Interim / Quarterly Report • Oct 19, 2015
Interim / Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Haftalık Rapor
| 1 | ATİLLA AKGÜNLÜ | Genel Müdür | ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 19.10.2015 10:53:29 |
| 2 | FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU | Yönetim Kurulu Başkanı | ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 19.10.2015 10:55:23 |
16/10/2015 dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır.
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
| Sermaye Piyasası Aracı | İhraçcı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer/Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) |
| A. PAY | 8.214.764,63 | 100,00 | 45,03 | ||||||||||||
| TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
| MADENCİLİK | |||||||||||||||
| İMALAT SANAYİİ | 1.857.253,64 | 22,61 | 10,18 | ||||||||||||
| Gıda, İçki ve Tütün | 0,07 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
| Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
| Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | 0,04 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 0,05 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | 682.500,00 | 8,31 | 3,74 | ||||||||||||
| 250.000,00 | 682.500,00 | 8,31 | 3,74 | ||||||||||||
| Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
| Metal Ana Sanayi | 816.001,22 | 9,93 | 4,47 | ||||||||||||
| 200.000,35 | 816.001,22 | 9,93 | 4,47 | ||||||||||||
| Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | 358.750,00 | 4,37 | 1,97 | ||||||||||||
| 5.000,00 | 358.750,00 | 4,37 | 1,97 | ||||||||||||
| Diğer İmalat Sanayii | 2,31 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 0,99 | 2,31 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
| İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
| TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
| Toptan Ticaret | |||||||||||||||
| Perakende Ticaret | |||||||||||||||
| Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
| ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | 1.050.001,93 | 12,78 | 5,76 | ||||||||||||
| Ulaştırma | 1.050.001,93 | 12,78 | 5,76 | ||||||||||||
| 125.000,23 | 1.050.001,93 | 12,78 | 5,76 | ||||||||||||
| Haberleşme | |||||||||||||||
| Depolama | |||||||||||||||
| MALİ KURULUŞLAR | 5.307.509,06 | 64,61 | 29,09 | ||||||||||||
| Bankalar ve Özel Finans Kurumları | 1.100.006,07 | 13,39 | 6,03 | ||||||||||||
| 100.000,85 | 1.100.006,07 | 13,39 | 6,03 | ||||||||||||
| Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
| Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri | |||||||||||||||
| Holdingler ve Yatırım Şirketleri | 3.318.006,34 | 40,39 | 18,19 | ||||||||||||
| 2.600.000,98 | 3.318.006,34 | 40,39 | 18,19 | ||||||||||||
| Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
| Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
| Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | 889.496,65 | 10,83 | 4,88 | ||||||||||||
| 894.999,00 | 889.496,65 | 10,83 | 4,88 | ||||||||||||
| Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
| EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
| Eğitim | |||||||||||||||
| Sağlık | |||||||||||||||
| Spor | |||||||||||||||
| Eğlence | |||||||||||||||
| Diğer | |||||||||||||||
| TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
| Bilişim | |||||||||||||||
| Savunma | |||||||||||||||
| Diğer | |||||||||||||||
| KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
| MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
| İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
| GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
| FON | |||||||||||||||
| DİĞER | |||||||||||||||
| GRUP TOPLAMI | 8.214.764,63 | 100,00 | 45,03 | ||||||||||||
| B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
| B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
| Tahvil | |||||||||||||||
| Finansman Bonosu | |||||||||||||||
| ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
| B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
| Devlet Tahvili | |||||||||||||||
| Hazine Bonosu | |||||||||||||||
| ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
| GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
| C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
| GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
| Ç. TÜREV ARAÇLAR | 721.404,86 | 100,00 | 3,95 | ||||||||||||
| VIOP | F_XU0301015S0 | -200,00 | 93,70 | 15/10/15 | |||||||||||
| VT | VİOP TEMİNAT | 721.404,86 | 1,00 | 16/10/15 | 1 | 721.404,86 | 100,00 | 3,95 | |||||||
| GRUP TOPLAMI | 721.404,86 | 100,00 | 3,95 | ||||||||||||
| D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
| GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
| E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
| GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
| F. VARANTLAR | |||||||||||||||
| GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
| G. DİĞER VARLIKLAR | 9.306.681,10 | 100,00 | 51,02 | ||||||||||||
| TERS REPO | 19/10/15 | TRT111120T18 | 10,05 | 9.239.685,00 | 0,97 | 16/10/15 | 10,51 | 9.239.685,00 | 0,97486 | 9.007.397,26 | 96,78 | 49,37 | |||
| BPP | 19/10/15 | BPP | 11,55 | 67,00 | 16/10/15 | 12,24 | 67,06360 | 67.063,60 | 0,72 | 0,37 | |||||
| BPP | 19/10/15 | BPP | 11,55 | 232,00 | 16/10/15 | 12,24 | 232,22024 | 232.220,24 | 2,50 | 1,27 | |||||
| GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
| ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 18.242.850,59 | 100,00 | 100,00 |
Net Aktif Değeri Tablosu
| TUTARI (TL) | GRUP (%) | TOPLAM (%) | |
| A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 18.242.850,61 | 100,00 | 98,57 |
| B. HAZIR DEĞERLER | 450,71 | 100,00 | 0,00 |
| a) Kasa | |||
| b) Bankalar | 450,71 | 100,00 | 0,00 |
| c) Diğer Hazır Değerler | |||
| C. ALACAKLAR (+) | 1.353.345,66 | 100,00 | 7,31 |
| a) Takastan Alacaklar | 1.351.203,47 | 99,84 | 7,30 |
| b) Diğer Alacaklar | 2.142,19 | 0,16 | 0,01 |
| Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | 9.776,00 | 100,00 | 0,05 |
| D. BORÇLAR (-) | -1.099.711,75 | 100,00 | -5,94 |
| a) Takasa Borçlar | -1.070.000,00 | 97,30 | -5,78 |
| b) Yönetim Ücreti | |||
| c) Ödenecek Vergi | |||
| ç) İhtiyatlar | |||
| d) Krediler | |||
| e) Diğer Borçlar | -29.711,75 | 2,70 | -0,16 |
| NET VARLIK DEĞERİ | 18.506.711,23 | 100,00 | |
| Pay Sayısı | 20.000.000,00 | ||
| Pay Başına Net Aktif Değer | 0,93 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.