Transaction in Own Shares • Mar 24, 2014
Transaction in Own Shares
Open in ViewerOpens in native device viewer
Haftalık Rapor
| 1 | YASEMİN HAKAN | Muhasebe Sorumlusu | ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 24.03.2014 10:48:38 |
| 2 | TARIK CENGİZ | Yönetim Kurulu Üyesi | ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 24.03.2014 10:51:01 |
21.03.2014 dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır.
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
| Sermaye Piyasası Aracı | İhraçcı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer/Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) |
| A. PAY | 6.474.404,29 | 100,00 | 81,74 | ||||||||||||
| TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
| MADENCİLİK | |||||||||||||||
| İMALAT SANAYİİ | 1.271.301,13 | 19,64 | 16,05 | ||||||||||||
| Gıda, İçki ve Tütün | 0,06 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
| Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
| Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | 0,03 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 0,05 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
| Taş ve Toprağa Dayalı | 717.600,00 | 11,08 | 9,06 | ||||||||||||
| 1.380.000,00 | 717.600,00 | 11,08 | 9,06 | ||||||||||||
| Metal Ana Sanayi | 0,79 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 0,35 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | 76.700,00 | 1,18 | 0,97 | ||||||||||||
| 10.000,00 | 76.700,00 | 1,18 | 0,97 | ||||||||||||
| Diğer İmalat Sanayii | 477.000,24 | 7,37 | 6,02 | ||||||||||||
| 300.000,11 | 477.000,24 | 7,37 | 6,02 | ||||||||||||
| ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
| İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
| TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
| Toptan Ticaret | |||||||||||||||
| Perakende Ticaret | |||||||||||||||
| Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
| ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | 1,42 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Ulaştırma | 1,42 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 0,23 | 1,42 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Haberleşme | |||||||||||||||
| Depolama | |||||||||||||||
| MALİ KURULUŞLAR | 5.203.101,75 | 80,36 | 65,69 | ||||||||||||
| Bankalar ve Özel Finans Kurumları | 1.947.605,10 | 30,08 | 24,59 | ||||||||||||
| 350.000,85 | 1.947.605,10 | 30,08 | 24,59 | ||||||||||||
| Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
| Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri | 344.000,00 | 5,31 | 4,34 | ||||||||||||
| 400.000,00 | 344.000,00 | 5,31 | 4,34 | ||||||||||||
| Holdingler ve Yatırım Şirketleri | 1.743.496,65 | 26,93 | 22,01 | ||||||||||||
| 1.538.217,89 | 1.743.496,65 | 26,93 | 22,01 | ||||||||||||
| Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
| Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
| Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | 1.168.000,00 | 18,04 | 14,75 | ||||||||||||
| 110.000,00 | 1.168.000,00 | 18,04 | 14,75 | ||||||||||||
| Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
| EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
| Eğitim | |||||||||||||||
| Sağlık | |||||||||||||||
| Spor | |||||||||||||||
| Eğlence | |||||||||||||||
| Diğer | |||||||||||||||
| TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
| Bilişim | |||||||||||||||
| Savunma | |||||||||||||||
| Diğer | |||||||||||||||
| KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
| MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
| İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
| GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
| FON | |||||||||||||||
| DİĞER | |||||||||||||||
| GRUP TOPLAMI | 6.474.404,29 | 100,00 | 81,74 | ||||||||||||
| B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
| B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
| Tahvil | |||||||||||||||
| Finansman Bonosu | |||||||||||||||
| ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
| B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
| Devlet Tahvili | |||||||||||||||
| Hazine Bonosu | |||||||||||||||
| ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
| GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
| C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
| GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
| Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
| GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
| D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
| GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
| E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
| GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
| F. VARANTLAR | |||||||||||||||
| GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
| G. DİĞER VARLIKLAR | 1.446.255,19 | 100,00 | 18,26 | ||||||||||||
| Ters Repo | 24.03.2014 | TRT110320T18 | 10,81 | 1.054.770,00 | 94,81 | 21.03.2014 | 10,81 | 1000000 | 94,80740 | 1.000.887,67 | 69,21 | 12,64 | |||
| Ters Repo | 24.03.2014 | TRT040117T14 | 10,81 | 427.015,00 | 95,31 | 21.03.2014 | 10,81 | 407000 | 95,31281 | 407.336,19 | 28,16 | 5,14 | |||
| Ters Repo | 24.03.2014 | TRT011014T19 | 10,81 | 26.955,00 | 140,98 | 21.03.2014 | 10,81 | 38000 | 140,97577 | 38.031,33 | 2,63 | 0,48 | |||
| GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
| ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 7.920.659,48 | 100,00 | 100,00 |
Net Aktif Değeri Tablosu
| TUTARI (TL) | GRUP (%) | TOPLAM (%) | |
| A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 7.920.659,45 | 100,00 | 100,12 |
| B. HAZIR DEĞERLER | 1.863,56 | 100,00 | 0,02 |
| a) Kasa | |||
| b) Bankalar | 613,86 | 32,94 | 0,01 |
| c) Diğer Hazır Değerler | 1.249,70 | 67,06 | 0,02 |
| C. ALACAKLAR (+) | 1.541,81 | 100,00 | 0,02 |
| a) Takastan Alacaklar | |||
| b) Diğer Alacaklar | 1.541,81 | 100,00 | 0,02 |
| Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | 6.435,85 | 100,00 | 0,08 |
| D. BORÇLAR (-) | -19.612,69 | 100,00 | -0,25 |
| a) Takasa Borçlar | |||
| b) Yönetim Ücreti | |||
| c) Ödenecek Vergi | |||
| ç) İhtiyatlar | |||
| d) Krediler | |||
| e) Diğer Borçlar | -19.612,69 | 100,00 | -0,25 |
| NET VARLIK DEĞERİ | 7.910.887,98 | 100,00 | |
| Pay Sayısı | 10.000.000,00 | ||
| Pay Başına Net Aktif Değer | 0,79 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.