ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Interim / Quarterly Report • May 23, 2016

Haftalık Rapor

1	ATİLLA AKGÜNLÜ	Genel Müdür	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23.05.2016 11:07:57
2	FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU	Yönetim Kurulu Başkanı	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23.05.2016 11:11:06

20.05.2016 dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır.

Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

Sermaye Piyasası Aracı	İhraçcı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A. PAY													9.753.721,63	100,00	56,67
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ													560.003,70	5,74	3,25
Gıda, İçki ve Tütün													0,06	0,00	0,00
						0							0,06	0,00	0,00
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın													0,03	0,00	0,00
						0,05							0,03	0,00	0,00
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri													560.000,00	5,74	3,25
						250.000,00							560.000,00	5,74	3,25
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi													1,32	0,00	0,00
						0,35							1,32	0,00	0,00
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii													2,29	0,00	0,00
						0,99							2,29	0,00	0,00
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA													1.955.001,39	20,04	11,36
Ulaştırma													1.955.001,39	20,04	11,36
						250.000,23							1.955.001,39	20,04	11,36
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR													7.032.516,54	72,10	40,86
Bankalar ve Özel Finans Kurumları													2.556.006,15	26,21	14,85
						500.000,84							2.556.006,15	26,21	14,85
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri													3.137.010,39	32,16	18,23
						2.840.009,98							3.137.010,39	32,16	18,23
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları													1.339.500,00	13,73	7,78
						1.425.000,00							1.339.500,00	13,73	7,78
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim
Sağlık
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ													206.200,00	2,11	1,20
Bilişim
Savunma
Diğer													206.200,00	2,11	1,20
						20.000,00							206.200,00	2,11	1,20
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI													9.753.721,63	100,00	56,67
B. BORÇLANMA ARAÇLARI													298.031,08	100,00	1,73
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI													298.031,08	100,00	1,73
Tahvil													100.314,91	33,66	0,58
OSTK	TRSEKFK	06/12/2016	TRFSKFKS1610	1,16	10	100.000,00	1,00	22/12/2015	13,03	0	0	1,00315	100.314,91	33,66	0,58
Finansman Bonosu													197.716,17	66,34	1,15
FB		12/08/2016	TRFSKFH81613	0	0	100.000,00	0,94	19/02/2016	11,99	0	0	0,97518	97.518,11	32,72	0,57
FB		02/05/2017	TRFSKFK51719	1,16	10	100.000,00	1,00	17/05/2016	12,78	0	0	1,00198	100.198,06	33,62	0,58
ARA GRUP TOPLAMI													298.031,08	100,00	1,73
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI													298.031,08	100,00	1,73
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR													628.036,94	100,00	3,65
VIOP			F_XU0300616S0			-100,00	94,60	19/05/2016
VT			VİOP TEMİNAT			628.036,94	1,00	20/05/2016				1,00000	628.036,94	100,00	3,65
GRUP TOPLAMI													628.036,94	100,00	3,65
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR													6.532.063,71	100,00	37,95
REPO		23/05/2016	TRT160425T17	9,6	0	6.505.043,29	0,99	20/05/2016	9,90	775	6.562.995,00	0,99117	6.505.043,29	99,59	37,79
REPO		23/05/2016	TRT161116T19	9,6	0	27.020,42	0,96	20/05/2016	9,63	2142	27.990,00	0,96536	27.020,42	0,41	0,16
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													17.211.853,36	100,00	100,00

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	17.211.853,34	100,00	100,03
B. HAZIR DEĞERLER	647,21	100,00	0,00
a) Kasa
b) Bankalar	647,20	100,00	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	0,01	0,00	0,00
C. ALACAKLAR (+)	739.199,50	100,00	4,30
a) Takastan Alacaklar	736.999,96	99,70	4,28
b) Diğer Alacaklar	2.199,54	0,30	0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	16.151,45	100,00	0,09
D. BORÇLAR (-)	-761.435,69	100,00	-4,43
a) Takasa Borçlar	-738.000,00	96,92	-4,29
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar	-23.435,69	3,08	-0,14
NET VARLIK DEĞERİ	17.206.415,81		100,00
Pay Sayısı	20.000.000,00
Pay Başına Net Aktif Değer	0,86