ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Interim / Quarterly Report • Sep 15, 2015

Haftalık Rapor

1	ATİLLA AKGÜNLÜ	Genel Müdür	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15.09.2015 09:54:20
2	FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU	Yönetim Kurulu Başkanı	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15.09.2015 09:55:48

26/06/2015 dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır.

Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

Sermaye Piyasası Aracı	İhraçcı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A. PAY													8.275.169,04	100,00	43,02
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ													2.086.903,60	25,22	10,85
Gıda, İçki ve Tütün													0,09	0,00	0,00
MGROS						0,00	22,50						0,09	0,00	0,00
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın													0,03	0,00	0,00
VKİNG						0,05	1,25						0,03	0,00	0,00
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri													915.500,00	11,06	4,76
GOODY						2.500,00	66,38						158.000,00	1,91	0,82
MEPET						250.000,00	1,70						757.500,00	9,15	3,94
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi													888.001,35	10,73	4,62
EREGL						200.000,28	4,87						888.001,22	10,73	4,62
KRDMR						0,08	1,05						0,13	0,00	0,00
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım													283.400,00	3,42	1,47
TTRAK						4.000,00	77,59						283.400,00	3,42	1,47
Diğer İmalat Sanayii													2,13	0,00	0,00
ANACM						0,85	2,35						1,69	0,00	0,00
SISE						0,12	2,95						0,44	0,00	0,00
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA													2,09	0,00	0,00
Ulaştırma													2,09	0,00	0,00
THYAO						0,23	9,13						2,09	0,00	0,00
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR													6.188.263,35	74,78	32,17
Bankalar ve Özel Finans Kurumları													1.260.006,51	15,23	6,55
AKBNK						0,80	8,18						6,31	0,00	0,00
YKBNK						0,05	4,20						0,20	0,00	0,00
HALKB						100.000,00	13,10						1.260.000,00	15,23	6,55
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri													3.694.506,84	44,65	19,21
ALARK						150.000,00	4,32						552.000,00	6,67	2,87
KCHOL						0,02	12,11						0,24	0,00	0,00
SAHOL						0,49	9,51						4,96	0,00	0,00
METRO						2.150.000,18	0,63						1.741.500,15	21,04	9,05
ENKAI						0,29	4,69						1,49	0,00	0,00
TKFEN						300.000,00	4,93						1.401.000,00	16,93	7,28
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları													1.233.750,00	14,91	6,41
AVGYO						875.000,00	0,68						883.750,00	10,68	4,59
TRGYO						100.000,00	3,54						350.000,00	4,23	1,82
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim
Sağlık
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI													8.275.169,04	100,00	43,02
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR													713.605,95	100,00	3,71
VT			VİOP TEMİNAT			713.605,95	1,00	26/06/15				1	713.605,95	100,00	3,71
VİOP			F_XU0300615S0			-200,00	115,26	25/06/15
GRUP TOPLAMI													713.605,95	100,00	3,71
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR													10.245.142,86	100,00	53,27
TERS REPO		29/06/15	TRT200324T13	9,66		1.421.200,00	1,06	26/06/15	10,13		1.421.200,00	1,05627	1.501.189,73	14,65	7,80
TERS REPO		29/06/15	TRT200324T13	9,66		8.053.570,00	1,06	26/06/15	10,13		8.053.570,00	1,05627	8.506.741,78	83,03	44,23
BPP		29/06/15	BPP	10,85			237,00	26/06/15	11,46			237,21135	237.211,35	2,32	1,23
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													19.233.917,85	100,00	100,00

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	19.233.917,87	100,00	98,61
B. HAZIR DEĞERLER	942,57	100,00	0,00
a) Kasa
b) Bankalar	942,57	100,00	0,00
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)	2.964.604,10	100,00	15,20
a) Takastan Alacaklar	2.927.624,72	98,75	15,01
b) Diğer Alacaklar	36.979,38	1,25	0,19
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	7.065,64	100,00	0,04
D. BORÇLAR (-)	-2.701.736,79	100,00	-13,85
a) Takasa Borçlar	-2.687.533,98	99,47	-13,78
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar	-14.202,81	0,53	-0,07
NET VARLIK DEĞERİ	19.504.793,39		100,00
Pay Sayısı	20.000.000,00
Pay Başına Net Aktif Değer	0,98