ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Net Asset Value • Sep 14, 2020

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_WeeklyReportAbstract|

Haftalık Rapor	Weekly Report

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_ExplanationAbtsract|

	Açıklama	Explanation

oda_ExplanationTextBlock|

11.09.2020 Tarihli Portföy Değer Tablosu

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler Related Companies	[]
İlgili Fonlar Related Funds	[]
	İhraççı Issuer	Vade Maturity Date	ISIN Kodu ISIN Code	Nominal Faiz Oranı (%) Nominal Interest Rate (%)	Faiz Ödeme Sayısı Number of Coupons	Nominal Değer (TL) Nominal Value (TL)	Birim Alış Fiyatı Purchase Price per Unit	Satın Alış Tarihi Purchase Date	İç İskonto Oranı (%) Internal Rate of Return (%)	Borsa Sözleşme No Stock Exchange Contract No	Repo Teminat Tutarı Repo Guarantee Amount	Günlük Birim Değer Daily Value per Unit	Toplam Değer / Net Varlık Değeri Total Value / Net Asset Value	Grup (%) Group (%)	Toplam (%) Total (%)
A. PAY A. SHARES
A. PAY TOPLAM						10.510.430,91							33.614.011,35		42,35
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK AGRICULTURE, FORESTY AND FISHING
MADENCİLİK MINING
TOPLAM						176.000,06							2.988.150,25		3,77
GRUP TOPLAMI						176.000,06							2.988.150,25		3,77
İMALAT SANAYİİ MANUFACTURING INDUSTRY
GRUP TOPLAMI						309.300,63							2.953.879,32		3,71
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Food, Beverage and Tobaacco
TOPLAM						5.000							112.000		0,14
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Textile, Wearing Apparel and Leather
Orman Ürünleri ve Mobilya Wood Products Including Furniture
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Paper and Paper Products, Printing and Publishing
TOPLAM						0,05							0,23		0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Chemicals, Petroleum Rubber and Plastic Products
TOPLAM						299							2.230,54		0
Taş ve Toprağa Dayalı Non-metallic Mineral Produts
Metal Ana Sanayi Basic Metal Industries
TOPLAM						300.000,35							2.745.002,75		3,45
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Fabricated Metal Products, Machinery and Equipment
TOPLAM						0,63							2,46		0
Diğer İmalat Sanayii Other Manufacturing Industry
TOPLAM						0,6							3,34		0
ELEKTRİK GAZ VE SU ELECTRICITY, GAS AND WATER
TOPLAM						4.000							94.640		0,12
GRUP TOPLAMI
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK CONSTRUCTION AND PUBLIC WORKS
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR WHOLESALE AND RETAIL TRADE, HOTELS AND RESTAURANT
GRUP TOPLAMI						2.000.000							6.210.000,15		7,83
Toptan Ticaret Wholesale Trade
TOPLAM						2.000.000							6.210.000,15		7,83
Perakende Ticaret Comsumer Trade
Lokanta ve Oteller Restaurants and Hotels
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA TRANSPORTATION, TELECOMMUNICATION AND STORAGE
GRUP TOPLAMI						30.000,23							429.602,51		0,54
Ulaştırma Transportation
TOPLAM						30.000,23							429.602,51		0,54
Haberleşme Telecommunication
Depolama Storage
MALİ KURULUŞLAR FINANCIAL INSTITUTIONS
GRUP TOPLAMI						7.994.760,99							21.021.754,24		26,49
Bankalar ve Özel Finans Kurumları Banks and Participation Banks
TOPLAM						1.000.000,84							4.605.004,01		5,8
Sigorta Şirketleri Insurance Companies
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Financial Leasing and Factoring Companies
TOPLAM						0,17							0,65		0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdings and Investment Companies
TOPLAM						2.974.759,2							6.321.747,07		7,97
Diğer Mali Kuruluşlar Other Financial Institutions
Aracı Kurumlar Brokerage Houses
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Real Estate Investment Trusts
TOPLAM						4.020.000,78							10.095.002,51		12,72
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Investment Trusts
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER EDUCATION, HEALTH, SPORTS AND OTHER SOCIAL SERVICES
GRUP TOPLAMI
Eğitim Hizmetleri Education
Sağlık Hizmetleri Health
Spor Sports
Eğlence Entertainment
Diğer Other
TEKNOLOJİ TECHNOLOGY
GRUP TOPLAMI						369							10.624,88		0,01
Bilişim Information Technology
TOPLAM						369							10.624,88		0,01
Savunma Defence
Diğer Other
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ RENTING AND BUSINESS ACTIVITIES
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ REAL ESTATE ACTIVITIES
FON ETF
DİĞER OTHER
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
B. BORÇLANMA ARAÇLARI B. DEBT INSTRUMENTS
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PRIVATE SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Tahvil Medium and Long Term Bonds
Finansman Bonosu Commercial Paper
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
B.1. ARA GRUP TOPLAMI													0		0
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PUBLIC SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Devlet Tahvili Government Bonds
Hazine Bonosu Treasury Bond
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
C. KİRA SERTİFİKALARI C. FINANCIAL CERTIFICATES
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. TÜREV ARAÇLAR Ç. DERIVATIVES
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI D. FOREIGN CAPITAL MARKET INSTRUMENTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER E. GOLD AND PRECIOUS METALS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
F. VARANTLAR F. WARRANTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Ç. OTHER ASSETS (+)
BYF			TRYFNBK00055	0		45.000	40,94		0	0	0	41,36	1.861.200	4,07	2,35
REPO		14/09/2020	TRT071020T13	8		324.213,04	0,9	11/09/2020	8,3259	732904497974542422	360.000	0,9	324.213,04	0,71	0,41
REPO		14/09/2020	TRT080323T10	11,25		3.503.236,3	0,85	11/09/2020	11,9014	732904497974540958	4.116.185	0,85	3.503.236,3	7,66	4,42
REPO		14/09/2020	TRT080323T10	11,25		16.515.256,85	0,85	11/09/2020	11,9014	732904497974540959	19.404.840	0,85	16.515.256,85	36,12	20,82
REPO		14/09/2020	TRT080323T10	11,25		3.503.236,3	0,85	11/09/2020	11,9014	732904497974541055	4.116.185	0,85	3.503.236,3	7,66	4,42
REPO		14/09/2020	TRT240724T15	11,25		16.515.256,85	0,86	11/09/2020	11,9014	732904497974541056	19.167.690	0,86	16.515.256,85	36,12	20,82
REPO		14/09/2020	TRT240724T15	11,25		1.501.386,99	0,86	11/09/2020	11,9014	732904497974541464	1.742.525	0,86	1.501.386,99	3,28	1,89
REPO		14/09/2020	TRT240724T15	11,25		2.001.849,32	0,86	11/09/2020	11,9014	732904497974541465	2.323.365	0,86	2.001.849,32	4,38	2,52
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI						43.909.435,65					51.230.790		45.725.635,65	100	57,65
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ PORTFOLIO VALUE
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI						54.419.866,56					51.230.790		79.339.647		100

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

TUTARI (TL)

VALUE (TL)

GRUP (%)

GROUP (%)

TOPLAM (%)

TOTAL (%)

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

	A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	A. PORTFOLIO VALUE

79.339.646,75

% 0

% 102,54

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

	B. HAZIR DEĞERLER	B. CASH AND CASH EQUIVALENTS

1.616,85

% 0

% 0

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

		a) Kasa	a) Cash

0

% 0

% 0

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

		b) Bankalar	b) Banks

1.616,85

% 100

% 0

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

		c) Diğer Hazır Değerler	c) Other Cash Equivalents

0

% 0

% 0

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

	C. ALACAKLAR (+)	C. RECEIVABLES (+)

7.052.830

% 0

% 9,12

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

		a) Takastan Alacaklar	a) Settlement Receivables

7.038.743,51

% 99,8

% 9,1

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

		b) Diğer Alacaklar	b) Other Receivables

14.086,49

% 0,2

% 0,02

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

	Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	Ç. OTHER ASSETS (+)

15.426,85

% 0

% 0,02

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

	D. BORÇLAR (-)	D. PAYABLES (-)

-9.034.655,85

% 0

-% 11,68

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

		a) Takasa Borçlar	a) Payables Arising From Settlement

-6.833.050

% 75,63

-% 8,83

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

		b) Yönetim Ücreti	b) Management Fee

0

% 0

% 0

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

		c) Ödenecek Vergi	c) Taxes Payable

0

% 0

% 0

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

		ç) İhtiyatlar	ç) Provisions

0

% 0

% 0

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

		d) Krediler	d) Loans Received

0

% 0

% 0

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

		e) Diğer Borçlar	e) Other Payables

-2.201.605,85

% 24,37

-% 2,85

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

	NET VARLIK DEĞERİ	NET ASSET VALUE

77.374.864,6

% 0

% 100

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

	Pay Sayısı	Number of Share

60.000.000

% 0

% 100

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

	Pay Başına Net Aktif Değer	Net Asset Value Per Share

1,29

% 0

% 0