分费用预提。 23、一年内到期的长期负债 |
||||
| 内容 | 2004 年6 月30 日 | 2003 年12 月31 日 | ||
| 银行借款 | 28,000,000.00 | 28,000,000.00 | ||
| 其中：担保 | 28,000,000.00 | 28,000,000.00 | ||
| 抵押 | ||||
| 合计 | 28,000,000.00 | 28,000,000.00 | ||
| 24、长期借款 | 2003 年12 月31 日 136,000,000.00 136,000,000.00 136,000,000.00 |
|||
| 借款类别 | 2004 年6 月30 日 | 2003 年12 月31 日 | ||
| 银行借款 | 136,000,000.00 | 136,000,000.00 | ||
| 其中：担保 | 136,000,000.00 | 136,000,000.00 | ||
| 抵押 | ||||
| 合计 | 136,000,000.00 | 136,000,000.00 | ||
| 25、专项应付款 | ||||
| 项目类别 | 2004 年6 月30 日 | 2003 年12 月31 日 | ||
| 财政专项拨款 | 1,560,000.00 | 1,060,000.00 | ||
| 根据编号为LS-03-KJ1-42《青岛市崂山区科技计划项目合同》，青岛市崂山区科技 局委托本公司控股子公司青岛澳海生物有限公司承担药品级共扼亚油酸制备技术中试， 并由国家海洋局第一海洋研究所协作，本报告其共收到科技三项资金50 万元，用于药 品级共轭亚油酸制备技术中试，该项目尚未完成。 |
26、股本
| 26、股本 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初数 | 本次变动增减（+/-） | 期末数 | ||||
| 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 一、尚未流通股份 | ||||||
| 1、发起人股份： | 251,036,000 | 251,036,000 | ||||
| 其中：国家拥有 | 249,336,000 | 249,336,000 | ||||
| 境内法人持有 | 1,700,000 | 1,700,000 | ||||
| 外资法人持有 | ||||||
| 其他 | ||||||
| 2、募集法人股 | ||||||
| 3、内部职工股 | ||||||
| 4、法人股转配 | ||||||
| 尚未流通股份合计 | 251,036,000 | 251,036,000 |
32
==> picture [100 x 37] intentionally omitted <==
青岛 澳柯玛 股份有限公司
QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED 2004 年半年度报告
| 二、已流通股份 | 二、已流通股份 | 二、已流通股份 | 二、已流通股份 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1、境内上市的人民币普通股 | 90,000,000 | 90,000,000 | ||||||||||||||
| 2、境内上市的外资股 | ||||||||||||||||
| 3、境外上市的外资股 | ||||||||||||||||
| 4、其他 | ||||||||||||||||
| 已流通股份合计 | 90,000,000 | 90,000,000 | ||||||||||||||
| 三、股份总数 |
341,036,000 | 341,036,000 | ||||||||||||||
| 27、资本公积 | ||||||||||||||||
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | ||||||||||||
| 股本溢价 | 812,214,000.00 | 812,214,000.00 | ||||||||||||||
| 股权投资准备 | 16,888,732.26 | 16,888,732.26 | ||||||||||||||
| 关联交易差价 | 12,862,500.80 | 12,862,500.80 | ||||||||||||||
| 其他 | 1,001,929.62 | 50,000.00 | 1,051,929.62 | |||||||||||||
| 合计 |
842,967,162.68 |
50,000.00 |
843,017,162.68 |
|||||||||||||
| 项目 | 金额 | |||||||||||||||
| 净利润 | 15,884,569.94 | |||||||||||||||
| 期初未分配利润 | 502,324.59 | |||||||||||||||
| 加：其他转入 | ||||||||||||||||
| 减：提取的法定盈余公积 | ||||||||||||||||
| 提取的法定公益金 | ||||||||||||||||
| 提取的职工奖励及福利基金 | ||||||||||||||||
| 提取储备基金 | ||||||||||||||||
| 提取企业发展基金 | ||||||||||||||||
| 应付普通股股利 | ||||||||||||||||
| 期末未分配利润 |
16,386,894.53 | |||||||||||||||
| 30、主营业务收入及主营业务成本 | ||||||||||||||||
| 类别 | 2004 年6 月 | 2003 年6 月 | ||||||||||||||
| 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | |||||||||||||
| 冰柜 | 447,096,627.52 | 352,074,550.22 |
410,639,810.78 | 321,268,010.24 | ||||||||||||
| 展示柜 | 52,784,883.72 | 39,588,770.89 |
45,582,133.52 | 33,869,042.46 | ||||||||||||
| 冰箱 | 115,624,509.23 | 92,825,378.95 |
103,041,848.28 | 83,235,569.19 | ||||||||||||
| 空调器 | 637,172,822.37 | 567,950,950.62 |
368,492,916.26 | 317,216,430.81 |
33
==> picture [100 x 37] intentionally omitted <==
青岛 澳柯玛 股份有限公司
QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED 2004 年半年度报告
| 自动售货机 | 7,574,162.88 | 5,238,578.35 |
8,892,277.23 | 6,632,442.49 |
|---|---|---|---|---|
| 锂离子电池 | 51,261,705.16 | 41,742,617.79 |
17,924,273.75 | 15,434,316.60 |
| 厨洁具 | 17,435,306.39 | 11,634,084.40 |
12,686,584.97 | 8,081,270.46 |
| 其他 | 14,522,284.92 | 13,119,566.39 |
25,468,046.10 | 15,294,536.34 |
| 合计 |
1,343,472,302.19 |
1,124,174,497.61 |
992,727,890.89 |
801,031,618.59 |
公司前 5 名客户销售收入合计 829,226,276.85 元，占全部销售收入的 62% 其中母公司：
| 类别 | 类别 | 2004 年6 月 | 2004 年6 月 | 2004 年6 月 | 2004 年6 月 | 2004 年6 月 | 2004 年6 月 | 2004 年6 月 | 2003 年6 月 | 2003 年6 月 | 2003 年6 月 | 2003 年6 月 | 2003 年6 月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | ||||||||||
| 冰柜 | 437,772,660.44 | 382,474,091.67 |
372,992,548.44 | 321,068,010.24 | |||||||||
| 展示柜 | 46,462,565.64 | 39,936,853.47 |
39,953,181.82 | 33,869,042.46 | |||||||||
| 冰箱 | 123,722,120.76 | 116,632,216.89 |
89,535,890.51 | 83,235,569.19 | |||||||||
| 其他 | 1,831,605.06 | 1,836,639.61 |
127,816.99 | 11,058.01 | |||||||||
| 合计 |
609,788,951.90 |
540,879,801.64 |
502,609,437.76 | 438,383,679.90 | |||||||||
| 31、主营业务税金及附加 2004 年度 2003 年度 项目 金额 计缴标准 金额 计缴标准 城市维护建设税 1,081,514.96 7% 574,979.22 7% 教育费附加 455,045.93 3% 1,341,618.19 3% 营业税 4,002.42 合计 1,536,560.89 1,920,599.83 32、其他业务利润 2004 年度1-6 月 2003 年度1-6 月 类别 其他业务收入 其他业务支出 其他业务收入 其他业务支出 材料销售 9,138,556.77 8,954,837.94 9,316,051.81 8,785,418.78 外购商品 556,511.95 556,511.96 2,706,271.09 2,701,783.05 其他 17,295,333.71 14,197,047.10 9,876,096.34 8,837,957.32 合计 26,990,402.43 23,708,397.00 21,898,419.24 20,325,159.15 33、财务费用 类别 2004 年度1-6 月 2003 年度1-6 月 利息支出 43288045.29 33006998.07 减:利息收入 4219709.57 3371548.87 减：财政贴息 80000.00 96000.00 其他 1388807.03 971117.38 合计 40377142.75 30510566.58 |
|||||||||||||
| 2004 年度 | 2003 年度 | ||||||||||||
| 金额 | 计缴标准 | 金额 | 计缴标准 | ||||||||||
| 1,081,514.96 | 7% | 574,979.22 | 7% |
||||||||||
| 455,045.93 | 3% | 1,341,618.19 | 3% |
||||||||||
| 4,002.42 | |||||||||||||
| 合计 |
1,536,560.89 |
1,920,599.83 | |||||||||||
| 32、其他业务利润 | |||||||||||||
| 类别 | 2004 年度1-6 月 | 2003 年度1-6 月 | |||||||||||
| 其他业务收入 | 其他业务支出 | 其他业务收入 | 其他业务支出 | ||||||||||
| 材料销售 | 9,138,556.77 | 8,954,837.94 |
9,316,051.81 | 8,785,418.78 | |||||||||
| 外购商品 | 556,511.95 | 556,511.96 |
2,706,271.09 | 2,701,783.05 | |||||||||
| 其他 | 17,295,333.71 | 14,197,047.10 |
9,876,096.34 | 8,837,957.32 | |||||||||
| 合计 |
26,990,402.43 |
23,708,397.00 |
21,898,419.24 | 20,325,159.15 | |||||||||
| 33、财务费用 | |||||||||||||
| 类别 | 2004 年度1-6 月 | 2003 | 年度1-6 月 | ||||||||||
| 利息支出 | 43288045.29 | 33006998.07 | |||||||||||
| 减:利息收入 | 4219709.57 | 3371548.87 | |||||||||||
| 减：财政贴息 | 80000.00 | 96000.00 | |||||||||||
| 其他 | 1388807.03 | 971117.38 | |||||||||||
| 合计 | 40377142.75 | 30510566.58 |
34
QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED 2004 年半年度报告
==> picture [100 x 37] intentionally omitted <==
青岛 澳柯玛 股份有限公司
34、投资收益
| 34、投资收益 | 34、投资收益 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2004 年1-6 月 | 2003 年1-6 月 | ||||
| 股权投资收益 | -1,095,132.69 | 375,415.15 | ||||
| 股票投资收益 | 1,395,112.38 | |||||
| 短期投资收益 | 84,514.37 | |||||
| 委托理财收益 | 7,235,750.00 | 9,550,625.00 | ||||
| 长期投资减值准备 | ||||||
| 短期投资减值准备 | -27,000.00 | |||||
| 股权投资差额摊销 | -57,930.00 | -57,932.89 | ||||
| 合计 | 7,450,769.69 | 9,952,621.63 | ||||
| 项目 | 2004 年1-6 月 | 2003 年1-6 月 | ||||
| 股权投资收益 | 2,991,809.33 | 2,659,058.13 | ||||
| 股票投资收益 | 1,306,106.72 | |||||
| 短期投资收益 | 80,615.17 | |||||
| 长期投资减值准备 | 0 | |||||
| 短期投资减值准备 | 27,000.00 | 0 | ||||
| 股权投资差额摊销 | 57,930,00 | -57,932.89 | ||||
| 合计 | 4,212,986.05 | 2,681,740.41 | ||||
| 35、营业外收入 | ||||||
| 项目 | 2004 年1-6 月 | 2003 年1-6 月 | ||||
| 固定资产清理收入 | 14,532.57 | 711,139.85 | ||||
| 罚款收入 | 117,878.50 | 11,133.20 | ||||
| 其他收入 | 371,186.65 | 329,990.92 | ||||
| 合计 | 503,597.72 | 1,052,263.97 | ||||
| 36、营业外支出 | ||||||
| 项目 | 2004 年1-6 月 | 2003 年1-6 月 | ||||
| 赔偿金、罚款支出 | 25,946.45 | 18,924.77 | ||||
| 捐赠支出 | 61,232.00 | 342,017.20 | ||||
| 处理固定资产损失 | 1,487,965.18 | 27,897.71 | ||||
| 固定资产减值准备 | ||||||
| 其他 | 4,063.00 | 109,731.48 | ||||
| 合计 |
1,579,206.63 | 498,571.16 | ||||
| 37、所得税 | ||||||
| 项目类别 | 2004 年1-6 月 | 2003 年1-6 月 | ||||
| 会计利润 | 16,056,057.42 | 27,226,796.88 | ||||
| 所得税 | 4,326,345.50 | 6,039,335.56 |
35
QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED 2004 年半年度报告
==> picture [100 x 37] intentionally omitted <==
青岛 澳柯玛 股份有限公司
38、未确认的投资损失
青岛澳柯玛商务有限公司注册资本 500 万元，本公司直接持有其 80%股权，青岛澳 柯玛自动商用设备有限公司持有其 20%股权，本公司直接间接合计持有 100%股权。青岛 澳柯玛商务有限公司 2004 年 6 月亏损 1315251.51 元，未确认投资损失 1315251.51 元。 本公司间接持有青岛澳柯玛自动商用设备配套有限公司、青岛澳柯玛自动商用设备销售 有限公司 100%股权，2004 年 1-6 月分别亏损 48830.82 元和 887486.41 元，未确认投资 损失分别为 23264.14 元和 302415.72 元。
39、支付的其他与投资活动有关的现金 本期支付的其他与经营活动有关的现金主要是支付的产品的售后维修费、运输费、 仓储费、研究开发费等。 附注六、关联方关系披露
（一）存在控制关系的关联方
| 存在控制关系的关联方企业名称 | 存在控制关系的关联方企业名称 | 注册地址 | 注册地址 | 主营业务 | 主营业务 | 与本企业关系 | 与本企业关系 | 经济性质 及类型 |
经济性质 及类型 |
法定 代表人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青岛澳柯玛集团总公司 | 青岛开发区 | 电子产品制造、商业、进出 口业务 |
母公司 | 集体企业 | 鲁群生 | |||||
| 青岛澳柯玛集团空调器厂 | 青岛开发区 | 空调器生产销售 | 控股子公司 | 集体企业 | 刘家新 | |||||
| 青岛澳柯玛物资经销有限公司 | 青岛发区 | 家电及其原材料购销 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 邵伟 | |||||
| 青岛澳柯玛商务有限公司 | 青岛开发区 | 冰柜冰箱销售服务 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 邵伟 | |||||
| 青岛澳龙光电科技股份有限公司 | 青岛保税区 | 半导体材料等的开发生产 销售 |
控股子公司 | 股份公司 | 韩均鹏 | |||||
| 青岛澳柯玛新能源配套有限公司 | 青岛开发区 | 电池原料生产销售 | 间接控股子公司 | 有限责任公司 | 薛泰安 | |||||
| 青岛澳柯玛新能源技术有限公司 | 青岛开发区 | 电池原料生产销售 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 薛泰安 | |||||
| 青岛澳源电池有限公司 | 青岛开发区 | 电池原料生产销售 | 间接控股子公司 | 有限责任公司 | 薛泰安 | |||||
| 青岛澳柯玛自动商用设备配套有 限公司 |
青岛开发区 | 自动售货机生产销售 | 间接控股子公司 | 有限责任公司 | 赵振清 | |||||
| 青岛澳柯玛自动商用设备有限公 司 |
青岛开发区 | 自动售货机生产销售 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 姜秀臣 | |||||
| 青岛澳柯玛自动商用设备销售有 限公司 |
青岛开发区 | 自动售货机生产销售 | 间接控股子公司 | 有限责任公司 | 赵振清 | |||||
| 青岛澳柯玛智能设备有限公司 | 青岛李沧区 | 智能玩具等生产销售 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 鲁群生 | |||||
| 青岛澳海生物有限公司 | 青岛崂山区 | 生物制品食品保健品 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 鲁群生 | |||||
| 青岛澳通塑料有限公司 | 青岛开发区 | 门封胶条、塑料配件、橡胶 工业配件 |
控股子公司 | 有限责任公司 | 胡进萍 | |||||
| 青岛澳海药业有限公司 | 青岛崂山区 | 原料药的生产 | 间接控股子公司 | 有限责任公司 | 鲁群生 | |||||
| 澳柯玛（越南）电器有限公司 |
越南 |
家用电器的生产销售 |
控股子公司 |
有限责任公司 | 邵伟 | |||||
| （二）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:元) | ||||||||||
| 企业名称 | 2003年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2004年6月30日 | ||||||
| 青岛澳柯玛集团总公司 | 71,180,000.00 | 71,180,000.00 | ||||||||
| 青岛澳柯玛集团空调器厂 | 128,040,000.00 | 128,040,000.00 | ||||||||
| 青岛澳柯玛物资经销有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
36
==> picture [100 x 37] intentionally omitted <==
青岛 澳柯玛 股份有限公司
QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED 2004 年半年度报告
| 青岛澳柯玛商务有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青岛澳龙光电科技股份有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||||
| 青岛澳柯玛新能源配套有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||
| 青岛澳柯玛新能源技术有限公司 | 178,300,000.00 | 178,300,000.00 | ||||
| 青岛澳源电池有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||
| 青岛澳柯玛自动商用设备配套有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||
| 青岛澳柯玛自动商用设备有限公司 | 76,600,000.00 | 76,600,000.00 | ||||
| 青岛澳柯玛自动商用设备销售有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||
| 青岛澳柯玛智能设备有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 青岛澳海生物有限公司 | 42,857,200.00 | 42,857,200.00 | ||||
| 青岛澳通塑料有限公司 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | ||||
| 青岛澳海药业有限公司 | 625,000.00 | 625,000.00 | ||||
| 澳柯玛（越南）电器有限公司 |
4,146,955.00 |
4,521,306.83 |
2,032,008.00 |
6,636,253.83 |
（三）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位:元)
| 企业名称 | 2003年12月31日 | 2003年12月31日 | 本期增加 | 本期增加 | 本期减少 | 本期减少 | 2004年6月30日 | 2004年6月30日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额 | % | 金额 | % | 金额 | % | 金额 | % | |
| 青岛澳柯玛集团总公司 | 248,336,000.00 | 72.82% | 248,336,000.00 | 72.82% | ||||
| 青岛澳柯玛集团空调器厂 | 128,040,000.00 | 100% | 128,040,000.00 | 100% | ||||
| 青岛澳柯玛物资经销有限公司 | 800,000.00 | 80% | 800,000.00 | 80% | ||||
| 青岛澳柯玛商务有限公司 | 5,000,000.00 | 100% | 5,000,000.00 | 100% | ||||
| 青岛澳龙光电科技股份有限公司 | 13,500,000.00 | 67.5% | 13,500,000.00 | 67.5% | ||||
| 青岛澳柯玛新能源配套有限公司 | 500,000.00 | 100% | 500,000.00 | 100% | ||||
| 青岛澳柯玛新能源技术有限公司 | 170,300,000.00 | 95.5% | 170,300,000.00 | 95.5% | ||||
| 青岛澳源电池有限公司 | 2,000,000.00 | 100% | 2,000,000.00 | 100% | ||||
| 青岛澳柯玛自动商用设备配套有 限公司 |
500,000.00 | 100% | 500,000.00 | 100% | ||||
| 青岛澳柯玛自动商用设备有限公 司 |
76,600,000.00 | 100% | 76,600,000.00 | 100% | ||||
| 青岛澳柯玛自动商用设备销售有 限公司 |
2,000,000.00 | 100% | 2,000,000.00 | 100% | ||||
| 青岛澳柯玛智能设备有限公司 | 3,000,000.00 | 60% | 3,000,000.00 | 60% | ||||
| 青岛澳海生物有限公司 | 7,000,000.00 | 70% | 7,000,000.00 | 70% | ||||
| 中国海洋大学生物工程开发有限 公司 |
3,600,000.00 | 35% | 3,600,000.00 | 35% | ||||
| 青岛澳通塑料有限公司 | 1,320,000.00 | 55% | 1,320,000.00 | 55% | ||||
| 青岛澳海药业有限公司 | 428,750.00 | 68.6% | 428,750.00 | 68.6% | ||||
| 澳柯玛（越南）电器有限公司 |
2,114,947.00 |
51% |
4,521,306.83 |
68.1% |
6,636,253.83 |
100% |
澳柯玛（越南）电器有限公司 2004 年度股权比例发生变化，详细见附注四、2。
37
QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED 2004 年半年度报告
==> picture [100 x 37] intentionally omitted <==
青岛 澳柯玛 股份有限公司
（四）不存在控制关系的关联方的性质
| QINGDAO AUCMA COMPANY （四）不存在控制关系的关联方的性质 |
LIMITED 2004 年半年度报告 |
|---|---|
| 企业名称 | 与本企业的关系 |
| 青岛澳柯玛集团销售公司 | 同属青岛澳柯玛集团总公司 |
| 青岛澳柯玛广告艺术中心 | 同属青岛澳柯玛集团总公司 |
| 青岛澳柯玛集团饮水设备厂 | 同属青岛澳柯玛集团总公司 |
| 青岛澳柯玛集团洗碗机厂 | 同属青岛澳柯玛集团总公司 |
| 青岛澳柯玛电子科技有限公司 | 同属青岛澳柯玛集团总公司 |
| 青岛澳柯玛集团浙江电器有限责任公司 | 同属青岛澳柯玛集团总公司 |
| 青岛澳柯玛集团营口电器有限责任公司 | 同属青岛澳柯玛集团总公司 |
| 青岛澳柯玛集团桑拿设备厂 | 同属青岛澳柯玛集团总公司 |
| 青岛澳柯玛集团厨洁具总厂 | 同属青岛澳柯玛集团总公司 |
| 青岛澳柯玛进出口有限公司 | 同属青岛澳柯玛集团总公司 |
| 青岛澳柯玛集团空调器销售有限公司 | 同属青岛澳柯玛集团总公司 |
| 青岛澳柯玛集团空调器配套中心 | 同属青岛澳柯玛集团总公司 |
| 青岛澳柯玛数码科技有限公司 | 同属青岛澳柯玛集团总公司 |
| 青岛澳柯玛国际电工有限公司 | 同属青岛澳柯玛集团总公司 |
| 青岛澳柯玛计算机有限公司 | 同属青岛澳柯玛集团总公司 |
| 青岛天龙澳兴工贸实业有限公司 | 同属青岛澳柯玛集团总公司 |
| 青岛澳柯玛成套制冷设备有限公司 | 同属青岛澳柯玛集团总公司 |
| 青岛澳柯玛通信网络有限公司 | 同属青岛澳柯玛集团总公司 |
| 青岛澳柯玛测控仪器设备有限公司 | 同属青岛澳柯玛集团总公司 |
| 青岛澳柯玛现代家用灶具有限公司 | 同属青岛澳柯玛集团总公司 |
| 青岛澳柯玛自动化仪表有限公司 | 同属青岛澳柯玛集团总公司 |
| 青岛澳柯玛通讯设备有限公司 | 同属青岛澳柯玛集团总公司 |
| 青岛澳柯玛太阳能成套设备有限公司 | 同属青岛澳柯玛集团总公司 |
| 青岛澳柯玛信息技术有限公司 | 同属青岛澳柯玛集团总公司 |
| 青岛澳鸿商务有限公司 | 同属青岛澳柯玛集团总公司 |
附注七、关联方交易事项披露 (一)本公司关联交易定价政策 本公司的关联交易按市场价格执行。 （二）采购货物及劳务
| 时间 2003年1-6月 |
企业名称 | 内容 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 青岛澳柯玛集团空调器配套中心 | 材料 | 364,111,531.60 | ||
| 青岛澳柯玛进出口有限公司 | 压缩机钢板 | 25,621,522.06 | ||
| 材料 | 28,843,678.65 | |||
| 材料 | 953,910.97 | |||
| 青岛澳柯玛集团商用机械厂 | 制冰机 | -7,423,220.00 | ||
| 青岛澳柯玛集团浙江电器有限责任公司 | 冰柜 | 49,677,410.00 | ||
| 青岛澳洋塑料制品有限公司 | 材料 | 8,036,894.87 |
38
==> picture [100 x 37] intentionally omitted <==
青岛 澳柯玛 股份有限公司
QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED 2004 年半年度报告
| QINGDAO AUCMA COMPANY | QINGDAO AUCMA COMPANY | QINGDAO AUCMA COMPANY | LIMITED | 2004 年 | 2004 年 | 2004 年 | 半年度报告 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青岛澳柯玛实业开发公司 | 材料 | 295,342.49 | ||||||
| 北京澳柯玛视美乐信息技术有限公司 | 投影仪 | 400,000.00 | ||||||
| 青岛澳柯玛热水器有限公司 | 热水器 | 5,403,091.02 | ||||||
| 澳柯玛-开利冷冻设备有限公司 | 展示柜 | -270,281.00 | ||||||
| 2004年1-6月 |
青岛澳柯玛进出口有限公司 | 钢板、塑料离子 | 86,032,700.74 | |||||
| 青岛澳洋塑料制品有限公司 | 材料 | 13,619,466.93 | ||||||
| 澳柯玛国际电工有限公司 | 材料 | 1,296,393.70 | ||||||
| 青岛澳通塑料有限公司 | 材料 | 4,139,903.04 | ||||||
| 青岛澳柯玛集团空调器配套中心 | 配件 | 565,811,965.81 | ||||||
| 青岛澳柯玛集团浙江电器有限公司 | 冰柜 | 41,694,111.26 | ||||||
| 澳柯玛莱州电器有限有限公司 | 油烟机 | 862,874.86 | ||||||
| 青岛澳柯玛热水器有限公司 |
热水器 | 6,741,836.80 | ||||||
| （三）销售货物 | ||||||||
| 时间 | 企业名称 | 内容 | 金额 | 备注 | ||||
| 2003年1-6月 | 青岛澳柯玛进出口有限公司 | 冰柜 | 131,541,197.40 | |||||
| 青岛澳柯玛集团空调器销售有限公司 | 空调 | 355,674,463 | ||||||
| 青岛澳柯玛集团空调器销售有限公司 | 早教机、电子积木 | 227,794.87 | ||||||
| 青岛澳柯玛热水器有限公司 | 材料 | 8,792,382.72 | ||||||
| 青岛澳鸿自动商务有限公司 | 自动售货机 | 7,896,000.00 | ||||||
| 2004年1-6月 |
青岛澳柯玛进出口有限公司 | 冰柜 | 163,606,818.86 | |||||
| 青岛澳柯玛进出口有限公司 | 空调器 | 1,890,980.11 | ||||||
| 青岛澳柯玛热水器有限公司 | 材料 | 6,571,634.05 | ||||||
| 青岛澳柯玛空调器销售有限公司 | 空调器 | 594,837,914.83 | ||||||
| 青岛澳柯玛集团商用机械厂 | 材料 | 998,024.32 | ||||||
| 青岛澳柯玛整体厨房有限公司 |
打火灶、油烟机 | 349,323.93 | ||||||
| （四）关联方应收应付款项 | ||||||||
| 项目 | 2004 年6 月30 日 | 2003 年12 月31 日 | ||||||
| 应收票据 | ||||||||
| 青岛澳柯玛进出口有限公司 | 45,862,778.93 | |||||||
| 青岛澳柯玛商用机械厂 | 50,000.00 | |||||||
| 青岛澳鸿自动商务公司 | 765,149.57 | |||||||
| 青岛澳柯玛热水器有限责任公司 | 22,803,820.44 | |||||||
| 应收帐款 | ||||||||
| 青岛澳柯玛集团空调器销售公司 | 117,265,303.47 | 82,292,884.98 | ||||||
| 青岛澳柯玛进出口有限公司 | 6,457,814.16 | |||||||
| 其他应收款 | ||||||||
| 青岛澳柯玛集团总公司 | 2,249,732.69 |
39
==> picture [100 x 37] intentionally omitted <==
青岛 澳柯玛 股份有限公司
QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED 2004 年半年度报告
| 青岛澳柯玛成套制冷设备有限公司 | 1,752,810.80 | |
|---|---|---|
| 青岛澳柯玛集团商用制冷机械厂 | 1,629,801.65 | |
| 青岛澳柯玛整体厨房有限公司 | 1,258,746.12 | |
| 青岛天龙澳兴工贸实业有限公司 | 1,000.000.00 | 1,000,000.00 |
| 澳柯玛-开利冷冻设备有限公司 | 279,295.18 | 249,487.69 |
| 青岛澳柯玛集团广告艺术中心 | 5,532,982.52 | 80,000.00 |
| 青岛澳洋塑料制品有限公司 | 1,156,981.97 | |
| 青岛澳柯玛测控仪器设备有限公司 | 0.00 | 264,835.00 |
| 预付账款 | ||
| 青岛澳柯玛集团空调器配套中心 | 69,554,445.55 | 33,551,363.24 |
| 青岛澳柯玛进出口有限公司 | 84,546,895.38 | 57,845,023.88 |
| 北京澳柯玛视美乐信息技术有限公司 | 3,540,000.00 | 3,759,709.61 |
| 青岛澳柯玛热水器有限责任公司 | 21,464,539.65 | 903,833.66 |
| 应付票据 | ||
| 青岛澳柯玛集团空调器物资配套有限公司 | 4,080,000.00 | 121,800,000.00 |
| 预收账款 | ||
| 青岛澳鸿自动商务有限公司 | ||
| 应付账款 | ||
| 青岛澳柯玛国际电工有限公司 | 1,727,246.69 | 612,266.06 |
| 青岛澳洋塑料制品有限公司 | 3,923,096.36 | 4,426,336.39 |
| 青岛澳通塑料有限公司 | 3,362,900.44 | 2,042,700.15 |
| 青岛澳柯玛集团浙江电器有限责任公司 | 9,124,789.44 | 1,878,559.27 |
| 澳柯玛莱州电器有限公司 | 525,080.00 | 436,316.41 |
| 其他应付款 | ||
| 青岛澳洋塑料制品有限公司 | 0.00 | 1,526,241.97 |
| 青岛澳柯玛环保能源技术股份有限公司 | 0.00 | 500,000.00 |
| 青岛澳柯玛集团营口电器有限责任公司 | 2,612,583.65 | 3,112,583.65 |
| 青岛澳柯玛整体厨房有限公司 | 0.00 | 155,000.00 |
| 澳柯玛集团洗碗机制造总厂 | 398,824.30 | 398,824.30 |
| 青岛澳柯玛网络科技有限公司 | 432,003.00 | 432,003.00 |
| 青岛澳柯玛集团饮水设备厂 | 1,488,328.90 | 830,136.74 |
| 青岛澳柯玛新龙房地产开发有限公司 | 0.00 | 1,983,037.50 |
| 青岛澳柯玛集团商用制冷机械厂 |
0.00 | 12,847.90 |
（五）其他应披露的事项
-
1 、根据本公司与青岛澳柯玛集团总公司签定的《综合服务协议》，青岛澳柯玛集团
-
总公司给本公司提供物业管理、膳食等服务，本公司 2003 年度支付物业管理费、职工 餐费等 4,220,870.40 元，2004 年 1-6 月份支付物业管理费、职工餐费等 2,339,671.00 元。
2 、根据本公司与青岛澳柯玛集团总公司签订的《房屋租赁合同》，本公司租赁青岛 澳柯玛集团总公司办公房屋，2003 年度支付房屋租赁费 298,350 元，2004 年度 1-6 月 支付房屋租赁费 198,900.00 元。
3、根据本公司与青岛澳柯玛集团总公司签订的《商标使用许可协议》，本公司将无
40
青岛 澳柯玛 股份有限公司 QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED 2004 年半年度报告
==> picture [100 x 37] intentionally omitted <==
偿使用青岛澳柯玛集团总公司的商标，该协议期限终止之日为最后一次续展终止日。 4、根据 2000 年 12 月 26 日本公司与青岛澳柯玛集团总公司签订的《国有土地使用 权租赁合同补充协议》的规定，青岛澳柯玛集团总公司 2003 年度应收取本公司土地使 用费 537,753.70 元，2004 年 1-6 月应收取本公司土地使用费 268876.85 元。
5、截止 2004 年 6 月 30 日青岛澳柯玛集团总公司为本公司提供担保，使本公司从 银行获得短期借款 121700 万元，长期借款 16400 万元。
截止 2004 年 6 月 30 日本公司为控股子公司提供 43735 万元的担保，使控股子公司 从银行融资。
6、2004 年 1-6 月青岛澳柯玛集团总公司向本公司收取专利使用费 106,610.00 元。 7、2004 年 4 月 3 日，青岛澳柯玛集团总公司与本公司签订了托管协议，将青岛澳 柯玛热水器有限责任公司委托本公司管理，在托管期间由本公司代替澳柯玛集团行使其 在热水器公司中的股东权利，承担股东义务。托管期间澳柯玛集团向本公司支付相当于 托管当年收益 0.5%的管理费用。托管期限自 2004 年 1 月 1 日起至 2004 年 12 月 31 日。 期满之后由双方协商决定终止或续展事宜。此协议已经 2004 年 4 月 3 日召开的公司二 届十一次董事会审议通过。
8、2003 年度、2004 年上半年本公司支付给关键管理人员的报酬（包括采用货币资 金、实物形式和其他形式的工资福利奖金特殊待遇及有价证券等）总额分别为人民币 668,040.31 元、357,491.00 元。
9、2004 年 4 月 3 日本公司二届十一次董事会会议决议，批准了本公司与青岛澳柯 玛集团浙江电器有限责任公司签订的《2004-2005 年度合作协议》，本公司 2004-2005 年将采购其生产的冰柜产品。浙江电器公司利用其场地、设备、人力、技术、管理等资 源，自行采购物料，生产制造符合本公司质量要求的协议产品，由本公司利用营销、服 务网络销售协议产品，浙江电器公司不进行销售。合作协议中规定了采购型号的参考价 格，并约定本公司有权根据采购时的市场情况，要求双方协商确定具体采购价格。交货 地点在浙江电器公司仓库，本公司自行提货物或由委托浙江电器公司代办运输，并承担 运输及保险费。本公司与浙江电器公司签订的《2004-2005 年度合作协议》属框架性协 议，没有规定具体数量、金额，本公司每月根据市场需求向浙江电器公司提出采购计划， 双方确认后即作为当月的采购协议。
10、2004 年 2 月 11 日本公司与青岛海协信托投资有限公司《即墨市基础设施建设 集合资金信托合同》，信托资金总额 500 万元，本合同项下的信托资产由受托人贷款给 即墨市城市开发投资有限公司用于即墨市基础设施建设，期限三年。受托人对信托项下 的信托财产单独记账，与其他信托下的财产分别管理，并与受托人的自有财产分别管理。 受托人每年向受益人支付信托受益一次，以货币资金形式支付，分配时间为本信托生效 之日起每满一年后的 10 个工作日。
11、2004 年 4 月 3 日本公司二届十一次董事会会议决议并经 2004 年 5 月 15 日股 东大会通过，由本公司与青岛澳柯玛成套制冷设备有限公司对青岛澳柯玛新能源技术有 限公司共同增资，增资金额分别为 7795 万元和 366 万元，增资后青岛澳柯玛新能源技 术有限公司的注册资本将变更为 25991 万元，双方的出资比例不变，仍然是甲方： 95.51%，乙方：4.49%。本次增资完成后，新能源公司的经营范围、经营宗旨、股东的 权利义务等将依然按照新能源公司设立时的协议章程执行。本报告期该项工作尚未完 成。
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QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED 2004 年半年度报告
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青岛 澳柯玛 股份有限公司
附注八、或有事项
截止 2004 年 6 月 30 日本公司无需要披露的重大或有事项。 附注九、承诺事项
截止 2004 年 6 月 30 日本公司无需要披露的重大承诺事项。 附注十、资产负债表日后事项中的非调整事项
本公司无其他需披露的资产负债表日后重大非调整事项。 附注十一、其他重要事项
截止 2004 年 6 月 30 日本公司无需要说明的其他重要事项。
七、备查文件
（一）载有董事长签名的半年度报告文本。
（二）载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、财务负责人签名并盖章的财 务报告文本。
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本。
（四）公司章程文本。
青岛澳柯玛股份有限公司
董事长：鲁群生
二○○四年八月九日
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