ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Interim / Quarterly Report • Jun 6, 2016

Haftalık Rapor

1	ATİLLA AKGÜNLÜ	Genel Müdür	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06.06.2016 10:08:22
2	FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU	Yönetim Kurulu Başkanı	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06.06.2016 10:10:42

03.06.2016 dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır.

Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

Sermaye Piyasası Aracı	İhraçcı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A. PAY													9.851.422,29	100,00	57,26
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ													557.503,62	5,66	3,24
Gıda, İçki ve Tütün													0,07	0,00	0,00
						0							0,07	0,00	0,00
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın													0,03	0,00	0,00
						0,05							0,03	0,00	0,00
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri													557.500,00	5,66	3,24
						250.000,00							557.500,00	5,66	3,24
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi													1,21	0,00	0,00
						0,35							1,21	0,00	0,00
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii													2,31	0,00	0,00
						0,99							2,31	0,00	0,00
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA													1.991.001,43	20,21	11,57
Ulaştırma													1.991.001,43	20,21	11,57
						250.000,23							1.991.001,43	20,21	11,57
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR													7.117.917,24	72,25	41,37
Bankalar ve Özel Finans Kurumları													2.697.006,56	27,38	15,68
						50.000,84							2.697.006,56	27,38	15,68
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri													3.081.410,68	31,28	17,91
						2.840.009,99							3.081.410,68	31,28	17,91
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları													1.339.500,00	13,60	7,79
						1.425.000,00							1.339.500,00	13,60	7,79
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim
Sağlık
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ													185.000,00	1,88	1,08
Bilişim
Savunma
Diğer													185.000,00	1,88	1,08
						20.000,00							185.000,00	1,88	1,08
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI													9.851.422,29	100,00	57,26
B. BORÇLANMA ARAÇLARI													299.391,11	100,00	1,74
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI													299.391,11	100,00	1,74
Tahvil													100.787,18	33,66	0,59
OSTK	TRSEKFK	06/12/2016	TRFSKFKA1610	1,16	10	100.000,00	1,00	22/12/2015	13,03			1,00787	100.787,18	33,66	0,59
Finansman Bonosu													198.603,93	66,34	1,15
FB		12/08/2016	TRFSKFH81613	0	0	100.000,00	0,94	19/02/2016	11,99			0,97943	97.942,63	32,71	0,57
FB		02/05/2017	TRFSKFK51719	1,16	10	100.000,00	1,00	17/05/2016	12,78			1,00661	100.661,30	33,62	0,59
ARA GRUP TOPLAMI													299.391,11	100,00	1,74
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI													299.391,11	100,00	1,74
C. KİRA SERTİFİKALARI													496.268,75	100,00	2,88
VIOP			F_XU0300616S0			-400,00	96,18	02/06/2016
VT			Viop Teminat			496.268,75	1,00	03/06/2016				1,0000	496.268,75	100,00	2,88
GRUP TOPLAMI													496.268,75	100,00	2,88
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR													6.556.943,27	100,00	38,11
Ters Repo		06/06/2016	TRT111120T18	9,17		6.504.904,38	0,95	03/06/2016	9,61	2,985	6.811.705,00	0,95496	6.504.904,38	99,21	37,81
Ters Repo		06/06/2016	TRT130716T18	9,17		52.038,89	1,00	03/06/2016	9,52	2,217	52.025,00	1,00027	52.038,89	0,79	0,30
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													17.204.025,42	100,00	100,00

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	17.204.025,43	100,00	100,11
B. HAZIR DEĞERLER	233,66	100,00	0,00
a) Kasa
b) Bankalar	233,66	100,00	0,00
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)	2.085,45	100,00	0,01
a) Takastan Alacaklar	-0,04	0,00	0,00
b) Diğer Alacaklar	2.085,49	100,00	0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	15.798,81	100,00	0,09
D. BORÇLAR (-)	-37.491,93	100,00	-0,22
a) Takasa Borçlar	-37.491,93	100,00	-0,22
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
NET VARLIK DEĞERİ	17.184.651,42		100,00
Pay Sayısı	20.000.000,00
Pay Başına Net Aktif Değer	0,86