Transaction in Own Shares • Sep 21, 2015
Transaction in Own Shares
Open in ViewerOpens in native device viewer
Haftalık Rapor
| 1 | ATİLLA AKGÜNLÜ | Genel Müdür | ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 21.09.2015 11:09:06 |
| 2 | FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU | Yönetim Kurulu Başkanı | ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 21.09.2015 11:26:42 |
18/09/2015 dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır.
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
| Sermaye Piyasası Aracı | İhraçcı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer/Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) |
| A. PAY | 10.332.117,12 | 100,00 | 57,31 | ||||||||||||
| TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
| MADENCİLİK | |||||||||||||||
| İMALAT SANAYİİ | 2.272.103,53 | 21,99 | 12,60 | ||||||||||||
| Gıda, İçki ve Tütün | 0,06 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
| Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
| Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | 0,05 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | 1.136.100,00 | 11,00 | 6,30 | ||||||||||||
| 258.000,00 | 1.136.100,00 | 11,00 | 6,30 | ||||||||||||
| Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
| Metal Ana Sanayi | 784.001,18 | 7,59 | 4,35 | ||||||||||||
| 200.000,35 | 784.001,18 | 7,59 | 4,35 | ||||||||||||
| Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | 352.000,00 | 3,41 | 1,95 | ||||||||||||
| 5.000,00 | 352.000,00 | 3,41 | 1,95 | ||||||||||||
| Diğer İmalat Sanayii | 2,24 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 0,99 | 2,24 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
| İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
| TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
| Toptan Ticaret | |||||||||||||||
| Perakende Ticaret | |||||||||||||||
| Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
| ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | 1.293.751,89 | 12,52 | 7,18 | ||||||||||||
| Ulaştırma | 1.293.751,89 | 12,52 | 7,18 | ||||||||||||
| 140.000,23 | 1.293.751,89 | 12,52 | 7,18 | ||||||||||||
| Haberleşme | |||||||||||||||
| Depolama | |||||||||||||||
| MALİ KURULUŞLAR | 6.766.261,70 | 65,49 | 37,53 | ||||||||||||
| Bankalar ve Özel Finans Kurumları | 1.715.005,59 | 16,60 | 9,51 | ||||||||||||
| 200.000,85 | 1.715.005,59 | 16,60 | 9,51 | ||||||||||||
| Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
| Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri | |||||||||||||||
| Holdingler ve Yatırım Şirketleri | 3.960.506,11 | 38,33 | 21,97 | ||||||||||||
| 2.700.000,98 | 3.960.506,11 | 38,33 | 21,97 | ||||||||||||
| Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
| Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
| Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | 1.090.750,00 | 10,56 | 6,05 | ||||||||||||
| 975.000,00 | 1.090.750,00 | 10,56 | 6,05 | ||||||||||||
| Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
| EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
| Eğitim | |||||||||||||||
| Sağlık | |||||||||||||||
| Spor | |||||||||||||||
| Eğlence | |||||||||||||||
| Diğer | |||||||||||||||
| TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
| Bilişim | |||||||||||||||
| Savunma | |||||||||||||||
| Diğer | |||||||||||||||
| KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
| MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
| İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
| GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
| FON | |||||||||||||||
| DİĞER | |||||||||||||||
| GRUP TOPLAMI | 10.332.117,12 | 100,00 | 57,31 | ||||||||||||
| B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
| B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
| Tahvil | |||||||||||||||
| Finansman Bonosu | |||||||||||||||
| ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
| B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
| Devlet Tahvili | |||||||||||||||
| Hazine Bonosu | |||||||||||||||
| ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
| GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
| C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
| GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
| Ç. TÜREV ARAÇLAR | 483.907,73 | 100,00 | 2,68 | ||||||||||||
| VİOP | F_XU0301015S0 | -580,00 | 93,25 | 17/09/15 | |||||||||||
| VT | VİOP TEMİNAT | 483.907,73 | 1,00 | 18/09/15 | 1 | 483.907,73 | 100,00 | 2,68 | |||||||
| GRUP TOPLAMI | 483.907,73 | 100,00 | 2,68 | ||||||||||||
| D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
| GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
| E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
| GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
| F. VARANTLAR | |||||||||||||||
| GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
| G. DİĞER VARLIKLAR | 7.211.873,67 | 100,00 | 40,00 | ||||||||||||
| TERS REPO | 21/09/15 | TRT230222T13 | 9,99 | 5.749.160,00 | 1,22 | 18/09/15 | 10,40 | 5.749.160,00 | 1,21856 | 7.005.695,89 | 97,14 | 38,86 | |||
| BPP | 21/09/15 | BPP | 10,50 | 206,00 | 18/09/15 | 11,07 | 206,17778 | 206.177,78 | 2,86 | 1,14 | |||||
| GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
| ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 18.027.898,52 | 100,00 | 100,00 |
Net Aktif Değeri Tablosu
| TUTARI (TL) | GRUP (%) | TOPLAM (%) | |
| A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 18.027.898,51 | 100,00 | 100,08 |
| B. HAZIR DEĞERLER | 2.658,57 | 100,00 | 0,01 |
| a) Kasa | |||
| b) Bankalar | 2.658,57 | 100,00 | 0,01 |
| c) Diğer Hazır Değerler | |||
| C. ALACAKLAR (+) | 1.842,70 | 100,00 | 0,01 |
| a) Takastan Alacaklar | -0,04 | 0,00 | 0,00 |
| b) Diğer Alacaklar | 1.842,74 | 100,00 | 0,01 |
| Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | 6.839,04 | 100,00 | 0,04 |
| D. BORÇLAR (-) | -25.919,10 | 100,00 | -0,14 |
| a) Takasa Borçlar | |||
| b) Yönetim Ücreti | |||
| c) Ödenecek Vergi | |||
| ç) İhtiyatlar | |||
| d) Krediler | |||
| e) Diğer Borçlar | -25.919,10 | 100,00 | -0,14 |
| NET VARLIK DEĞERİ | 18.013.319,72 | 100,00 | |
| Pay Sayısı | 20.000.000,00 | ||
| Pay Başına Net Aktif Değer | 0,90 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.