ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Interim / Quarterly Report • Feb 29, 2016

Haftalık Rapor

1	FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU	Yönetim Kurulu Başkanı	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29.02.2016 14:49:55
2	ATİLLA AKGÜNLÜ	Genel Müdür	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29.02.2016 15:15:21

26.02.2016 dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır.

Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

Sermaye Piyasası Aracı	İhraçcı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A. PAY													9.179.016,71	100,00	52,04
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ													1.461.503,01	15,92	8,29
Gıda, İçki ve Tütün													0,06	0,00	0,00
MGROS						0							0,06	0,00	0,00
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın													0,03	0,00	0,00
VKING						0,05							0,03	0,00	0,00
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri													587.500,00	6,40	3,33
MEPET						250.000,00							587.500,00	6,40	3,33
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi													674.001,01	7,34	3,82
EREGL						200.000,27							674.000,93	7,34	3,82
KRDMD						0,08							0,08	0,00	0,00
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım													200.000,00	2,18	1,13
CUSAN						100.000,00							200.000,00	2,18	1,13
Diğer İmalat Sanayii													1,91	0,00	0,00
ANACM						0,85							1,45	0,00	0,00
SISE						0,14							0,46	0,00	0,00
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA													713.001,64	7,77	4,04
Ulaştırma													713.001,64	7,77	4,04
THYAO						100.000,23							713.001,64	7,77	4,04
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR													6.459.512,06	70,37	36,62
Bankalar ve Özel Finans Kurumları													2.089.006,11	22,76	11,84
AKBNK						0,80							5,92	0,00	0,00
GARAN						150.000,00							1.101.000,00	11,99	6,24
HALKB						100.000,00							988.000,00	10,76	5,60
YKBNK						0,05							0,19	0,00	0,00
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri													3.031.005,95	33,02	17,18
ALARK						150.000,00							474.000,00	5,16	2,69
ENKAI						0,29							1,36	0,00	0,00
KCHOL						0,02							0,24	0,00	0,00
METRO						2.150.000,18							1.333.000,11	14,52	7,56
SAHOL						0,49							4,24	0,00	0,00
TKFEN						300.000,00							1.224.000,00	13,33	6,94
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları													1.339.500,00	14,59	7,59
AVGYO						1.425.000,00							1.339.500,00	14,59	7,59
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim
Sağlık
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ													545.000,00	5,94	3,09
Bilişim													545.000,00	5,94	3,09
TCELL						50.000,00							545.000,00	5,94	3,09
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI													9.179.016,71	100,00	52,04
B. BORÇLANMA ARAÇLARI													195.703,76	100,00	1,11
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI													195.703,76	100,00	1,11
Tahvil													101.244,97	51,73	0,57
OSTK	TRSEFKFK	06/12/2016	TRFSKFKS1610	1,28	10	100.000,00	1,00	22/12/2015	14,18			1,01245	101.244,97	51,73	0,57
Finansman Bonosu													94.458,79	48,27	0,54
FB		12/08/2016	TRFSKFH81613			100.000,00	0,94	19/02/2016	13,44			0,94459	94.458,79	48,27	0,54
ARA GRUP TOPLAMI													195.703,76	100,00	1,11
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI													195.703,76	100,00	1,11
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR													791.094,34	100,00	4,49
VT			VIOP TEMİNAT			791.094,34	1,00	26/02/2016				1	791.094,34	100,00	4,49
GRUP TOPLAMI													791.094,34	100,00	4,49
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR													7.472.322,48	100,00	42,36
TERS REPO		29/02/2016	TRT111120T18	10,37		500.425,34	0,96	26/02/2016	10,9	791	523.180,00	0,95651	500.425,34	6,70	2,84
TERS REPO		29/02/2016	TRT111120T18	10,37		6.505.529,45	0,96	26/02/2016	10,9	792	6.801.320,00	0,95651	6.505.529,45	87,06	36,88
TERS REPO		29/02/2016	TRT230222T13	10,37		466.367,69	1,32	26/02/2016	10,07	1091	351.815,00	1,32560	466.367,69	6,24	2,64
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													17.638.137,29	100,00	100,00

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	17.638.137,28	100,00	100,16
B. HAZIR DEĞERLER	525,22	100,00	0,00
a) Kasa
b) Bankalar	525,22	100,00	0,00
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)	1.284,24	100,00	0,01
a) Takastan Alacaklar	-0,04	0,00	0,00
b) Diğer Alacaklar	1.284,28	100,00	0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	10.570,99	100,00	0,06
D. BORÇLAR (-)	-40.350,93	100,00	-0,23
a) Takasa Borçlar
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar	-40.350,93	100,00	-0,23
NET VARLIK DEĞERİ	17.610.166,80		100,00
Pay Sayısı	20.000.000,00
Pay Başına Net Aktif Değer	0,88