ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Quarterly Report • Apr 29, 2016

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	ATİLLA AKGÜNLÜ	Genel Müdür	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29.04.2016 17:27:29
2	FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU	Yönetim Kurulu Başkanı	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29.04.2016 17:45:18

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2016	31.12.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		20.131.812	19.536.545
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	9.285.531	5.806.403
Finansal Yatırımlar	7	7.727.903	11.320.016
Ticari Alacaklar		3.108.659	2.407.188
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	8	3.108.659	2.407.188
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		2.790	1.985
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	2.790	1.985
Türev Araçlar
Stoklar
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	10	6.885	909
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	17	44	44
Diğer Dönen Varlıklar
ARA TOPLAM		20.131.812	19.536.545
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		9.830	10.327
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar		7.050	7.605
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		2.780	2.722
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		2.780	2.722
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		20.141.642	19.546.872
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.934.952	1.716.600
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		1.918.267	1.693.869
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	8-19	5.215	2.822
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	8	1.913.052	1.691.047
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	14	6.084	6.926
Diğer Borçlar		4.953	6.673
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	9	4.953	6.673
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar		5.648	9.132
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	14	5.648	9.132
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM		1.934.952	1.716.600
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		29.078	24.813
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		29.078	24.813
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	14	29.078	24.813
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		18.177.612	17.805.459
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		18.177.612	17.805.459
Ödenmiş Sermaye	15	20.000.000	20.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	15	62	62
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-7.430	-6.928
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları/kayıpları	15	-7.430	-6.928
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	15	-2.187.675	-1.491.848
Net Dönem Karı/Zararı	18	372.655	-695.827
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR		20.141.642	19.546.872