ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Quarterly Report • May 4, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	YASEMİN HAKAN	Muhasebe Sorumlusu	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04.05.2012 18:18:25
2	GÜRAY GÜNAY	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04.05.2012 18:24:48

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01-31.03.2012	01.01-31.03.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
Faaliyetlerden sağlanan nakit akımı:
Net dönem karı/(zararı)	36	-30.516	-169.533
Faaliyetlerden sağlanan net nakit mevcudunun net dönem karı ile mutabakatını sağlamak için yapılan düzeltmeler:
Amortisman (+)	18,19	168	81.768
Kıdem tazminatı karşılık gideri (+)	29	-11.416	2.323
Finansal varlık değer azalışları / (artışları), net	28	-45.509	-220.076
Faiz geliri		0	4.773
Aktif ve pasif kalemlerdeki değişiklikler öncesi faaliyet karı :		-87.273	-300.745
Alım satım amaçlı finansal varlıklar net (azalış)/artış	7	434.871	-515.411
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki (artışlar) / azalışlar	10,11	619.245	-133.641
Diğer cari dönen varlıklardaki değişim	26	5.461	0
Ticari borçlarda artış/(azalış)	10	-12.710	-1.327.752
Diğer yükümlülüklerdeki değişim	26	-41.829	0
Faaliyetlerden sağlanan net nakit		917.765	-2.277.549
Yatırım faaliyetleri için nakit kullanımı :
Maddi duran varlık alımı, net	18	0	-81.013
Maddi olmayan duran varlık alımı (-) / satışı (+), net	19	0	0
Tahsil edilen faizler (+)		0	-4.773
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		0	-85.786
Finansman faaliyetleri için nakit kullanımı ;
Kısa vadeli finansal varlıklardaki değişim		0	0
Uzun vadeli borçlarla ilgili nakit girişleri (+)		0	0
Sermaye artışı ile ilgili nakit girişleri (+)		0	0
Ödenen temettüler (-)		0	0
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit		0	0
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış		917.765	-2.363.335
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	6	1.247.681	3.104.169
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	6	2.165.446	740.834