ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Quarterly Report • Oct 28, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	ONUR KAVGACI	GENEL MÜDÜR	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28.10.2011 16:33:23
2	GÜRAY GÜNAY	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28.10.2011 16:34:57

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2011	30.09.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
A. ESAS FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Dönem Karı		-840.906	-243.834
Düzeltmeler
Amortisman (+)		2.269	10.116
Kıdem tazminatı karşılığı (+) iptali	24	5.965	713
Finansal varlık değer artışı / azalışı (-)	32-33	-28.077	69.102
Faiz geliri		-22.265	-10.025
Temettü geliri		-58.309	-10.380
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+)		-941.323	-184.308
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki artışlar (-)		-716.011	459.722
Diğer dönen ve duran varlıklar		-55	12.813
Ticari borçlardaki ve diğer borçlardaki azalışlar/(artışlar) (-)		-1.320.487	206.579
Diğer Yükümlülükler		222.500	-3.860
Borç Karşılıklarındaki Değişim		02	29
Esas faaliyet ile ilgili olarak oluşan nakit (+)		-2.755.374	490.975
Faiz ödemeleri (-)		0	0
Esas Faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		-2.755.374	490.975
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Finansal Yatırımlar Değişimi		120.974	1.271.534
Tahsil edilen faizler (+)		22.265	20.405
Tahsil edilen temettüler (+)		58.309	0
Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan) / elde edilen nakit		201.548	1.291.939
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN
KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Hisse senedi ihracı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)		0	516
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		0	516
NAKİT VE BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET ARTIŞ		-2.553.826	1.783.430
DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU		3.104.169	1.054.687
DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU		550.343	2.838.117