KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EUR
Wybrane dane finansowe	III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2017 r. do 30.09.2017 r.	III kwartały (rok poprzedni) okres od 01.01.2016 r. do 30.09.2016 r.	III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2017 r. do 30.09.2017 r.	III kwartały (rok poprzedni) okres od 01.01.2016 r. do 30.09.2016 r.
1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji	174.698	121.871	41.041	27.896
2 Zysk (strata) z działalności operacyjnej	26.287	16.097	6.176	3.684
3 Zysk (strata) brutto	25.745	18.694	6.048	4.279
4 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	20.884	15.906	4.906	3.641
5 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej	20.884	15.906	4.906	3.641
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany do 6 podmiotu dominujacego	20.615	15.880	4.843	3.635
7 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	20.841	19.803	4.896	4.533
8 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(1.929)	(22.310)	(453)	(5.107)
9 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(24.207)	(26.779)	(5.687)	(6.130)
10 Przepływy pieniężne netto, razem	(5.295)	(29.286)	(1.244)	(6.703)
11 Aktywa razem	326.789	318.592	75.837	73.885
12 Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	93.592	95.155	21.720	22.067
13 Zobowiązania długoterminowe	44.234	53.158	10.265	12.328
14 Zobowiązania krótkoterminowe	49.358	41.997	11.454	9.740
15 Kapitał własny	233.197	223.438	54.117	51.818
16 Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej	232.666	223.156	53.994	51.752
17 Kapitał zakładowy	8.430	8.430	1.956	1.955
18 Liczba akcji (w szt.)	84.300.000	84.300.000	84.300.000	84.300.000
w tym nabyte akcje własne (w szt.)	-	-	-	-
19 Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,245	0,188	0,057	0,043
20 Rozwodniona liczba akcji	84.300.000	84.300.000	84.300.000	84.300.000
21 Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,245	0,188	0,057	0,043
22 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	2,76	2,65	0,63	0,60
23 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	2,76	2,65	0,63	0,60
24 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	0,22	0,22	0,05	0,05
25 Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy	4,3091	4,3120
26 Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie	4,2566	4,3688

Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych z prezentowanego sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych, przeliczonych na EURO. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu.

Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym.

Uwaga: pozycje od 11 do 17 - dane na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego.

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

2017 2017 2016 2016 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 137.171 137.909 145.715 147.653 Aktywa programowe 3.078 3.467 3.860 4.536 Nakłady na prace rozwojowe - - Aktywa niematerialne pozostałe 5.558 5.993 6.881 7.220 Wartośc firmy 201 201 201 201 Nieruchomości inwestycyjne 25.755 26.365 31.571 28.810 Inwestycje we wspólnych przedsięwzięciach 4.407 4.644 7.905 7.097 Należności z tytułu leasingu finansowego - Aktywa finansowe pozostałe 8.722 9.289 10.631 11.202 Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2.502 2.381 1.239 1.221 Pozostałe aktywa trwałe 151 151 - - 187.545 190.400 208.003 207.940 Aktywa obrotowe Aktywa programowe 852 1.049 1.473 1.690 Zapasy pozostałe 34.617 41.038 40.940 38.056 Należności handlowe i szacunkowe 50.029 32.810 28.746 39.255 Należności z tytułu podatku dochodowego 308 512 - - Należności pozostałe i rozliczenia międzyokresowe 16.814 23.894 9.785 7.425 Aktywa finansowe pozostałe 13.178 12.225 13.375 10.097 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 23.446 21.056 28.741 14.129 139.244 132.584 123.060 110.652 Aktywa przeznaczone do sprzedaży - - - - Razem aktywa 326.789 322.984 331.063 318.592 KAPITAŁ WŁASNY Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej Kapitał zakładowy 8.430 8.430 8.430 8.430 Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej 178.343 178.343 178.343 178.343 Zatrzymane zyski 25.278 25.278 20.503 20.503 Wynik finansowy bieżącego okresu 20.615 7.156 23.321 15.880 232.666 219.207 230.597 223.156 Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące 531 271 356 282 Razem kapitał własny 233.197 219.478 230.953 223.438 ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 224 296 262 259 Kredyty i pożyczki 18.483 19.394 21.212 22.126 Zobowiązania finansowe pozostałe 418 475 809 1.052 Zobowiązania pozostałe 5.120 4.950 6.569 6.435 Rezerwy 3 21 26 28 Rozliczenia międzyokresowe przychodów 19.986 20.530 21.508 23.258 44.234 45.666 50.386 53.158 Zobowiązania krótkoterminowe Kredyty i pożyczki 4.169 6.056 5.678 6.968 Zobowiązania finansowe pozostałe 733 746 886 1.309 Zobowiązania handlowe 11.269 10.895 10.936 8.371 Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 3.068 860 2.989 2.268 Zobowiązania pozostałe 12.445 13.870 10.625 9.487 Rezerwy 2.779 1.590 2.741 1.747 Rozliczenia międzyokresowe przychodów 14.895 23.823 15.869 11.847 49.358 57.840 49.724 41.997 Razem zobowiązania 93.592 103.506 100.110 95.155 Razem kapitał własny i zobowiązania 326.789 322.984 331.063 318.592 Pozycje pozabilansowe Zobowiązania 82.800 82 800 82.800 82.800 - - - - - weksel in blanco na zabezpieczenie kredytu - weksle in blanco na zabezpieczenie umów leasingowych - - - - - poręczenie umowy kredytu 15.300 15 300 15.300 15.300		30 września	30 czerwca	31 grudnia	30 września



























































37.500 37 500 37.500 37.500 - poręczenie umowy kredytu inwestycyjnego
- hipoteka łączna zwykła 25.000 25 000 25.000 25.000
	- hipoteka łączna kaucyjna	5.000	5 000	5.000	5.000

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

	III kwartał okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r.	III kwartały okres od 01.01.2017 r. do 30.09.2017 r.	III kwartał okres od 01.07.2016 r. do 30.09.2016 r.	III kwartały okres od 01.01.2016 r. do 30.09.2016 r.
Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji
Przychody ze sprzedaży usług	83.945	174.145	44.598	121.701
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	12	96	-	-
Dochód z dotacji	222	457	117	170
	84.179	174.698	44.715	121.871
Koszty sprzedanych usług, towarów i materiałów
Koszt sprzedanych usług	(62.157)	(137.979)	(33.641)	(98.712)
Koszty sprzedanych towarów i materiałów	(14)	(107)	-	-
Odpisy z tytłu utraty wartości	(487)	(487)	-	(834)
	(62.658)	(138.573)	(33.641)	(99.546)
Zysk brutto ze sprzedaży	21.521	36.125	11.074	22.325
Koszty ogólnego zarządu	(4.371)	(11.667)	(3.390)	(10.153)
Przychody operacyjne pozostałe	661	3.061	1.293	5.100
Koszty operacyjne pozostałe	(645)	(1.232)	(457)	(1.176)
Zysk z działalności operacyjnej	17.166	26.287	8.520	16.097
Przychody finansowe	182	564	(145)	558
Koszty finansowe	(193)	(1.058)	-	(1.090)
Udział w zyskach (stratach) netto we wspólnych przedsięwzięciach	(237)	(48)	340	3.129
Zysk przed opodatkowaniem	16.918	25.745	8.715	18.694
Podatek dochodowy	(3.205)	(4.861)	(1.984)	(2.788)
Zysk netto roku obrotowego	13.713	20.884	6.731	15.906
Pozostałe dochody całkowite	-	-	-	-
Dochody całkowite razem	13.713	20.884	6.731	15.906
z tego :
- przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej	13.459	20.615	6.723	15.880
- przypadające na udziały niekontrolujące	254	269	8	26
Zysk/(Strata) na akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej	0,160	0,245	0,080	0,188
w trakcie okresu (wyrażony w złotych na jedną akcję)
- podstawowy / rozwodniony	0,160	0,245	0,080	0,188

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

		Przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
	Kapitał zakładowy	Kapitały zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zatrzymane zyski	Wynik finansowy bieżącego okresu	Razem	Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące	Razem kapitał własny
Na dzień 1 stycznia 2017 roku	8.430	178.343	-	43.824	-	230.597	356	230.953
Całkowite dochody za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku	-	-	-	-	20.615	20.615	269	20.884
Wypłata dywidendy	-	-	-	(18.546)	-	(18.546)	(100)	(18.646)
Pozostałe	-	-	-	-	-	-	6	6
Na dzień 30 września 2017 roku	8.430	178.343	-	25.278	20.615	232.666	531	233.197

Na dzień 30 września 2016 roku	8.430	178.343	-	20.503	15.880	223.156	282	223.438
Wypłata dywidendy Pozostałe	- -	- -	- 21	(18.546) -	- -	(18.546) 21	(365) 50	(18.911) 71
Całkowite dochody za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2016 roku	-	-	-	-	15.880	15.880	26	15.906
na dzień 1 stycznia 2016 roku	8.430	178.343	(21)	39.049	-	225.801	571	226.372
	Kapitał zakładowy	Kapitały zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zatrzymane zyski	Wynik finansowy bieżącego okresu	Razem	Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące	Razem kapitał własny
		Przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

	III kwartał okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r.	III kwartały okres od 01.01.2017 r. do 30.09.2017 r.	III kwartał okres od 01.07.2016 r. do 30.09.2016 r.	III kwartały okres od 01.01.2016 r. do 30.09.2016 r.
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem	16.918	25.745	8.715	18.694
Korekty:	(7.745)	(4.904)	(4.830)	1.109
Udział w zyskach (stratach) we wspólnych przedsięwzięciach	144	3.498	(340)	(705)
Amortyzacja	4.491	13.478	4.845	14.240
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(45)	(219)	(228)	(83)
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	762	694	2.082	(505)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(11.826)	(1.251)	6.095	4.379
Zmiana stanu rezerw	1.171	15	411	(1.154)
Zmiana stanu aktywów programowych obrotowych	310	400	-	-
Zmiana stanu zapasów	6.307	7.657	(3.166)	(7.456)
Zmiana stanu należności	(11.485)	(23.559)	(13.066)	(5.054)

Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3.667	819	(1.576)	745
Zmiana stanu pozostałych aktywów	(1)	(5)	336	269
Inne korekty z działalności operacyjnej	(22)	(36)	(25)	(344)
Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony	(1.218)	(6.395)	(198)	(3.222)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	9.173	20.841	3.885	19.803
Działalność inwestycyjna
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych	-	168	148	2.581
Zbycie nieruchomości inwestycyjnych	613	4.441	-	-
Wpływy ze spłat udzielonych pożyczek	47	3.624	526	1.562
Wpływy z lokat	5.003	20.005	-	-
Odsetki otrzymane	57	265	-	-
Inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	3	3
Inne wpływy inwestycyjne	1.200	2.592	23	847
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych	(2.867)	(9.529)	(8.096)	(24.648)
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych	(1)	(25)	48	(1.072)
Nabycie aktywów programowych	-	-	-	-
Udzielone pożyczki	(1.445)	(3.220)	(855)	(1.507)
Wydatki na lokaty	(5.000)	(20.000)	-	-
Nabycie udziałów	-	-	-	-
Inne wydatki na aktywa finansowe	-	(250)	-	(76)
Inne wydatki inwestycyjne	-	-	62	-
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(2.393)	(1.929)	(8.141)	(22.310)

Działalność finansowa
Wpływy z kredytów i pożyczek	(407)	-	1.097	1.097
Wpływ z dotacji	(1.070)	-	-	-
Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli	(100)	(18.646)	(365)	(18.911)
Spłaty kredytów i pożyczek	(2.391)	(4.243)	(924)	(2.458)
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	(218)	(695)	(491)	(1.276)
Odsetki	(204)	(623)	(250)	(5.231)
Inne wydatki finansowe	-	-	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(4.390)	(24.207)	(933)	(26.779)
Przepływy pieniężne netto razem	2.390	(5.295)	(5.189)	(29.286)
Środki pieniężne na początek okresu	21.056	28.741	19.318	43.415
Zyski / (Straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
Środki pieniężne na koniec okresu w tym:	23.446	23.446	14.129	14.129
- o ograniczonej możliwości dysponowania	1.919	1.919	885	885

Wybrane istotne informacje finansowe Grupy w poszczególnych segmentach objętych sprawozdawczością za 9 miesięcy zakończone 30 WRZEŚNIA 2017 R.

		Produkcja telewizyjna i filmowa		Zarządzanie aktywami trwałymi		Nadawanie		Działalność pozostała		Wyłączenia i korekty konsolidacyjne		Razem
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
Informacje o całkowitych dochodach segmentu [9 miesięcy 2017 / 9 miesięcy 2016]
Sprzedaż do stron trzecich	93.000	78.053	40.341	26.768	15.713	15.927	25.644	1.123	-	-	174.698	121.871
Sprzedaż z Grupy	-	371	13.600	11.442	-	-	569	500	(14.169)	(12.313)	-	-
Amortyzacja	(2.060)	(2.566)	(9.996)	(9.714)	(1.683)	(1.778)	(39)	(28)	301	(154)	(13.478)	(14.240)
Utrata wartości aktywów	(487)	(834)	-	-	-	-	-	-	-	-	(487)	(834)
Przychody z tyt. odsetek	20	6	735	785	16	2	580	774	(494)	(502)	857	1.065
Koszty z tyt. odsetek	(56)	-	(1.191)	(1.299)	(170)	(202)	(54)	(1)	445	428	(1.026)	(1.074)
Udział w wynikach jednostek rozliczanych metodą praw własności	-	-	-	-	(42)	(83)	(6)	3.212	-	-	(48)	3.129
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej*	9.452	7.760	12.058	7.036	1.574	2.058	3.602	(275)	(399)	(483)	26.287	16.097
Zysk/(Strata) netto**	7.620	6.568	9.102	4.805	1.086	1.474	3.076	3.134	-	(76)	20.884	15.906
Informacje o pozostałych pozycjach segmentu [9 miesięcy 2017 / 9 miesięcy 2016]
Nakłady inwestycyjne	(707)	(4.498)	(6.991)	(11.596)	(5)	(63)	(398)	(4.852)	-	825	(8.101)	(20.184)

Wyjaśnienia do segmentów operacyjnych:

* zysk/strata z działalności operacyjnej segmentów to zysk wygenerowany przez poszczególne segmenty z odpowiednią alokacją kosztów zarządu i pozostałej działalności operacyjnej.

** zysk/strata netto segmentów to zysk wygenerowany przez poszczególne segmenty z odpowiednią alokacją kosztów zarządu, pozostałej działalności operacyjnej, działalności finansowej i podatku dochodowego.

KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EUR
Wybrane dane finansowe	III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2017 r. do 30.09.2017 r.	III kwartały (rok poprzedni) okres od 01.01.2016 r. do 30.09.2016 r.	III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2017 r. do 30.09.2017 r.	III kwartały (rok poprzedni) okres od 01.01.2016 r. do 30.09.2016 r.
1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji	101.491	88.616	23.843	20.284
2 Zysk (strata) z działalności operacyjnej	15.473	15.061	3.635	3.447
3 Zysk (strata) brutto	15.425	14.969	3.624	3.426
4 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	13.614	13.391	3.198	3.065
5 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej	13.614	13.391	3.198	3.065
6 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(7.975)	5.962	(1.874)	1.365
7 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	17.681	(9.084)	4.154	(2.079)
8 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(19.013)	(19.286)	(4.467)	(4.415)
9 Przepływy pieniężne netto, razem	(9.307)	(22.408)	(2.186)	(5.129)
10 Aktywa razem	256.661	256.956	59.563	59.591
11 Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	46.558	45.192	10.805	10.481
12 Zobowiązania długoterminowe	18.402	21.876	4.270	5.073
13 Zobowiązania krótkoterminowe	28.156	23.316	6.534	5.407
14 Kapitał własny	210.103	211.764	48.758	49.110
15 Kapitał zakładowy	8.430	8.430	1.956	1.955
16 Liczba akcji (w szt.)	84.300.000	84.300.000	84.300.000	84.300.000
w tym nabyte akcje własne (w szt.)	-	-	-	-
17 Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,161	0,159	0,038	0,036
18 Rozwodniona liczba akcji	84.300.000	84.300.000	84.300.000	84.300.000
19 Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,161	0,159	0,038	0,036
20 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	2,49	2,51	0,57	0,57
21 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	2,49	2,51	0,57	0,57
22 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	0,22	0,22	0,05	0,05
23 Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy	4,3091	4,3120
24 Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie	4,2566	4,3688

Uwaga: pozycje od 10 do 15 - dane na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

	30 września	30 czerwca	31 grudnia	30 września
	2017	2017	2016	2016
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe	46.307	46.625	52.056	52.664
Aktywa programowe	3.078	3.467	3.879	4.536
Aktywa niematerialne pozostałe	5.421	5.831	6.652	7.062
Nieruchomości inwestycyjne	16.001	16.611	20.390	19.186
	95.387	95.378	95.378	95.378
Inwestycje w jednostkach zależnych i we wspólnych przedsięwzięciach
Pozostałe aktywa finansowe	10.988	12.565	13.743	14.972
Aktywo z tytułu podatku odroczonego	1.857	1.449	384	188
Pozostałe aktywa trwałe	151 179.190	151 182.077	220 192.702	- 193.986

Aktywa obrotowe
Aktywa programowe	536	860	935	1.068
Zapasy pozostałe	-	-	-	-
Należności handlowe i szacunkowe	38.420	20.314	20.966	32.190
Rezerwa na nalezności handlowe i pozostałe	166	166	-
Należności pozostałe i rozliczenia międzyokresowe	9.910	12.091	1.118	864
Aktywa finansowe pozostałe	13.733	14.520	22.784	16.812
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	15.038	16.786	24.345	12.036
	77.471 -	64.405 -	70.148 -	62.970 -
Aktywa przeznaczone do sprzedaży Razem aktywa	256.661	246.482	262.850	256.956
KAPITAŁ WŁASNY

Kapitał zakładowy	8.430	8.430	8.430	8.430
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej	178.343	178.343	178.343	178.343
Kapitał z rozliczenia połączenia	-	-	(1 680)	(1 680)
Zatrzymane zyski	9.716	9.716	13.280	13.280
Wynik finansowy bieżącego okresu	13.614 210.103	9.384 205.873	16.662 215.035	13.391 211.764

ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-	-
Zobowiązania finansowe pozostałe	230	223	431	605
Zobowiązania pozostałe	4.918	4.875	6.391	6.337
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	13.254 18.402	13.457 18.555	13.942 20.764	14.934 21.876
Zobowiązania krótkoterminowe
Kredyty i pożyczki	-	-	-	-
Zobowiązania finansowe pozostałe	474	480	568	895
Zobowiązania handlowe	9.712	7.910	10.288	7.514
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	1.706	831	2.583	1.890
Zobowiązania pozostałe	6.274	3.929	4.193	5.761
Rezerwy	2.028	1.114	2.183	1.318
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	7.962	7.790	7.236	5.938
	28.156	22.054	27.051	23.316
Razem zobowiązania	46.558	40.609	47.815	45.192
Razem kapitał własny i zobowiązania	256.661	246.482	262.850	256.956
Pozycje pozabilansowe
Zobowiązania	82.800	82.800	82.800	82.800
- weksel in blanco na zabezpieczenie kredytu	-	-	-	-
- weksle in blanco na zabezpieczenie umów leasingowych	-	-	-	-
- poręczenie umowy kredytu	15.300	15.300	15.300	15.300
- poręczenie umowy kredytu inwestycyjnego	37.500	37.500	37.500	37.500
- hipoteka łączna zwykła	25.000	25.000	25.000	25.000
- hipoteka łączna kaucyjna	5.000	5.000	5.000	5.000

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

	III kwartał okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r.	III kwartały okres od 01.01.2017 r. do 30.09.2017 r.	III kwartał okres od 01.07.2016 r. do 30.09.2016 r.	III kwartały okres od 01.01.2016 r. do 30.09.2016 r.
Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji
Przychody ze sprzedaży usług	39.645	101.034	33.887	88.460
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
Dochód z dotacji	222	457	117	156
	39.867	101.491	34.004	88.616
Koszty sprzedanych usług, towarów i materiałów
Koszt sprzedanych usług	(30.236)	(82.312)	(25.605)	(72.088)
Koszty sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
Odpisy z tytłu utraty wartości	(487) (30.723)	(487) (82.799)	- (25.605)	(834) (72.922)

Zysk brutto ze sprzedaży	9.144	18.692	8.399	15.694
Koszty ogólnego zarządu	(3.607)	(9.920)	(2.782)	(8.309)
Przychody operacyjne pozostałe	338	7.482	568	8.034
Koszty operacyjne pozostałe	(575)	(781)	(6)	(358)
Zysk z działalności operacyjnej	5.300	15.473	6.179	15.061
Przychody finansowe	46	208	26	166
Koszty finansowe	(65)	(256)	(82)	(258)
Zysk przed opodatkowaniem	5.281	15.425	6.123	14.969
Podatek dochodowy	(1.051)	(1.811)	(1.349)	(1.578)
Zysk netto roku obrotowego	4.230	13.614	4.774	13.391
	-	-	-	-
Pozostałe dochody całkowite	4.230	13.614	4.774	13.391
Dochody całkowite razem z tego :
- przypadające na akcjonariuszy Spółki	4 230	13.614	4.774	13.391
Zysk/(Strata) na akcję przypadający na akcjonariuszy Spółki w trakcie okresu (wyrażony w złotych na jedną akcję)
- podstawowy / rozwodniony	0,050	0,161	0,057	0,159

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

	Kapitał zakładowy	Kapitały zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej	Kapitał z rozliczenia połączenia	Zatrzymane zyski	Wynik finansowy bieżącego okresu	Razem kapitał własny
Na dzień 1 stycznia 2017 roku	8.430	178.343	(1.680)	29.942	-	215.035
Całkowite dochody za okres zakończony 30 września 2017 roku	-	-	-		13.614	13.614
Wypłata dywidendy	-	-	-	(18.546)		(18.546)
Podział kapitału z rozliczenia połączenia spółek	-	-	1.680	(1.680)		-
30 września 2017 roku	8.430	178.343	-	9.716	13.614	210.103

	Kapitał zakładowy	Kapitały zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej	Kapitał z rozliczenia połączenia	Zatrzymane zyski	Wynik finansowy bieżącego okresu	Razem kapitał własny
na dzień 1 stycznia 2016 roku	8.430	178.343	-	31.826	-	218.599
Całkowite dochody za okres zakończony 30 września 2016 roku	-	-	-	-	13.391	13.391
Wypłata dywidendy	-	-	-	(18.546)	-	(18.546)
Podział kapitału z rozliczenia połączenia spółek	-	-	(1.680)	-	-	(1.680)
30 września 2016 roku	8.430	178.343	(1.680)	13.280	13.391	211.764

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

	III kwartał okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r.	III kwartały okres od 01.01.2017 r. do 30.09.2017 r.	III kwartał okres od 01.07.2016 r. do 30.09.2016 r.	III kwartały okres od 01.01.2016 r. do 30.09.2016 r.
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem	5.281	15.425	6.123	14.969
Korekty:	(12.134)	(23.400)	(7.146)	(9.007)
Amortyzacja	1.350	4.218	1.542	4.683
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(262)	(7.187)	(552)	(7.423)
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	674	631	-	(268)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(705)	(636)	4.216	1.717
Zmiana stanu rezerw	914	(155)	406	(961)
Zmiana stanu aktywów programowych obrotowych	324	65	(1.780)	-
Zmiana stanu należności	(18.024)	(18.277)	(12.182)	(8.580)
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4.208	2.154	(790)	1.726
Zmiana stanu pozostałych aktywów	-	-	320	299
Inne korekty z działalności operacyjnej	(29)	(52)	(27)	(118)
Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony	(584)	(4.161)	(36)	(1.819)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(6.853)	(7.975)	(1.023)	5.962

Działalność inwestycyjna
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych	-	2	-	123
Zbycie nieruchomości inwestycyjnych	613	4.441	-	-
Wpływy z tytułu dywidend	2.099	3.199	2.594	6.297
Wpływy ze spłat udzielonych pożyczek	5.048	17.698	1.494	5.016
Wpływy z lokat	5.000	20.000	-	-
Odsetki otrzymane	57	263	(201)	-
Sprzedaż udziałów	-	-	(547)	-
Inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	(62)	-
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych	(100)	(3.058)	(302)	(2.839)
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych	(3)	(11)	48	(1.072)
Udzielone pożyczki
Wydatki na lokaty	(2.444)	(4.594)	(3.638)	(16.980)
Nabycie udziałów	(5.000)	(20.000)	-	-
Inne wydatki na aktywa finansowe	(9)	(9)	-	-
Inne wydatki inwestycyjne	-	(250)	400	-
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-	-	(400)	(462)
	5.261	17.681	219	(9.084)
Działalność finansowa
Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli	-	(18.546)	-	(18.546)
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	(150)	(446)	(238)	(685)
Odsetki	(6)	(21)	(17)	(55)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(156)	(19 013)	(255)	(19 286)

Przepływy pieniężne netto razem	(1.748)	(9.307)	(1.059)	(22.408)
Środki pieniężne na początek okresu	16.786	24.345	13.095	34.444
Zyski / (Straty) z tytułu różnic kursowych		-		-
Środki pieniężne na koniec okresu w tym:	15.038	15.038	12.036	12.036
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-

AI Terminal

ATM Grupa S.A.

5520_rns_2018-01-20_9c7337b6-d8fb-4552-a8df-7f57f6fffa90.pdf