ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Interim / Quarterly Report • Aug 17, 2015

Haftalık Rapor

1	ATİLLA AKGÜNLÜ	Genel Müdür	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17.08.2015 11:56:24
2	FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU	Yönetim Kurulu Başkanı	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17.08.2015 12:04:05

14/08/2015 dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır.

Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

Sermaye Piyasası Aracı	İhraçcı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A. PAY													7.674.517,36	100,00	41,00
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ													2.139.003,19	27,87	11,43
Gıda, İçki ve Tütün													0,08	0,00	0,00
						0,00							0,08	0,00	0,00
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın													0,03	0,00	0,00
						0,05							0,03	0,00	0,00
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri													986.000,00	12,85	5,27
						255.000,00							986.000,00	12,85	5,27
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi													788.001,18	10,27	4,21
						200.000,35							788.001,18	10,27	4,21
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım													365.000,00	4,76	1,95
						5.000,00							365.000,00	4,76	1,95
Diğer İmalat Sanayii													1,90	0,00	0,00
						0,99							1,90	0,00	0,00
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA													2,09	0,00	0,00
Ulaştırma													2,09	0,00	0,00
						0,23							2,09	0,00	0,00
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR													5.535.512,08	72,13	29,57
Bankalar ve Özel Finans Kurumları													1.125.005,81	14,66	6,01
						100.000,85							1.125.005,81	14,66	6,01
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri													3.217.506,27	41,92	17,19
						2.600.000,98							3.217.506,27	41,92	17,19
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları													1.193.000,00	15,54	6,37
						975.000,00							1.193.000,00	15,54	6,37
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim
Sağlık
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI													7.674.517,36	100,00	41,00
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR													828.241,91	100,00	4,42
VT			VIOP TEMİNAT			828.241,91	1,00	14/08/2015				1	828.241,91	100,00	4,42
GRUP TOPLAMI													828.241,91	100,00	4,42
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR													10.217.186,67	100,00	54,58
TERS REPO		17/08/2015	TRT050220T17	9,66	0	9.507.542,74	0,88	14/08/2015	10,14	950	10.743.715	0,88494	9.507.542,74	93,05	50,79
BPP		17/08/2015	BPP	11,05	0		709,00	14/08/2015	11,68	0		709,64393	709.643,93	6,95	3,79
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													18.719.945,94	100,00	100,00

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	18.719.945,96	100,00	100,15
B. HAZIR DEĞERLER	1.710,68	100,00	0,01
a) Kasa
b) Bankalar	1.710,68	100,00	0,01
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)	3.222.090,65	100,00	17,24
a) Takastan Alacaklar	3.219.499,96	99,92	17,22
b) Diğer Alacaklar	2.590,69	0,08	0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	6.654,20	100,00	0,04
D. BORÇLAR (-)	-3.258.303,05	100,00	-17,43
a) Takasa Borçlar	-3.214.500,00	98,66	-17,20
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar	-43.803,05	1,34	-0,23
NET VARLIK DEĞERİ	18.692.098,44		100,00
Pay Sayısı	20.000.000,00
Pay Başına Net Aktif Değer	0,93