ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Net Asset Value • Dec 3, 2012

Portföy Deger Tablosu

1	GÜRAY GÜNAY	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03.12.2012 10:59:12
2	YASEMİN HAKAN	Muhasebe Sorumlusu	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03.12.2012 11:03:29

30.11.2012 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER (TL)	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)	TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ	217.921,32	1.668.738,40	1.675.231,75	100,00	91,53
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
İMALAT SANAYİİ	29.767,39	286.113,04	294.075,20	17,55	16,07
Gıda, İçki ve Tütün	642,00	20.998,28	21.291,00	1,27	1,16
KOZAL	364,00	15.688,40	15.997,80	0,95	0,87
MGROS	278,00	5.309,88	5.293,20	0,32	0,29
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım	0,05	0,06	0,05	0,00	0,00
VKING	0,05	0,06	0,05	0,00	0,00
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler	8.213,00	196.820,94	204.414,39	12,20	11,17
KOZAA	1.401,00	7.649,46	7.677,48	0,46	0,42
PETKM	2.801,00	6.134,19	6.134,19	0,37	0,34
TUPRS	4.011,00	183.037,29	190.602,72	11,38	10,41
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
Metal Ana Sanayi	12.554,23	23.410,55	23.492,01	1,40	1,28
EREGL	8.145,23	18.163,84	18.245,30	1,09	1,00
KRDMD	4.409,00	5.246,71	5.246,71	0,31	0,29
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	1.490,00	19.752,25	19.783,95	1,18	1,08
ARCLK	1.385,00	15.027,25	15.041,10	0,90	0,82
TTRAK	105,00	4.725,00	4.742,85	0,28	0,26
Diğer İmalat Sanayii	6.868,11	25.130,96	25.093,80	1,50	1,37
SISE	3.584,11	9.354,56	9.390,36	0,56	0,51
TOASO	984,00	10.676,40	10.735,44	0,64	0,59
TRKCM	2.300,00	5.100,00	4.968,00	0,30	0,27
ELEKTRİK, GAZ VE SU	768,00	4.423,68	4.454,40	0,27	0,24
IPEKE	768,00	4.423,68	4.454,40	0,27	0,24
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA	5.110,20	27.539,14	27.584,68	1,65	1,51
Ulaştırma	4.923,20	25.699,06	25.748,34	1,54	1,41
THYAO	4.923,20	25.699,06	25.748,34	1,54	1,41
Haberleşme	187,00	1.840,08	1.836,34	0,11	0,10
NETAS	187,00	1.840,08	1.836,34	0,11	0,10
Depolama
MALİ KURULUŞLAR	171.970,74	1.212.991,45	1.211.924,13	72,34	66,22
Bankalar ve Katılım Bankaları	112.214,85	804.526,93	807.414,68	48,20	44,11
AKBNK	13.805,80	115.140,29	115.416,45	6,89	6,31
ASYAB	3.781,00	7.372,95	7.372,95	0,44	0,40
GARAN	36.566,00	304.281,46	307.520,06	18,36	16,80
HALKB	5.045,00	85.765,00	86.370,40	5,16	4,72
ISCTR	41.450,00	239.078,15	237.923,00	14,20	13,00
VAKBN	5.136,00	22.341,60	22.392,96	1,34	1,22
YKBNK	6.431,05	30.547,48	30.418,87	1,82	1,66
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri	59.755,89	408.464,52	404.509,45	24,15	22,10
DEVA	4.000,00	9.820,00	7.960,00	0,48	0,43
DOHOL	6.458,00	5.618,46	5.553,88	0,33	0,30
ENKAI	2.768,20	13.259,70	13.232,02	0,79	0,72
IHLAS	3.812,00	4.955,60	4.917,48	0,29	0,27
KCHOL	20.338,02	168.634,32	167.178,52	9,98	9,13
METRO	0,18	0,28	0,08	0,00	0,00
SAHOL	22.379,49	206.176,16	205.667,48	12,28	11,24
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
Diğer Mali Kuruluşlar
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER	1.309,00	2.474,01	2.460,92	0,15	0,13
Eğitim	1.309,00	2.474,01	2.460,92	0,15	0,13
ECILC	1.309,00	2.474,01	2.460,92	0,15	0,13
Sağlık
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ	8.246,00	73.884,58	73.644,92	4,40	4,02
Bilişim	8.246,00	73.884,58	73.644,92	4,40	4,02
TCELL	4.509,00	48.697,20	48.607,02	2,90	2,66
TTKOM	3.737,00	25.187,38	25.037,90	1,49	1,37
Savunma
Diğer
FON
DİĞER	750,00	61.312,50	61.087,50	3,65	3,34
BIMAS	750,00	61.312,50	61.087,50	3,65	3,34
II. BORÇLANMA SENETLERİ
III. DİĞER			155.040,07	100,00	8,47
VOB NAKİT TEMİNATI			155.040,07	100,00	8,47
IV. VADELİ İŞLEMLER	VADE	POZİSYON SAYISI	UZLAŞMA FİYATI	SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
İMKB 30 KISA	30.12.2012	100,00	91,38	% 100,00
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)	217.921,32	1.668.738,40	1.830.271,82		100,00
HAZIR DEĞERLER (+)			1.063,28
ALACAKLAR (+)			2.849.474,00
DİĞER AKTİFLER (+)			4.560,70
			4.560,70
BORÇLAR (-)			-1.843.302,74
TOPLAM DEĞER			2.842.067,06
TOPLAM PAY SAYISI			3.432.000
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI			0,83