Management Reports • Mar 17, 2017
Management Reports
Open in ViewerOpens in native device viewer
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK
łalności GK Atrem za okres 6 miesięcy
Złotniki, dnia 15 marca 2017 roku
| L.p. | Nazwa | Str. |
|---|---|---|
| 1. | Struktura i charakter działalności Grupy Kapitałowej Atrem | 3 |
| 2. | Osoby zarządzające i nadzorujące w spółce dominującej | 3 |
| 3. | Umowy zawarte między spółką dominującą a osobami zarządzającymi przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia |
4 |
| 4. | Kapitał akcyjny Emitenta | 4 |
| 5. | Struktura akcjonariatu Emitenta | 4 |
| 6. | Informacja o umowach, w wyniku których mogą nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji |
6 |
| 7. | Informacje o nabyciu akcji własnych | 6 |
| 8. | Ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych spółki | 6 |
| dominującej oraz ograniczenia w zakresie wykonywania z nich prawa głosu | ||
| 9. | Informacja o emisji, wykupie i spłacie dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych | 7 |
| 10. | Informacja dotycząca wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy | 7 |
| 11. | Przyjęte zasady sporządzania sprawozdania finansowego | 7 |
| 12. | Analiza sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego Grupy | 7 |
| 13. | Analiza wskaźnikowa | 10 |
| 14. | Ocena zarządzania zasobami finansowymi i zdolności do wywiązywania się | 12 |
| ze zobowiązań | ||
| 15. | Komentarz Zarządu do wyników finansowych Grupy | 12 |
| 16. | Charakterystyka polityki w zakresie kierunków rozwoju Grupy | 14 |
| 17. | Ważniejsze osiągnięcia z dziedziny badań i rozwoju | 15 |
| 18. | Informacja o podstawowych produktach i usługach | 17 |
| 19. | Informacja o rynkach zbytu i źródłach zaopatrzenia | 19 |
| 20. | Informacja o umowach znaczących | 19 |
| 21. | Objaśnienia dotyczące sezonowości i cykliczności | 25 |
| 22. | Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej |
25 |
| 23. | Transakcje z jednostkami powiązanymi | 30 |
| 24. | Umowy finansowe | 30 |
| 25. | Informacje o udzielonych pożyczkach | 32 |
| 26. | Informacje o poręczeniach, gwarancjach oraz zobowiązaniach pozabilansowych | 32 |
| 27. | Ocena możliwości zrealizowania opublikowanych przez Zarząd prognoz wyników | 32 |
| 28. | Główne inwestycje rzeczowe i kapitałowe oraz ocena możliwości zamierzeń inwestycyjnych |
32 |
| 29. | Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze mających | 33 |
| znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe | ||
| 30. | Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania spółką dominującą i jej Grupą Kapitałową |
34 |
| 31. | Instrumenty finansowe stosowane przez Grupę | 34 |
| Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń z określeniem, w jakim stopniu Grupa jest | ||
| na nie narażona | ||
| 32. | Wynagrodzenia, nagrody i korzyści wypłacone osobom zarządzającym i nadzorującym | 36 |
| 33. | Informacje o systemie kontroli akcji pracowniczych | 36 |
| 34. | Umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych | 36 |
| 35. | Struktura zatrudnienia | 38 |
| 36. | Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego | 38 |
Grupa Kapitałowa Atrem ("Grupa") składa się z jednostki dominującej Atrem S.A. i jej spółki zależnej: Contrast Sp. z o. o.
Atrem S.A.("spółka dominująca","Emitent", "Spółka") powstała w wyniku przekształcenia spółki Atrem sp. z o.o. w spółkę Atrem S.A., na mocy uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Atrem sp. z o.o. z dnia 17 grudnia 2007 r. sporządzonej w formie aktu notarialnego przed notariuszem Maciejem Celichowskim (Rep. A nr 20.378/2007).
Poprzedniczka prawna spółki Atrem S.A. została utworzona aktem notarialnym z dnia 27 września 1999 r. sporządzonym przez notariusza Andrzeja Adamskiego w Kancelarii Notarialnej Piotr Kowandy, Andrzej Adamski w Poznaniu (Rep. A nr 10.634/1999) i zarejestrowana w dniu 24 listopada 1999 r. w Sądzie Rejonowym w Poznaniu w Wydziale XIV Gospodarczym - Rejestrowym pod numerem RHB 13313. Następnie w dniu 20 czerwca 2002 r. została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000118935.
Rejestracja spółki Atrem S.A. nastąpiła w dniu 3 stycznia 2008 r. w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000295677.
Sądem rejestrowym spółki Atrem S.A. jest Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Siedziba spółki Atrem S.A. mieści się w Złotnikach k. Poznania, przy ul. Czołgowej 4 (62-002 Suchy Las).
Spółce dominującej nadano numer statystyczny REGON 639688384.
Czas trwania spółki dominującej oraz jednostki wchodzącej w skład Grupy jest nieoznaczony.
Grupa Kapitałowa Atrem prowadzi działalność w następujących podstawowych segmentach:
| Jednostka | Siedziba | Podstawowy przedmiot |
Procentowy udział Spółki dominującej w kapitale |
|
|---|---|---|---|---|
| działalności | 31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 | ||
| Contrast sp. z o.o. |
Ostrów Wlkp. | Elektroenergetyka | 100,0% | 100,0% |
Na dzień 31 grudnia 2016 r. udział w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez spółkę Atrem S.A. w jednostce zależnej jest równy udziałowi Emitenta w kapitale tej jednostki.
Żadna ze spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Atrem nie posiada oddziałów (zakładów).
Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania skład Zarządu Emitenta przedstawiał się następująco:
| Konrad Śniatała | Prezes Zarządu |
|---|---|
| Marek Korytowski | Wiceprezes Zarządu |
| Łukasz Kalupa | Członek Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomicznych |
| Przemysław Szmyt | Członek Zarządu, Dyrektor ds. Technicznych |
W okresie od 1 stycznia 2016 r. do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu Emitenta.
Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej Emitenta przedstawiał się następująco:
| Tadeusz Kowalski | Przewodniczący Rady Nadzorczej |
|---|---|
| Hanna Krawczyńska | Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej |
| Gabriela Śniatała | Sekretarz Rady Nadzorczej |
| Andrzej Rybarczyk | Członek Rady Nadzorczej |
| Wojciech Kuśpik | Członek Rady Nadzorczej |
W okresie od 1 stycznia 2016 r. do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdnia do publikacji nie nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta.
W omawianym okresie sprawozdawczym Emitent nie zawarł z osobami zarządzającymi umów, które przewidywałyby dodatkowe świadczenia i/lub rekompensaty z tytułu rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska.
Na dzień 31 grudnia 2016 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania kapitał zakładowy wpłacony Emitenta wynosił 4.615.039,50 zł i składał się z 4.655.600 akcji imiennych uprzywilejowanych, co do głosu serii A o wartości nominalnej 0,50 zł każda, 1.370.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,50 zł każda, 209.800 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł każda oraz 2.994.679 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł każda.
Zgodnie z najlepszą wiedzą na dzień przekazania niniejszego sprawozdania do publikacji następujący akcjonariusze mogą wykonywać ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta :
| Akcjonariusz | Liczba akcji | % udział w kapitale zakładowym |
% udział w liczbie głosów na WZA |
Liczba głosów na WZA |
|---|---|---|---|---|
| Konrad Śniatała | 4 117 838 | 44,61% | 55,62% | 7 722 676 |
| Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.(*) |
1 452 244 | 15,73% | 10,46% | 1 452 244 |
| Marek Korytowski | 631 905 | 6,85% | 8,66% | 1 201 810 |
| Gabriela Maria Śniatała | 480 857 | 5,21% | 6,93% | 961 714 |
| Nationale-Nederlanden OFE(**) | 800 000 | 8,67% | 5,76% | 800 000 |
(*) Stan posiadania Funduszy zarządzanych przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S. A. na dzień 08 września 2015 r., zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i wprowadzaniu instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. (**) Stan posiadania Nationale-Nederlanden OFE na dzień 09 maja 2016 r. zgodnie z wygenerowanym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wykazem akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu z tytułu posiadanych akcji zdematerializowanych w dniu rejestracji na WZA (tzw. record date) zgodnie z art. 406[3] ust. 6 ksh.
Struktura akcjonariatu uaktualniana jest na podstawie formalnych zawiadomień od akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, a także na podstawie generowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wykazów akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu z tytułu posiadanych akcji zdematerializowanych w dniu rejestracji na WZA (tzw. record date) zgodnie z art. 4063 ust 6. Kodeksu spółek handlowych.
Wykaz akcjonariuszy posiadających znaczne pakiety akcji na dzień przekazania niniejszego sprawozdania do publikacji:
| Imię i nazwisko akcjonariusza (nazwa, firma) |
Rodzaj akcji | Liczba akcji | Wartość nominalna akcji |
Udział w kapitale |
Udział w głosach |
Liczba głosów na Walnym Zgromadzeni u |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konrad Śniatała | Imienne uprzywilejo wane |
3 604 838 | 0,50 zł | 39,0553% | 51,9217% | 7 209 676 |
| Zwykłe na okaziciela |
513 000 | 0,50 zł | 5,5579% | 3,6945% | 513 000 | |
| Razem | 4 117 838 | 0,50 zł | 44,6132% | 55,6161% | 7 722 676 | |
| Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.(*) |
Zwykłe na okaziciela |
1 452 244 | 0,50 zł | 15,7338% | 10,4585% | 1 452 244 |
| Marek Korytowski | Imienne uprzywilejo wane |
569 905 | 0,50 zł | 6,1744% | 8,2085% | 1 139 810 |
| Zwykłe na okaziciela |
62 000 | 0,50 zł | 0,6717% | 0,4465% | 62 000 | |
| Razem | 631 905 | 0,50 zł | 6,8461% | 8,6550% | 1 201 810 | |
| Gabriela Śniatała | Imienne uprzywilejo wane |
480 857 | 0,50 zł | 5,2097% | 6,9259% | 961 714 |
| Nationale-Nederlanden OFE (**) |
Zwykłe na okaziciela |
800 000 | 0,50 zł | 8,6671% | 5,7613% | 800 000 |
(*) Stan posiadania Funduszy zarządzanych przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S. A. na dzień 08 września 2015 r., zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i wprowadzaniu instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. (**) Stan posiadania nationale-Nederlanden OFE na dzień 09 maja 2016 r. zgodnie z wygenerowanym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wykazem akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu z tytułu posiadanych akcji zdematerializowanych w dniu rejestracji na WZA (tzw. record date) zgodnie z art. 406[3] ust. 6 ksh.
| Seria | Rodzaj akcji | Rodzaj uprzywilejowania |
Liczba akcji w szt. | Wartość nominalna (w zł) |
|---|---|---|---|---|
| A | imienne i uprzywilejowane |
co do głosu | 4 655 600 | 2 327 800,00 |
| A | na okaziciela | – | 1 370 000 | 685 000,00 |
| B | na okaziciela | – | 209 800 | 104 900,00 |
| C | na okaziciela | – | 2 994 679 | 1 497 339,50 |
| Razem | 9 230 079 | 4 615 039,50 | ||
Akcje imienne serii A uprzywilejowane są co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy.
Akcjom zwykłym na okaziciela serii A, B i C przypada jeden głos na akcję.
Akcje wszystkich serii nie są uprzywilejowane co do dywidendy ani zwrotu z kapitału.
| Stan na | Stan na | Stan na | |
|---|---|---|---|
| Akcje | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 15.03.2017 |
| Konrad Śniatała | 4 117 838 | 4 117 838 | 4 117 838 |
| Marek Korytowski | 631 905 | 631 905 | 631 905 |
| Łukasz Kalupa | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| Przemysław Szmyt | 4 700 | 4 700 | 4 700 |
| Akcje | Stan na 31.12.2015 |
Stan na 31.12.2016 |
Stan na 15.03.2017 |
|---|---|---|---|
| Tadeusz Kowalski | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| Hanna Krawczyńska | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Gabriela Śniatała | 480 857 | 480 857 | 480 857 |
| Andrzej Rybarczyk | – | – | – |
| Wojciech Kuśpik | – | – | – |
Na dzień złożenia niniejszego sprawozdania Zarząd Emitenta nie posiada informacji na temat umów, w wyniku których mogłaby nastąpić zmiana w proporcjach posiadanych akcji.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwałą nr 6 z dnia 08 grudnia 2011 r., działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych oraz 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz w zgodności z Dyrektywą 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie wykorzystania poufnych informacji i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku) wraz z Rozporządzeniem Komisji (WE nr 2273/2003) z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującym Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych, upoważniło Zarząd do nabywania przez Emitenta w pełni pokrytych akcji własnych Emitenta na warunkach i w trybie ustalonym w uchwale oraz do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji Emitenta.
W uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta wskazano niżej wymienione warunki nabycia przez Emitenta akcji własnych:
Zarząd jest upoważniony do realizacji zakupu akcji własnych, nie dłużej niż przez 5 lat od daty powzięcia uchwały nr 6 z dnia 08 grudnia 2011 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, w każdym przypadku jednak nie dłużej niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.
W 2016 r. nie miało miejsca nabycie akcji własnych. W związku z upływem okresu wskazanego w treści uchwały nr 6 z dnia 08 grudnia 2011 r., upoważnienie do realizacji zakupu akcji własnych wygasło. Emitent nie skorzystał z możliwości nabycia akcji własnych.
Według § 10 Statutu Emitenta zbycie akcji imiennych serii A wymaga zgody udzielonej przez Zarząd Emitenta w formie pisemnej pod rygorem nieważności; ponadto pozostałym akcjonariuszom uprawnionym z akcji imiennych serii A przysługuje prawo wykupu zaoferowanych do sprzedaży akcji imiennych serii A.
Zgodnie z § 16 ust. 11 Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki dominującej akcjonariusze nie mogą głosować ani osobiście, ani przez swoich pełnomocników, ani jako pełnomocnicy innych osób, przy podejmowaniu uchwał dotyczących:
Szczegółowe warunki przenoszenia prawa własności papierów wartościowych spółki Atrem S.A. oraz ograniczenia w zakresie wykonywania z nich prawa głosu opisane zostały w pkt 37 ppkt 6 i 7 niniejszego sprawozdania.
W 2016 r. Emitent nie dokonywał emisji, wykupu bądź spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.
W dniu 25 maja 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atrem S.A. podjęło uchwałę nr 08 w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015, w tym postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 461.503,95 zł (słownie złotych: czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzy złote 95/100).
Kwota dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniosła 0,05 zł (słownie złotych:pięć groszy). Dzień dywidendy/dzień nabycia praw do dywidendy ustalony został na 30 czerwca 2016 r., natomiast termin wypłaty dywidendy został wyznaczony na 14 lipca 2016 r.
Liczba akcji objętych dywidendą wyniosła 9.230.079.
Zarząd spółki dominującej oświadcza, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, tj. Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, obowiązującymi na dzień 31 grudnia 2016 r. Stosowane zasady rachunkowości zostały opisane w nocie 13 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za 2016 r.
Zarząd Emitenta oświadcza, iż skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Atrem za 2016 r. i dane porównywalne odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy oraz jej wynik finansowy.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Atrem za 2016 r. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji finansowej Grupy, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.
| Wyszczególnienie | 01.01-31.12.2016 | 01.01-31.12.2015 | Dynamika |
|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 115 638 | 144 420 | (19,9%) |
| Koszt własny sprzedaży | (102 515) | (125 749) | (18,5%) |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 13 123 | 18 671 | (29,7%) |
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 364 | 738 | 84,8% |
| Koszty sprzedaży | (2 061) | (1 800) | 14,5% |
| Koszty ogólnego zarządu | (14 083) | (14 820) | (5,0%) |
| Pozostałe koszty operacyjne | (2 735) | (646) | 323,4% |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | (4 392) | 2 143 | (304,9%) |
| Przychody finansowe | 185 | 375 | (50,7%) |
| Koszty finansowe | (971) | (538) | 80,5% |
| Zysk (strata) brutto | (5 178) | 1 980 | (361,5%) |
| Obciążenia z tytułu podatku dochodowego | (1 242) | (627) | 98,1% |
| Zysk (strata) netto | (6 420) | 1 353 | (574,5%) |
| Przypisany: | |||
| Akcjonariuszom jednostki dominującej | ( 6 420) | 1 353 | (574,5%) |
| Udziałowcom niekontrolującym | – | – | – |
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Atrem wyniosły w 2016 r. 115.638 tys. zł i były o 19,9% niższe, niż w analogicznym okresie 2015 r.
• Umowa Podwykonawcza, przedmiotem której jest wykonanie prac w ramach zadania pn. Budowa strefy przyodwiertowej Brońsko 23, Brońsko 27, Brońsko 28, zawarta przez spółkę Atrem S.A. (Podwykonawca) ze spółką ZRUG Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (Generalny Wykonawca) – zrealizowany przychód należny 2.351.980,00 zł netto.
| Wyszczególnienie | 31.12.2016 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | Dynamika |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa trwałe | 36 071 | 42,2% | 37 606 | 36,2% | (4,1%) |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 28 565 | 33,4% | 27 811 | 26,8% | 2,7% |
| Wartość firmy z konsolidacji | 1 092 | 1,3% | 1 092 | 1,1% | – |
| Wartości niematerialne | 1 899 | 2,2% | 1 986 | 1,9% | (4,4%) |
| Udzielone pożyczki | 17 | – | 26 | – | (34,6%) |
| Pozostałe aktywa finansowe | 259 | 0,3% | 259 | 0,2% | – |
| Należności długoterminowe | 524 | 0,6% | 224 | 0,2% | 133,9% |
| Rozliczenia międzyokresowe | 279 | 0,3% | 212 | 0,2% | 31,6% |
| Podatek odroczony | 3 436 | 4,0% | 5 996 | 5,8% | (42,7%) |
| Aktywa obrotowe | 49 359 | 57,8% | 66 154 | 63,8% | (25,4%) |
| Zapasy | 2 609 | 3,1% | 3 533 | 3,4% | (26,2%) |
| Należności handlowe | 33 353 | 39,0% | 58 119 | 56,0% | (42,6%) |
| oraz pozostałe należności | |||||
| Podatek dochodowy | 252 | 0,3% | 476 | 0,5% | (47,1%) |
| Pożyczki udzielone | 10 | – | 11 | – | (9,1%) |
| Rozliczenia międzyokresowe | 693 | 0,8% | 709 | 0,7% | (2,3%) |
| Środki pieniężne i ich | 12 442 | 14,6% | 3 306 | 3,2% | 276,3% |
| ekwiwalenty | |||||
| SUMA AKTYWÓW | 85 430 | 100,0% | 103 760 | 100,0% | (17,7%) |
Suma bilansowa Grupy Kapitałowej Atrem wyniosła na dzień 31 grudnia 2016 r.: 85.430 tys. zł (spadek o 17,7% w stosunku do danych porównywalnych na dzień 31 grudnia 2015 r.).
Wartość aktywów trwałych Grupy Kapitałowej Atrem na dzień 31 grudnia 2016 r. kształtowała się na poziomie 36.071 tys. zł, natomiast w analogicznym okresie 2015 r. osiągnęły one poziom 37.606 tys. zł.
Największą pozycję aktywów trwałych stanowiły rzeczowe aktywa trwałe, których wartość na koniec 2016 r. stanowiła 33,4% ogólnej sumy aktywów.
Aktywa obrotowe na koniec 2016 r. stanowiły 57,8% ogólnej sumy aktywów, ich wartość ukształtowała się na poziomie 49.359 tys. zł. Największą pozycję w aktywach obrotowych stanowiły należności handlowe oraz pozostałe należności, które wyniosły 39,0% aktywów ogółem.
| Wyszczególnienie | 31.12.2016 | 31. 12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | Dynamika |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapitał własny akcjonariuszy | |||||
| jednostki dominującej | 54 112 | 63,3% | 60 994 | 58,8% | (11,3%) |
| Kapitał podstawowy | 4 615 | 5,4% | 4 615 | 4,4% | – |
| Nadwyżka ze sprzedaży akcji | 19 457 | 22,8% | 19 457 | 18,8% | – |
| Nieruchomości inwestycyjne | – | – | – | – | – |
| Płatności w formie akcji | 1 466 | 1,7% | 1 466 | 1,4% | – |
| Zyski zatrzymane | 28 574 | 33,4% | 35 456 | 34,2% | (19,4%) |
| Udziały niekontrolujące | – | – | – | – | – |
| Kapitał własny ogółem | 54 112 | 63,3% | 60 994 | 58,8% | (11,3%) |
| Zobowiązania ogółem | 31 318 | 36,7% | 42 766 | 41,2% | (26,8%) |
| Zobowiązania długoterminowe | 3 837 | 4,5% | 5 425 | 5,2% | (29,3%) |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 27 481 | 32,2% | 37 341 | 36,0% | (26,4%) |
| SUMA PASYWÓW | 85 430 | 100,0% | 103 760 | 100,0% | (17,7%) |
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniósł 54.112 tys. zł (spadek o 11,3% w stosunku do danych porównywalnych na dzień 31 grudnia 2015 r.). Zobowiązania ogółem na dzień 31 grudnia 2016 r. ukształtowały się na poziomie 31.318 tys. zł (spadek wartości o 26,8% w stosunku do danych porównywalnych na 2015 r.).
W strukturze kapitału własnego największą pozycję stanowiły zyski zatrzymane stanowiące 33,4% pasywów ogółem.
W zobowiązaniach największą pozycję stanowiły zobowiązania krótkoterminowe, które wyniosły 32,2% pasywów ogółem.
| Wyszczególnienie | 01.01-31.12.2016 | 01.01-31.12.2015 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 363 | (6 607) | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (2 842) | (3 002) | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 7 615 | (991) | ||||
| Przepływy pieniężne netto | 9 136 | (10 600) | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 12 442 | 3 306 | ||||
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Na dzień 31 grudnia 2016 r. Grupa dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 12.442 tys.zł. Niewykorzystany limit w dostępnej linii kredytowej Grupy wyniósł na dzień 31 grudnia 2016 r.: 4.053 tys. zł.
Wskaźniki rentowności obrazują relacje wyników finansowych osiąganych przez Grupę do różnych kategorii ekonomicznych. Są one podstawowymi miernikami informującymi o szybkości zwrotu majątku i kapitału własnego. Wskaźniki rentowności informują o efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie, obrazują zdolności do tworzenia zysków przez sprzedaż oraz kapitały własne.
| Wyszczególnienie | Formuła obliczeniowa | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|---|---|---|---|
| Rentowność brutto ze sprzedaży |
zysk (strata) brutto ze sprzedaży/ przychody ze sprzedaży |
11,3% | 12,9% |
| Rentowność EBITDA | zysk (strata) z działalności operacyjnej plus amortyzacja/przychody ze sprzedaży |
(1,8%) | 3,3% |
| Rentowność operacyjna | zysk (strata) z działalności operacyjnej/ przychody ze sprzedaży |
(3,8%) | 1,5% |
| Rentowność brutto | zysk (strata) brutto/ przychody ze sprzedaży |
(4,5%) | 1,4% |
| Rentowność netto Grupy | zysk (strata) netto Grupy / przychody ze sprzedaży |
(5,6%) | 0,9% |
| Rentowność kapitału własnego |
zysk netto (strata) akcjonariuszy jedn. dominującej/kapitały własne akcjonariuszy jedn. dominującej |
(11,9%) | 2,2% |
| Rentowność majątku | zysk (strata) netto Grupy/ aktywa ogółem |
(7,5%) | 1,3% |
Wartość wskaźnika rentowności brutto ze sprzedaży za 2016 r., w porównaniu do tego samego okresu 2015 r. zmniejszyła się i osiągnęła wartość 11,3%, zmniejszeniu uległy również wartości wszystkich pozostałych wskaźników.
Sprawność działania jest to umiejętność efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów w istniejących uwarunkowaniach zewnętrznych. Wskaźniki sprawności określają szybkość, z jaką obracane są zapasy, należności i aktywa ogółem oraz okres, po upływie którego Grupa przeciętnie spłaca swoje zobowiązania.
| Wyszczególnienie | Formuła obliczeniowa | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|---|---|---|---|
| Wskaźnik rotacji majątku | przychody ze sprzedaży/ aktywa ogółem |
1,4 | 1,4 |
| Wskaźnik obrotu rzeczowych aktywów trwałych |
przychody ze sprzedaży/ rzeczowe aktywa trwałe |
4,1 | 5,2 |
| Wskaźnik rotacji należności w dniach | (należności handlowe*360)/ przychody ze sprzedaży |
77 | 83 |
| Wskaźnik rotacji zapasów w dniach | (zapasy*360)/ koszty własne sprzedaży |
9 | 10 |
| Wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach | (zobowiązania handlowe*360)/ koszty własne sprzedaży |
30 | 71 |
Zdolność majątku Grupy do generowania przychodów w 2016 r. wyniosła 1,4 co oznaczało, iż jedna złotówka majątku Grupy generowała przeciętnie sprzedaż na poziomie 1,4 zł, w 2015 r. również 1,4 zł.
Wartość wskaźnika obrotu rzeczowych aktywów trwałych na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosła 4,1 co oznaczało, że jedna złotówka rzeczowego majątku Grupy Kapitałowej generowała przeciętnie sprzedaż na poziomie 4,1 zł, a w 2015 r. 5,2 zł.
Wartość wskaźnika rotacji należności w 2016 r. wyniosła 77 dni (o 6 dni krócej niż w porównywalnym okresie roku ubiegłego).
Wartość wskaźnika rotacji zapasów w 2016 r. wyniosła 9 dni (o 1 dzień krócej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego).
Wartość wskaźnika rotacji zobowiązań w 2016 r. wyniosła 30 dni (o 41 dni krócej niż w porównywalnym okresie roku ubiegłego).
Wskaźniki zadłużenia określają strukturę źródeł finansowania Grupy. Ich analiza umożliwia ocenę polityki finansowej i w efekcie informuje o zdolności Grupydo terminowej spłaty zobowiązań.
| Wyszczególnienie | Formuła obliczeniowa | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|---|---|---|---|
| Współczynnik zadłużenia | zobowiązania krótko i długoterminowe/aktywa ogółem |
0,37 | 0,41 |
| Pokrycie zadłużenia kapitałem własnym |
kapitał własny Grupy/zobowiązania krótko i długoterminowe |
1,73 | 1,43 |
| Stopień pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym |
kapitał własny Grupy/ aktywa trwałe |
1,50 | 1,62 |
| Trwałość struktury finansowania | kapitał własny Grupy/pasywa ogółem | 0,63 | 0,59 |
Wartość wskaźnika zadłużenia na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosła 37% i była mniejsza o 4 p.p., niż w analogicznym okresie 2015 r.
Wartość wskaźnika pokrycia zadłużenia kapitałem własnym na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosła 1,73, co oznaczało, że kapitał własny pokrywał 173% kapitałów obcych, na dzień 31 grudnia 2015 r. 143%.
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym utrzymywał się na poziomie powyżej jedności i na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniósł 150%, na dzień 31 grudnia 2015 r. 162%.
Trwałość struktury finansowania określa bezpieczeństwo w zakresie finansowania działalności Grupy. Wartość omawianego wskaźnika na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosła 0,63.
Płynność finansowa to zdolność do terminowego regulowania zobowiązań, a jej utrzymanie jest głównym zadaniem operacyjnego zarządzania finansami w każdej firmie. Wskaźniki płynności finansowej mierzą zdolność do wywiązywania się z krótkoterminowych zobowiązań.
| Wyszczególnienie | Formuła obliczeniowa | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|---|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | (aktywa obrotowe-rozl. międzyokres.)/ zobowiązania krótkoterm. |
1,8 | 1,8 |
| Wskaźnik płynności szybkiej | (aktywa obrotowe-zapasy-rozl. międzyokres.)/ zobowiązania krótkoterm. |
1,7 | 1,7 |
| Pokrycie zobowiązań należnościami |
należności handlowe/ zobowiązania handlowe |
2,9 | 1,4 |
| Kapitał obrotowy netto (w tys. zł) | aktywa obrotowe-zobowiązania krótkoterm. |
21 878 | 28 813 |
| Udział kapitału pracującego w całości aktywów |
kapitał obrotowy netto /aktywa ogółem |
25,6% | 27,8% |
Na dzień 31 grudnia 2016 r. wskaźnik płynności bieżącej ukształtował się na poziomie 1,8, a wskaźnik płynności szybkiej ukształtował się na poziomie 1,7.
W analizowanym okresie aktywa obrotowe Grupy przewyższały bieżące zobowiązania. Efektem tego jest dodatnia wartość kapitału obrotowego netto, który na dzień 31 grudnia 2016 r. osiągnął poziom 21.878 tys. zł i był niższy niż w 2015 r. o 6.935 tys. zł
Udział kapitału pracującego w całości aktywów Grupy wyniósł 25,6%, a w 2015 r. 27,8%.
Na dzień 31 grudnia 2016 r. Grupa Kapitałowa Atrem posiadała dobrą płynność finansową i na bieżąco regulowała zaciągnięte zobowiązania.
Zarządzanie zasobami finansowymi w Grupie należy uznać za prawidłowe, w kontekście realiów rynkowych, trudnych dla wykonawców świadczących usługi w ramach branży budowlanej.
Kwota limitu bankowego dotyczącego kredytu w rachunku bieżącym przyznananego Grupie Kapitałowej Atrem przeznaczonego na finansowanie działalności bieżącej na 31 grudnia 2016 r. wyniosła 12.500 tys. zł.
Łączna kwota dotycząca limitów na gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe dla Grupy Kapitałowej Atrem na 31 grudnia 2016 r. wyniosła 71.750 tys. zł.
Zagrożenia związane z zasobami finansowymi:
Działania minimalizujące zagrożenia:
Szacowany przez Główny Urząd Statystyczny wzrost gospodarczy w 2016 r. na poziomie 2,8%, czy bardzo dobra sytuacja na rynku pracy wyrażona stopą bezrobocia na koniec ubiegłego roku rzędu 8,3%, nie przełożyły się pozytywnie na koniunkturę w branży budowlanej. Jak wynika z szacunków Głównego Urzędu Statystycznego w okresie styczeń – grudzień 2016 r. produkcja budowlanomontażowa była o 14,1% niższa niż przed rokiem.
Niestabilność w branży budowlanej przyczyniła się z kolei do pogorszenia wyników finansowych Grupy Kapitałowej Atrem. Przychody ze sprzedaży wyniosły 115 638 tys. zł, wobec przychodów w wysokości 144 420 tys. zł osiągniętych w 2015 r. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 13 123 tys. zł w porównaniu z zyskiem w wysokości 18 671 tys. zł osiągniętym przed rokiem.
Zmniejszeniu w porównaniu z 2015 r. uległy koszty ogólnego zarządu, które wyniosły 14 083 tys. zł, wobec 14 820 tys. zł w roku poprzednim.
W powyższych okolicznościach Grupa Kapitałowa Atrem odnotowała 4 392 tys. zł straty operacyjnej, wobec zysku 2 143 tys. zł osiągniętego w roku poprzednim. Strata netto w 2016 r. wyniosła 6.420 tys. zł, wobec 1 353 tys. zł zysku netto w 2015 roku. W reakcji na ochłodzenie koniunktury Grupa wdrożyła program optymalizacji kosztów, który pozwoli zwiększyć oszczędności, przy zachowaniu potencjału niezbędnego do wzrostu skali działania.
Istotny wpływ na wyniki minionego roku, oprócz gorszej koniunktury na rynku budowlanym, miały rzdarzenia jednorazowe, którymi było: utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności w kwocie 2.018 tys. zł. przysługującej Jednostce Dominującej oraz rozwiązanie aktywa z tytułu podatku odroczonego oszacowanego od straty podatkowej Jednostki Dominującej za 2015 r. w kwocie 1.548 tys. zł Kwota odpisu odpowiada wartości nieuregulowanego przez spółkę Port Lotniczy Poznań - Ławica wynagrodzenia należnego za realizację systemu bezpieczeństwa lotniska. Emitent złożył już w Sądzie Okręgowym w Poznaniu pozew w tej sprawie – informacje na ten temat zostały przedstawione w punkcie 22 niniejszego sprawozdania.
W samym IV kwartale 2016 r. przychody Grupy wyniosły 25.483 tys. zł (wobec przychodów w wysokości 56 569 tys. zł odnotowanych w IV kwartale 2015 r.), zysk operacyjny osiągnął 66 tys. zł (wobec zysku operacyjnego 3.498 tys. zł rok wcześniej). Strata netto w ostatnim kwartale 2016 r. wyniosła natomiast 2.200 tys. zł (w porównaniu z zyskiem netto na poziomie 2.585 tys. zł w roku 2015).
Pomimo powyższych okoliczności, sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej Atrem pozostaje stabilna. Posiadane środki pieniężne i dostępna linia kredytowa sprawiają, że Grupa może ze spokojem pozyskiwać oraz realizować kolejne projekty, licząc na oczekiwane ożywienie w branży, w szczególności dzięki Funduszom Europejskim.
W minionym roku, największy wpływ na przychody Grupy miały następujące kontrakty: budowa nowej stacji 110/20/6 kV Kalinówka dla spółki Tauron Dystrybucja (12,3 mln zł netto), modernizacja GPZ Pniewy dla Enea Operator Sp. z o.o. (10,2 mln zł) i budowa części systemu odzysku helu dla spółki PGNiG S.A. (9,4 mln zł).
W 2016 r. do portfela zamówień Grupy trafiły m.in. kontrakty: ze spółką Enea Operator sp. z o.o. na modernizację rozdzielni wysokich napięć GPZ Sieraków w województwie wielkopolskim o wartości 2,3 mln zł oraz przebudowę rozdzielni WN i SN stacji 110/15kV Zdroje o wartości 8,9 mln zł, kontrakty ze spółki OGP Gaz System S.A. na opracowanie dokumentacji projektowych i wykonanie robót budowlanych na 6 SRP: Wolin, Jarszewko, Strzelbiewo, Międzyzdroje, Szczecin Płonia, Stargard Szczeciński, Lipnik (1,8 mln zł) oraz na opracowanie dokumentacji projektowych i wykonanie robót budowlanych na SRP: Rawicz, Ostrów Grunwaldzka oraz na Węźle Przesyłowym Krobia (1,4 mln zł), z MPWiK w Warszawie na modernizację układu sterowania i zasilania zespołów pompowych w Zakładzie Centralnym w Warszawie (1,1 mln zł), ze spółką ZRUG Sp. z o.o. na wykonanie prac na potrzeby budowy strefy przyodwiertowej Brońsko 23, 27, 28 (3,7 mln zł) oraz ze spółką Aquanet S.A. na modernizację oczyszczalni ścieków w Szlachęcinie w Wielkopolsce o wartości 1,1 mln zł netto, odpowiadającej udziałowi Atrem S.A., jako członka konsorcjum wykonawcy.
Obecnie w portfelu kontraktów Grupy znajdują się zadania o łącznej wartości wynoszącej prawie 57 mln zł. Przed rokiem łączna wartość portfela zamówień Grupy wynosiła około 97 mln zł. Na segment elektroenergetyki przypadają kontrakty o wartości około 19 mln zł, a na segment automatyki i klimatyzacji o wartości około 38 mln zł.
Widoczne już pod koniec 2016 roku oznaki poprawy sytuacji na rynku budowlanym oraz pozytywne dane ze stycznia 2017 roku wskazujące na wzrost produkcji budowlano-montażowej o 2,1% rok do roku, nastrajają optymistycznie. W ocenie Zarządu potrzeby inwestycyjne w sektorze energetycznym oraz gazowniczym cały czas są bardzo duże, a mniejsza liczba obecnie ogłaszanych przetargów może się przełożyć na ich większą liczbę w niedalekiej przyszłości. Potwierdzają to plany inwestycyjne największych przedsiębiorstw w branży.
Dodatkowy, pozytywny wpływ na rentowność Grupy w 2017 r. powinien wywrzeć wprowadzony program oszczędnościowy.
Podsumowując, pomimo niekorzystnych warunków otoczenia gospodarczego, Grupa konsekwentnie realizuje założone cele, dostosowując się jednocześnie do zmieniającej się sytuacji na rynku.
Nadrzędnym celem Grupy Kapitałowej Atrem jest budowa wartości Grupy, w tym jej renomy oraz pozyskiwanie rentownych i rozwojowych projektów, ukierunkowanych na maksymalizację wartości dla Akcjonariuszy.
Strategia Grupy Kapitałowej Atrem, zakłada stałą obserwację rynku i analizę tendencji, pod kątem aktualnych i przyszłych zamówień. Przyjęta strategia na rok 2017 oraz strategie długoterminowe Grupy są odpowiedzią na pojawiające się wyzwania wynikające z dynamicznie zmieniającego się otoczenia, sytuacji rynkowej, zmian i rozwoju struktury kapitałowej Grupy, a także służą zapewnieniu jej stabilnego wzrostu, zagwarantowaniu pracownikom spółek Grupy zatrudnienia oraz realizacji oczekiwań Akcjonariuszy w długim horyzoncie czasu.
Zgodnie z realizowaną długoterminową strategią rynkową Grupa Kapitałowa Atrem dąży do:
Powyższe założenia strategiczne Grupa realizuje poprzez:
Podstawowym celem funkcjonowania Grupy w długiej perspektywie jest kontynuacja realizowanych programów poprawy efektywności we wszystkich obszarach działalności, ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji kosztów działalności oraz zwiększenie efektywności realizowanych procesów, przy zachowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa prowadzonej działalności.
Kierunki rozwoju działalności Grupy, co najmniej do końca roku obrotowego następującego po roku obrotowym, za który sporządzono niniejsze sprawozdanie:
Z uwagi na sytuację panującą na rynku budowlanym, w szczególności w zakresie branży automatyki i klimatyzacji, Emitent podjął decyzję o rozwoju zaplecza projektowowykonawczego w zakresie zadań obejmujących informatyczne i automatyczne systemy zarządzania infrastrukturę lotniskową i logistyczną. Zdobyte w tym zakresie, w poprzednich latach, doświadczenie, pozwala Spółce na pozyskiwanie związanych z wyżej wymienioną branżą zadań zarówno w zakresie wykonywania dokumentacji projektowej, jak i wykonawstwa. Utworzony w ramach struktury Emitenta Pion Informatyki i Nowych Technologii wyodrębnił komórkę odpowiedzialną za wyszukiwanie zadań branży lotniskowej oraz koordynację realizacji pozyskanych projektów.
• Rozszerzenie działalności Grupy na rynki zagraniczne.
Mając na uwadze ograniczoną liczbę projektów rozpoczynanych na terenie Polski w zakresie branż objętych działalnością Grupy, Grupa Kapitałowa Atrem podjęła decyzję o rozszerzeniu zakresu poszukiwanych zamówień, także na rynki zagraniczne, w tym w szczególności rynek rosyjski, irański, turecki i kraje Bliskiego Wschodu. Podejmowane w tym zakresie zadania oraz poszukiwane zamówienia poprzedzone są dogłębną analizą ryzyk związanych z realizacją prac poza granicami kraju.
Spółka Atrem S.A. stworzyła autorski system składający się z urządzeń i oprogramowania, zapewniających zintegrowany system zarządzania i eksploatacji ochrony katodowej, mogący stanowić podstawę rozwiązań dedykowanych poszczególnym podmiotom. Podejmowane prace rozwojowe mają na celu zapewnienie innowacyjności i konkurencyjności produktu, także na rynkach zagranicznych.
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, nakładającej na wiele podmiotów dodatkowe obowiązki, spółka zależna od Emitenta, podjęła decyzję o rozszerzeniu zakresu oferowanych usług o czynności audytu energetycznego przedsiębiorstwa.
Grupa w ramach działań w segmencie automatyki i klimatyzacji, a także elektroenergetyki, prowadzi działania zmierzające do integracji poszczególnych obszarów biznesowych, koncentruje się na kluczowych i najbardziej rentownych przedsięwzięciach inwestycyjnych, kontynuuje wdrażanie działań związanych z optymalizacją kosztów, wykorzystując efekty synergii pomiędzy poszczególnymi sektorami działalności oraz dąży do zwiększania możliwości wynikających z efektów innowacyjności oferowanych produktów.
W celu zminimalizowania negatywnych skutków trudnej sytuacji gospodarczej w zakresie branży budowlanej, widocznych w wynikach Grupy, Emitent podjął decyzję o konieczności wdrożenia w spółkach Grupy programu oszczędnościowego w obszarze kosztów działalności i inwestycji. Celem programu jest obniżenie kosztów działalności Grupy, utrzymanie konkurencyjności przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości usług i produktów oferowanych przez Grupę oraz dalszy rozwój oferty Grupy, w tym zapewnienie jej innowacyjności. Emitent spodziewa się, że pozytywne skutki wdrożenia programu będą zauważalne już w 2017 r.
Działalność badawczo-rozwojowa spółek Grupy w 2016 roku koncentrowała się w szczególności na realizacji projektów zmierzających w kierunku innowacyjności oferowanych produktów oraz zwiększenia efektywności działalności. Prace prowadzone były zarówno we własnym zakresie jak i we współpracy z jednostkami zewnętrznymi.
Z dniem 1 stycznia 2017 r. w strukturze organizacyjnej Emitenta wprowadzono zmiany związane w szczególności z połączeniem Pionu Informatyki z Pionem Nowych Technologii. Powstały wskutek połączenia Pion Informatyki i Nowych Technologii ma na celu zwiększenie efektywności w zakresie poszukiwania nowatorskich rozwiązań poprzez synergię wynikającą z kooperacji rozwiązań informatycznych, z rozwiązaniami z zakresu automatyki i telemetrii.
W ramach Pionu Informatyki i Nowych Technologii, prace rozwojowo- badawcze prowadzone będą przez wyspecjalizowane komórki, odpowiedzialne za:
Atrem S.A. w ramach Pionu Informatyki i Nowych Technologii kontynuuje następujące projekty badawcze i rozwojowe:
a) Projekty główne
TelCorr4 Legacy – nowa generacja urządzenia do zdalnego monitoringu stanu instalacji katodowych oraz pomiarów elektrycznych i fizykochemicznych – z uwagi na konieczność wprowadzenia dodatkowych modyfikacji wdrożenie do produkcji przesunięto na III kwartał 2017 r.,
MSOK 03 – nowa seria urządzeń do ochrony katodowej w zakresach pracy prądów od ułamków mA do kilkudziesięciu Amperów (projekt długoterminowy, którego efektem będzie sukcesywne wdrażanie do produkcji kilku różnych produktów w perspektywie najbliższych 16 miesięcy). W ramach prac nad tym projektem wdrożono już do produkcji MSOK 02 w wersji 20A, prawie czterokrotnie zwiększając maksymalną moc wyjściową urządzenia,
b) Projekty uzupełniające:
Moduł sterownika linii transportowej;
Moduł sterownika wózka sorterowego;
Do dnia 31 grudnia 2016 r. Emitent opracował i wdrożył około 20 różnych produktów, z czego w ciągłej sprzedaży pozostaje ponad 16 z nich.
Ponadto spółki Grupy konsekwentnie realizowały następujące działania w dziedzinie badań i rozwoju:
- Budowa wizerunku firm poprzez dalsze wdrażanie innowacyjnych produktów i promowanie ich marek.
- Opracowanie i wdrożenie nowych materiałów i technik marketingowych mających na celu promowanie produktów i usług w zakresie systemów antykorozyjnych oraz ugruntowanie pozycji lidera na rynku nowoczesnych technologii dla tej branży,
Od 2004 roku spółki Grupy wprowadzając swoje produkty na rynek wewnętrzny Unii Europejskiej zgodnie z wymaganiami dyrektyw prowadzą na bieżąco badania w niezależnych jednostkach badawczych mających na celu uzyskanie certyfikacji wyrobów w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej pozwalającej na ich oznakowanie znakiem CE. Wszystkie dotychczas wprowadzone urządzenia na rynek zostały przebadane i oznaczone znakiem CE.
Wprowadzone do obrotu urządzenia pracujące w paśmie GSM zostały również zarejestrowane w British Approvals Board for Telecommunications (BABT) i zgodnie z otrzymanym certyfikatem w procesie produkcyjnym zaprogramowane i opatrzone niepowtarzalnym numerem identyfikacyjnym IMEI globalnej sieci GSM w przyznanym zakresie.
Dzięki pozyskanemu wcześniej wsparciu z Funduszy Europejskich Grupa stworzyła własne laboratorium badań kompatybilności elektromagnetycznej. Wykonywane badania i testy z wykorzystaniem laboratorium w dużym stopniu przyczyniają się do podnoszenia jakości nowych konstrukcji oraz zapewnieniu utrzymania wymaganych założeń w czasie produkcji. Laboratorium ponadto umożliwia skrócenie czasu i znaczne ograniczenie kosztów związanych z uzyskaniem oznakowania CE na wprowadzane produkty.
Spółki Grupy Kapitałowej Atrem uczestniczą w wielu wystawach, konferencjach i targach, również będąc ich współorganizatorem. Prowadzona działalność badawczo – rozwojowa pozwala również na publikacje w czasopismach branżowych ogólnokrajowych. Działania te pozwalają na ciągły rozwój kadry inżynierskiej oraz dostęp do informacji o najnowszych technologiach. Pozwalają również poddawać krytyce i dyskusjom naukowym teorie i rozwiązania wypracowane i wdrażane przez spółki z Grupy.
- Dalszy rozwój produktów z dziedziny telemetrii i monitoringu zdalnego – modemy, moduły komunikacyjne, rejestratory, oprogramowanie SCADA i telemetrii powiązane z systemami GIS oraz paszportyzacji.
Bogate, wieloletnie doświadczenie w dziedzinie telemetrii i monitoringu zdalnego pozwala na wykorzystanie i implementację zgromadzonej wiedzy w projektowanych i produkowanych urządzeniach oraz systemach informatycznych.
· mechanizmów obsługi prac eksploatacyjnych z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (smartfony, tablety),
· przebudowy architektury produktów z wykorzystaniem koncepcji mikroserwisów i technologii Enterprise,
· budowy platformy zarządzania infrastrukturą techniczną – ENTIA.
Prowadzona przez spółkę Atrem S.A. polityka realizacji produktów, w tym produktów niszowych dzięki szerokiemu spektrum doświadczeń i wiedzy interdyscyplinarnej zatrudnionych inżynierów pozwala na stworzenie całej gamy kompleksowych rozwiązań w danych zagadnieniach, począwszy od rozważań teoretycznych poprzez projektowanie i wdrożenie urządzeń elektronicznych i telekomunikacyjnych, implementację systemów informatycznych do późniejszej eksploatacji całego systemu.
Atrem S.A., działając w konsorcjum z Politechniką Poznańską, uzyskała środki finansowe tytułem dofinansowania projektu pn. "Inteligentny system monitoringu stanu technicznego nawierzchni jezdni", przyznane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, zgodnie z decyzją z dnia 17 listopada 2014 r. w ramach III Konkursu Programu Badań Stosowanych. Celem projektu jest opracowanie technologii, która łącząc zalety technik: (a) fotografii cyfrowej nawierzchni jezdni, (b) skaningu laserowego, (c) mechatroniki, (d) pomiarów profilometrycznych, (e) geolokalizacji, (f) zintegrowanego z potrzebami zarządów dróg, zestawu kompletnych i popartych naukową wiedzą algorytmów obliczeniowo-klasyfikacyjnych oraz (g) systemu informatycznego GIS, będzie stanowić rozwiązanie (niedostępne na dzień dzisiejszy w takiej postaci) problemu subiektywnej oceny stanu technicznego nawierzchni metodami wizualnej inwentaryzacji. Wartość dofinansowania udzielonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wynosi 590.000,00 zł przy łącznej wartości projektu: 1.209.750,00 zł.
W działalności Grupy Kapitałowej Atrem wyróżnia się następujące segmenty:
modernizacja obiektów elektroenergetycznych i teletechnicznych,
testy i uruchomienia,
Struktura przychodów ze sprzedaży według segmentów Grupy Kapitałowej Atrem w roku zakończonym odpowiednio 31 grudnia 2016 i 2015 r.:
| Przychody ze sprzedaży | Struktura | Wskaźnik | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | dynamiki |
| Automatyka i klimatyzacja | 54 951 | 75 308 | 47,5% | 52,1% | (27,0%) |
| Elektroenergetyka | 60 687 | 69 112 | 52,5% | 47,9% | (12,2%) |
| Razem | 115 638 | 144 420 | 100,0% | 100,0% | 19,9% |
W 2016 r. dominującym źródłem przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Atrem były przychody z segmentu elektroenergetyki, które ukształtowały się na poziomie 60.687 tys. zł.
Głównym rynkiem zbytu dla produktów i usług oferowanych przez Grupę Kapitałową Atrem jest terytorium Polski.
Główni odbiorcy Grupy Kapitałowej Atrem, których udział osiągnął 10% wartości sprzedaży w obrotach netto w 2016 r.:
| Nazwa Odbiorcy | Udział wartości sprzedaży w obrotach netto w 2016 r. |
|
|---|---|---|
| Grupa TAURON 17,78% |
||
| Grupa Kapitałowa PGNiG 15,85% |
||
| ENEA Operator sp. z o.o. 11,32% |
Najważniejsze umowy znaczące zawarte przez spółki Grupy Kapitałowej Atrem w 2016 r. i do dnia opublikowania niniejszego sprawozdania:
• zawarcie w dniu 11 stycznia 2016 r. przez Konsorcjum Wykonawcy w składzie: JT S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Atrem S.A. (Partner Konsorcjum) ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający), umowy przedmiotem, której jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: "Budowa stacji pomiarowej Q=125 tyś. m3/h w m. Płock wraz z gazociągiem przyłączeniowym DN 400 w ramach przyłączenia do sieci przesyłowej GAZ - SYSTEM S.A."
Termin realizacji całości przedmiotu umowy został wyznaczony do dnia 07 lipca 2017 r. Za wykonanie przedmiotu umowy Konsorcjum otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto 6.977.000,00 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100). Wynagrodzenie Emitenta ustalone zostało na kwotę netto 840.000,00 zł. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi na okres 60 miesięcy, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy (protokołu odbioru ostatniego kamienia milowego).
• zawarcie w dniu 22 stycznia 2016 r. przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. (Wykonawca) ze spółką TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie Oddział w Opolu (Zamawiający), umowy na realizację zamówienia pn. "Budowa linii kablowej 110 kV wraz z traktem światłowodowym relacji Hermanowice – Skarbimierz, przebudowa pola 110 kV w stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Hermanowice oraz budowa linii kablowych 15 kV relacji stacja 110/15 kV Skarbimierz – istniejąca sieć 15 kV w Skarbimierzu".
Termin wykonania przedmiotu umowy został wyznaczony do dnia 31 października 2016 r. Za wykonanie przedmiotu umowy Contrast Sp. z o. o. otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto 7.717.000,00 złotych (słownie: siedem milionów siedemset siedemnaście tysięcy złotych 00/100). Wykonawca udzielił Zamawiającemu gwarancji jakości na okres 72 miesięcy, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Wykonawca udzielił Zamawiającemu rękojmi na cały Przedmiot Umowy na okres 84 miesięcy licząc od odbioru końcowego przedmiotu umowy.
• zawarcie w dniu 5 lutego 2016 r. przez Konsorcjum Wykonawcy w składzie: Envirotech Sp. z o. o. (Lider Konsorcjum) oraz Atrem S.A. (Partner Konsorcjum) ze spółką Aquanet S.A. z siedzibą w Poznaniu (Zamawiający), umowy przedmiotem, której jest realizacja zadania pn. "Szlachęcin – modernizacja oczyszczalni ścieków", polegającego na: opracowaniu dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków, wykonaniu robót budowlanych polegających na modernizacji oczyszczalni ścieków, opracowaniu dokumentacji powykonawczej po zrealizowaniu robót budowlanych.
Termin wykonania przedmiotu umowy został określony na 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Za wykonanie przedmiotu umowy Konsorcjum otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto 5.217.980,00 złotych (słownie: pięć milionów dwieście siedemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych 00/100). Wynagrodzenie Atrem S.A. ustalone zostało na kwotę netto 1.076.994,90 zł. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi na okres 36 miesięcy, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
• zawarcie w dniu 8 lutego 2016 r. przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. (Wykonawca) ze spółką ENEA Operator sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (Zamawiający), umowy na realizację zamówienia pn. "Stacja 110/15kV w miejscowości Sieraków- Modernizacja R 110 kV". Termin wykonania przedmiotu umowy został wyznaczony na 40 tygodni od dnia jej zawarcia. Za wykonanie przedmiotu umowy Contrast Sp. z o. o. otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto 2.300.000,00 złotych (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy złotych 00/100). Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na okres 60 miesięcy na dostarczone i zamontowane urządzenia oraz wykonane prace oraz 96 miesięcy na zabezpieczenie antykorozyjne zastosowanych konstrukcji stanowych oraz przewodów. Okres gwarancji rozpoczyna bieg od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
• zawarcie w dniu 23 lutego 2016 r. przez Atrem S.A. (Wykonawca) ze STRABAG Sp. z o. o. z siedzibą w Pruszkowie (Zamawiający), umowy na kompleksowe wykonanie wraz z niezbędnym demontażem, dostawą i montażem nowych elementów dźwiękowego systemu ostrzegawczego, systemu CCTV oraz instalacji naliczania opłat parkingowych w obszarze parkingów, klatek schodowych, pasaży i najemców oraz kompleksowe wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego w obszarze Peek&Cloppenburg, w ramach inwestycji pn. Przebudowa Centrum Handlu Detalicznego i Usług Poznań City Center w Poznaniu, przy ul. Matyi 2.
Termin realizacji przedmiotu umowy został określony do dnia 10 października 2016 r. Wartość wynagrodzenia Atrem S.A. określona została na kwotę netto 1.821.401,49 zł (słownie: jeden milion osiemset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta jeden złotych 49/100). Wykonawca udzielił gwarancji na okres pięciu lat + 30 dni licząc od dnia dokonania przez Inwestora bezusterkowego protokołu odbioru końcowego Inwestycji, przy czym dla urządzeń elektrycznych gwarancja udzielana jest na okres dwóch lat + 1 miesiąc a dla źródeł światła na okres 7 miesięcy.
• zawarcie w dniu 14 marca 2016 roku przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o.o. (Wykonawca) ze spółką EW Greenfield 5 sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (Zamawiający) umowy przedmiotem, której jest wykonanie linii kablowych dla Farmy Wiatrowej Moszczenica.
Termin realizacji Przedmiotu Umowy ustalony został do dnia 21 maja 2016 r. Strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe na kwotę 4.262.098,00 zł netto (słownie: cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt osiem złotych 00/100). Na wykonane prace montażowe Wykonawca udzielił Zamawiającemu 60-miesięcznej gwarancji liczonej od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Na dostarczone w ramach umowy materiały Wykonawca udzielił gwarancji zgodnej w zakresie okresu jak i warunków z gwarancją udzielaną przez producenta.
• uzyskanie przez Atrem S.A. (Wykonawca) zlecenia z dnia 29 kwietnia 2016 r. od ZRUG Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (Zamawiający) na realizację robót budowlano- montażowych branży AKP, elektrycznej, teletechnicznej i ochrony katodowej w ramach zamówienia pn. "Bud. 1829 - Podłączenie odwiertów Brońsko 23, Brońsko 27, Brońsko 28". Warunki realizacji przedmiotu Zlecenia zostały doprecyzowane umową z dnia 11 lipca 2016 r.
Termin wykonania przedmiotu umowy został wyznaczony do 29 marca 2017 r. Za wykonanie przedmiotu umowy Atrem S.A. otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto 3.697.000,00 złotych (słownie: trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100). Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi na okres 36 miesięcy, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego całości inwestycji.
• zawarcie w dniu 02 maja 2016 roku przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o.o.(Wykonawca) ze spółką ERBUD INDUSTRY sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (Zamawiający) umowy przedmiotem, której jest wykonanie sieci elektrycznych wewnętrznych w ramach zamówienia pn." Budowa obiektu produkcyjno- magazynowego na terenie Lentex S.A."
Termin realizacji Przedmiotu Umowy ustalony został do dnia 2 marca 2017 r. Strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe na kwotę netto 2.134.550,00 zł (słownie: dwa miliony sto trzydzieści cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100).. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres 5 lat, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
• zawarcie w dniu 27 maja 2016 roku przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o.o. (Wykonawca) ze spółką KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie Oddział Zakład Hydrotechniczny (Zamawiający) umowy przedmiotem, której jest wykonanie zadania pn.: "Budowa linii kablowych 6kV oraz linii światłowodowych przeznaczonych do zasilania i komunikacji istniejącej pompowni Kalinówka- Etap I".
Termin realizacji Przedmiotu Umowy ustalony został do dnia 30 marca 2017 r. Strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe na kwotę netto 707.000,00 zł (słownie: siedemset siedem tysięcy złotych 00/100). Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres 36 miesięcy, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
• zawarcie w dniu 14 czerwca 2016 r. przez Atrem S.A. (Wykonawca) ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający), umowy przedmiotem, której jest opracowanie dokumentacji projektowych i wykonanie robót budowlanych i innych prac oraz czynności na sześciu stacjach redukcyjno- pomiarowych: Wolin, Jarszewko, Strzelbiewo, Międzyzdroje, Szczecin Płonia, Stargard Szczeciński, Lipnik.
Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy został wyznaczony do dnia 30 czerwca 2017 r. Za wykonanie przedmiotu umowy Atrem S.A. otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto 1.879.000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100). Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi na okres 60 miesięcy, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
• otrzymanie w dniu 20 czerwca 2016 roku przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o.o. (Wykonawca) od spółki Molewski S.A. z siedzibą w Chodecz (Zamawiający) zlecenia, którego przedmiotem jest kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych wraz z projektem na potrzeby inwestycji pn. "Zaprojektowanie i wybudowanie stadionu żużlowego przy ul. 6 sierpnia 71 w Łodzi".
Strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe na kwotę netto 2.545.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100). W dniu 22 listopada 2016 r. Strony zawarły umowę precyzującą warunki ww. zlecenia. Termin realizacji Przedmiotu Umowy ustalony został do dnia 21 stycznia 2018 r. Na wykonane prace Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres od daty odbioru końcowego Przedmiotu Umowy do 30 dnia po dacie zakończenia okresu gwarancji jakości i rękojmi udzielonej dla całości inwestycji, tj. na okres nie krótszy niż 84 miesiące dla robót budowlano-montażowych i 24 miesiące dla urządzeń, liczony od daty zakończenia Inwestycji.
• zawarcie w dniu 15 lipca 2016 r. przez Atrem S.A. (Wykonawca) ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający), umowy przedmiotem, której jest opracowanie dokumentacji projektowych i wykonanie robót budowlanych i innych prac oraz czynności na stacjach redukcyjno - pomiarowych: Rawicz, Ostrów Grunwaldzka oraz na Węźle Przesyłowym Krobia.
Termin realizacji całości przedmiotu umowy został wyznaczony do dnia 31 lipca 2017 r. Za wykonanie przedmiotu umowy Atrem S.A. otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto 1.435.700,00 zł (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści pięć tysięcy siedemset złotych 00/100). Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi na okres 60 miesięcy, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
• zawarcie w dniu 18 lipca 2016 r. przez Atrem S.A. (Wykonawca) ze spółką Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Oddział w Poznaniu (Zamawiający), umowy przedmiotem, której jest przeprowadzenie prac związanych z modernizacją systemu ochrony przeciwkorozyjnej sieci gazowej w/c poprzez zabudowę punktów pomiarowych na terenie działalności spółki Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Oddział w Poznaniu.
Termin realizacji całości przedmiotu umowy został wyznaczony do dnia 1 września 2018 r. Za wykonanie przedmiotu umowy Atrem S.A. otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto 743.850,00 zł (słownie: siedemset czterdzieści trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100). Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi na okres 36 miesięcy, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
• zawarcie w dniu 12 września 2016 r. przez Atrem S.A. (Wykonawca) ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający), umowy przedmiotem, której jest przebudowa stacji redukcyjno-pomiarowej I st. Gubin.
Termin realizacji całości przedmiotu umowy został wyznaczony na 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Za wykonanie przedmiotu umowy Atrem S.A. otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto 930.000,00 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych 00/100). Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane prace na okres 36 miesięcy, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy a na zamontowane urządzenia na okres na jaki gwarancji udziela ich producent, jednak nie krócej niż 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
• zawarcie w dniu 26 września 2016 r. przez Atrem S.A. (Wykonawca) ze spółką Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający), umowy przedmiotem, której jest świadczenie usług eksploatacji stacji II stopnia w zakresie układów pomiarowych stacji zlokalizowanych na terenie działalności PSG Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu - Zadanie nr 1 - Oddział w Poznaniu.
Termin realizacji całości przedmiotu umowy został wyznaczony na 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Za wykonanie przedmiotu umowy Atrem S.A. otrzyma wynagrodzenie szacunkowe w wysokości nieprzekraczającej kwoty netto 1.108.200,00 zł (słownie: jeden milion sto osiem tysięcy dwieście złotych 00/100). Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na okres 12 miesięcy, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru lub na okres zgodny z gwarancją producenta, w zależności od tego, który z tych okresów będzie dłuższy.
• zawarcie w dniu 4 października 2016 r. przez Atrem S.A. (Wykonawca) ze spółką Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający), umowy przedmiotem, której jest wdrożenie systemu informatycznego - Centralny System Kolekcji Danych Pomiarowych
Termin wykonania przedmiotu umowy został określony na 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Łączna wartość wynagrodzenia należnego za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 1.340.000,00 złotych netto (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści tysięcy złotych 00/100). Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy na okres 12 miesięcy licząc od dnia następującego po dniu podpisania przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru Systemu bez zastrzeżeń oraz rękojmi za wady fizyczne i prawne Systemu oraz pozostałego oprogramowania jak i dostarczonej dokumentacji oraz ich poszczególnych elementów na okres 12 miesięcy licząc od dnia następującego po dniu podpisania przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru Systemu bez zastrzeżeń.
• otrzymanie w dniu 26 października 2016 r. przez Atrem S.A. (Wykonawca) oświadczenia MOLEWSKI S.A. z siedzibą w Chodecz (Zamawiający) datowanego na 20 października 2016 r. o przyjęciu oferty Emitenta (Wykonawca) na wykonanie instalacji niskoprądowych i systemów bezpieczeństwa w ramach inwestycji pn. "Zaprojektowanie i wybudowanie stadionu żużlowego przy ul. 6 Sierpnia 71 w Łodzi".
Strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe na kwotę netto 3.546.500,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset złotych 00/100).
W dniu 31 stycznia 2017 r. Strony zawarły umowę precyzującą warunki ww. zlecenia. Termin realizacji Przedmiotu Umowy ustalony został do dnia 21 stycznia 2018 r. Na wykonane prace Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres od daty odbioru końcowego Przedmiotu Umowy do 30 dnia po dacie zakończenia okresu gwarancji jakości i rękojmi udzielonej dla całości inwestycji, tj. na okres nie krótszy niż 84 miesięcy dla robót budowlano- montażowych i 24 miesiące dla urządzeń, liczony od daty zakończenia Inwestycji.
• zawarcie w dniu 2 listopada 2016 roku przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o.o. (Wykonawca) umowy ze spółką PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym (Zamawiający) przedmiotem, której jest wykonanie zadania pn.: "Modernizacja rozdzielni nN G-22 na terenie zakładu PCC Rokita w Brzegu Dolnym". Termin realizacji Przedmiotu Umowy ustalony został do dnia 21 kwietnia 2017 r.
Strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe na kwotę 798.559,79 zł netto (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 79/100). Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres 36 miesięcy, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
• zawarcie w dniu 16 listopada 2016 r. przez Atrem S.A. (Wykonawca) ze spółką Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający), umowy przedmiotem, której jest modernizacja układu sterowania i zasilania zespołów pompowych, budowa komory podziemnej i montaż przepływomierza na istniejącym rurociągu w Zakładzie Centralnym przy ul. Koszykowej 81 w Warszawie
Termin wykonania przedmiotu umowy został określony na 24 tygodnie od dnia podpisania protokołu przekazania terenu budowy. Łączna wartość wynagrodzenia należnego za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 1.090.700,00 zł netto (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset złotych 00/100). Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi na wykonany przedmiot umowy na okres 36 miesięcy licząc od podpisania końcowego protokołu odbioru i przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji.
• zawarcie w dniu 9 grudnia 2016 roku przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o.o. (Wykonawca) umowy ze spółką Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie (Zamawiający) przedmiotem, której jest realizacja zamówienia pn. "Budowa stacji PZ wraz z liniami zasilającymi SN Wężowice-Milicz, Etap 2- Budowa stacji SN/SN PZ Trzebicko wraz z wyposażeniem".Termin realizacji Przedmiotu Umowy ustalony został do dnia 25 sierpnia 2017 roku. Strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe na kwotę 1.077.000,00 zł netto (słownie: jeen million siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100). Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi na wykonane roboty budowlane na okres 60 miesięcy, a na dostarczone materiały i urządzenia na okres 36 miesięcy, liczonych od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
• zawarcie w dniu 15 grudnia 2016 roku przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o.o. (Wykonawca) umowy ze spółką Enea Operator sp. z o.o. (Zamawiający) przedmiotem, której jest wykonanie zadania pn.: "Przebudowa rozdzielni WN i SN stacji 110/15kV Zdroje". Termin realizacji Przedmiotu Umowy ustalony został do dnia 20 kwietnia 2018r. Strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe na kwotę 8.980.000,00 zł netto (słownie: osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres 60 miesięcy oraz na okres 96 miesięcy na dostarczone elementy linii kablowej 110kV (gwarancja na materiały), liczonych od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
• zawarcie w dniu 5 stycznia 2017 roku przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o.o. (Wykonawca) umowy ze spółką PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym (Zamawiający) przedmiotem, której jest wykonanie zadania pn.: "Zaprojektowanie oraz wykonanie przebudowy pola nr 6 w stacji GSZ-A 110kV oraz linii kablowych 110kV do zespołu prostownikowego G-7". Termin realizacji Przedmiotu Umowy ustalony został do dnia 30 grudnia 2017 r. Strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe na kwotę 1.897.700,00 zł netto (słownie: jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset złotych 00/100). Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres 60 miesięcy, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
• zawarcie w dniu 27 stycznia 2017 roku przez spółkę Atrem S.A. (Wykonawca) ze spółką Dimark S.A. z siedzibą w Złotkowie (Zamawiający) umowy przedmiotem, której jest wykonanie prac w ramach zadania pn.: "Wykonanie systemu automatyki dla BHS na potrzeby międzynarodowego lotniska w Krasnojarsku".
Termin realizacji Przedmiotu Umowy ustalony został do dnia 31 sierpnia 2017 r. Strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe na kwotę netto 500.000,00 euro (słownie: pięćset tysięcy euro 00/100). Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres 5 lat.
• zawarcie w dniu 6 lutego 2017 r. przez Atrem S.A. (Wykonawca) ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający), umowy przedmiotem, której jest świadczenie usług wsparcia technicznego oraz usług rozwojowych dla systemu paszportyzacji.
Termin realizacji całości przedmiotu umowy został wyznaczony do dnia 30 czerwca 2018 r. Za wykonanie przedmiotu umowy Atrem S.A. otrzyma szacunkowe wynagrodzenie w wysokości netto 1.470.000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100), na które składa się wynagrodzenie stałe z tytułu wykonania usług serwisowych i usług wsparcia technicznego w wysokości 720.000,00 zł netto oraz wynagrodzenie z tytułu zleceń w ramach usług rozwojowych w maksymalnej kwocie 750.000,00 zł netto.
• zawarcie w dniu 27 lutego 2017 roku przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o.o. (Wykonawca) ze spółką PTB Nickel Sp. z o.o. z siedzibą w Jelonku (Zamawiający) umowy przedmiotem, której jest wykonanie instalacji wewnętrznych i zewnętrznych elektrycznych, teletechnicznych i kanalizacji kablowej na potrzeby zadania pn. Budowa Hali Magazynowej w Borku Wielkopolskim.
Termin realizacji Przedmiotu Umowy ustalony został do dnia 16 czerwca 2017r. Strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe na kwotę netto 1.780.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na roboty budowlano-montażowe, wykończeniowe i instalacyjne – na okres 5 lat, a na urządzenia i maszyny – na okres gwarancji jakości zgodnie z gwarancją producentów, jednak nie krócej niż 36 miesięcy. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego całej Inwestycji przez Inwestora.
• zawarcie w dniu 10 marca 2017 r. przez Atrem S.A. (Wykonawca) ze spółką Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający), umowy przedmiotem, której jest centralizacja systemu obsługi procesów ochrony antykorozyjnej na bazie Systemu SMOK.
Termin realizacji całości przedmiotu umowy został wyznaczony na 8,5 miesiąca od dnia zawarcia umowy. Za wykonanie przedmiotu umowy Atrem S.A. otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto 1.490.000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na okres 12 miesięcy, liczony od dnia następującego po dacie podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
Przychody ze sprzedaży Grupy podlegają fluktuacjom wynikającym z harmonogramów realizacji kontraktów długoterminowych.
Z uwagi na charakter prowadzonej działalności związanej z rynkiem usług budowlano-montażowych, czynnikiem wpływającym na przebieg prac są warunki atmosferyczne, które mogą tym samym wpływać na poziom osiąganych przychodów ze sprzedaży.
Stosowana przez Grupę Kapitałową Atrem strategia zakłada pozyskiwanie kontraktów o zróżnicowanej wartości jednostkowej, co przyczynia się do niwelowania sezonowości przychodów, zapewniając ich bardziej równomierny rozkład w trakcie roku obrotowego.
Na dzień 31 grudnia 2016 r. Emitent był stroną postępowań przed sądami w sprawie dotyczącej wierzytelności dochodzonej przez Konsorcjum z udziałem Emitenta oraz w sprawie o ustalenie nieistnienia prawa spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. do żądania zapłaty przez Konsorcjum kary umownej. Wartość każdego z wyżej wymienionych postępowań przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta
• W dniu 15 lutego 2016 r. Konsorcjum z udziałem Emitenta w składzie: Techmadex S.A. (Lider Konsorcjum), Atrem S.A. (Partner Konsorcjum) oraz GP Energia Sp. o. o. (Partner Konsorcjum) złożyło w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew przeciwko spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie o zapłatę kwoty 12.140.070,20 zł tytułem należności wynikających z realizacji umowy na wykonanie zamówienia pn. " Budowa Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy przy ciśnieniu roboczym na terenie TJE
Hołowczyce w ramach realizacji projektu pn.: "Opracowanie i wdrożenie technologii wzorcowania gazomierzy na średnim i wysokim ciśnieniu w systemie otwarto - zamkniętym" (zwanej dalej Umową), odpowiadającą wartości nienależnego świadczenia. Spółki wchodzące w skład Konsorcjum, w ramach przedmiotowego postępowania, dochodzą od pozwanej osobnych roszczeń zgodnie z procentowym podziałem zakresu Zamówienia, odpowiadającym następującym wartościom: Techmadex S.A.: 40% wartości przedmiotu sporu, Atrem S.A.: 40% wartości przedmiotu sporu, GP Energia Sp. z o. o.: 20% wartości przedmiotu sporu. W ocenie Atrem S.A. roszczenie objęte przedmiotowym sporem jest zasadne i zasługuje na uwzględnienie. W trakcie realizacji Umowy, Konsorcjum Wykonawcy z udziałem Emitenta zostało zmuszone do wykonania szeregu prac dodatkowych, nieprzewidzianych w SIWZ, z przyczyn spowodowanych wadami dokumentacji przetargowej oraz wystąpieniem okoliczności niemożliwych do przewidzenia przez strony na etapie zawierania Umowy. Emitent wszelkie działania związane ze skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego poprzedził dogłębną analizą stanu faktycznego oraz zasadności roszczeń Emitenta. Aktualnie Emitent oczekuje na dalszy bieg sprawy.
• W dniu 29 listopada 2016 r. Konsorcjum z udziałem Emitenta w składzie: Techmadex S.A. (Lider Konsorcjum), Atrem S.A. (Partner Konsorcjum) oraz GP Energia Sp. o. o. (Partner Konsorcjum) złożyło w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew przeciwko spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie o ustalenie nieistnienia prawa spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. do żądania zapłaty przez Konsorcjum kary umownej naliczonej w dniu 4 lipca 2016 r. w związku z realizacją przez Konsorcjum zamówienia pn. Budowa Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy przy ciśnieniu roboczym na terenie TJE Hołowczyce w ramach realizacji projektu pn: "Opracowanie i wdrożenie technologii wzorcowania gazomierzy na średnim i wysokim ciśnieniu w systemie otwarto- zamkniętym" (zwanej dalej Umową), o nałożeniu której Emitent informował raportem bieżącym nr 28/2016. Wartość przedmiotu sporu wynosi 9.767.430,00 zł (słownie: dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści złotych). Celem wskazanego powyżej postępowania jest zapewnienie Konsorcjum ochrony ich prawnie chronionych interesów poprzez definitywne zakończenie sporu między Powódkami a Pozwaną (Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A.) na tle istnienia przesłanek do nałożenia przez Pozwaną kary umownej. W przedmiotowej sprawie skutkiem ustalenia przez sąd, że Pozwanej nie przysługiwało prawo do nałożenia kary umownej na powodowe Konsorcjum będzie uniemożliwienie wykorzystywania noty wystawionej tytułem kar umownych w celu dochodzenia roszczeń przez Pozwaną poprzez m.in. skorzystanie z gwarancji ubezpieczeniowej wystawionej przez powodowe Konsorcjum tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy, potrącenie należności z wynagrodzenia Powódek czy też skierowanie powództwa o zapłatę całości lub części kwoty objętej notą obciążeniową wystawioną tytułem kar umownych.
W ocenie Emitenta, kierowane przez spółkę Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. roszczenie o zapłatę kar umownych jest bezzasadne, a kara we wskazanej powyżej wysokości nie odpowiada stanowi faktycznemu. Zdaniem Spółki, brak możliwości naliczenia kar umownych przez spółkę Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. wynika z faktu, że przyczyny opóźnienia w wykonaniu zamówienia spełniają przesłanki umownego wyłączenia odpowiedzialności Konsorcjum. Zawarta pomiędzy Stronami umowa przewiduje możliwość wyłączenia odpowiedzialności z tytułu niewykonania Umowy, jeżeli opóźnienie w realizacji poszczególnych zadań powstało z powodu okoliczności niezależnych od Konsorcjum, na których istnienie Konsorcjum nie miało wpływu, a których zaistnienie uniemożliwiało zakończenie któregokolwiek ze zobowiązań objętych przedmiotem Umowy. Przyczynami nieleżącymi po stronie Konsorcjum, związanymi z brakiem możliwości dotrzymania umownych terminów realizacji były m.in. opóźnienia w dostawie sprawnej i spełniającej wymagania dmuchawy przez podmiot, który zgodnie z wytycznymi z SIWZ, jako jedyny spełniał wymagania wskazane przez Zamawiającego.
W ocenie Emitenta nota księgowa została więc wystawiona bezpodstawnie.
• W dniu 2 stycznia 2017 r. Emitent otrzymał zawiadomienie z Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie w przedmiocie złożenia przez spółkę Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie zawezwania do próby ugodowej w sprawie zapłaty kary umownej w wysokości 9.767.430,00 zł (słownie: dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści złotych). Termin posiedzenia Sądu wyznaczony został na dzień 18 maja 2017 r.
• W dniu 30 grudnia 2013 r. Emitent złożył pozew w Sądzie Okręgowym w Poznaniu przeciwko Miastu Poznań o zapłatę kwoty 265.284,95 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote 95/100), tytułem wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane na zlecenie spółki Hydrobudowa Polska S.A. w upadłości likwidacyjnej w ramach zadania pn. Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu.
Powód dochodził przedmiotowym pozwem zapłaty przez Miasto Poznań, jako Inwestora, w oparciu o odpowiedzialność z art. 647[1] kodeksu cywilnego, wynagrodzenia za roboty budowlane zrealizowane przez Emitenta jako podwykonawcę spółki Hydrobudowa Polska S.A. z siedzibą w Wysogotowie obecnie w upadłości likwidacyjnej, członka konsorcjum w składzie: Hydrobudowa Polska S.A. w upadłości likwidacyjnej, Hydrobudowa 9 S.A., AK-BUD Kurant sp. j., będącego generalnym wykonawcą przy realizacji umów zawartych ze spółką Infrastruktura Euro Poznań 2012 sp. z o.o. w imieniu i na rzecz Miasta Poznań w zakresie realizacji zadania pn. Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. Pismem z dnia 10 lutego 2014 r. pozwana wniosła o oddalenie powództwa. Emitent podtrzymywał stanowisko przedstawione w pozwie. W toku postępowania Emitent cofnął pozew w zakresie kwoty 8.613,63 zł. Wyrokiem z dnia 15 marca 2016 r. Sąd oddalił pozew Emitenta w części dotyczącej kwoty 256.671,22 zł oraz umorzył postępowanie co do kwoty 8.613,63 zł. W dniu 13 maja 2016 r. Emitent wniósł apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu.
• W dniu 21 marca 2016 r. Emitent złożył pozew w Sądzie Okręgowym w Poznaniu przeciwko Miastu Poznań o zapłatę kwoty 334.429,24 zł (słownie: trzysta trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia dziewięć złotych 24/100), tytułem korzyści uzyskanych bez podstawy prawnej wskutek wykonania przez Emitenta na rzecz pozwanej robót dodatkowych w ramach zadania pn. Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. Pozwany, reprezentowany przez spółkę INFRASTRUKTURA EURO POZNAŃ 2012 sp. z o.o. zawarł umowę o roboty budowlane z konsorcjum w składzie: Hydrobudowa Polska S.A. w upadłości likwidacyjnej, Hydrobudowa 9 S.A., AK-BUD Kurant sp. j. Przedmiotem umowy było wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji pod nazwą Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. Następnie Hydrobudowa Polska S.A. z siedzibą w Wysogotowie, obecnie w upadłości likwidacyjnej, zawarła z Emitentem umowę, na mocy której zostało mu (jako podwykonawcy) powierzone wykonanie części robót budowlanych wchodzących w zakres ww. inwestycji. W toku wykonywania robót budowlanych wielokrotnie ujawniała się konieczność wykonania dodatkowych robót, które nie były objęte zakresem przedmiotowym Inwestycji. Powód wykonał roboty dodatkowe w całości i w sposób należyty. Pomimo, iż roboty dodatkowe zostały wykonane w całości, co zostało potwierdzone dokumentami zaakceptowanymi przez pozwanego, z których w sposób jednoznaczny wynika nie tylko wykonanie przez Emitenta robót dodatkowych, ale i ich zakres, pozwany za wykonane przez Emitenta roboty dodatkowe nie zapłacił. Materialnoprawną podstawę roszczenia Emitenta stanowią przepisy Kodeksu cywilnego regulujące instytucję bezpodstawnego wzbogacenia, konstytuujące zasadę odpowiedzialności podmiotu, który uzyskał korzyść majątkową (wzbogaconego) kosztem innej osoby (zubożonego) bez podstawy prawnej.
W zakresie należności z tytułu robót wykonanych w ramach zamówienia pn. Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu, spółka Atrem S.A. skierowała przeciwko Miastu
Poznań dodatkowo pozwy opiewające na niższą wartość, odpowiednio: 32.320,08 zł, 74.197,12 zł oraz 20.807,54 zł. Łączna wartość roszczeń Emitenta względem Miasta Poznań wynosiła 718.425,20 zł. W dniu 13 grudnia 2016 r. Emitent zawarł z Miastem Poznań szereg ugód dotyczących wszelkich postępowań z powództwa Emitenta o zapłatę kwot tytułem należności za prace wykonane w ramach zadania pn. Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. Zgodnie z treścią zawartych ugód, celem usunięcia stanu niepewności, co do podnoszonych roszczeń oraz uchylenia istniejących i mogących powstać w przyszłości sporów, czyniąc sobie wzajemne ustępstwa, Emitent oraz Miasto Poznań ustaliły, iż Miasto Poznań na całkowite zaspokojenie roszczeń Atrem S.A., uznało za należną Emitentowi kwotę 356.354,08 zł. Zawarte ugody wyczerpały wzajemne roszczenia Stron wynikające ze wszystkich stosunków prawnych istniejących pomiędzy Stronami w związku z realizacją inwestycji pod nazwą: Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego- kolebka państwowości i chrześcijaństwa w Polsce.
• W dniu 7 października 2016 r. Emitent złożył w Sądzie Okręgowym w Poznaniu pozew przeciwko spółce Port Lotniczy Poznań - Ławica Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu o zapłatę kwoty 2.018.430,00 zł (słownie: dwa miliony osiemnaście tysięcy czterysta trzydzieści złotych 00/100) tytułem wynagrodzenia za realizację umowy na wykonanie zamówienia pn.: "Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa Portu Lotniczego Poznań - Ławica oraz wymiana fragmentu ogrodzenia Portu Lotniczego" (zwanej dalej Umową). W zakresie dochodzonej przez Emitenta pozwem kwoty spółka Atrem S.A. otrzymała od spółki Port Lotniczy Poznań - Ławica Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu oświadczenie o potrąceniu wierzytelności w łącznej kwocie 4.243.114,26 zł (słownie: cztery miliony dwieście czterdzieści trzy tysiące sto czternaście złotych 26/100), które rzekomo miałyby przysługiwać spółce Port Lotniczy Poznań - Ławica Sp. z o. o. z przysługującą Atrem S.A. wierzytelnością dochodzoną pozwem. Emitent utworzył odpis aktualizujący wartość należności na kwotę dochodzoną pozwem. W treści pozwu Emitent przedstawił argumentacje potwierdzającą bezzasadność roszczeń spółki Port Lotniczy Poznań - Ławica Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu o zapłatę poniższych kwot:
1.666.251,96 zł (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden złotych 96/100), wynikającej z noty księgowej z dnia 20 czerwca 2016 roku, wystawionej tytułem odszkodowania za szkodę związaną z rzekomym nieterminowym i nienależytym wykonaniem umowy na realizację zamówienia pn.: "Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa Portu Lotniczego Poznań - Ławica oraz wymiana fragmentu ogrodzenia Portu Lotniczego", która została przez Emitenta odesłana do Zamawiającego bez księgowania, jako wystawiona bezpodstawnie;
2.576.862,30 zł (słownie: dwa miliony pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote 30/100), wynikającej z noty księgowej z dnia 21 lipca 2016 roku, wystawionej tytułem rzekomej zwłoki w przystąpieniu przez Emitenta do usuwania wad ujawnionych w przedmiocie umowy na realizację zamówienia pn.: "Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa Portu Lotniczego Poznań - Ławica oraz wymiana fragmentu ogrodzenia Portu Lotniczego", która została przez Emitenta odesłana do Zamawiającego bez księgowania, jako wystawiona bezpodstawnie.
W ocenie ATREM S.A. roszczenie objęte wniesionym przez Emitenta pozwem o zapłatę wynagrodzenia za realizację Umowy jest zasadne i zasługuje na uwzględnienie.
Odnosząc się do poszczególnych not obciążeniowych wystawionych przez spółkę Port Lotniczy Poznań Ławica Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, należy podkreślić, iż w treści pisma przewodniego do noty wystawionej na kwotę 1.666.251,96 zł, Port Lotniczy Poznań Ławica Sp. z o.o., wskazał, iż nota została wystawiona tytułem odszkodowania za szkodę związaną z rzekomym nieterminowym i nienależytym wykonaniem umowy na realizację zamówienia pn. "Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa Portu Lotniczego Poznań- Ławica oraz wymiana fragmentu ogrodzenia Portu Lotniczego". Z treści noty obciążeniowej wynika, że wartość szkody obejmuje wartość utraconego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, wartość zastępczego usuwania domniemywanych przez spółkę Port Lotniczy Poznań Ławica Sp. z o.o. wad oraz szkodę odpowiadającą wartości rzekomo niewykonanych prac. W ocenie Emitenta kierowane przez spółkę Port Lotniczy Poznań Ławica Sp. z o. o. roszczenia nie znajdują uzasadnienia w zaistniałym stanie faktycznym i prawnym, a tym samym nota księgowa wystawiona została bezpodstawnie. Na podstawie stosunku prawnego łączącego Emitenta ze spółką Port Lotniczy Poznań Ławica Sp. z o.o., a także wobec zaistniałego w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia stanu faktycznego, nie sposób przypisać Emitentowi odpowiedzialności za ewentualną utratę przez Zamawiającego dofinansowania. Emitent wskazuje także, że nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wystąpienie po stronie spółki Port Lotniczy Poznań Ławica Sp. z o.o. pozostałych szkód wskazanych w treści pisma uzasadniającego wystawienie noty obciążeniowej. Emitent kwestionuje zatem zasadność obciążenia Spółki kwotą wskazaną w nocie obciążeniowej wystawionej przez Port Lotniczy Poznań Ławica Sp. z o. o. Nota została odesłana do Zamawiającego bez księgowania, jako wystawiona bezpodstawnie.
Nota księgowa wystawiona została przez spółkę Port Lotniczy Poznań - Ławica Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu na kwotę 2.576.862,30 zł, tytułem rzekomej zwłoki w przystąpieniu przez Emitenta do usuwania wad ujawnionych w przedmiocie Umowy na realizację zamówienia pn. "Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa Portu Lotniczego Poznań - Ławica oraz wymiana fragmentu ogrodzenia Portu Lotniczego". W ocenie Emitenta kierowane przez spółkę Port Lotniczy Poznań - Ławica Sp. z o. o. roszczenia nie znajdują uzasadnienia w zaistniałym stanie faktycznym i prawnym, a tym samym nota księgowa wystawiona została bezpodstawnie. Emitent wykonywał swoje obowiązki umowne zgodnie z postanowieniami Kontraktu. Przez przystąpienie do usuwania wad należy rozumieć pierwszą czynność zmierzającą do jej usunięcia czy uznania za bezzasadną, czyli w szczególności dokonanie oceny charakteru zgłaszanej nieprawidłowości, potwierdzenie jej zaistnienia oraz ustalenie przyczyn jej powstania, a tym samym podmiotu ponoszącego odpowiedzialność za jej zaistnienie. Należy dodać, iż strony umieszczając w umowie zapis dotyczący możliwości obciążenia Wykonawcy karą umowną za nieterminowe przystąpienie do usuwania wad posłużyły się określeniem "zwłoka". Tym samym, strony zgodnie przyjęły, że podstawą do nałożenia kar umownych jest zawinienie Spółki. W odniesieniu do przedstawianych przez Port Lotniczy Poznań Ławica Sp. z o. o. nieprawidłowości, nie sposób jest przypisać Spółce niedotrzymania terminu wyznaczonego umową na przystąpienie do usuwania wad, a tym samym winy w jego niedotrzymaniu. W ocenie Emitenta nota księgowa z dnia 21 lipca 2016 roku została wystawiona bezpodstawnie i jako taka została odesłana do Zamawiającego, bez księgowania.
• W dniu 30 listopada 2016 r. Emitent złożył w Sądzie Okręgowym w Poznaniu pozew przeciwko spółce Port Lotniczy Poznań - Ławica Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu o zapłatę kwoty 290.403,43 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta trzy złote 43/100) tytułem wynagrodzenia za wykonanie robót dodatkowych, w związku z realizacją umowy na wykonanie zamówienia pn.: "Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa Portu Lotniczego Poznań - Ławica oraz wymiana fragmentu ogrodzenia Portu Lotniczego" (zwanej dalej Umową). Wykonane przez Emitenta roboty dodatkowe związane były z koniecznością zmiany przebiegu tras kablowych, w związku z brakiem zezwolenia przez Port Lotniczy Poznań - Ławica Sp. z o. o. na skorzystanie z istniejącej kanalizacji oświetlenia nawigacyjnego, roboty dodatkowe wynikające z potrzeby usunięcia kolizji północno-wschodniej stopy fundamentowej z siecią podziemną (studnią kanalizacyjną) oraz roboty dodatkowe na skutek konieczności przeniesienia urządzeń klimatyzacji budynku CARGO. W ocenie Atrem S.A. roszczenie objęte przedmiotowym sporem jest zasadne i zasługuje na uwzględnienie. Aktualnie Emitent oczekuje na dalszy bieg sprawy.
Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem zostały zawarte w dodatkowych notach objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 r. – nota nr 48.
Wszelkie transakcje zawarte z podmiotami powiązanymi w 2016 r. miały charakter typowy i rutynowy, transakcje zawierane były na warunkach rynkowych, ich charakter i warunki wynikały z bieżącej działalności operacyjnej prowadzonej przez Atrem S.A. i jednostki od niego zależnej.
Do najczęstszych transakcji realizowanych pomiędzy spółkami Grupy Kapitałowej Atrem należą:
W 2016 r. Grupa nie wypowiedziała ani nie zostały jej wypowiedziane żadne z dotychczasowych umów kredytowych. W okresie sprawozdawczym marża realizowana przez kredytodawcę Grupy kształtowała się na poziomie około 2%.
W dniu 23 czerwca 2016 roku pomiędzy Emitentem oraz spółką zależną Contrast sp. z o.o., a mBank S.A. z siedzibą w Warszawie został zawarty aneks nr 20 do umowy kredytowej nr 06/131/07/Z/VU o kredyt w rachunku bieżącym Umbrella Facility z dnia 04 września 2007 roku. Na mocy aneksu wydłużeniu uległ okres, w którym spółki Grupy Kapitałowej Atrem mogą się zadłużać z tytułu udzielonego limitu do dnia 21 czerwca 2017 roku oraz wyznaczono nowy termin spłaty kredytu na dzień 22 czerwca 2017 roku. Zwiększeniu uległa wartość kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 12,5 mln zł.
Bankowe i ubezpieczeniowe umowy gwarancyjne zawarte przez Grupę Kapitałową Atrem S.A. do dnia sporządzenia niniejszego raportu:
ubezpieczeniowych zapłaty wadium, dobrego wykonania kontraktu, właściwego usunięcia wad i usterek, należytego wykonania umowy nr BUF-232604 z dnia 09 października 2014 roku. Zgodnie z postanowieniami zawartego aneksu został wyznaczony łączny limit gwarancyjny w wysokości 3,0 mln zł obowiązujący w okresie od 21 marca 2016 roku do 06 października 2016 roku,
zlecenia udzielania gwarancji ubezpieczeniowych zapłaty wadium, dobrego wykonania kontraktu, właściwego usunięcia wad i usterek, należytego wykonania umowy nr BUF-232604 z dnia 09 października 2014 roku. Niniejszym aneksem zmieniono końcowy termin obowiązywania limitu zaangażowania z dnia 06 października 2016 roku na 06 października 2017 roku.
Na podstawie umowy z dnia 2 czerwca 2014 r. Emitent udzielił pracownikowi pożyczki w kwocie 12 tys. zł. Kwota pożyczki została wypłacona jednorazowo. Oprocentowanie pożyczki ustalono na dzień udzielenia pożyczki w wysokości 3,74%. Odsetki od pożyczki są naliczane i płatne miesięcznie. Pożyczki udzielono na okres 36 miesięcy, kwota pożyczki ma zostać spłacona najpóźniej do dnia 2 czerwca 2017 r.
Na podstawie umowy z dnia 10 grudnia 2014 r. spółka zależna od Emitenta udzieliła pracownikowi pożyczki w kwocie 40 tys. zł. Kwota udzielonej pożyczki została wypłacona jednorazowo. Oprocentowanie pożyczki ustalono na dzień udzielenia pożyczki w wysokości 3,5%. Odsetki od pożyczki są naliczane i płatne miesięcznie. Pożyczki udzielono na okres 60 miesięcy, kwota pożyczki na zostać spłacona najpóźniej do dnia 10 grudnia 2019 r.
W okresie objetym niniejszym sprawozdaniem spółki z Grupy nie udzielałały pożyczek podmiotom powiązanym.
Na podstawie umowy z dnia 10 lutego 2017 r. Spółka dominująca udzieliła pracownikowi pożyczki w kwocie 9 tys. zł. Kwota pożyczki została wypłacona jednorazowo. Oprocentowanie pożyczki ustalono na dzień udzielenia pożyczki w wysokości WIBOR 6M plus 1,39 pkt. Odsetki od pożyczki są naliczane i płatne miesięcznie. Pożyczki udzielono na okres 36 miesięcy, kwota pożyczki ma zostać spłacona najpóźniej do dnia 10 lutego 2020 r.
Informacje o gwarancjach oraz zobowiązaniach pozabilansowych w okresie objętym niniejszym raportem zostały zawarte w dodatkowych notach objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 r. - nota nr 45.
Poręczenia Grupy Kapitałowej Atrem udzielone jednostkom na koniec 2016 r. opisano poniżej: Poręczenia Atrem S.A. za pozostałe jednostki:
• z tytułu wystawionych gwarancji ubezpieczeniowych wnoszonych przez lidera konsorcjum na zabezpieczenie należytego wykonania zadań realizowanych przez konsorcjum z udziałem Emitenta w kwocie 3.019 tys. zł.
Poręczenia Atrem S.A. za spółkę Contrast sp. z o.o.:
Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych na 2016 r., jak również na kolejne okresy sprawozdawcze.
W okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2016 r. Grupa przeznaczyła na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych kwotę 2.969 tys.zł
Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych:
Posiadane przez Grupę środki pieniężne oraz podpisane umowy kredytowe w pełni zabezpieczają planowane wydatki związane z realizacją prowadzonych aktualnie zadań inwestycyjnych.
Do czynników, które mogą mieć wpływ na osiągnięte przez Emitenta i Grupę wyniki, w perspektywie co najmniej jednego roku należą:
W 2016 r. Emitent dokonał odpisu aktualizującego wartość należności w związku z:
Mając na względzie kwestionowanie przez spółkę Atrem S.A. skuteczności potrącenia, o którym mowa powyżej, z uwagi na nieistnienie zgłaszanych przez Port Lotniczy Poznań – Ławica Sp. z o.o. wierzytelności, Emitent podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość należności w kwocie 2.018.430,00 zł (słownie: dwa miliony osiemnaście tysięcy czterysta trzydzieści złotych 00/100). Kwota odpisu aktualizującego odpowiada wartości nieuregulowanego przez spółkę Port Lotniczy Poznań - Ławica Sp. z o. o. wymagalnego wynagrodzenia należnego spółce Atrem S.A. Emitent złożył pozew przeciwko spółce Port Lotniczy Poznań - Ławica Sp. z o. o. o zapłatę wskazanego powyżej wynagrodzenia w kwocie 2.018.430,00 zł.
Odpis aktualizujący wartość należności utworzony został w celu wypełnienia wymogu z Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 39.
Utworzony odpis aktualizujący miał znaczący wpływ na osiągnięte przez Grupę wyniki finansowe. Inne zdarzenia o charakterze nietypowym nie wystąpiły.
W okresie objętym niniejszym raportem nie wystąpiły istotne zmiany w zasadach zarządzania.
Grupa Kapitałowa Atrem narażona jest na szereg ryzyk związanych z posiadanymi przez Grupę instrumentami finansowymi. Do głównych instrumentów finansowych, z których korzysta Grupa należą kredyty bankowe, środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe.
Grupa posiada też inne instrumenty finansowe, takie jak należności i zobowiązania handlowe, które powstają bezpośrednio w toku prowadzonej przez nią działalności.
Głównym celem instrumentów finansowych jest pozyskanie środków finansowych na działalność Grupy oraz eliminacja ryzyk powstających w toku działalności Grupy.
Ryzyko zmiany cen związane jest z zagrożeniem wzrostu cen dostaw materiałów i usług podwykonawców w trakcie realizacji kontraktów długoterminowych w stosunku do poziomu kosztów ustalonych w budżecie kontraktu.
Grupa minimalizuje ryzyko zmian cen dotyczace realizowanych kontraktów długoterminowych poprzez zawieranie kontraktów w cenach stałych, stosowanie etapowości dostaw.
Grupa monitoruje przepływy pieniężne na każdym kontrakcie i dopasowuje strumienie wpływów i wydatków w czasie.
Każdy kontrakt ma własną wycenę kosztową wraz z utworzonym rachunkiem analitycznym kontraktu, na którym ewidencjonuje się wszystkie poniesione koszty, porównuje się odchylenia od założonego budżetu, analizuje rentowność.
Grupa lokuje wolne środki pieniężne w krótkoterminowe depozyty lub krótkoterminowe aktywa finansowe o zmiennej stopie procentowej. Wszystkie tego typu inwestycje mają zapadalność do jednego roku. Dodatkowo, Grupa jest stroną kredytu bankowego o zmiennej stopie procentowej opartej na WIBOR plus marża banku. W Grupie nie występują istotne zagrożenia związane z ryzykiem stopy procentowej.
Spółki Grupy monitorują ryzyko braku funduszy przy pomocy narzędzia okresowego planowania płynności. Narzędzie to uwzględnia terminy wymagalności/zapadalności zarówno inwestycji jak i aktywów finansowych (np. konta należności, pozostałych aktywów finansowych) oraz
prognozowane przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. Celem Grupy jest utrzymanie równowagi pomiędzy ciągłością, a elastycznością finansowania, poprzez korzystanie z rozmaitych źródeł finansowania, takich jak kredyty bankowe (kredyt w rachunku bieżącym). Grupa zarządza ryzykiem płynności utrzymując odpowiednią wysokość kapitałów zapasowego i rezerwowego, monitorując stale prognozowane i rzeczywiste przepływy pieniężne oraz dopasowując profile zapadalności aktywów i zobowiązań finansowych, a także poprzez bieżące monitorowanie poziomu wymagalnych zobowiązań, prognozowanie przepływów pieniężnych oraz odpowiednie zarządzanie środkami pieniężnymi. Grupa inwestuje środki pieniężne w bezpieczne, krótkoterminowe instrumenty finansowe (depozyty bankowe), które mogą być wykorzystane do obsługi zobowiązań.
Spółki Grupy zobowiązały się zapisami w umowie kredytowej z bankiem oraz w umowach o udostępnienie linii na gwarancje bankowe do utrzymywania wskaźników finansowych na odpowiednim poziomie. Nieutrzymanie ich na określonym w umowach poziomie może skutkować wypowiedzeniem danej umowy przez bank lub podwyższeniem marży. Umowy te zostały zabezpieczone szeregiem instrumentów standardowo stosowanych w przypadku tego rodzaju umów, w tym w szczególności hipoteką oraz cesjami wierzytelności należnych spółkom z Grupy z tytułu realizowanych kontraktów. Cesje dokonywane z kontraktów zabezpieczają całość zobowiązań wobec banku, nie tylko środki wykorzystywane na finansowanie kontraktu stanowiącego zabezpieczenie. Umowa kredytowa zabezpieczana jest równocześnie cesją z kilku kontraktów, co daje bankowi gwarancję wypłacalności spółek.
W związku z poniesieniem przez Grupę w 2016 roku straty netto w wysokości 6.420 tys.zł i niespełnieniem wskaźnika poziomu zysku netto istnieje ryzyko wzrostu marży realizowanej przez bank o ok.0,5 p.p.
Ryzykiem tym zarządza się według zatwierdzonych zasad działania, m.in. przy wykorzystaniu walutowych kontraktów terminowych typu forward. Grupa podejmuje działania mające na celu minimalizowanie ryzyka walutowego poprzez podpisywanie umów z podwykonawcami i dostawcami, wyrażonych w walucie kontraktowej (hedging naturalny). Grupa dokonuje transakcji w walutach obcych, w związku z czym pojawia się ryzyko wahań/zmian kursu walut. Grupa jest narażona na ryzyko zmian kursu EUR/PLN oraz USD/PLN. Stopień narażenia Emitenta na dane ryzyko jest niski.
Spółki Grupy zawierają transakcje wyłącznie z renomowanymi firmami o dobrej zdolności kredytowej. Wszyscy klienci, którzy pragną korzystać z kredytów kupieckich, poddawani są procedurom weryfikacyjnym, a stan należności podlega ciągłemu monitoringowi. Dzięki bieżącemu monitorowaniu stanów należności, narażenie Grupy na ryzyko nieściągalnych należności jest nieznaczne. W odniesieniu do innych aktywów finansowych spółek Grupy, takich jak środki pieniężne i ich ekwiwalenty, ryzyko kredytowe powstaje w wyniku niemożności dokonania zapłaty przez drugą stronę umowy, a maksymalna ekspozycja na to ryzyko równa jest wartości bilansowej tych instrumentów. W Grupie nie występują istotne koncentracje ryzyka kredytowego.
Ryzyko ubezpieczeniowe związane jest z zagrożeniem utraty zdolności Grupy do przedkładania ubezpieczeń realizowanych kontraktów długoterminowych oraz niewłaściwego doboru pakietu ubezpieczeń, który z chwilą zaistnienia zdarzenia losowego mógłby spowodować odszkodowanie niemające charakteru odtworzeniowego. Spółki Grupy przyjęły strategię, której celem jest uzyskanie efektu pełnego pokrycia ubezpieczeniowego, stosując instrumenty dostosowane indywidualnie do wymogów danego kontraktu długoterminowego.
Zarządy spółek Grupy okresowo weryfikują i uzgadniają zasady zarządzania każdym z wyżej wymienionych rodzajów ryzyka. W ich ocenie Grupa jest w niskim stopniu narażona na powyższe ryzyka.
Wykorzystanie finansowych instrumentów regulują zasady obowiązujące w Grupie, zatwierdzone przez Zarząd spółki dominującej, określające sposoby kontrolowania ryzyka kursowego, stopy procentowej, ryzyka kredytowego, ubezpieczeniowego, stosowania instrumentów finansowych oraz inwestowania nadwyżek płynności.
| Wynagrodzenie głównej kadry kierowniczej spółki dominującej (Zarząd, prokurenci) w 2016 r.: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Wynagrodzenie/ nagrody z tytułu pełnienia funkcji w spółce dominującej |
Wynagrodzenie/ nagrody z tytułu pełnienia funkcji w spółkach zależnych |
Razem | |||
| Konrad Śniatała | 620 | 54 | 674 | |||
| Marek Korytowski | 318 | 254 | 572 | |||
| Łukasz Kalupa | 380 | 66 | 446 | |||
| Przemysław Szmyt | 374 | – | 374 | |||
| Tomasz Ciskowski | 14 | 191 | 205 | |||
| Łączna kwota wynagrodzenia | 1 706 | 565 | 2 271 |
Wynagrodzenie głównej kadry kierowniczej spółki dominującej (Zarząd, prokurenci) w 2015 r.:
| Wyszczególnienie | Wynagrodzenie/ nagrody z tytułu pełnienia funkcji w spółce dominującej |
Wynagrodzenie/ nagrody z tytułu pełnienia funkcji w spółkach zależnych |
Razem |
|---|---|---|---|
| Konrad Śniatała | 641 | 84 | 725 |
| Marek Korytowski | 349 | 328 | 677 |
| Łukasz Kalupa | 388 | 73 | 461 |
| Przemysław Szmyt | 335 | – | 335 |
| Tomasz Ciskowski | 13 | 222 | 235 |
| Łączna kwota wynagrodzenia | 1 726 | 707 | 2 433 |
| Wyszczególnienie | Rok zakończony 31.12.2016 r. | Rok zakończony 31.12.2015 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| r. | |||||
| Tadeusz Kowalski | 50 | 47 | |||
| Hanna Krawczyńska | 43 | 40 | |||
| Gabriela Śniatała | 36 | 33 | |||
| Andrzej Rybarczyk | 29 | 27 | |||
| Wojciech Kuśpik | 29 | 27 | |||
| Razem | 187 | 174 | |||
W 2016 r. Grupa nie prowadziła programów pracowniczych.
Rada Nadzorcza Spółki dominującej w dniu 17 listopada 2016 r. dokonała wyboru spółki SWGK Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wojskowej 4 do badania jednostkowego sprawozdania finansowego Atrem S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Atrem za 2016 r.
Umowa ze spółką SWGK Audyt sp. z o.o. została podpisana w dniu 28 listopada 2016 r.
Spółka SWGK Audyt sp. z o.o. została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 2917.
Spółka Atrem S.A. dotychczas korzystała z usług SWGK Audyt sp. z o.o. przy badaniu jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 r. a także przy przeglądzie jednostkowego oraz skonsolidowanego skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego za I. półrocze 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,2015 r. oraz skonsolidowanego skróconego śródrocznego sprawozdania
finansowego zawierającego skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe Atrem S.A. za I półrocze 2016 r.
Zarząd Atrem S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania jednostkowego sprawozdania finansowego Atrem S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Atrem za 2016 r., został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, że podmiot ten, oraz biegli rewidenci dokonujący tego badania spełniają warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Atrem S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Atrem zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami zawodowymi.
Z tytułu realizacji opisanej powyżej umowy spółka SWGK Audyt sp. z o.o. otrzyma wynagrodzenie w kwocie 26.000,00 zł netto za wykonanie prac związanych z badaniem jednostkowego sprawozdania finansowego Atrem S.A. oraz 11.000,00 zł netto za wykonanie prac związanych z badaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Atrem.
Wysokość wynagrodzenia za badanie sprawozdań finansowych oraz wynagrodzenia wypłacone z innych tytułów spółce SWGK Audyt sp. o.o. przedstawia zestawienie poniżej:
| Rok zakończony | Rok zakończony | |
|---|---|---|
| 31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 | |
| Badanie rocznych sprawozdań finansowych | 37 | 40 |
| Przegląd sprawozdań finansowych | 26 | 26 |
| Doradztwo podatkowe | – | – |
| Inne usługi | – | – |
| Razem | 63 | 66 |
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Contrast sp. z o.o. w dniu 21 listopada 2016 roku dokonało wyboru na biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku, firmy B-think Audit sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Michała 43.
B-think Audit sp. z o. o. została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 4063.
Wybór dokonany przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Contrast sp. z o.o. nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami zawodowymi.
Wartość wynagrodzenia należna B-think Audit sp. z o. o. z tytułu badania sprawozdania finansowego Contrast sp. z o.o. za okres 01.01.2016 do 31.12.2016 roku wynosi 18.500,00 zł netto.
Wysokość wynagrodzenia za badanie sprawozdań finansowych oraz wynagrodzenia wypłacone z innych tytułów biegłemu rewidentowi spółki zależnej przedstawia zestawienie poniżej:
| Rok zakończony | Rok zakończony | |
|---|---|---|
| 31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 | |
| Badanie rocznych sprawozdań finansowych | 19 | 20 |
| Przegląd sprawozdań finansowych | 11 | 13 |
| Doradztwo podatkowe | – | – |
| Pozostałe usługi | – | 4 |
| Razem | 30 | 37 |
Zatrudnienie w Grupie kształtowało się następująco:
| 31.12.2016 | 31.12.2015 | |
|---|---|---|
| Zarządy spółek Grupy | 6 | 7 |
| Pion Eksploatacji i Serwisu Systemów Automatyki i | 23 | 23 |
| Telemetrii | ||
| Pion Techniczny | 30 | 35 |
| Pion Informatyki | 33 | 43 |
| Pion Systemów Teletechnicznych | 21 | 23 |
| Pion Nowych Technologii | 12 | 11 |
| Pion Budownictwa Energetycznego | 103 | 111 |
| Pion Przygotowania Produkcji | 10 | 10 |
| Pion Przygotowania Kontraktów | 4 | 5 |
| Pion Administracyjno-Handlowy | 17 | 17 |
| Personel Ekonomiczno-Administracyjny | 35 | 39 |
| Razem | 294 | 324 |
Działając zgodnie z § 92 ust. 3 w związku z § 91 ust. 5 pkt. 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"), Zarząd Atrem S.A. przedstawia oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.
Zarząd Atrem S.A. oświadcza, iż:
Spółka podlega zasadom ładu korporacyjnego przyjętym w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016", stanowiącym załącznik do Uchwały nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 13 października 2015 r., które obowiązują od dnia 1 stycznia 2016 roku.
Zbiór zasad został opublikowany na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych https://www.gpw.pl/dobre_praktyki_spolek_regulacje. Emitent dobrowolnie zdecydował się na stosowanie zasad, o których mowa powyżej, a zbiór zasad, którym Spółka podlega wraz z informacją o zasadach i rekomendacjach niestosowanych przez Spółkę, został opublikowany na stronie internetowej Emitenta
http://www.atrem.pl/pl/ir/lad-korporacyjny .
Zarząd Atrem S.A. dba o relacje z inwestorami i dokłada starań by budować je w sposób partnerski i satysfakcjonujący dla obu stron. Spółka, mając świadomość, że zasady ładu korporacyjnego stanowią instrument podnoszący jej wiarygodność, podejmuje działania by przekazywane uczestnikom rynku kapitałowego informacje były jednoznaczne i rzetelne a polityka informacyjna efektywna. Emitent dąży do prezentowania inwestorom rzetelnego i przejrzystego obrazu działalności Spółki, jej strategii i sytuacji finansowej, z zachowaniem reguły dostępności i równego traktowania wszystkich inwestorów.
Zarząd Atrem S.A. oświadcza, że w okresie do dnia 31 grudnia 2016 r. Spółka stosowała zasady ładu korporacyjnego przyjęte uchwałą nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 13 października 2015 r. w sprawie uchwalenia "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016". Zarząd Atrem S.A., doceniając znaczenie zasad ładu korporacyjnego dla zapewnienia jak największej transparentności swoich działań, należytej jakości komunikacji z obecnymi oraz przyszłymi akcjonariuszami, informuje, że z dniem 1 stycznia 2016 r. przyjął do stosowania wszystkie zasady i rekomendacje ładu korporacyjnego zgodnie z dokumentem Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016, poza następującymi:
Rekomendacją I.R.2.- zobowiązująca Spółkę do zamieszczania w rocznym sprawozdaniu z działalności informacji na temat prowadzonej polityki sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze. Spółka prowadzi działalność sponsoringową oraz charytatywną, przy czym działania Spółki w tym zakresie mają charakter incydentalny i nie stanowią misji biznesowej i strategii rozwoju. Kwoty przeznaczone na tego typu działalność nie mają znaczącego charakteru. W związku z powyższym Spółka nie określiła zasad prowadzenia przez nią działalności w tym zakresie.
do ujawnianych informacji. Wszelkie informacje dotyczące Spółki, jej sytuacji finansowej, realizowanych kontraktów i innych istotnych kwestii pozwalających na ocenę jej sytuacji, udostępniane są w raportach bieżących i okresowych publikowanych przez Spółkę, w tym opiniach biegłego rewidenta oraz pozostałych materiałach dostępnych na stronie internetowej Emitenta.
Emitent nie wyklucza możliwości stosowania ww. zasad i rekomendacji w przyszłości.
Poniżej wykaz rekomendacji i zasad objętych dokumentem Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016, które nie mają zastosowania w przypadku Emitenta:
Spółka w okresie ostatnich 5 lat nie podjęła decyzji o publikacji prognoz finansowych. W sytuacji podjęcia decyzji o publikacji prognoz finansowych, Emitent zamieści informacje na ten temat na korporacyjnej stronie internetowej wraz z informacją o stopniu ich realizacji.
struktura akcjonariatu, charakter i zakres prowadzonej działalności nie powoduje konieczności prowadzenia strony internetowej w języku angielskim.
Spółka nie zapewnia powszechnie dostępnej transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. W ocenie Spółki zapewnienie powszechnie dostępnej transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym nie jest uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu. Spółka stoi na stanowisku, iż stosowanie wyżej wymienionej zasady skutkowałoby znacznym zwiększeniem kosztów prowadzonej działalności. Jednocześnie Emitent zaznacza, że akcjonariusze mają możliwość zapoznania się z rezultatem obrad walnego zgromadzenia za pośrednictwem dostępnych na stronie internetowej Emitenta raportów bieżących zawierających treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie wraz z informacją o liczbie akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziałem tychże akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczby ważnie oddanych głosów, w tym liczby głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".
Zarządy spółek Grupy odpowiedzialne są za system kontroli wewnętrznej w spółkach oraz ich skuteczność w procesie sporządzania sprawozdań finansowych i raportów okresowych, przygotowywanych i publikowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2013 r. Dz. U. 2014, poz. 133 z późn. zm).
System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do sporządzania sprawozdań finansowych realizowany jest w oparciu o przyjęte w Spółkach procedury. W spółkach Grupy działają systemy kontroli wewnętrznej, stanowiące element systemu zarządzania, na który składają się: mechanizmy kontroli, zarządzania ryzykiem oraz badanie zgodności działania z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi Spółek. Spółki wdrożyły i stosują odpowiednie metody zabezpieczenia dostępu do danych i komputerowego systemu ich przetwarzania, w tym przechowywania oraz ochrony ksiąg rachunkowych i dokumentacji księgowej.
Wdrożony przez spółki Grupy system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem opracowany został z uwzględnieniem okoliczności dyktowanych wielkością danej spółki oraz rodzajem i skalą prowadzonej działalności.
Celem systemu kontroli wewnętrznej jest wspomaganie zarządzania spółkami, w tym procesów decyzyjnych, przyczyniające się do zapewnienia, w szczególności, skuteczności i efektywności działania Grupy, wiarygodności sprawozdawczości finansowej oraz zgodności działania z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i przepisami wewnętrznymi. W ramach systemu kontroli wewnętrznej Zarządy spółek Grupy identyfikują ryzyko: związane z każdą operacją, transakcją, produktem i procesem oraz ryzyka wynikające ze struktury organizacyjnej każdej ze spółek Grupy Kapitałowej Atrem.
Istotną rolę w procesie kontrolnym w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej pełni zintegrowany system finansowo-księgowy. Nie tylko umożliwia on kontrolę prawidłowości zaewidencjonowanych operacji, ale także pozwala na identyfikację osób wprowadzających i akceptujących poszczególne transakcje.
Spółki Grupy Kapitałowej Atrem prowadzą księgi rachunkowe w zintegrowanym systemie informatycznym. Spółki na bieżąco dostosowują system informatyczny do zmieniających się zasad rachunkowości lub innych norm prawnych. Dostęp do zasobów systemu ewidencji finansowoksięgowej oraz sprawozdawczości finansowej jednostkowej i skonsolidowanej ograniczony jest przez system uprawnień. Uprawnienia dostępu do systemu są nadawane w zakresie zależnym od przypisanej roli i zakresu odpowiedzialności danej osoby i podlegają ścisłej kontroli. Kontrola dostępu prowadzona jest na każdym etapie sporządzania sprawozdania finansowego, począwszy od wprowadzania danych źródłowych, poprzez przetwarzanie danych, aż do generowania informacji wyjściowych. Funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych opiera się na wbudowanych w funkcjonalność systemów sprawozdawczych, mechanizmach kontroli oraz na stosowaniu w sposób ciągły weryfikacji zgodności z księgami rachunkowymi i innymi dokumentami będącymi podstawą sprawozdań finansowych oraz obowiązującymi przepisami w zakresie zasad rachunkowości i sporządzania sprawozdań finansowych. W przypadku społek Grupy, kontrola wewnętrzna stanowi proces realizowany przez Zarządy z udziałem kadry kierowniczej każdej ze spółek Grupy i ogółu pracowników, zmierzający do uzyskania rozsądnego zapewnienia dotyczącego osiągania celów organizacji w jednej lub więcej kategorii: efektywności i wydajności operacyjnej, wiarygodności sprawozdań finansowych oraz zgodności z przepisami prawa i innymi regulacjami. W Atrem S.A. za sporządzanie sprawozdań finansowych odpowiedzialny jest Pion Ekonomiczny, w szczególności Dział Sprawozdawczości Finansowej Grupy Kapitałowej, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Spółki, merytorycznie odpowiedzialnymi za dane, stanowiące część sprawozdania finansowego. W przypadku spółki zależnej od Emitenta, za sporządzanie sprawozdań finansowych odpowiedzialny jest Pion Ekonomiczny, w szczególności Dział Księgowości oraz Dział Budźetowania i Konbtrolingu, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Spółki, merytorycznie odpowiedzialnymi za dane, stanowiące część sprawozdania finansowego. Proces sporządzania sprawozdań finansowych jest oparty na istniejących w Spółkach zasadach organizacyjnych i podlega szczególnemu nadzorowi ze strony Zarządów. W trakcie sporządzania sprawozdań finansowych dokonywane są, w szczególności, następujące czynności kontrolne: ocena istotnych, nietypowych transakcji pod kątem ich wpływu na sytuację finansową danej spółki oraz sposób ich prezentacji w sprawozdaniu finansowym, weryfikacja adekwatności przyjętych założeń do wyceny wartości szacunkowych, analiza porównawcza i merytoryczna danych finansowych, analiza kompletności ujawnień.
Spółki Grupy dążąc do minimalizowania ryzyk w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych dokonują szczegółowej analizy realizowanych kontraktów. Przyjmowane budżety są na bieżąco aktualizowane w oparciu o dane przedstawiane przez nadzorujących dane zadanie, w szczególności przez dyrektorów poszczególnych jednostek organizacyjnych danej spółki. Spółki stale monitorują i wdrażają zmiany wprowadzane w powszechnie obowiązujących przepisach i innych regulacjach odnoszących się do wymogów sprawozdawczości finansowej.
Podstawową zasadą przyjętą przez Zarządy spółek Grupy w zakresie kontroli wewnętrznej jest zachowanie obiektywizmu, poufności i należytego poziomu kompetencji. Kontrola wewnętrzna w Spółkach jest procesem ciągłym, realizowanym przez Zarządy na wszystkich szczeblach zarządzania.
W procesie sporządzania sprawozdań finansowych spółek Grupy, jednym z podstawowych elementów kontroli jest weryfikacja sprawozdania finansowego przez niezależnego biegłego rewidenta. Do zadań audytora należy, w szczególności, przegląd sprawozdania półrocznego oraz badanie wstępne i badanie zasadnicze sprawozdania rocznego (jednostkowego i skonsolidowanego).
Sporządzanie sprawozdań finansowych jest zaplanowanym procesem, uwzględniającym odpowiedni podział zadań pomiędzy pracowników Pionu Ekonomicznego każdej ze spółek Grupy, adekwatny do ich kompetencji i kwalifikacji.
Ograniczenie ryzyka sporządzania sprawozdania finansowego jest także realizowane poprzez poddawanie rocznych i półrocznych sprawozdań Emitenta i jednostki zależnej weryfikacji przez niezależnego biegłego rewidenta. Stosowane przez spółki Grupy procedury wyboru biegłego rewidenta zapewniają jego niezależność przy realizacji powierzonych zadań i wysoki standard usług.
Wyboru biegłego rewidenta Atrem S.A. dokonuje Rada Nadzorcza w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty, z grona renomowanych firm audytorskich, gwarantujących wysokie standardy usług i wymaganą niezależność. Obecna umowa na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta została zawarta w dniu 28 listopada 2016 r. i dotyczy badania jednostkowego sprawozdania finansowego Atrem S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Atrem za 2016 r. Umowa o badanie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. zawarta została ze spółką SWGK Audyt sp. z o.o.
Celem zapewnienia rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych Spółki, Zarząd Emitenta, podjął uchwalę o stosowaniu Polityki Rachunkowości. Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. Podjęta przez Zarząd uchwała wynika z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, a w zakresie nieuregulowanym w tych standardach, nakłada obowiązek stosowania wymogów wynikających z Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. 2016 poz 1047 z późn.zm).
Wyboru biegłego rewidenta Contrast Sp. z o. o. dokonuje Walne Zgromadzenie Wspólników Contrtast sp. z o. o., w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty, z grona renomowanych firm audytorskich, gwarantujących wysokie standardy usług i wymaganą niezależność.
W dniu 23 grudnia 2008 r. Zarząd Atrem S.A. podjął uchwałę w przedmiocie wprowadzenia polityki zarządzania ryzykiem walutowym. Celem wprowadzenia strategii zarządzania ryzykiem walutowym było zapewnienie, by wszelkie ryzyka związane ze zmianami kursów walut, na jakie narażona jest Spółka, zostały zidentyfikowane oraz były na bieżąco oceniane, monitorowane oraz raportowane.
Przyjęta polityka określa sposoby zarządzania ryzykiem zmian kursów walut przy wykorzystaniu instrumentów zabezpieczających, w tym instrumentów pochodnych.
W przedsiębiorstwie Emitenta nie funkcjonuje komitet audytu. Ze względu na zakres i rodzaj prowadzonej działalności oraz niewielką liczbę członków Rady Nadzorczej, Emitent nie planuje w najbliższym czasie powołania takiego komitetu. Funkcje komitetu audytu są pełnione przez Radę Nadzorczą, w powołaniu na treść art. 86 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Spółka informowała o pełnieniu funkcji komitetu audytu przez Radę Nadzorczą raportem bieżącym nr 6/2008.
Uwzględniając zasady i rekomendacje objęte dokumentem Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., Zarząd, co najmniej raz do roku przedstawia Radzie Nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz compliance wraz z odpowiednim sprawozdaniem. Rada Nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których mowa powyżej, w oparciu między innymi o sprawozdania okresowo dostarczane jej przez Zarząd, jak również dokonuje rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji. Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia walnemu zgromadzeniu ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego. Ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej. Ponadto, Rada Nadzorcza w ww. dokumencie dokonuje oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.
W ocenie Emitenta wdrożony system kontroli wewnętrznej w spółkach Grupy, wieloletnie doświadczenie w zakresie identyfikacji, dokumentowania, ewidencji i kontroli operacji gospodarczych, jak i ustalone procedury kontrolno-rewizyjne wsparte nowoczesną technologią informatyczną stosowaną do rejestracji, przetwarzania i prezentacji danych ekonomicznofinansowych, zapewniają efektywność prowadzonych przez spółki Grupy i z ich udziałem procesów gospodarczych w stosunku do ich zamierzonych celów. Wprowadzone przez spółki Grupy systemy i funkcje wewnętrzne są odpowiednie dla wielkości każdej z nich, a także rodzaju i skali prowadzonej przez nie działalności.
4. Wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji.
Wykaz akcjonariuszy posiadających znaczne pakiety akcji na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz na dzień przekazania do publikacji niniejszego sprawozdania:
| Akcjonariusz | Liczba akcji | % udział w kapitale zakładowym |
% udział w liczbie głosów na WZA |
Liczba głosów na WZA |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Konrad Śniatała | 4 117 838 | 44,61% | 55,62% | 7 722 676 | |
| Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.(*) |
1 452 244 | 15,73% | 10,46% | 1 452 244 | |
| Marek Korytowski | 631 905 | 6,85% | 8,66% | 1 201 810 | |
| Gabriela Maria Śniatała | 480 857 | 5,21% | 6,93% | 961 714 | |
| Nationale-Nederlanden OFE(**) | 800 000 | 8,67% | 5,76% | 800 000 |
(*) Stan posiadania Funduszy zarządzanych przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S. A. na dzień 08 września 2015 r., zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i wprowadzaniu instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. (**) Stan posiadania Nationale-Nederlanden OFE na dzień 09 maja 2016 r. zgodnie z wygenerowanym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wykazem akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu z tytułu posiadanych akcji zdematerializowanych w dniu rejestracji na WZA (tzw. record date) zgodnie z art. 406[3] ust. 6 ksh.
Zmiany w stanie posiadania akcji i praw do akcji przez członków Zarządu Atrem S.A. w 2016 r.:
| Akcje | Stan na | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2015 | 31.12.2016 | |||
| Konrad Śniatała | 4 117 838 | - | - | 4 117 838 |
| Marek Korytowski | 631 905 | - | - | 631 905 |
| Łukasz Kalupa | 7 000 | - | – | 7 000 |
| Przemysław Szmyt | 4 700 | - | – | 4 700 |
| Akcje | Stan na 31.12.2016 |
Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na 15.03.2017 |
|---|---|---|---|---|
| Konrad Śniatała | 4 117 838 | – | – | 4 117 838 |
|---|---|---|---|---|
| Marek Korytowski | 631 905 | – | – | 631 905 |
| Łukasz Kalupa | 7 000 | – | – | 7 000 |
| Przemysław Szmyt | 4 700 | – | – | 4 700 |
Zmiany w stanie posiadania akcji i praw do nich (opcji) przez członków Rady Nadzorczej Atrem S.A. w 2016 r:
| Akcje | Stan na 31.12.2015 |
Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na 31.12.2016 |
|---|---|---|---|---|
| Tadeusz Kowalski | 3 500 | – | – | 3 500 |
| Hanna Krawczyńska | 1 000 | – | – | 1 000 |
| Gabriela Śniatała | 480 857 | – | – | 480 857 |
| Andrzej Rybarczyk | – | – | – | – |
| Wojciech Kuśpik | – | – | – | – |
| Akcje | Stan na 31.12.2016 |
Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na 15.03.2017 |
|---|---|---|---|---|
| Tadeusz Kowalski | 3 500 | – | – | 3 500 |
| Hanna Krawczyńska | 1 000 | – | – | 1 000 |
| Gabriela Śniatała | 480 857 | – | – | 480 857 |
| Andrzej Rybarczyk | – | – | – | – |
| Wojciech Kuśpik | – | – | – | – |
Członkowie Rady Nadzorczej nie posiadają praw do akcji (warrantów).
Spółka nie emitowała papierów wartościowych dających specjalne uprawnienia kontrolne.
Statut Emitenta przewiduje jednak, jako specjalne uprawnienie, uprzywilejowanie akcji imiennych, co do głosu w taki sposób, że:
W przypadku zbycia akcji serii A przysługujące tym akcjom, uprzywilejowanie, co do głosu wygasa, chyba, że nabywcą akcji serii A jest jeden z dotychczasowych akcjonariuszy założycieli wskazanych powyżej.
Prawa i obowiązki związane z akcjami Emitenta są określone w przepisach ustawy Kodeks spółek handlowych, w Statucie Emitenta oraz innych przepisach prawa.
Zgodnie z § 16 ust. 11 Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki Atrem S.A., akcjonariusze nie mogą głosować ani osobiście, ani przez swoich pełnomocników, ani jako pełnomocnicy innych osób, przy podejmowaniu uchwał dotyczących:
Statut Emitenta przewiduje niżej wymienione ograniczania w zakresie przenoszenia prawa własności akcji imiennych.
Zbycie akcji imiennych serii A wymaga co najmniej formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym oraz zgody Spółki, udzielonej przez Zarząd, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Uchwałę w tym przedmiocie Zarząd podejmuje w przypadku niewykonania prawa wykupu w stosunku do przynajmniej jednej zbywanej akcji imiennej serii A, w terminie trzydziestu dni od ostatecznego wygaśnięcia prawa wykupu do tych zbywanych akcji. W przypadku zamiaru zbycia akcji imiennych serii A, pozostałym akcjonariuszom założycielom przysługuje prawo wykupu zbywanych akcji. W przypadku zbycia akcji serii A przysługujące tym akcjom, uprzywilejowanie, co do głosu wygasa, chyba, że nabywcą akcji serii A jest jeden z dotychczasowych akcjonariuszy założycieli wskazanych w pkt 5 powyżej.
Akcjonariusz zbywający akcje imienne serii A zobowiązany jest zawrzeć umowę zbycia pod dwoma warunkami zawieszającymi: niewykonania prawa wykupu przez uprawnionych akcjonariuszy oraz pod warunkiem uzyskania zgody Zarządu na ich zbycie. O zawarciu warunkowej umowy zbycia akcji imiennych serii A akcjonariusz zbywający te akcje winien powiadomić listem poleconym Zarząd Spółki przesyłając zarazem oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię tej umowy. W tej sytuacji Zarząd zobowiązany jest do rozesłania kopii tej umowy, wraz z informacją o jej zawarciu, uprawnionym akcjonariuszom jednocześnie.
Prawo wykupu akcji imiennych serii A będzie mogło zostać zrealizowane proporcjonalnie do ilości dotychczas przysługujących uprawnionym akcjonariuszom akcji imiennych serii A w stosunku do ilości wszystkich akcji imiennych serii A wszystkich uprawnionych akcjonariuszy.
W przypadku nieskorzystania z prawa wykupu przez jednego z uprawnionych akcjonariuszy, prawo wykupu przypadających mu akcji imiennych serii A przejdzie na pozostałych uprawnionych akcjonariuszy, z których każdy uprawniony będzie do skorzystania z tego prawa proporcjonalnie do przysługujących mu akcji imiennych serii A w stosunku do akcji imiennych serii A przysługujących wszystkim pozostałym uprawnionym akcjonariuszom (z wyłączeniem akcji rezygnującego z prawa wykupu akcjonariusza). Na tej samej zasadzie prawo wykupu przejdzie na pozostałych uprawnionych akcjonariuszy w przypadku nieskorzystania z prawa wykupu przez każdego kolejnego uprawnionego akcjonariusza lub w przypadku nieskorzystania z prawa ich wykupu przez jednego lub kilku z uprawnionych akcjonariuszy, co do wszystkich akcji w ilości ustalonej we wskazanym wyżej stosunku.
Prawo wykupu akcji przeznaczonych do zbycia pozostali uprawnieni akcjonariusze mogą wykonać w terminie 30 (trzydzieści) dni od powiadomienia ich przez Zarząd Spółki o zamiarze zbycia akcji przez zamierzającego je zbyć akcjonariusza.
Prawo wykupu akcji wykonuje się za cenę ustaloną według ostatniego bilansu Spółki zatwierdzonego uchwałą Walnego Zgromadzenia. Akcje, co do których żaden z akcjonariuszy nie złożył oświadczenia o skorzystaniu z prawa wykupu, mogą być zbyte za zgodą Zarządu. W przypadku, gdy akcje imienne serii A nie zostaną nabyte przez akcjonariuszy uprawnionych do wykonania prawa wykupu, odmawiając udzielenia zgody na zbycie akcji osobie wskazanej w zawiadomieniu, Spółka uprawniona jest do wskazania innego nabywcy akcji imiennych serii A. W takiej sytuacji wskazany nabywca wykonuje prawo wykupu akcji imiennych serii A w miejsce uprawnionych akcjonariuszy. Zbycie akcji z naruszeniem postanowień statutu jest nieważne.
Zarząd Spółki jest wieloosobowy i składa się z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Zgodnie ze Statutem Emitenta, Zarząd jest powoływany na okres czteroletniej wspólnej kadencji. Zarząd powoływany jest w ten sposób, że Rada Nadzorcza powołuje najpierw Prezesa Zarządu, a następnie na jego wniosek pozostałych Wiceprezesów oraz Członków Zarządu. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie w skład Zarządu na następne kadencje. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu.
W roku 2016 r. nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu Atrem S.A.
Zarząd Emitenta kieruje całokształtem działalności Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd kierując się interesem Spółki, określa strategię oraz główne cele działania Spółki, dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką oraz o prowadzenie Spółki zgodnie z przepisami prawa i Dobrymi Praktykami. Wszyscy Członkowie Zarządu są zobowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki. Sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką wymagają uchwały Zarządu.
Kompetencja Zarządu w zakresie decyzji o emisji akcji ograniczona jest statutowo. Zgodnie z treścią Statutu Spółki, podwyższenie kapitału zakładowego oraz emisja akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia.
Zarząd Spółki został upoważniony do nabywania własnych akcji w celu ich umorzenia oraz dla realizacji celów określonych w art. 362§1 kodeksu spółek handlowych, zgodnie z Uchwałą Nr 06 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Atrem Spółka Akcyjna z dnia 08 grudnia 2011 r. Szczegółowe zasady nabywania akcji własnych zostały określone w pkt 8 niniejszego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Atrem S.A.: "Informacja o nabyciu akcji własnych".
Upoważnienie wygasło z dniem 07 grudnia 2016 r. W okresie ważności upoważnienia nie miało miejsca nabycie akcji własnych.
Zmiany statutu Emitenta dla swej ważności wymagają uchwały podjętej przez walne zgromadzenie bezwzględną większością głosów oddanych. Istotna zmiana przedmiotu działalności może nastąpić bez wykupu akcji, jednakże zmiana ta wymaga uchwały walnego zgromadzenia powziętej większością dwóch trzecich głosów oddanych w obecności osób reprezentujących, co najmniej połowę kapitału zakładowego. Emitent korzysta z instytucji, o której mowa w art. 430 § 5 ksh udzielając upoważnienia Radzie Nadzorczej Atrem S.A. do podjęcia uchwały w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego statutu Atrem S.A.
W 2016 r. Statut Spółki nie uległ zmianie.
Obrady walnego zgromadzenia Atrem S.A. odbywają się zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z postanowieniami Statutu, zasadami ładu korporacyjnego zawartymi w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia.
Zwołanie walnego zgromadzenia odbywa się zgodnie z zapisami kodeksu spółek handlowych. Zwyczajne walne zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu 6 (słownie: sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie podejmie uchwały zwołującej Zwyczajne Walne Zgromadzenie przed upływem 5 (słownie: piątego) miesiąca od zakończenia roku obrotowego albo zwoła je na dzień niemieszczący się w terminie 6 (słownie: sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego, prawo do zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia przysługuje także Radzie Nadzorczej. Walne zgromadzenie może odbyć się i powziąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia walnego zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Uchwały powzięte w taki sposób, z wyjątkiem uchwał podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców, powinny być ogłoszone w terminie tygodnia na stronie internetowej Spółki.
Walne zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane, co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia.
Walne zgromadzenie może być również zwołane w sposób przewidziany Kodeksem spółek handlowych w trybie art. 405 ksh, przy spełnieniu określonych ustawą wymogów.
Walne zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. Poza siedzibą Spółki walne zgromadzenia mogą odbywać się także w Poznaniu lub w Warszawie, w miejscu oznaczonym w zaproszeniu lub ogłoszeniu.
Porządek walnego zgromadzenia ustala Zarząd bądź akcjonariusze dokonujący zwołania walnego zgromadzenia w trybie art. 399 § 3 ksh. Zarząd ma obowiązek umieścić w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia sprawy zgłoszone na piśmie przez choćby jednego członka Rady Nadzorczej. Akcjonariusz bądź Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie, o którym mowa powyżej, a także wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej już w porządku obrad, uprawnieni Akcjonariusze składają pisemnie na ręce Zarządu wraz z uzasadnieniem umożliwiającym podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem.
Uchwały walnego zgromadzenia poza innymi sprawami wymienionymi w obowiązujących przepisach wymagają m.in.:
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Atrem za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku ( wszystkie dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji. Zmiana ta wymaga uchwały walnego zgromadzenia powziętej większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących, co najmniej połowę kapitału zakładowego.
W przypadku uchwały zmieniającej postanowienia Statutu, zwiększających świadczenia lub uszczuplających prawa Akcjonariuszy przyznane osobiście, dla podjęcia uchwały konieczna jest zgoda wszystkich Akcjonariuszy, których zmiana dotyczy.
W przypadku przewidzianym w art. 397 Ksh do ważności uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest bezwzględna większość głosów.
Projekty uchwał walnego zgromadzenia powinny być uzasadniane, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.
Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną oraz mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.
Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa Akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.
Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, nie dłuższy jednak niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.
Akcjonariusze podczas walnego zgromadzenia mogą głosować osobiście lub przez ustanowionych przez siebie pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres [email protected], dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. W tym celu pełnomocnictwo przesyłane w postaci elektronicznej do Spółki powinno być zeskanowane do formatu PDF. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia [imion], nazwiska [firmy, nazwy], serii i numeru dowodu osobistego [numeru wpisu do właściwego rejestru], adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę walnego zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane. Akcjonariusze podczas walnego zgromadzenia mogą głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji.
W obradach walnego zgromadzenia mają prawo uczestniczyć uprawnieni z akcji na okaziciela, uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy akcji. W walnym zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby będące Akcjonariuszami na 16 (słownie: szesnaście) dni przed datą walnego zgromadzenia – tzw. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, który jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeśli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Walne zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Osoba otwierająca walne zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powstrzymując się od innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych, z wyjątkiem decyzji porządkowych, niezbędnych do rozpoczęcia obrad. Osoba dokonująca otwarcia walnego zgromadzenia informuje o obecności notariusza, który będzie protokołował przebieg obrad walnego zgromadzenia.
Na walnym zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia. Zarząd prezentuje uczestnikom zwyczajnego walnego zgromadzenia wyniki finansowe spółki oraz inne istotne informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym podlegającym zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie. Na walnym zgromadzeniu mogą być obecni:
Każdy z Uczestników walnego zgromadzenia ma prawo kandydować na Przewodniczącego walnego zgromadzenia. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu do protokołu oświadczenia, że wyraża zgodę na kandydowanie. Po przeprowadzeniu głosowania otwierający walne zgromadzenie ogłasza wyniki głosowania.
Przewodniczącym walnego zgromadzenia zostaje ten spośród zgłoszonych kandydatów, który wyraził zgodę na kandydowanie i w głosowaniu uzyskał największa ilość głosów. W przypadku, gdy kilku kandydatów otrzyma taką samą, największą ilość głosów, głosowanie powtarza się. W powtórzonym głosowaniu biorą udział tylko ci kandydaci, którzy uzyskali taka sama największą ilość głosów. Przewodniczący walnego zgromadzenia winien umożliwić każdemu z uczestników walnego zgromadzenia wypowiedzenie się w sprawach objętych porządkiem obrad, według kolejności zgłoszeń. Walne zgromadzenie Emitenta wybiera Komisję Skrutacyjną. Kandydatów zgłasza Przewodniczący spośród uczestników walnego zgromadzenia. Do głównych zadań Komisji należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowań, ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu walnego zgromadzenia. Walne zgromadzenie w wyniku podjętej uchwały może odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej.
Podczas głosowania każda akcja daje prawo do jednego głosu, z wyjątkiem akcji imiennych serii A, na które przypadają dwa głosy. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie przeprowadza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, w sprawach osobowych oraz w każdym przypadku, gdy żądanie takie zgłosi choćby jeden Akcjonariusz obecny lub reprezentowany na walnym zgromadzeniu. Walne zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanych przez walne zgromadzenie. Głosowanie jawne i tajne odbywa się przy użyciu kart do głosowania, które wydawane są każdej uprawnionej osobie przy podpisywaniu listy obecności. Głosowanie odbywa się poprzez wypełnienie karty do głosowania i złożenie jej u członka Komisji Skrutacyjnej. Karta do głosowania umożliwia głosowanie odmiennie z każdej akcji, zgodnie z art. 4113 ksh. Głosowania jawne i tajne mogą być przeprowadzone przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych, za zgodą walnego zgromadzenia. W każdym głosowaniu Akcjonariusz obecny lub reprezentowany na walnym zgromadzeniu bierze udział tylko raz. Uczestnik walnego zgromadzenia opuszczający salę obrad zobowiązany jest odnotować ten fakt na liście obecności, a po powrocie na salę ponownie dokonać wpisu.
Walne zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej Emitenta. Akcjonariusze powinni podjąć niezbędne działania w celu zapewnienia, aby przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej spełniało kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. Dokumentacja walnego zgromadzenia jest przechowywana przez Zarząd. Każdy Akcjonariusz oraz organy Spółki mają prawo przeglądać księgę protokołów i żądać wydania przez Zarząd odpisów uchwał.
W skład Zarządu spółki wchodzi od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) osób powoływanych na wspólną kadencje.
Kadencja Zarządu trwa cztery kolejne lata. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu składa oświadczenia w imieniu spółki samodzielnie. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego Prezes Zarządu składa oświadczenia w imieniu spółki samodzielnie lub do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu (innych niż Prezes Zarządu) albo jednego Członka Zarządu (innego niż Prezes Zarządu) łącznie z prokurentem.
Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględna większością głosów, z tym że w razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Uchwały Zarządu podejmowane są na posiedzeniach Zarządu. Uchwały Zarządu mogą być również podejmowane poza posiedzeniem Zarządu w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem, że wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzednim może zarządzić Prezes Zarządu z własnej inicjatywy bądź na wniosek któregokolwiek z pozostałych Członków Zarządu. Członkowie Zarządu nie mogą uczestniczyć w posiedzeniach i głosować przez pełnomocników.
Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką, w tym w szczególności:
• Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania skład Zarządu Emitenta przedstawiał się następująco:
| Konrad Śniatała | Prezes Zarządu |
|---|---|
| Marek Korytowski | Wiceprezes Zarządu |
| Łukasz Kalupa | Członek Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomicznych |
| Przemysław Szmyt | Członek Zarządu, Dyrektor ds. Technicznych |
W okresie od 1 stycznia 2016 r. do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu Emitenta.
Rada Nadzorcza Emitenta jest stałym organem nadzoru we wszystkich dziedzinach działalności Spółki. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powołanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną kadencje, która trwa trzy lata. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności, określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.
Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona członków pełniących funkcje Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza. Pracami Rady kieruje Przewodniczący. Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta wykonują swoje uprawnienia osobiście. Członkowie Rady Nadzorczej mogą jednak brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustala walne zgromadzenie Emitenta. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej raz na kwartał.
Rada Nadzorcza Emitenta podejmuje decyzje w formie uchwał, dla jej ważności wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków, oraz obecność na posiedzeniu, co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
Z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
Treść uchwał podjętych na tak odbytym posiedzeniu powinna zostać podpisana przez każdego Członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały podjąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały. Członek Rady Nadzorczej informuje pozostałych Członków Rady Nadzorczej o zaistniałym lub mogącym powstać konflikcie interesów oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
Przez cały okres sprawozdawczy skład Rady Nadzorczej Emitenta przedstawiał się następująco:
| Tadeusz Kowalski | Przewodniczący Rady Nadzorczej |
|---|---|
| Hanna Krawczyńska | Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej |
| Gabriela Śniatała | Sekretarz Rady Nadzorczej |
| Andrzej Rybarczyk | Członek Rady Nadzorczej |
| Wojciech Kuśpik | Członek Rady Nadzorczej |
W okresie od 1 stycznia 2016 r. do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji nie nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta.
Konrad Śniatała Prezes Zarządu
Marek Korytowski Wiceprezes Zarządu
Łukasz Kalupa Członek Zarządu
Przemysław Szmyt Członek Zarządu
Złotniki, dnia 15 marca 2017 r.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.