AUCMA Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2002

Apr 29, 2002

2002 青岛澳柯玛股份有限公司 年第一季度报告

重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连带责任 公司 2002 年第一季度财务报告未经审计

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一 公司简介 一 公司法定中文名称 青岛澳柯玛股份有限公司 公司中文名称缩写 澳柯玛 公司法定英文名称 QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED AUCMA 公司英文名称缩写 二 公司法定代表人 鲁群生 三 公司董事会秘书 孙武 315 联系地址 青岛经济技术开发区前湾港路 号 联系电话 0532-6765129 0532-6765166 传 真 sunwu@aucma.com.cn 电子信箱 证券事务代表 王洪阳 联系电话 0532-6765129 0532-6765166 传 真 电子信箱 wanghy@aucma.com.cn 315 四 公司注册地址 青岛经济技术开发区前湾港路 号 315 公司办公地址 青岛经济技术开发区前湾港路 号 266510 邮政编码 公司国际互联网网址 http://www.aucma.com.cn dmb@aucma.com.cn 公司电子信箱 五 公司指定的信息披露报纸 中国证券报 上海证券报 证券时报 刊登公司年度报告的国际互联网网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 六 公司股票上市交易所 上海证券交易所 股票名称 澳柯玛 600336 股票代码 二 股本变动情况

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一 报告期内公司股本结构未发生变化 二 报告期末公司前十名股东情况

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股东名称	持股数量	占总股本比例	股份性质
青岛澳柯玛集团总公司	249,336,000	73.11%	国家股
南方稳健	972,668	0.29%	流通股
孙雷	417,000	0.12%	流通股
河北省五金交电化工公司	340,000	0.10%	法人股
荆州泰隆股份合作公司	340,000	0.10%	法人股

山东凌云工贸股份有限公司 牡丹江市广汇交电有限责任公司 重庆长风压缩机有限责任公司 锦能投资 南轻集团 说明	山东凌云工贸股份有限公司	340,000	0.10%	法人股
	牡丹江市广汇交电有限责任公司	340,000	0.10%	法人股
	重庆长风压缩机有限责任公司	340,000	0.10%	法人股
	锦能投资	318,759	0.09%	流通股
	南轻集团	270,750	0.08%	流通股

1 本公司未发现前十名股东之间存在关联关系 2 青岛澳柯玛集团总公司是本公司控股股东 报告期内其所持有的股份没有变动 也没有质押 抵押或冻结的情况 3 根据河北省石家庄市中级人民法院 2002 石经初开字第 64 号民事裁定书 河北省五金交电化工公司持有的本公司股份 34 万股已于 2002 年 4 月 17 日被冻结 三 公司生产经营情况 一 报告期内主要经营情况 1 公司主营业务的范围及其经营情况 报告期内公司主营业务未发生变化 营业范围 冷柜系列 水净化设备 车用冷 热转换箱 自动售货机 锂电池 新型多层复合管材 冷冻冷藏系列 制冷机系列 饮 料机系列 视听设备 半导体材料 个人数字助理 光电子材料及其元器件 集成电路 和应用系列及其配套材料的制造 销售 技术开发 技术咨询 技术服务 制冷微电脑 控制技术开发

报告期内经营状况良好 公司经营层认真贯彻落实董事会决议 以经济效益为中心 推行技术创新和管理创新 积极实施全球营销网络化 1-3 月实现主营业务收入 43,276.03 万元 实现主营业务利润 8,417.10 万元 实现净利润 1,973.18 万元 二 公司投资情况 单位 万元

序号	项目	计划投资	2001年 实际使用	报告期 使用	使用合计
1	引进国外先进技术设备生产自动 售货机项目	6,128	1,600		1,600
2	合资生产锂离子电池项目	17,430	8,600		8,600
3	收购青岛澳柯玛集团空调器厂	10,047	10,047		10,047
4	无氟电冰柜生产线技术改造项目	27,581	10,325	314	10,639
5	开发研制医用冰柜项目	8,000	479	194	673
6	消化吸收国外先进技术生产特种 多用功能超低温冷冻柜项目	6,116	545	202	747
7	MP3 数码随身听项目	3,000	150		150
8	高度不饱和脂肪酸及共轭亚油酸 项目	3,000	700		700
9	补充流动资金	3,405	3,405		3,405
	合 计	78,408	35,851	710	36,561

2 报告期内公司与青岛澳柯玛自动商用设备有限公司合资成立青岛澳柯玛商务有 限公司 该公司注册资本 500 万元 其中本公司出资 400 万元 三 公司经营成果和财务状况 1 公司经营成果 1 : 主营业务收入 主营业务利润和净利润同比增减变化及原因 单位 万元

项 目 2002.1-3月2001.1-3 月 增减额 增减比率%
一 主营业务收入43,276.03 20,921.82 22,354.21 106.84
二 主营业务利润8,417.10 4,409.27 4,007.83 90.90
三 净利润 1,973.18 1,321.93 651.25 49.27
本季度主营业务收入 主营业务利润 净利润均比去年同期有大幅度增长 增长的 原因主要有三方面 一是本季度系合并数据 去年同期仅为母公司数据 二是母公司本 季度产销量较去年同期有大幅度增长 主营业务收入 利润均比去年同期增长较大 三 是收购青岛澳柯玛集团空调器厂后本季度即产生收益 2 收入及费用占利润总额的比例及与2001 年比较变动原因 单位 万元

项目	金额(万元)	金额(万元)	占利润总额的比例%	占利润总额的比例%
	2002.1-3 月	2001 年	2002 年1-3 月	2001 年
主营业务利润	8,417.10	23,069.52	363.85	417.07
其它业务利润	213.32	97.92	9.22	1.77
期间费用	6,479.44	18,527.2	280.09	334.95
投资收益	94.87	369.31	4.10	6.68
补贴收入			-
营业外收支净额	80.64	521.78	3.49	9.43
利润总额	2,313.36	5,531.38	100.00	100.00

a 利润总额增幅较大的原因是由于一季度处于冰柜产品销售旺季因素的影响 b 其他业务利润增加的原因是本年销售了部分物资 废品下脚料 以及外协配套厂 家让利所取得的收入

3 报告期内主要关联交易 主要关联交易发生额如下

a 本公司向青岛澳柯玛进出口有限公司销售冰柜产品 9,937.12 万元 b 本公司从青岛澳柯玛集团浙江电器有限责任公司采购冰柜产品 3,628.59 万元 c 本公司从青岛澳柯玛商用制冷设备厂采购制冰机产品 113.09 万元 d 本公司全资企业青岛澳柯玛集团空调器厂从青岛澳柯玛集团空调器配套中心采购 原材料 19,222.67 万元 向青岛澳柯玛集团空调器销售有限公司销售空调器产品 14,634.01 万元 向青岛澳柯玛进出口有限公司销售空调器 430.62 万元 4 本报告期内无重大季节性收支 无重大非经常性损益 2 公司财务状况

2	公司财务状况
	资产		金额(万元) 占总资产的比例% 年初数 期末数 年初数 期末数
	应收帐款		57,989.32 62,983.09 18.11 17.50
	其它应收款		3,286.79 3,272.22 1.03 0.91
	存货		55,991.80 72,919.67 17.48 20.26
	固定资产		35,011.58 34,946.63 10.93 9.71
	资产总计		320,251.93 359,892.82 100.00 100.00
1 应收账款增加 原因主要为 一是系出口产品业务结算时间差 造成应收 帐款增加部分 二是有部分货款已经于3月31日收回 但由于种种原因形成在途资金 该部分应冲未冲减应收款 如果剔除以上原因 应收帐款比年初下降 2 存货增加较大 主要原因是公司为了组织2002年的空调销售旺季 增加了 库存

• 3 或有事项与期后事项 1 报告期内无重大诉讼 仲裁事项发生

• 2 报告期内无重大资产负债表日后事项

• 3 报告期内无委托理财事项

• 4 报告期内无生产经营环境 政策法规变化已经或即将对公司财务状况和经营成

• 果产生重大影响的情况 无重大资产收购及出售 企业购并行为

四 财务报告 一 本公司 2002 年第一季度财务报表未经审计

简要合并资产负债表 2002 年 3 月 31 日

简要合并资产负债表 2002年3月31日	简要合并资产负债表 2002年3月31日	简要合并资产负债表 2002年3月31日	简要合并资产负债表 2002年3月31日
编制单位 青岛澳柯玛股份有限公司				单位 万元 期初数 期末数 195,219.01 232,774.03 5,830.00 5,830.00 408.19 504.24 118,794.73 120,784.55 320,251.93 359,892.82
项目	期初数	期末数	项目	期初数	期末数
流动资产	263,149.60	302,772.18	流动负债	195,219.01	232,774.03
长期投资	19,917.73	20,025.51	长期负债	5,830.00	5,830.00
固定资产	35,011.58	34,946.63	少数股东权益	408.19	504.24
无形资产及其他	2,173.02	2,148.50	股东权益	118,794.73	120,784.55
资产总计	320,251.93	359,892.82	负债及股东权益	320,251.93	359,892.82

简要合并利润表 2002 年 1-3 月 编制单位 青岛澳柯玛股份有限公司 单位 万元 项目 报告期 主营业务收入 43,276.03 主营业务利润 8,417.10 其他业务利润 213.32 营业费用 3,519.08 管理费用 1,663.18 财务费用 1,297.18 投资收益 94.87 营业外收支净额 80.64 所得税 340.41 净利润 1,973.18 二 会计报表附注 1 与 2001 年度财务报告相比 主要会计政策 会计估计无重大变化 本次季度报 -- 告将控股子公司 青岛澳柯玛商务有限公司及青岛澳柯玛物资经销有限公司纳入合并范 围 与母公司一致执行 企业会计制度 和 企业会计准则 及其有关的补充规定 2 季度财务报告采用的会计政策 主要对不均匀发生费用的确认 计量等 与年度 财务报告无重大差异 3 根据本公司确定的合并报表原则 本次季度报告除将青岛澳柯玛集团空调器厂 青岛澳柯玛新能源技术有限公司 青岛澳柯玛商务有限公司 青岛澳柯玛物资经销有限 公司纳入合并报表范围外 本公司的其他控股子公司均未达到合并标准 故本次与 2001 年度报告一样 未列入合并范围

五 备查材料 1 载有公司董事长亲笔签名的季度报告文本 2 载有法定代表人 财务负责人 会计机构负责人亲笔签名并盖章的会计报表 3 报告期内公司在指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告

原稿

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青岛澳柯玛股份有限公司

二 二年四月二十七日

资产负债表 资产方

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2002 年 3 月 31 日

2002年3月31日	2002年3月31日	2002年3月31日	2002年3月31日	2002年3月31日	2002年3月31日
编制单位 青岛澳柯玛股份有限公司 单位 元 合并 母公司 资 产 行次 年初数 期末数 年初数 期末数 流动资产 货币资金 1 1,190,168,457.74 1,231,868,471.21 1,055,124,247.17 1,103,768,284.56 短期投资 2 - - 应收票据 5 162,016,585.35 280,835,040.04 118,597,203.55 226,061,693.24 应收股利 6 - - 应收利息 7 - - 应收帐款 10 579,893,179.38 629,830,851.88 418,827,285.26 432,739,329.56 其它应收款 25 32,867,922.01 32,722,164.37 22,463,981.85 7,867,019.36 预付帐款 21 100,500,828.73 106,267,705.27 应收补贴款 24 - - 存货 32 559,917,997.58 729,196,735.13 295,826,004.54 354,527,827.70 待摊费用 33 6,131,034.75 17,000,854.98 5,801,176.24 5,594,536.16 一年内到期的长期债权投资 35 - - 其它流动资产 36 - - 流动资产合计 39 2,631,496,005.55 3,027,721,822.88 1,916,639,898.61 2,130,558,690.58 长期投资 - - 长期股权投资 40 199,177,267.92 200,255,109.26 423,279,957.61 431,716,368.10 长期债权投资 41 - - 长期投资合计 44 199,177,267.92 200,255,109.26 423,279,957.61 431,716,368.10 其中:合并价差 - - 固定资产 - - 固定资产原价 45 341,341,540.25 345,327,276.74 221,669,667.55 223,991,536.68 减 累计折旧 46 67,759,165.79 73,364,848.64 61,462,031.38 65,676,021.05 固定资产净值 47 273,582,374.46 271,962,428.10 160,207,636.17 158,315,515.63 减:固定资产减值准备 - - 固定资产净额 273,582,374.46 271,962,428.10 160,207,636.17 158,315,515.63 工程物资 48 - - 在建工程 49 76,533,448.06 77,500,373.19 39,892,018.60 39,892,018.60 固定资产清理 50 - 3,502.64 固定资产合计 53 350,115,822.52 349,466,303.93 200,099,654.77 198,207,534.23 无形资产及其它资产 - - 无形资产 54 18,202,069.38 18,090,983.37 长期待摊费用 56 3,528,159.51 3,393,978.25 3,136,828.23 2,968,139.30 其它长期资产 57 - - 无形资产及其它资产合计 58 21,730,228.89 21,484,961.62 3,136,828.23 2,968,139.30 递延税款 - - 递延税款借项 59 - - 资产总计 60 3,202,519,324.88 3,598,928,197.69 2,543,156,339.22 2,763,450,732.21 企业负责人 鲁群生 财务负责人 薛美玉 制表人 王英峰
资 产	行次	合并		母公司
		年初数	期末数	年初数	期末数
流动资产
货币资金	1	1,190,168,457.74	1,231,868,471.21	1,055,124,247.17	1,103,768,284.56
短期投资	2	-	-
应收票据	5	162,016,585.35	280,835,040.04	118,597,203.55	226,061,693.24
应收股利	6	-	-
应收利息	7	-	-
应收帐款	10	579,893,179.38	629,830,851.88	418,827,285.26	432,739,329.56
其它应收款	25	32,867,922.01	32,722,164.37	22,463,981.85	7,867,019.36
预付帐款	21	100,500,828.73	106,267,705.27
应收补贴款	24	-	-
存货	32	559,917,997.58	729,196,735.13	295,826,004.54	354,527,827.70
待摊费用	33	6,131,034.75	17,000,854.98	5,801,176.24	5,594,536.16
一年内到期的长期债权投资	35	-	-
其它流动资产	36	-	-
流动资产合计	39	2,631,496,005.55	3,027,721,822.88	1,916,639,898.61	2,130,558,690.58
长期投资		-	-
长期股权投资	40	199,177,267.92	200,255,109.26	423,279,957.61	431,716,368.10
长期债权投资	41	-	-
长期投资合计	44	199,177,267.92	200,255,109.26	423,279,957.61	431,716,368.10
其中:合并价差		-	-
固定资产		-	-
固定资产原价	45	341,341,540.25	345,327,276.74	221,669,667.55	223,991,536.68
减 累计折旧	46	67,759,165.79	73,364,848.64	61,462,031.38	65,676,021.05
固定资产净值	47	273,582,374.46	271,962,428.10	160,207,636.17	158,315,515.63
减:固定资产减值准备		-	-
固定资产净额		273,582,374.46	271,962,428.10	160,207,636.17	158,315,515.63
工程物资	48	-	-
在建工程	49	76,533,448.06	77,500,373.19	39,892,018.60	39,892,018.60
固定资产清理	50	-	3,502.64
固定资产合计	53	350,115,822.52	349,466,303.93	200,099,654.77	198,207,534.23
无形资产及其它资产		-	-
无形资产	54	18,202,069.38	18,090,983.37
长期待摊费用	56	3,528,159.51	3,393,978.25	3,136,828.23	2,968,139.30
其它长期资产	57	-	-
无形资产及其它资产合计	58	21,730,228.89	21,484,961.62	3,136,828.23	2,968,139.30
递延税款		-	-
递延税款借项	59	-	-
资产总计	60	3,202,519,324.88	3,598,928,197.69	2,543,156,339.22	2,763,450,732.21
企业负责人 鲁群生		财务负责人	薛美玉

资产负债表 负债及所有者权益方

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2002 年 3 月 31 日

2002年3月31日	2002年3月31日	2002年3月31日	2002年3月31日	2002年3月31日	2002年3月31日
编制单位 青岛澳柯玛股份有限公司 单位 元 合并 母公司 负债和股东权益 行次 年初数 期末数 年初数 期末数 流动负债 短期借款 61 890,450,000.00 948,750,000.00 521,150,000.00 585,150,000.00 应付票据 62 554,511,858.45 673,247,796.14 371,461,858.45 416,552,672.29 应付帐款 63 263,009,029.53 406,669,882.56 166,293,684.57 244,382,800.12 预收帐款 64 25,665,630.24 22,853,613.06 14,358,183.58 应付工资 66 - - 应付福利费 67 - -2,171.07 -139,136.69 应付股利 68 34,103,600.00 34,103,600.00 34,103,600.00 34,103,600.00 应交税金 69 -254,479.72 -19,524,478.40 6,394,992.07 -8,026,944.73 其它应交款 70 414,618.80 28,338.46 380,048.16 -39,378.13 其它应付款 71 94,729,584.45 170,778,596.65 91,339,415.71 133,733,429.56 预提费用 72 3,560,269.70 4,835,135.85 685,399.44 863,387.55 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 73 86,000,000.00 86,000,000.00 86,000,000.00 86,000,000.00 其它流动负债 74 - - 流动负债合计 80 1,952,190,111.45 2,327,740,313.25 1,292,167,181.98 1,492,580,429.97 长期负债 - - 长期借款 81 58,000,000.00 58,000,000.00 58,000,000.00 58,000,000.00 应付债款 82 - - 长期应付款 83 - - 专项应付款 84 - - 其它长期负债 85 300,000.00 300,000.00 长期负债合计 90 58,300,000.00 58,300,000.00 58,000,000.00 58,000,000.00 递延税项 - - 递延税款贷项 91 - - 负债合计 92 2,010,490,111.45 2,386,040,313.25 1,350,167,181.98 1,550,580,429.97 - - 少数股东权益 4,081,857.65 5,042,431.29 股东权益 - - 股本 93 341,036,000.00 341,036,000.00 341,036,000.00 341,036,000.00 减:已归还投资 - - 股本净额 93 341,036,000.00 341,036,000.00 341,036,000.00 341,036,000.00 资本公积 94 825,628,430.42 825,628,430.42 825,628,430.42 825,628,430.42 盈余公积 95 19,303,034.10 19,303,034.10 19,295,329.02 19,295,329.02 其中 公益金 96 6,431,776.34 6,431,776.34 6,431,776.34 6,431,776.34 未分配利润 97 1,979,891.27 21,877,988.63 7,029,397.80 26,910,542.80 股东权益合计 98 1,187,947,355.79 1,207,845,453.15 1,192,989,157.24 1,212,870,302.24 负债和股东权益总计 99 3,202,519,324.88 3,598,928,197.69 2,543,156,339.22 2,763,450,732.21 企业负责人 鲁群生 财务负责人 薛美玉 制表人 王英峰
负债和股东权益	行次	合并		母公司
		年初数	期末数	年初数	期末数
流动负债
短期借款	61	890,450,000.00	948,750,000.00	521,150,000.00	585,150,000.00
应付票据	62	554,511,858.45	673,247,796.14	371,461,858.45	416,552,672.29
应付帐款	63	263,009,029.53	406,669,882.56	166,293,684.57	244,382,800.12
预收帐款	64	25,665,630.24	22,853,613.06	14,358,183.58
应付工资	66	-	-
应付福利费	67	-	-2,171.07		-139,136.69
应付股利	68	34,103,600.00	34,103,600.00	34,103,600.00	34,103,600.00
应交税金	69	-254,479.72	-19,524,478.40	6,394,992.07	-8,026,944.73
其它应交款	70	414,618.80	28,338.46	380,048.16	-39,378.13
其它应付款	71	94,729,584.45	170,778,596.65	91,339,415.71	133,733,429.56
预提费用	72	3,560,269.70	4,835,135.85	685,399.44	863,387.55
预计负债		-	-
一年内到期的长期负债	73	86,000,000.00	86,000,000.00	86,000,000.00	86,000,000.00
其它流动负债	74	-	-
流动负债合计	80	1,952,190,111.45	2,327,740,313.25	1,292,167,181.98	1,492,580,429.97
长期负债		-	-
长期借款	81	58,000,000.00	58,000,000.00	58,000,000.00	58,000,000.00
应付债款	82	-	-
长期应付款	83	-	-
专项应付款	84	-	-
其它长期负债	85	300,000.00	300,000.00
长期负债合计	90	58,300,000.00	58,300,000.00	58,000,000.00	58,000,000.00
递延税项		-	-
递延税款贷项	91	-	-
负债合计	92	2,010,490,111.45	2,386,040,313.25	1,350,167,181.98	1,550,580,429.97
		-	-
少数股东权益		4,081,857.65	5,042,431.29
股东权益		-	-
股本	93	341,036,000.00	341,036,000.00	341,036,000.00 341,036,000.00 825,628,430.42 19,295,329.02 6,431,776.34 7,029,397.80 1,192,989,157.24	341,036,000.00
减:已归还投资		-	-
股本净额	93	341,036,000.00	341,036,000.00		341,036,000.00
资本公积	94	825,628,430.42	825,628,430.42		825,628,430.42
盈余公积	95	19,303,034.10	19,303,034.10		19,295,329.02
其中 公益金	96	6,431,776.34	6,431,776.34		6,431,776.34
未分配利润	97	1,979,891.27	21,877,988.63		26,910,542.80
股东权益合计	98	1,187,947,355.79	1,207,845,453.15		1,212,870,302.24
负债和股东权益总计	99	3,202,519,324.88	3,598,928,197.69	2,543,156,339.22	2,763,450,732.21
企业负责人 鲁群生		财务负责人 薛美玉

利 润 表

2002 年 3 月 31 日

2002年3月31日	2002年3月31日	2002年3月31日	2002年3月31日
编制单位 青岛澳柯玛股份有限公司 单位:元 项目 行次 合并 母公司 一 主营业务收入 432,760,274.39 276,700,373.70 减 主营业务成本 1 347,173,628.08 225,531,994.21 主营业务税金及附加 4 1,415,610.38 664,433.89 二 主营业务利润 5 84,171,035.93 50,503,945.60 加 其它业务利润 亏损以 - 号填列 10 2,133,246.47 1,769,296.97 营业费用 11 35,190,821.64 14,604,812.58 管理费用 13 16,631,805.29 11,158,410.85 财务费用 14 12,971,807.44 8,406,000.57 三 营业利润 亏损以 - 号填列 15 21,509,848.03 18,104,018.57 加 投资收益 损失以 - 号填列 948,651.56 4,436,410.49 补贴收入 19 - 营业外收入 22 971,598.62 93,842.98 减 营业外支出 23 165,238.73 27,903.19 加 以前年度损益调整 25 -131,300.54 四 利润总额 亏损总额以 - 号填列 23,133,558.94 22,606,368.85 减 所得税 27 3,404,077.69 2,725,223.85 少数股东权益 -2,352.63 五 净利润 净亏损以 - 号填列 28 19,731,833.88 19,881,145.00
项目	行次	合并	母公司
一 主营业务收入		432,760,274.39	276,700,373.70
减 主营业务成本	1	347,173,628.08	225,531,994.21
主营业务税金及附加	4	1,415,610.38	664,433.89
二 主营业务利润	5	84,171,035.93	50,503,945.60
加 其它业务利润 亏损以 - 号填列	10	2,133,246.47	1,769,296.97
营业费用	11	35,190,821.64	14,604,812.58
管理费用	13	16,631,805.29	11,158,410.85
财务费用	14	12,971,807.44	8,406,000.57
三 营业利润 亏损以 - 号填列	15	21,509,848.03	18,104,018.57
加 投资收益 损失以 - 号填列		948,651.56	4,436,410.49
补贴收入	19	-
营业外收入	22	971,598.62	93,842.98
减 营业外支出	23	165,238.73	27,903.19
加 以前年度损益调整	25	-131,300.54
四 利润总额 亏损总额以 - 号填列		23,133,558.94	22,606,368.85
减 所得税	27	3,404,077.69	2,725,223.85
少数股东权益		-2,352.63
五 净利润 净亏损以 - 号填列	28	19,731,833.88	19,881,145.00

2 自然灾害发生的损失 3 会计政策变更 4 其他 企业负责人 鲁群生 财务负责人 薛美玉 制表人 王英峰