AUCMA Co., Ltd. - Interim / Quarterly Report 2002

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**澳柯玛：2002年中期报告摘要

**2002-08-06 05:42

重要提示

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况,报告全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出重大决策之前,应当仔细阅读半年度报告全文。

独立董事戴德明、潘福祥、马树卿因工作原因未能参加审议本半年度报告的董事会,三位董事进行了通讯表决。公司本半年度财务报告未经审计。

一、重要提示见另文

二、公司基本情况

（一）公司简介

股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：澳柯玛

股票代码：600336

公司董事会秘书：孙武

电子信箱：sunwu＠aucma.com.cn

证券事务代表：王洪阳

电子信箱：wanghy＠aucma.com.cn

联系电话：0532-6765129

传真：0532-6765166

邮政编码：266510

联系地址：青岛经济技术开发区前湾港路315号

（二）主要财务数据和指标

财务指标 2002年1-6月份 2001年1-6月份

净利润元 31,024,375.84 30,494,646.79

扣除非经常损益后的净利润元 32,953,981.78 28,719,740.81

每股收益元/股 0.091 0.089

每股经营活动产生的现金流量净额元/股 0.437 1.053

净资产收益率（加权）（%） 2.578 2.568

扣除非经常损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.738 2.42

财务指标 2002年6月30日 2001年6月30日

每股净资产元 3.575 3.527

调整后的每股净资产元 3.495 3.517

股东权益（不含少数股东权益）元 1,219,304,731.62 1,202,938,644.10

扣除的非经常损益项目金额：-1,929,605.94元（扣除所得税影响）

1、营业外收入：1,069,000.87元

2、营业外支出：3,339,125.51元

三、股本变动及主要股东持股情况

（一）报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化

（二）报告期期末股东总数：63586

（三）公司前十名股东持股情况

序号股东名称持股数（股）持股比例报告期增减股份性质

1 青岛澳柯玛集团总公司 249336000 73.11% 0 国家股

2 南方稳健 1132800 0.33% 1132800 流通股

3 孙雷 417000 0.12% -130558 流通股

4 重庆长风压缩机有限责任公司 340000 0.10% 0 法人股

5 牡丹江市广汇交电有限责任公司 340000 0.10% 0 法人股

6 山东凌云工贸股份有限公司 340000 0.10% 0 法人股

7 荆州泰隆股份合作公司 340000 0.10% 0 法人股

8 河北省五金交电化工公司 340000 0.10% 0 法人股

9 锦能投资 318759 0.09% 318759 流通股

10 南轻集团 265750 0.08% 265750 流通股

注：

1、前十名股东中,国家股及法人股股东之间无关联关系,流通股股东之间是否有关联关系不详。

2、河北五金交电化工公司持有的340000股仍被冻结。

（四）公司控股股东情况

报告期内公司控股股东没有发生变化。

四、董事、监事、高级管理人员情况

（一）报告期内公司董事、监事、高级管理人员均未买卖公司股票。

（二）报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

1、2002年5月25日公司召开2001年年度股东大会,进行公司董事会、监事会换届选举,选举鲁群生、姜秀臣、王大亮、于锦波、毛芳亮、薛美玉为公司第二届董事会董事,选举戴德明、潘福祥、马树卿为公司第二届董事会独立董事,选举赵团社、张学斌、裴振洪为公司第二届监事会监事,薛泰安、赵振清为职工代表监事。

2、2002年5月25日公司召开二届一次董事会,选举鲁群生为公司董事长,聘任姜秀臣为公司总经理,聘胡进萍、薛美玉、邵伟为公司副总经理,聘孙武为董事会秘书,薛美玉兼任财务负责人。

3、2002年5月25日召开公司二届一次监事会选举赵团社为监事会召集人。

详见2002年5月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公司公告。

五、管理层讨论与分析

（一）经营成果及财务状况简要分析

报告期内,公司主营业务收入实现9.44亿元,比去年同期增长101.55%,完成去年全年的88.81%,收入增长的原因主要有两个方面：

一是公司于2001年8月24日收购了空调器厂,空调器厂2002年上半年实现的主营业务收入3.115亿元记入本期收入；

二是母公司完成销售收入5.706亿元,比去年同期增长了21.8%,上半年经营情况稳定,各项指标完成情况较好。

报告期内,公司实现净利润3102.44万元,与去年同期持平,其中母公司实现净利润3130.83万元,空调器厂实现净利润541.48万元。报告期内公司多数控股子公司处于产品开发、市场开发阶段,没有对业绩产生较大影响。

募集资金投资项目锂离子电池一期厂房工程已基本完成,预计在下半年投入使用,届时将达到3000万只的年生产能力,将会逐步产生盈利。

1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物增加净额增减情况：

项目 2002年1-6月 2001年1-6月增减比率（%）

主营业务收入 944,355,460.52 468,546,843.28 101.55

主营业务利润 189,514,083.93 108,827,137.95 74.14

净利润 31,024,375.84 30,494,646.79 1.74

现金及现金等价物增加净额 -421,444,168.83 203,385,213.92 -307.21

说明：

（1）因本公司2001年度8月全资收购了空调器厂,合并会计报表采用购买法进行合并,空调器厂2002年1-6月利润表项目并入本公司,主营业务范围及合并会计报表范围发生重大变化,2002年1-6月与2001年1-6月利润表项目无可比性。

（2）现金及现金等价物增加净额本期为-421,444,168.83主要因为报告期内下属企业空调器厂与新华信托投资股份有限公司签订《资金信托合同》,支出金额3.5亿元。同时由于银行存贷款利息下调,报告期内公司调整信贷资金结构,归还部分贷款。

2、总资产、股东权益等变动情况

项目 2002年6月30日 2001年12月31日增减比率（%）

总资产 3,545,249,862.86 3,202,519,324.88 10.70%

股东权益 1,219,304,731.62 1,187,947,355.79 2.64%

应收账款 701,740,764.74 579,893,179.38 21.01%

存货 849,793,366.74 559,917,997.58 51.77%

待摊费用 14,249,688.84 6,131,034.75 132.42%

长期投资 572,754,473.82 199177267.92 187.56

应付账款 632,326,256.85 262,209,029.53 141.15

预收账款 58,490,631.57 25,665,630.24 125.57

其它应付款 135,698,358.67 94,729,584.45 43.25

说明：

（1）应收账款增加,主要为出口产品业务结算时间差和国家出口退税不到位等原因造成。

（2）存货增加的主要原因是由于天气原因,上半年空调器销售旺季后延所致。

（3）待摊费用增加的主要原因是为了扩大市场份额,增加了广告费投入,广告费按照受益期摊销。贴现部分银行承兑汇票,贴现利息按尚未到期天数摊销。

（4）长期投资增加主要是上半年空调器厂与新华信托投资股份有限公司签署《资金信托合同》,增加了长期债权投资所致。该项投资影响母公司经营活动现金流量,导致经营活动现金流量出现负数。

（5）应付帐款增加的主要原因为上半年是冰柜、冰箱和空调的生产旺季,大量采购原材料,而根据与供应商签订的购销合同,该部分材料尚未到货款支付期,因此形成应付款上半年增加较多。

（6）预收账款增加原因为上半年冰柜及空调销售旺季,预收部分货款。

（7）其他应付款增加的原因为：澳柯玛集团浙江电器公司货物周转金592万元,青岛澳柯玛-开利冷冻设备有限公司款456万元,其他备品备件款尚欠一部分。

（8）总资产变动原因主要是合并报表范围扩大,导致相关数据没有可比性。

（9）股东权益增加主要是公司上半年盈利所致。

（二）报告期内经营情况分析

1、公司的主营业务

公司的主营业务范围：冷柜系列、水净化设备、车用冷热转换箱、自动售货机、锂电池、新型多层复合管材、冷冻冷藏系列、制冷机系列、饮料机系列、视听设备、半导体材料、个人数字助理、光电子材料及其元器件、集成电路和应用系列及其配套材料的制造、销售、技术开发、技术咨询、技术服务；制冷微电脑控制技术开发。本期合并报表范围内公司主要产品包括：冰柜、冰箱、展示柜、空调器等。

2、主营业务构成情况

类别 2002年1-6月 2001年1-6月

主营业务收入主营业务成本主营业务收入主营业务成本

冰柜 510,481,125.52 396,442,128.51 408,479,600.38 306,593,891.58

展示柜 31,712,129.52 26,071,478.17 22,290,978.21 17,987,307.21

冰箱 74,777,179.75 62,539,939.21 36,174,269.57 32,636,093.76

空调器 311,472,573.38 265,154,123.00

其他 15,912,452.35 2,293,808.82 1,601,995.12 1,416,562.82

合计 944,355,460.52 752,501,477.71 468,546,843.28 358,633,855.37

3、公司经营情况

报告期内公司实现销售收入9.44亿元,利润总额3649.37万元,净利润3102.44万元,分别比去年同期增长101.49%、1.77%、1.74%（去年同期仅为母公司数据）。由于冰柜、空调等产品市场价格的降低影响了公司产品的利润水平,导致公司收入增长很大,但是利润增长较少。

4、对公司净利润产生重大影响的其他业务经营活动：

报告期内没有对公司净利润产生重大影响的其他业务经营活动。

（三）投资情况

1、报告期内募集资金使用情况

截至报告期末,公司首次发行募集资金累计使用50295万元,占募集资金总额的64%,尚未使用募集资金存放银行,使用情况见下表。（单位：万元）

承诺投资项目总投资年初投资本期增加累计投资

1、开发研制医用冰柜项目 8,000 479 264 743

2、无氟电冰柜生产线技术改造项目�� 27,581 10,325 1,471 11,796

3、消化吸收国外先进技术生产特种多 6,116 545 202 747

用功能超低温冷冻柜项目

4、引进国外先进技术设备生产自动售 6,128 1,600 1,777 3,377

货机项目

5、合资生产锂离子电池项目 17,430 8,600 8,430 17,030

6、收购空调器厂 10,047 10,047 - 10,047

7、MP3数码随身听项目 3,000 150 - 150

8、高度不饱和脂肪酸及共轭亚油酸项目 3,000 700 2,300 3,000

补充流动资金 3,405 3,405 - 3,405

合计 35,851 14,444 50,295

2、报告期内非募集资金使用情况

（1）2002年6月25日公司二届二次董事会通过决议,同意空调器厂利用自有资金3.5亿元,与新华信托投资股份有限公司签订《资金信托合同》,详见2002年6月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公司公告。

（2）报告期内母公司与控股子公司青岛澳柯玛自动商用设备有限公司合资成立青岛澳柯玛商务有限公司,注册资本500万元,其中母公司出资400万元。已纳入合并报表范围。

（四）报告期实际经营成果与期初计划比较

公司完成了2002年上半年的经营计划。

（五）下半年工作计划

2002年下半年,公司将在上半年取得业绩的基础上,按照《上市公司治理准则》规范运作,勤勉尽责,为全体股东谋取良好的回报。

1、继续做好募集资金的使用工作,力争按照进度完成相关工作,同时抓紧已实施项目的产品开发、市场开发工作,尽早实现盈利。

2、进一步加快新产品开发工作,母公司在下半年主要推广冰箱产品,做大冰箱市场,扩大市场份额；各控股公司努力开发高附加值、盈利水平较高的产品,提高公司产品的盈利能力。

3、贯彻公司积极的市场扩张战略,针对目前国内冰柜市场相对饱和的情况,公司将继续大力拓展国际市场,加强国际竞争力。

六、重要事项

（一）报告期内公司根据2001年年度股东大会的决议进行了2001年度利润分配,每10股派现金1元（含税）,详见2002年6月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公司公告。

（二）报告期内公司无重大资产收购、出售或处置行为。

（三）2002年3月5日经公司董事会审议通过,公司签订系列关联交易合同,详见2002年3月8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公司公告,报告期内公司主要关联交易均按照相关合同进行。本公司的关联交易按市场价格执行。

报告期内关联交易发生情况详见财务报告附注部分。

1、采购货物及劳务

企业名称内容金额备注

青岛澳柯玛进出口有限公司压缩机、钢板等 106,239,827.86

青岛澳柯玛集团空调器配套中心空调配件 235,347,214.10

青岛澳柯玛集团浙江电器有限公司冰柜 66,407,720.00

青岛澳柯玛国际电工有限公司空调配件 369,437.60

青岛澳柯玛集团商用机械厂制冰机 2,768,250.00

青岛大龙出口商品包装有限公司包装箱 2,232,589.03

合计 414,715,035.59

2、销售货物

企业名称内容金额备注

青岛澳柯玛进出口有限公司空调 8,168,443.42

青岛澳柯玛进出口有限公司冰柜 186,087,365.34

青岛澳柯玛集团空调器配套中心空调 3,593,418.82

青岛澳柯玛集团空调器销售公司空调 310,351,932.00

合计 508,201,159.60

（四）截止报告期末,公司对外提供担保事项

种类贷款银行金额合同签定日到期日保证金

贷款交行开发区支行 580 2002-2-27 2002-11-5

贷款交行开发区支行 1600 2002-3-13 2002-12-16

贷款交行开发区支行 1800 2002-5-30 2003-5-28

贷款交行开发区支行 1000 2002-7-10 2003-4-9

贷款交行开发区支行 1000 2002-7-24 2003-7-23

承兑交行开发区支行 600 2002-4-28 2002-10-27 300

承兑交行开发区支行 400 2002-4-30 2002-10-27 200

承兑交行开发区支行 500 2002-5-10 2002-11-9 250

承兑交行开发区支行 500 2002-5-21 2002-11-21 250

承兑交行开发区支行 1000 2002-7-1 2003-1-1 500

贷款农行开发区支行 3000 2001-10-26 2002-10-26

贷款农行开发区支行 2000 2002-5-16 2003-5-16

承兑农行开发区支行 2000 2002-4-5 2002-10-4 1000

贷款中行山东省分行 3000 2002-6-26 2003-6-25

贷款建行开发区支行 5800 2001-12-9 2002-12-9

合计 24780 2500

扣除保证金后,公司的担保金额为22280万元。

（五）报告期内公司重大诉讼仲裁事项

公司空调器厂被青岛万国宝通投资事务中心起诉一案,详见2001年10月16日《中国证券报》、《上海证券报》公司公告,根据上海市第一中级人民法院民事判决书（2001）沪一中经初字第362号,上海市第一中级人民法院一审判决,驳回原告请求。

七、财务报告（未经审计）

（一）财务报表（见附表）

（二）财务报表附注

1、会计政策变更：坏帐损失的核算采用备抵法,按照期末应收款项（应收帐款、其他应收款）余额5%计提坏帐准备。原对所有的应收款项计提坏帐准备,现改为母公司与控股子公司之间的应收款项,在正常生产经营的情况下,不计提坏帐准备。此变使合并利润总额增加433,387.56元,影响母公司利润总额35,182,384.26元。

2、合并报表范围变化：去年同期仅为母公司数据,2001年年度报告合并青岛澳柯玛集团空调器厂、青岛澳柯玛新能源技术有限公司,本期增加合并青岛澳柯玛物资经销有限公司、青岛澳柯玛商务有限公司、青岛澳柯玛自动商用设备有限公司、青岛澳柯玛新能源配套有限公司、青岛澳源电池有限公司。

八、备查文件

1、载有公司董事长签名的半年度报告文本；

2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；

3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；

4、公司章程；

5、其他相关资料。

青岛澳柯玛股份有限公司

二○○二年八月三日

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