AUCMA Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2003

Oct 28, 2003

青岛澳柯玛股份有限公司 2003 年第三季度报告全文

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二○○三年十月二十七日

青岛 澳柯玛 股份有限公司 QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED 2003 年第三季度报告

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青岛澳柯玛股份有限公司 2003 年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司董事于锦波先生、独立董事戴德明先生、潘福祥先生、马树卿先生采取 通讯表决方式投票表决。 1.3 本季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长鲁群生先生、总经理姜秀臣女士、财务负责人薛美玉女士、财务 部经理王英峰先生声明：保证2003 年第三季度报告中财务报告真实、完整。

§2 公司基本情况 2.1 公司基本信息	§2 公司基本情况 2.1 公司基本信息	§2 公司基本情况 2.1 公司基本信息	§2 公司基本情况 2.1 公司基本信息	§2 公司基本情况 2.1 公司基本信息
股票简称	澳柯玛	变更前简称（如有）		无
股票代码	600336
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	孙武		王洪阳
联系地址	青岛经济技术开发区前湾港路315 号		青岛经济技术开发区前湾港路315 号
电话	0532-6765129		0532-6765129
传真	0532-6765129		0532-6765129
电子邮箱	sunwu@aucma.com.cn		wanghy@aucma.com.cn
2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标（金额单位：元）

	2003 年9 月30 日	2002 年12 月31 日	2002 年12 月31 日	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	3834934922.90	3219548337.18		19.11
股东权益（不含少数股东权益）	1221512023.78	1196526570.71		2.09
每股净资产	3.58	3.51		2.04
调整后的每股净资产	3.49	3.41		2.42
	2003 年7-9 月	2003 年1-9 月		本报告期比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额		86774248.29
每股收益	0.0085	0.0620		-36.57
净资产收益率	0.24	1.77		-36.45
扣除非经常性损益后的净资产 收益率	0.22	1.71		-47.22
非经常性损益项目				金 额
营业外收支净额				841362.55
所得税影响数				126204.38
合 计				715158.17

收益率	0.22	1.71 -47.22
	非经常性损益项目	金 额
	营业外收支净额	841362.55
	所得税影响数	126204.38
	合 计	715158.17

2.2.2 利润表（单位：元）

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青岛 澳柯玛 股份有限公司

QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED 2003 年第三季度报告

项目	2003 年7-9 月	2003 年7-9 月	2002 年7-9 月	2002 年7-9 月
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入	423726150.81	219142831.35	424419201.27	224986095.37
减：主营业务成本	335376302.13	192514488.00	338026949.60	196663966.03
主营业务税金及附加	968437.86	743418.91	1113025.92	661372.25
销售折扣及折让
二、主营业务利润	87381410.82	25884924.44	85279225.75	27660757.09
加：其他业务利润	-550073.44	21087.80	2038557.03	1707416.55
减：营业费用	47579894.25	3458574.88	45080072.18	3502135.16
管理费用	26128078.66	10523132.27	23547329.00	11606242.91
财务费用	13343616.58	8275918.24	12528220.32	8798709.22
三、营业利润	-220252.11	3648386.86	6162161.28	5461086.35
加：投资收益	1075458.67	-40377.16	789252.20	1862041.90
补贴收入
营业外收入	480927.16	309799.53	128207.63	227185.70
减：营业外支出	193257.42	97798.48	679248.50	638564.05
加：以前年度损益调整			-780.82
四、利润总额	1142876.30	3820010.75	6399591.79	6911749.90
减：所得税	1759914.98	919803.63	2296794.27	866198.41
少数股东损益	-234180.30		-469258.98
加：未确认投资损益	3283065.49
五、净利润	2900207.11	2900207.11	4572056.50	6045551.49
项目	2003 年1-9 月		2002 年1-9 月
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入	1416454041.70	721752269.11	1368774661.79	795623597.45
减：主营业务成本	1136407920.72	630898167.90	1090528427.31	671768188.85
主营业务税金及附加	2889037.69	915994.74	3452924.80	1338928.64
销售折扣及折让
二、主营业务利润	277157083.29	89938106.47	274793309.68	122516479.96
加：其他业务利润	1023186.65	-88040.62	3867649.23	2393939.48
减：营业费用	136242140.84	9389722.93	128576270.24	22992202.34
管理费用	81583715.28	33488310.61	63758275.48	36757906.51
财务费用	43854183.49	25669036.18	41222955.88	24377171.79
三、营业利润	16500230.33	21302996.13	45103457.31	40783138.80
加：投资收益	11028080.30	2641363.25	921406.16	5522766.32
补贴收入	0.00	0.00
营业外收入	1533191.13	1028368.38	1197208.50	409499.36
减：营业外支出	691828.58	186085.39	4018374.01	3734642.23
加：以前年度损益调整			-310388.02

2

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QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED 2003 年第三季度报告

四、利润总额	28369673.19	24786642.37	42893309.94	42980762.25
减：所得税	5208015.04	3629433.87	8233523.89	5626941.60
少数股东损益	-713794.92		-936646.29
加：未确认投资损益	-2718244.57
五、净利润	21157208.50	21157208.50	35596432.34	37353820.65

• 2.3 本报告期末股东总人数58764 户。

• §3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

公司及控股子公司主要从事冰柜、冰箱、展示柜、空调器、自动售货机、锂电池、 共轭亚油酸等产品的生产和经营。报告期内生产经营平稳，7-9 月实现主营业务收入 4.237 亿元，与去年同期相比持平；7-9 月实现净利润290.02 万元，比去年同期降低 36.57%。

本季度净利润比去年同期下降较大，主要原因有以下三个方面：一是本期与2002 年同期相比报表合并范围不一致，增加了部分公司，导致利润表部分数据不可比；二是 公司大力投入锂电池、海洋生物、自动售货机、纯纳米光为媒等高新技术项目，期间费 用有较大幅度增加，多数项目处于市场开拓期还不能产生效益或刚刚产生效益，公司将 继续大力推进；三是家电市场竞争日趋激烈，部分产品盈利能力有所削弱。

本公司继续保持冰柜行业的龙头企业地位，在保持国内市场份额第一的同时，2003 年1-9 月公司冰柜出口占到总销量的1/3 强，主要出口美国、日本、东南亚和俄罗斯市 场。2003 年1-9 月公司实现空调收入增长10.89%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况（单位：元） □√适用 □不适用

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
冰柜	164194049.41	125937513.95	23.30%
空调器	157119850.53	134888100.48	14.15%
冰箱	48705985.80	42901973.45	11.92%
展示柜	31873468.18	23179907.17	27.28%
其中：关联交易
冰柜	69241030.06	61660538.09	10.95%
空调器	155266278.00	133296099.66	14.15%

• □适用 □√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收

• 益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及 原因的说明） □适用√ □不适用

项目	2003 年7-9 月	2003 年7-9 月	2003 年1-6 月	2003 年1-6 月	增减幅度
	金额	比重	金额	比重
主营业务利润	87381410.82	7645.7%	189775672.47	697.0%	997%
其他业务利润	-550073.44	-48.1%	1573260.09	5.8%	-933%

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期间费用	87051589.49	7616.9%	174628450.12	641.4%	1088%
投资收益	1075458.67	94.1%	9952621.63	36.6%	157%
补贴收入	0	0.0%	0	0.0%	-
营业外收支净额	287669.74	25.2%	553692.81	2.0%	1138%
利润总额	1142876.30	100.0%	27226796.88	100.0%	-
主要是因为本期报表与2002 年同期报表相比合并范围不一致，增加了部分公司， 期间费用有较大幅度增加，导致各项指标占利润总额的比例变动幅度较大。 投资收益增加系本公司本季度收到光大银行分红和部分未纳入合并范围的企业已 经产生效益。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 □√不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其 原因说明 □适用 □√不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 □√不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □√适用 □不适用

本次季度报告纳入合并范围的子公司与2002 年度报告相同，本公司的其他控股子 公司均未达到合并标准，故本次与2002 年度报告一样，未列入合并范围。本报告期与 2002 年同期相比，本公司将青岛澳柯玛新能源配套有限公司，青岛澳源电池有限公司、 青岛澳柯玛自动商用设备有限公司、青岛澳柯玛自动商用设备配套有限公司、青岛澳柯 玛自动商用设备销售有限公司、青岛澳柯玛智能设备有限公司、青岛澳海生物有限公司 纳入合并范围。 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 □√不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发 生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 □√不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 □√不适用

§4 附录 资产负债表、现金流量表

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董事长：鲁群生 二○○三年十月二十七日

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附录：会计报表

合并资产负债表（资产方）

资 产	2003.09.30	2003.09.30	2002.12.31	2002.12.31
	合并数	母公司	合并数	母公司
流动资产：
货币资金	960299533.44	667655670.57	842334512.98	585890134.09
短期投资	3085000.00	900000.00	3170740.80	791500.00
应收票据	212084764.91	184481890.08	96586450.95	144373751.59
应收股利
应收利息
应收账款	575034838.80	416586375.30	502108205.35	403297495.19
其他应收款	36598594.25	12294261.57	24320831.05	10768409.52
预付账款	117978258.58		44719979.29	105338.57
应收补贴款
存货	898981258.97	348035696.66	720168635.67	301810153.86
待摊费用	6821591.49	5910486.54	11928504.05	6910300.17
一年内到期的长期债权投资
待处理财产损益
其他流动资产
流动资产合计	2810883840.45	1635864380.72	2245337860.14	1453947082.99
长期投资：
长期股权投资	170260066.23	602261513.49	168202848.78	599139498.41
长期债权投资	350000000.00		350000000.00
长期投资合计	520260066.23	602261513.49	518202848.78	599139498.41
合并价差
固定资产：
固定资产原价	464006680.94	252642887.25	432486675.12	251899884.21
减：累计折旧	105864457.50	84606268.60	86049870.94	72648488.98
固定资产净值	358142223.44	168036618.65	346436804.18	179251395.23
减：固定资产减值准备
固定资产净额	358142223.44	168036618.65	346436804.18	179251395.23
工程物资	504000.00
在建工程	85797111.73	79495349.44	52063074.67	47937062.23
固定资产清理
固定资产合计	444443335.17	247531968.09	398499878.85	227188457.46
无形资产及其他资产：
无形资产	54661214.35	2002894.36	55213136.47	939524.59
长期待摊费用	4686466.71	1790745.15	2294612.94	1538866.82
其他长期资产
无形资产及其他资产合计	59347681.06	3793639.51	57507749.41	2478391.41
递延税项：
递延税款借项
资产总计	3834934922.901	2489451501.81	3219548337.18	2282753430.27
	财务负责人： 薛美玉

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合并资产负债表（负债及股东权益方） 2003 年9 月30 日 编制单位：青岛澳柯玛股份有限公司 单位：元 2003.09.30 2002.12.31 负债和股东权益 合并数 母公司 合并数 母公司 流动负债： 短期借款 1010369834.13 650970000.00 959350000.00 656050000.00 应付票据 889274808.39 349478340.57 510194299.95 238649300.95 应付账款 355312483.07 57270577.73 341436486.64 50272864.47 预收账款 109382130.51 10862310.79 1067856.72 应付工资 应付福利费 -956554.33 -1190496.03 376099.82 42751.07 应付股利 27282880.00 27282880.00 应交税金 -18570060.10 -5071372.79 -12508179.83 -5003761.70 其他应交款 16759.21 79087.52 76171.65 其他应付款 66519577.46 35465287.37 96821847.38 38925450.59 预提费用 8260130.06 111650.23 1792089.12 1394869.46 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 2419609108.40 1087113074.60 1935684005.52 1008682211.56 长期负债： 长期借款 164000000.00 164000000.00 58000000.00 58000000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 1060000.00 其他长期负债 长期负债合计 165060000.00 164000000.00 58000000.00 58000000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2584669108.40 1251113074.60 1993684005.52 1066682211.56 少数股东权益 28753790.72 29337760.95 股东权益 股本 341036000.00 341036000.00 341036000.00 341036000.00 减：已归还投资 股本净额 341036000.00 341036000.00 341036000.00 341036000.00 资本公积 844077162.68 844077162.68 842967162.68 842967162.68 盈余公积 24798643.49 24274370.42 24798643.49 24274370.42 其中：法定公益金 8266214.50 8091456.81 8266214.50 8091456.81 未确认的投资损失 -10059890.07 -12778134.64 未分配利润 21660107.68 28950894.11 502899.18 7793685.61 报表折算差额 股东权益合计 1221512023.78 1238338427.21 1196526570.71 1216071218.71 负债和股东权益总计 3834934922.90 2489451501.81 3219548337.18 2282753430.27 法定代表人： 鲁群生 财务负责人： 薛美玉 制表人： 王英峰	合并资产负债表（负债及股东权益方） 2003 年9 月30 日 编制单位：青岛澳柯玛股份有限公司 单位：元 2003.09.30 2002.12.31 负债和股东权益 合并数 母公司 合并数 母公司 流动负债： 短期借款 1010369834.13 650970000.00 959350000.00 656050000.00 应付票据 889274808.39 349478340.57 510194299.95 238649300.95 应付账款 355312483.07 57270577.73 341436486.64 50272864.47 预收账款 109382130.51 10862310.79 1067856.72 应付工资 应付福利费 -956554.33 -1190496.03 376099.82 42751.07 应付股利 27282880.00 27282880.00 应交税金 -18570060.10 -5071372.79 -12508179.83 -5003761.70 其他应交款 16759.21 79087.52 76171.65 其他应付款 66519577.46 35465287.37 96821847.38 38925450.59 预提费用 8260130.06 111650.23 1792089.12 1394869.46 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 2419609108.40 1087113074.60 1935684005.52 1008682211.56 长期负债： 长期借款 164000000.00 164000000.00 58000000.00 58000000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 1060000.00 其他长期负债 长期负债合计 165060000.00 164000000.00 58000000.00 58000000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2584669108.40 1251113074.60 1993684005.52 1066682211.56 少数股东权益 28753790.72 29337760.95 股东权益 股本 341036000.00 341036000.00 341036000.00 341036000.00 减：已归还投资 股本净额 341036000.00 341036000.00 341036000.00 341036000.00 资本公积 844077162.68 844077162.68 842967162.68 842967162.68 盈余公积 24798643.49 24274370.42 24798643.49 24274370.42 其中：法定公益金 8266214.50 8091456.81 8266214.50 8091456.81 未确认的投资损失 -10059890.07 -12778134.64 未分配利润 21660107.68 28950894.11 502899.18 7793685.61 报表折算差额 股东权益合计 1221512023.78 1238338427.21 1196526570.71 1216071218.71 负债和股东权益总计 3834934922.90 2489451501.81 3219548337.18 2282753430.27 法定代表人： 鲁群生 财务负责人： 薛美玉 制表人： 王英峰	合并资产负债表（负债及股东权益方） 2003 年9 月30 日 编制单位：青岛澳柯玛股份有限公司 单位：元 2003.09.30 2002.12.31 负债和股东权益 合并数 母公司 合并数 母公司 流动负债： 短期借款 1010369834.13 650970000.00 959350000.00 656050000.00 应付票据 889274808.39 349478340.57 510194299.95 238649300.95 应付账款 355312483.07 57270577.73 341436486.64 50272864.47 预收账款 109382130.51 10862310.79 1067856.72 应付工资 应付福利费 -956554.33 -1190496.03 376099.82 42751.07 应付股利 27282880.00 27282880.00 应交税金 -18570060.10 -5071372.79 -12508179.83 -5003761.70 其他应交款 16759.21 79087.52 76171.65 其他应付款 66519577.46 35465287.37 96821847.38 38925450.59 预提费用 8260130.06 111650.23 1792089.12 1394869.46 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 2419609108.40 1087113074.60 1935684005.52 1008682211.56 长期负债： 长期借款 164000000.00 164000000.00 58000000.00 58000000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 1060000.00 其他长期负债 长期负债合计 165060000.00 164000000.00 58000000.00 58000000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2584669108.40 1251113074.60 1993684005.52 1066682211.56 少数股东权益 28753790.72 29337760.95 股东权益 股本 341036000.00 341036000.00 341036000.00 341036000.00 减：已归还投资 股本净额 341036000.00 341036000.00 341036000.00 341036000.00 资本公积 844077162.68 844077162.68 842967162.68 842967162.68 盈余公积 24798643.49 24274370.42 24798643.49 24274370.42 其中：法定公益金 8266214.50 8091456.81 8266214.50 8091456.81 未确认的投资损失 -10059890.07 -12778134.64 未分配利润 21660107.68 28950894.11 502899.18 7793685.61 报表折算差额 股东权益合计 1221512023.78 1238338427.21 1196526570.71 1216071218.71 负债和股东权益总计 3834934922.90 2489451501.81 3219548337.18 2282753430.27 法定代表人： 鲁群生 财务负责人： 薛美玉 制表人： 王英峰	合并资产负债表（负债及股东权益方） 2003 年9 月30 日 编制单位：青岛澳柯玛股份有限公司 单位：元 2003.09.30 2002.12.31 负债和股东权益 合并数 母公司 合并数 母公司 流动负债： 短期借款 1010369834.13 650970000.00 959350000.00 656050000.00 应付票据 889274808.39 349478340.57 510194299.95 238649300.95 应付账款 355312483.07 57270577.73 341436486.64 50272864.47 预收账款 109382130.51 10862310.79 1067856.72 应付工资 应付福利费 -956554.33 -1190496.03 376099.82 42751.07 应付股利 27282880.00 27282880.00 应交税金 -18570060.10 -5071372.79 -12508179.83 -5003761.70 其他应交款 16759.21 79087.52 76171.65 其他应付款 66519577.46 35465287.37 96821847.38 38925450.59 预提费用 8260130.06 111650.23 1792089.12 1394869.46 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 2419609108.40 1087113074.60 1935684005.52 1008682211.56 长期负债： 长期借款 164000000.00 164000000.00 58000000.00 58000000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 1060000.00 其他长期负债 长期负债合计 165060000.00 164000000.00 58000000.00 58000000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2584669108.40 1251113074.60 1993684005.52 1066682211.56 少数股东权益 28753790.72 29337760.95 股东权益 股本 341036000.00 341036000.00 341036000.00 341036000.00 减：已归还投资 股本净额 341036000.00 341036000.00 341036000.00 341036000.00 资本公积 844077162.68 844077162.68 842967162.68 842967162.68 盈余公积 24798643.49 24274370.42 24798643.49 24274370.42 其中：法定公益金 8266214.50 8091456.81 8266214.50 8091456.81 未确认的投资损失 -10059890.07 -12778134.64 未分配利润 21660107.68 28950894.11 502899.18 7793685.61 报表折算差额 股东权益合计 1221512023.78 1238338427.21 1196526570.71 1216071218.71 负债和股东权益总计 3834934922.90 2489451501.81 3219548337.18 2282753430.27 法定代表人： 鲁群生 财务负责人： 薛美玉 制表人： 王英峰	合并资产负债表（负债及股东权益方） 2003 年9 月30 日 编制单位：青岛澳柯玛股份有限公司 单位：元 2003.09.30 2002.12.31 负债和股东权益 合并数 母公司 合并数 母公司 流动负债： 短期借款 1010369834.13 650970000.00 959350000.00 656050000.00 应付票据 889274808.39 349478340.57 510194299.95 238649300.95 应付账款 355312483.07 57270577.73 341436486.64 50272864.47 预收账款 109382130.51 10862310.79 1067856.72 应付工资 应付福利费 -956554.33 -1190496.03 376099.82 42751.07 应付股利 27282880.00 27282880.00 应交税金 -18570060.10 -5071372.79 -12508179.83 -5003761.70 其他应交款 16759.21 79087.52 76171.65 其他应付款 66519577.46 35465287.37 96821847.38 38925450.59 预提费用 8260130.06 111650.23 1792089.12 1394869.46 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 2419609108.40 1087113074.60 1935684005.52 1008682211.56 长期负债： 长期借款 164000000.00 164000000.00 58000000.00 58000000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 1060000.00 其他长期负债 长期负债合计 165060000.00 164000000.00 58000000.00 58000000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2584669108.40 1251113074.60 1993684005.52 1066682211.56 少数股东权益 28753790.72 29337760.95 股东权益 股本 341036000.00 341036000.00 341036000.00 341036000.00 减：已归还投资 股本净额 341036000.00 341036000.00 341036000.00 341036000.00 资本公积 844077162.68 844077162.68 842967162.68 842967162.68 盈余公积 24798643.49 24274370.42 24798643.49 24274370.42 其中：法定公益金 8266214.50 8091456.81 8266214.50 8091456.81 未确认的投资损失 -10059890.07 -12778134.64 未分配利润 21660107.68 28950894.11 502899.18 7793685.61 报表折算差额 股东权益合计 1221512023.78 1238338427.21 1196526570.71 1216071218.71 负债和股东权益总计 3834934922.90 2489451501.81 3219548337.18 2282753430.27 法定代表人： 鲁群生 财务负责人： 薛美玉 制表人： 王英峰
负债和股东权益	2003.09.30		2002.12.31
	合并数	母公司	合并数	母公司
流动负债：
短期借款	1010369834.13	650970000.00	959350000.00	656050000.00
应付票据	889274808.39	349478340.57	510194299.95	238649300.95
应付账款	355312483.07	57270577.73	341436486.64	50272864.47
预收账款	109382130.51		10862310.79	1067856.72
应付工资
应付福利费	-956554.33	-1190496.03	376099.82	42751.07
应付股利			27282880.00	27282880.00
应交税金	-18570060.10	-5071372.79	-12508179.83	-5003761.70
其他应交款	16759.21	79087.52	76171.65
其他应付款	66519577.46	35465287.37	96821847.38	38925450.59
预提费用	8260130.06	111650.23	1792089.12	1394869.46
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计	2419609108.40	1087113074.60	1935684005.52	1008682211.56
长期负债：
长期借款	164000000.00	164000000.00	58000000.00	58000000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	1060000.00
其他长期负债
长期负债合计	165060000.00	164000000.00	58000000.00	58000000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计	2584669108.40	1251113074.60	1993684005.52	1066682211.56
少数股东权益	28753790.72		29337760.95
股东权益
股本	341036000.00	341036000.00	341036000.00	341036000.00
减：已归还投资
股本净额	341036000.00	341036000.00	341036000.00	341036000.00
资本公积	844077162.68	844077162.68	842967162.68	842967162.68
盈余公积	24798643.49	24274370.42	24798643.49	24274370.42
其中：法定公益金	8266214.50	8091456.81	8266214.50	8091456.81
未确认的投资损失	-10059890.07		-12778134.64
未分配利润	21660107.68	28950894.11	502899.18	7793685.61
报表折算差额
股东权益合计	1221512023.78	1238338427.21	1196526570.71	1216071218.71
负债和股东权益总计	3834934922.90	2489451501.81	3219548337.18	2282753430.27
法定代表人： 鲁群生	财务负责人： 薛美玉

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青岛 澳柯玛 股份有限公司 QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED 2003 年第三季度报告

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合 并 现 金 流 量 表

2003 年1-9 月

编制单位：青岛澳柯玛股份有限公司 单位：元

2003 年1-9 月 编制单位：青岛澳柯玛股份有限公司	单位：元	单位：元
项 目	金 额
	合并数	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1694698660.28	818284733.05
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金	23827557.75
现金流入小计	1718526218.03	818284733.05
购买商品、接受劳务支付的现金	1370813768.10	679546339.98
支付给职工以及为职工支付的现金	81212462.82	27804569.53
支付的各项税费	44288638.07	17255732.00
支付的其他与经营活动有关的现金	135437100.74	25333570.58
现金流出小计	1631751969.74	749940212.09
经营活动产生的现金流量净额	86774248.29	68344520.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	800000.00	800000.00
取得投资收益所收到的现金	11334920.17	1784295.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	20899411.75	20782754.12
收到的其他与投资活动有关的现金	203115.85
现金流入小计	33237447.77	23367049.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	64809740.26	53084044.37
投资所支付的现金	3314947.00	3164947.00
支付的其他与投资活动有关的现金	71817.12
现金流出小计	68196504.38	56248991.37
投资活动产生的现金流量净额	-34959056.61	-32881942.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金	1541015797.00	1505815797.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	5810359.94	5288055.42
现金流入小计	1546826156.94	1511103852.42
偿还债务所支付的现金	1404895797.00	1404895797.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	75557268.21	59682860.87
其中：子公司支付的少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金	223262.95	222236.95
现金流出小计	1480676328.16	1464800894.82
筹资活动产生的现金流量净额	66149828.78	46302957.60
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额	117965020.46	81765536.48

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青岛 澳柯玛 股份有限公司 QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED 2003 年第三季度报告

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补 充 资 料	合并数	母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润	21157208.50	21157208.50
加：少数股东损益	583970.23
计提的资产减值准备	3483196.22	855438.90
固定资产折旧	21809692.90	13942685.64
无形资产摊销	3228941.14	57514.47
长期待摊费用摊销	1377620.01	792551.40
待摊费用减少（减：增加）	5386358.93	999813.63
预提费用增加（减：减少）	6468040.94	-1283219.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	-1006427.29	-932875.09
固定资产报废损失
财务费用	41135938.92	25669036.18
投资损失(减：收益)	-13746324.87	-2641363.25
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加)	-178812623.30	-46225542.80
经营性应收项目的减少(减：增加)	-105996766.81	-56690142.11
经营性应付项目的增加(减：减少)	281705422.77	112643414.71
其他
经营活动产生的现金流量净额	86774248.28	68344520.95
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
以投资偿还债务
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额	960299533.44	667655670.57
减：现金的期初余额	842334512.98	585890134.09
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	117965020.46	81765536.48
法定代表人： 鲁群生 财务负责人： 薛美玉

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