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Jun 26, 2002

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**澳 柯 玛：重大合同公告

**2002-06-27 04:40   

青岛澳柯玛股份有限公司二届二次董事会决议公告

青岛澳柯玛股份有限公司二届二次董事会于2002年6月25日在本公司会议室召开，应到董事9名，实到5名，公司董事于锦波先生、独立董事戴德明先生、潘福祥先生、马树卿先生通讯表决，符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议由董事长鲁群生先生主持，公司监事、董事会秘书及相关高管人员列席会议。

会议审议通过如下决议：

1、审议通过《青岛澳柯玛股份有限公司自查报告》；

2、审议通过《关于同意青岛澳柯玛集团空调器厂进行信托投资的议案》，同意空调器厂利用闲置资金进行总金额不超过35000万元的信托投资。

特此公告

青岛澳柯玛股份有限公司

二○○二年六月二十六日

青岛澳柯玛股份有限公司重大合同公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、概述

本公司全资子企业青岛澳柯玛集团空调器厂于2002年6月25日与新华信托投资股份有限公司签订两笔《资金信托合同》，一笔合同金额18000万元，一笔合同金额17000万元，合计35000万元。

根据公司股东大会对董事会的授权，本次资金信托合同已经公司二届二次董事会审议通过，

二、合同主要当事人

青岛澳柯玛集团空调器厂是本公司的全资子企业。注册地址青岛经济技术开发区前湾港315号，法定代表人毛芳亮，注册资本12804万元，主要从事空调器的制造业务。

新华信托投资股份有限公司，注册地址重庆市渝中区临江路69号，法定代表人张小铁，注册资本 50000万元，主营业务范围：受托经营资金信托业务；受托经营动产、不动产及其他财产的信托业务；受托经营国家有关法规允许从事的投资基金业务，作为基金管理公司发起人从事的投资基金业务；受托经营公益信托业务；经营企业资产重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等中介业务；受托经营国务院有关部门批准的国债、企业债券承销业务；代理财产的管理、运用与处分；代保管业务；信用见证、资信调查及经济咨询业务；以银行存放、同业拆放、融资租赁或投资方式运用自有资金；办理金融同业拆借；中国人民银行批准的其他业务。以上经营范围包括本外币业务。

三、合同标的

本次签署的《资金信托合同》，青岛澳柯玛集团空调器厂利用闲置资金　　　 35000万元委托新华信托投资股份有限公司进行运营。

四、合同主要内容

1、合同金额：一笔18000万元，另一笔17000万元，合计35000万元；

2、支付方式：一次性支付；

3、合同生效条件：支付受托人委托资金；

4、合同生效时间：自信托合同签订并交付信托财产之日起计算时间；

5、合同期限：有效期限为一年，在信托期限届满，若委托人请求，可延长本信托期限。

6、信托管理费用：受托人收取的手续费按受托资金 1.2 ％的年费率计提。

7、本合同项下资金管理和运用方式由受托人代为确定，受托人将运用贷款、投资（包括产业市场、证券市场、货币市场）、同业拆放等方式运用本信托资金；且受托人承诺不得将本信托资金投资于股票二级市场；

五、本合同对公司的影响

此笔资金信托合同的签署，是为了充分利用公司闲置资金，提高公司盈利能力，最大限度的回报公司股东，并不影响公司正常生产经营活动所需资金。

六、备查文件目录

1、二届二次董事会会议决议

2、资金信托合同

青岛澳柯玛股份有限公司

2002年6月26日

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