ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Interim / Quarterly Report • Dec 28, 2015

Haftalık Rapor

1	ATİLLA AKGÜNLÜ	Genel Müdür	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28.12.2015 15:09:14
2	FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU	Yönetim Kurulu Başkanı	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28.12.2015 15:11:29

25/12/2015 dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır.

Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

Sermaye Piyasası Aracı	İhraçcı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A. PAY													10.825.416,20	100,00	60,49
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ													1.871.802,94	17,29	10,46
Gıda, İçki ve Tütün													0,07	0,00	0,00
MGROS						0,00							0,07	0,00	0,00
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın													0,04	0,00	0,00
VKING						0,05							0,04	0,00	0,00
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri													675.000,00	6,24	3,77
MEPET						250.000,00							675.000,00	6,24	3,77
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi													642.000,97	5,93	3,59
EREGL						200.000,28							642.000,88	5,93	3,59
KRDMD						0,08							0,09	0,00	0,00
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım													554.800,00	5,12	3,10
TTRAK						8.000,00							554.800,00	5,12	3,10
Diğer İmalat Sanayii													1,86	0,00	0,00
ANACM						0,85							1,44	0,00	0,00
SISE						0,14							0,42	0,00	0,00
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA													1.110.001,70	10,25	6,20
Ulaştırma													1.110.001,70	10,25	6,20
THYAO						150.000,23							1.110.001,70	10,25	6,20
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR													7.335.111,56	67,76	40,98
Bankalar ve Özel Finans Kurumları													3.310.505,85	30,58	18,50
AKBNK						50.000,80							357.005,68	3,30	1,99
GARAN						150.000,00							1.099.500,00	10,16	6,14
YKBNK						0,05							0,17	0,00	0,00
HALKB						100.000,00							1.074.000,00	9,92	6,00
VAKBN						200.000,00							780.000,00	7,21	4,36
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri													3.149.605,71	29,09	17,60
ALARK						150.000,00							485.099,99	4,48	2,71
KCHOL						0,02							0,22	0,00	0,00
SAHOL						0,49							4,08	0,00	0,00
VANET						2.150.000,00							1.440.500,12	13,31	8,05
ENKAI						0,29							1,30	0,00	0,00
TKHOL						300.000,00							1.224.000,00	11,31	6,84
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları													875.000,00	8,08	4,89
AVGYO						875.000,00							875.000,00	8,08	4,89
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim
Sağlık
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ													508.500,00	4,70	2,84
Bilişim													508.500,00	4,70	2,84
TCELL						50.000,00							508.500,00	4,70	2,84
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI													10.825.416,20	100,00	60,49
B. BORÇLANMA ARAÇLARI													98.982,85	100,00	0,55
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI													98.982,85	100,00	0,55
Tahvil													98.982,85	100,00	0,55
OSTK	TRSEKFK	06/12/16	TRFSKFKA1610	1,26		100.000,00	1,00	22/12/15	15,54			0,98983	98.982,85	100,00	0,55
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI													98.982,85	100,00	0,55
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI													98.982,85	100,00	0,55
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR													722.024,46	100,00	4,03
VİOP TEMİNAT						7.222.024,46	1,00	25/12/15				1	722.024,46	100,00	4,03
GRUP TOPLAMI													722.024,46	100,00	4,03
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR													6.251.174,26	100,00	34,93
Ters Repo		28/12/2015	TRT030523T13	9,98	0	3.472.835,00	1,01	25/12/2015	10,5	2180	3.472.835,00	1,00865	3.502.873,84	56,04	19,57
Ters Repo		28/12/2015	TRT120122T17	9,98	0	2.660.545,00	0,94	25/12/2015	10,5	2182	2.660.545,00	0,94043	2.502.052,74	40,03	13,98
BPP		28/12/2015	BPP	12,25	0	0	246,00	25/12/2015	13,02	0	0	246,24768	246.247,68	3,94	1,38
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													17.897.597,77	100,00	100,00

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	17.897.597,81	100,00	99,98
B. HAZIR DEĞERLER	859,91	100,00	0,00
a) Kasa
b) Bankalar	859,91	100,00	0,00
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)	470.916,44	100,00	2,63
a) Takastan Alacaklar	467.999,96	99,38	2,61
b) Diğer Alacaklar	2.916,48	0,62	0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	11.168,30	100,00	0,06
D. BORÇLAR (-)	-478.897,31	100,00	-2,68
a) Takasa Borçlar	-467.000,00	97,52	-2,61
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar	-11.897,31	2,48	-0,07
NET VARLIK DEĞERİ	17.901.645,15		100,00
Pay Sayısı	20.000.000,00
Pay Başına Net Aktif Değer	0,90